資金表年 月 日資 金 來 源金 額資 金 佔 用金 額一、自有流動資金 其他流動資金一、商品及材料 在途商品 庫存商品 二、銀行借款 商品流轉借款 預購定金借款二、非商品資金包裝物 家具用具 未攤提費用現金 三、結算資金 應付款 貨到未付款 代處理收益三、結算資金占用銀行存款 委託銀行收款 業務週轉金應收款資金四、固定資金五、利潤及調撥款項本年度利潤 未繳上年度利潤 上級調撥補虧損五、虧損及調撥款項本年度虧損 未補上年度虧損 抵繳上級利潤抵繳利潤撥所屬虧損總計總計
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