財務會計_資金操作表.doc

資金操作表月 現目 月預算實績前月結轉收入營業收入現金銷售應收帳款現金回收應收票據票據貼現利息收入其他收入收入合計前月結轉支出進貨支出現金購入應付帳款現金支出票據總結人事費其他費用設備資金利息費用支出合計收入支出差額財務借款借入借款償還下月結轉主要科目餘額應收帳款手邊應收票據應付帳款應付票據貼現票據