1、-13,113.58 -91,190.81 82,683.56 所得税影响额 -1,026,983.63 -745,417.99 -414,914.00 合计 5,861,622.98 - 4,381,716.29 2,481,117.18 上海天玑科技股份有限公司 2011 年年度报告 第 9 页 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、 公司经营公司经营情况的回顾情况的回顾 （一）（一） 公司总体经营情况公司总体经营情况 1 1、 报告期内总体经营情况概述报告期内总体经营情况概述 本报告期内，公司迎来了成立十周年的盛典，伴随着公司十年的成长、砺炼，报告期内 公司的各方面都有了显著的提升
2、。在资本运作方面，公司借助创业板发展的良机，凭借公司 多年的积淀， 成功完成了 IPO 并在深圳证券交易所上市交易， 完成了公司从普通民营企业到 公众公司里程碑式的转型，并为今后发展奠定了坚实的资金基础；业务方面，主营业务收入 继续延续良好的持续增长态势，仍保持了 30%以上的增幅，报告期内，公司实现营业总收入 人民币 224,453,830.60 元，较去年同期增长 32.59%，迈上了 2 亿元的台阶，实现利润总额 为人民币 66,383,118.18 元，较去年同期增长 31.47%；归属于母公司股东的净利润为人民 币 53,464,777.82 元，较去年同期增长 22.45%。从收入
3、结构方面来看：从行业上看，在保 持电信行业收入稳定增长的同时， 来自于金融、 能源交通及其他客户的非电信行业收入有了 大幅增长， 报告期内电信和非电信行业收入占比分别为36.32%和63.68%， 与上年同期47.29% 和 52.71%相比较，对电信行业的依赖程度得以明显改善；从前五大客户收入占总收入比重 看，报告期和上年同期前五大客户占比分别为 25.14%和 32.34%，公司收入来源进一步呈现 多元化趋势； 从业务类型看， IT 外包、 IT 专业服务收入增幅超过了 IT 支持与维护收入增幅， 标志着公司在全面提升 IT 第三方服务能力和行业竞争力方面迈出了坚实的步伐；从公司管 理方面
4、看，公司一直致力于建设规范、标准化的 IT 服务企业。在报告期内获得了相关机构 的 ISO27001 信息安全管理体系认证，标志着公司在质量和信息安全管理体系的建设和实施 方面均已达到国际标准要求，为公司全面质量体系的改进和完善奠定了坚实的基础。同时， 规范化管理和一系列成果也使公司报告期内获得了一系列的殊荣：如“2011 年通信网络运维 服务用户满意企业”、“2011 年服务外包创新贡献奖”、上海市高新技术企业、 “2011 年度 中国行业信息化突出贡献企业奖”、“2011 年度行业信息化领军人物奖”等多个奖项。 2 2、 报告期内，公司按照报告期内，公司按照 20112011 年工作规划和
5、首次发行股票并在创业板上市招股说明书明确年工作规划和首次发行股票并在创业板上市招股说明书明确 的发展规划和经营目标，主要开展了以下方面的工作：的发展规划和经营目标，主要开展了以下方面的工作： 1) 认真按照上市公司规范和要求进行整改、规范、提高，实现公司上市目标，并实现了从 上海天玑科技股份有限公司 2011 年年度报告 第 10 页 非上市公司到上市公司的有序、平稳过渡 公司自 2010 年四季度重启 IPO 工作后，对照公司法、证券法、深圳证 券交易所创业板股票上市规则、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等 法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，认真学习整改，使公司从形式和实
6、质 上达到了上市要求，至 2011 年 7 月完成上市，共计实际募集资金净额为人民币 316,019,000.00 元，并完成了公司组织体系、运作架构、会计核算、公司治理结构等 的全方位转变。上市半年来，公司严格依照上市公司治理准则、深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引等法规的要求，有序运转。通过上市，进一步提升了公 司的品牌知名度、行业地位、资金实力、抗风险能力和管理能力，为公司业绩的进一步 提升提供了新的契机。 2) 强化销售能力，科学布局，实现公司业绩的全面增长 报告期内，根据公司销售规模的扩张和招股说明书的规划，公司进一步调整了 营销架构，通过事业部、条线管理和行业、区域管理相结
7、合，初步形成了矩阵式的销售 体系。为有效支持销售团队的工作，公司设立了解决方案中心，快速响应销售的工作要 求，开展售前工作并组织公司资源进行解决方案的策划。伴随着销售架构的变革，公司 优化了销售的工作流程以提升工作效率， 完善了销售的管理规章， 并提升销售部门和业 务实施部门、创新部门的沟通，积极推进新业务的发展。通过以上措施，使公司销售能 力大幅提升的同时，客户结构得以改善，实现了电信、金融、政府、能源和交通、制造 等多行业的业绩普遍提升，同时在保持华东地区业务增长的同时，其他地区、特别是西 部地区和华南地区有了明显的增长，初步践行了公司招股说明书的措施规划，强化 了公司在国内 IT 服务领
8、域的领先地位。 3) 采取多种措施，巩固公司在 IT 服务市场的领先优势，通过服务能力的提升强化市场竞 争能力 公司深知，作为第三方 IT 服务企业，技术、管理、人才、资源配置是保持市场竞 争力的核心。本报告期内： (1) 公司继续保持研发费用的增长， 累计研发费用支出 878 万元， 报告期共取得 6 项软 件著作权及软件产品登记证书， 诸多自主知识产权产品处于研发状态； 延续和获得 上海天玑科技股份有限公司 2011 年年度报告 第 11 页 了上海高新技术企业、 计算机系统集成三级资质、 信息技术服务管理体系认证证书。 (2) 资源配置方面， 公司投资购置的上海松江区新桥镇莘松公路 51
9、8 号 28 幢 101、 102、 201、202 室共计 3,055.81 平方米的物流中心和远程监控中心在 2011 年大大提升 了公司的备品备件供应能力和快速响应能力。 (3) 通过主动实施 27001 标准的 IT 服务管理体系，使公司的规范化、标准化服务能力 达到国际水准，同时，借助公司行业领先地位和多年的公司标准化工作积累，作为 标准评估试点工作的核心成员单位， 公司积极参与上海市经济和信息化委员会组织 的“国家信息技术服务标准（ITSS）的编写工作和企业自评估应用试点工作，及后 续对标准的普及和培训等工作，率先实施国家标准，保持行业领先地位。 (4) 报告期内， 作为完善质量控
10、制体系的重大举措， 确保公司众多的业务能高效高质量 的交付， 公司一方面特设立了多个专职的事业部， 由各事业部负责管辖业务的战略 规划、服务流程管理、资源管理、人员管理、工作创新等，取得了积极的成果，保 证了公司各业务的均衡发展。 另一方面，公司通过设立服务交付中心来对各事业 部的服务交付进行监督管理，保证了服务质量的平稳可靠。通过以上措施，报告期 内公司的业务管理能力得到了进一步提升， 巩固了行业领先地位， 提高了客户粘性， 提升了业绩。 4) 加强人才梯队的建设，打造与业务发展相匹配的人才队伍 报告期内，公司通过以下途径，进一步强化人才队伍建设： (1) 继续加大“服务流程化、经验案例化”
11、的力度，通过服务管控软件的不断改造升级 以及知识库的持续优化，将技术团队无形的经验技能进一步“有形化” ，转变为公 司可管理、可传承的“知识资产” 。 (2) 进一步扩大“天玑学院”的投资力度，既增加了应届大学生的招募数量和自主培养 规模， 同时加快对已有工程师的技能升级， 以理论学习与实验室案例教学相结合的 方式，快速复制大量可用的初中高级 IT 工程师。2011 年下半年公司开展了为期长 达 3 个月的应届生脱产培训班， 挑选优秀的人才进行封闭式的培养， 这些人才可以 为企业高速发展提供源源不断的动力。 (3) 为强化企业的管理实力，公司于 2011 年内聘请了多位高级管理人才，范围涉及销
12、 售、运营管理、市场创新、技术管理等层面。在提升公司综合管理能力的同时带来 上海天玑科技股份有限公司 2011 年年度报告 第 12 页 了新鲜的观点和见解，为公司的长远发展提供了有效的助力。 以上举措， 对公司人才梯队的合理布局及应对日益高涨的人力薪酬， 均起到了积极 的作用。 5) 保持主营业务增长，布局其他业务，以充分利用公司资源，为公司长远发展打下基础 报告期内，公司在保持主营业务增长的同时，积极利用现有人才团队和客户资源， 向咨询、设计开发、云计算及软硬件销售，境外业务等领域拓展，为未来的发展留下了 空间。 6) 加强企业文化建设，承担企业社会责任 随着公司上市和员工数量的迅猛增长，
13、 企业文化建设为公司进一步所重视， 公司本 着以人为本的发展观，高度重视员工的权益，严格遵守国家的各项法规，使员工权益得 到了有效的落实。公司不断完善员工的工作环境及文化氛围，为员工塑造凝聚、和谐的 工作环境，同时，系统地规划员工的技能提升以及职业发展路线，关注企业每一个员工 的发展， 为个人与公司共同成长发展奠定基础。 报告期内员工队伍呈现稳定增长的态势， 2010 年末,员工人数为 392 人，报告期末为 559 人。增长了 42.6%。 公司以维护股东、 债权人、 客户、供应商、 员工、 政府利益为企业的基本社会责任， 同时，作为一家专业的 IT 服务公司，公司坚定的倡导绿色 IT 并推出众多立足节约、循 环基础上的环保的 IT 服务，以优化企业信息系统的运行，优化4謀娀$:0謀尀娀$:咮0謀谀娀$:褈謀娀$:謀娀$:謀娀$:壸謀娀$:秕9謀娀$:4謀娀$:嗘#谀蔀娀$:罢#谀娀$:鋤#谀娀$:#谀缀娀$:$谀娀$:$谀漀娀$:蛕$谀娀$:$谀鄀娀$:枛&谀娀$:1
