1、ICS 93.080.01B10DB32江苏省地方标准DB 32/ T 36552019交通施工企业项目管理信息系统通用要求General Requirements for Project Management Information Systemof Transportation Construction Enterprises2019 - 09 - 19 发布2019 - 10 - 31 实施江苏省市场监督管理局发 布DB32/ T 36552019I目次前言.II1范围.32规范性引用文件.33术语和定义.34信息系统内容.35信息系统软硬件要求.46信息系统功能.57信息系统维护.12
2、8信息系统安全.15附录 A（资料性附录）表格样式.16参考文献.47DB32/ T 36552019II前言本标准按照GB/T1.12009给出的规则起草。本标准由江苏省交通运输厅提出并归口。本标准起草单位：南京交通工程有限公司、南京爱顺电脑有限责任公司、江苏省交通企业协会、江苏省交通工程集团有限公司、南京南部路桥工程有限公司。本标准主要起草人：吴洪、徐汭褀、朱安祥、胡婷、赵远涛、顾冕、张永胜、田芬芬、何珩、谢久田、朱晓勇、孙鹏利、杨刚、赵旸、刘新、韩荣金、高金萍、金燕DB32/ T 365520193交通施工企业项目管理信息系统通用要求1范围本标准规定了交通施工企业项目管理信息系统（以下简
3、称“信息系统”）通用要求的术语、定义、信息系统内容、信息系统软硬件要求、信息系统功能、信息系统维护和信息系统系统安全。本标准适用于信息系统的建立、开发与运行。2规范性引用文件下列文件对于本文件的引用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。GB 140502008 系统接地的形式及安全技术要求GB/T 93612011 计算机站场地安全要求JTS 2572008 水运工程质量检验标准JTG F80/12017 公路工程质量检验评定标准YD/T 16582007 宽带网络接入服务器安全技术要求DB32/
4、T 23552013 综合交通建设试验检测用表标准DB32/T 29752016 水运工程建设管理用表3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1量数据包data volume量数据包是为了保障本地计算机与服务器的传输和应用的特殊数据包形式。3.2量数据包处理data volume processing量数据包处理是指在施工企业信息化系统中的新型、高效、特殊数据包处理模式。4信息系统内容4.1一般规定信息系统应含有质量信息、进度信息、成本与支付信息、人员信息、环境与安全信息、材料与设备信息等内容。DB32/ T 3655201944.2质量4.2.1质量是指满足规定需要和潜在需要的特征和特性
5、的总和，以参数和指标进行表现。相应的参数和指标必须满足 JTS 257-2008水运工程质量检验标准 、 JTG F80/1-2017 公路工程质量检验评定标准的相关要求。4.2.2信息系统以管理表格的形式录入质量信息。4.3进度4.3.1进度是管理对象在规定时间内完成的百分比情况。4.3.2信息系统以管理表格的形式录入进度信息。4.4成本与支付4.4.1成本是完成指定对象的生产或制作而耗费的社会资源， 其所费资源的货币表现形式。4.4.2支付是指生产方或制造方按合同规定和工程结算办法的规定而取得价款的过程。4.4.3信息系统以管理表格的形式录入成本与支付信息。4.5人员4.5.1人员是为完成
6、某一项指定任务而集合在一起并具有相应技能的人。4.5.2信息系统以管理表格的形式录入人员信息。4.6环境与安全4.6.1环境是指项目管理过程中与其相关的一切自然环境、社会环境要素的总和。4.6.2安全是指项目运行过程对人、物的损害控制在能接受水平以下的状态。4.6.3信息系统以管理表格的形式录入环境与安全信息。4.7材料与设备4.7.1材料与设备是指完成项目生产过程所需物质的总称。4.7.2信息系统以管理表格的形式录入材料与设备信息。5信息系统软硬件要求5.1主干网要求交通施工企业所在区域主干网络能够满足数据快速传输的要求， 总带宽应不低于100M。5.2局域网要求5.2.1接入网总体拓扑结构
7、宜采用分层、星形结构，接入网以楼宇交换机作为第一级，下联网络设备级数一般不超过三级；5.2.2下联网络设备宜使用交换机，接入网的二级交换机宜选用可网管的交换机。5.2.3交通施工企业 PC 机的网络端口连接速度应不低于 10M；5.3软件要求5.3.1交通施工企业服务器操作系统宜使用 Windows Server (2012 或以上正版版本）或同类软件；DB32/ T 3655201955.3.2交通施工企业网络数据库服务器宜使用 MS SQL Server（2014 或以上正版版本）或同类软件；5.3.3信息系统用户，分为一般用户和管理员，一般用户应掌握使用功能，管理员应掌握使用功能及维护功
8、能；6信息系统功能6.1常规信息管理6.1.1基础数据表基础数据表具有动态属性，是系统的基本有效数据。6.1.1.1一般应用要求一般应用要求应包含以下内容:a)应已建立基本的基础数据表；b)基础数据表在电子签名前应可以修改和保存，电子签名后只能阅读和加签备注；c)查询单元没有输入内容时，系统应提示并拒绝保存；d)设有自动输入的单元在本次输入的内容是下次的自动输入内容。6.1.1.2水印和徽标功能每张打印出来的基础数据表应有水印和徽标。a)水印标识的深浅应能调节；b)水印和徽标不影响页面内容。6.1.1.3唯一性标识a）由代表 14 位字符码的条码符号组成，如图 1 所示：XXXXXXXXXXX
9、XXX图 1位条形码注：X表示组成14位条码编号的字符b）条形码字符段应包含企业代码、单位代码、年份和流水号。6.1.1.4表中表功能a）可通过选择关键字来增加内容并列入管理表中的指定位置；b）增加的内容应能任意修改；c）表中表以一行一行的方式进行增加；d）进行保存后，关联的关键字由系统记录下来。6.1.2电子文件夹DB32/ T 365520196电子文件夹具有动态属性， 是系统有效数据流转的载体。 系统应已经建立基本电子文件夹模板，电子文件夹分为一般文件夹和特殊文件夹(可含有附件)。6.1.2.1文件夹的成分a）静态成分由文件夹维护时产生，它有封面和N个管理表组成（N 0的整数），每张表之
10、间由维护建立关联。b）动态成分在文件夹发出是随机产生，由管理表、word文件、图形文件组成。6.1.2.2文件夹可以使用的唯一性标识a）应能使用二维码；b）应能自动在指定的单元格生成；c）应清晰且大小可以依据单元格大小自动调整；d）二维码信息应含有企业名称、编号和日期等内容；e）二维码应能被手机 app 识别并能够查询到该文件夹；f）二维码的生成应符合QRCode_编码解码标准等标准。图 2二维码6.1.2.3一般文件夹应用要求a） 应能根据类型选择一组个人文件夹；b） 选择一个文件夹模板，应能自动生成一个含有管理表的文件夹；c） 应能根据常用组合的选择，产生相应项目；d） 根据常用组合的选择
11、，应能自动产生相应的汇总表；e） 可以保留封面，也可以没有封面；f） 文件夹中的管理表和封面可以建立单元关联；g） 应能任意增减基础数据表；h） 应能任意增减图像附件和字符处理附件。6.1.2.4基本的一般文件夹基本的一般文件的目录和所含内容（表格等）见附录 A。6.1.2.5个人电子文件夹档案a）应方便查找阅读，分级不低于三级，每级名称应能自定义;b）个人电子文件夹前台后台档案：1)正在处理的档案为前台档案；2)已完成处理档案为后台档案；DB32/ T 3655201973)前台档案应能再处理，后台档案不能再处理，只能查阅。6.1.3基本管理表和电子文件夹6.1.3.1一般应用要求管理表应包
12、含工程管理表、综合管理表、财务管理表等，应符合附录 A。6.1.3.2工程管理工程管理表格见 DB 32/T 2975-2016水运工程建设管理用表 。6.1.3.3综合管理综合管理表格目录和格式见附录 A。6.1.3.4财务管理财务管理表格目录和格式见附录 A。6.1.3.5电子文件夹a）应根据工作需要建立以工作类型划分的电子文件夹体系；b）用于管理的文件夹，文件夹应至少包含一张管理表格。6.1.4常规管理流程常规管理流程以文件夹为载体实施流程处理。6.1.4.1文件夹产生功能a）可以根据个人工作类型确定自己的一组相关文件夹；b）应能根据自己的一组相关文件夹模板产生一个具体应用的文件夹；c)
13、 文件夹产生后应可以增减管理表；d）可以自己编辑文件夹也可以发给其他人编辑。6.1.4.2日常处理a）自动接收并列表显示发送来的电子文件夹及其管理表和附件；b）选中电子文件夹时，应能显示电子文件夹发出时间，其它人处理情况等；c）应能发送给其他人查阅处理；d）能处理管理表以及增加附件；e）管理表单元上的数据应能自动链接到文件夹封面；f）对于未输入的基本信息，有提示的功能，指定要汇总的单元。当未输入却进行保存时，系统应予以提醒；g）能对管理表实施有效的电子签名；h）电子签名的人名插入和时间插入应可以自动输入；DB32/ T 365520198i）管理表电子签名后不可再修改；j）在文件夹全部处理结束
14、后，发起人应能把文件夹存入后台数据库永久归档。6.1.4.3复核签发a）电子文件夹发出后:1）无“复核” 、 “签发”时，电子文件夹自动转入动态节点；2） 有 “复核” 无 “签发” 时， 电子文件夹转入动态节点的同时， 也由系统自动转入 “复核”静态节点；3）无“复核”只有“签发”时，电子文件夹不自动转入“签发” ，等待动态节点全部处理完成时，再转入“签发”静态节点；4）有“复核”又有“签发”时，电子文件夹先转入“复核”静态节点，待复核人员和动态节点都处理完成后，该文件夹自动转入“签发”静态节点。b）静态节点的一般要求：1）应能自动接收具有对应电子签名的文件夹；2）应能显示电子文件夹发出时间
15、、其它人处理情况等。c） “复核”静态节点：1）只能进行“复核”电子签名；2）当编制与复核为同一人时，系统应自动拒绝“复核”电子签名，并给出相应提示；3）所有的“复核”和动态节点签名都完成时，才能复核完毕；4）在编制人未电子签名前可以修改电子文件夹。d） “签发”静态节点：1）只能进行“签发”电子签名；2）有“复核”电子签名时，签发界面应有退回复核静态节点的功能；3）无“复核”时应能发送动态节点；4）不能修改，只能审阅、加签和备注，如需修改只能退回复核(编制人)处重新处理。6.1.4.4文件夹归档功能文件夹归档划分级别见 6.1.2.5；归档之后的文件夹能够被查询、检索。a）一般处理人归档1）
16、应能随时归入自己的个人文件夹档案（前台） ；2）发起人归档后，自动进入个人文件夹档案（后台） 。b）发起人归档1）文件夹未完成全部工作禁止发起人归档，并给出相应提示；2）发起人归档，表示文件夹处理全部结束并归入后台档案。6.2试验检测管理DB32/ T 365520199试验检测流程包括委托受理、样品管理、抽样下达、任务下达、日常处理、复核签发、试验报告打印、试验报告收费、报告发放归档，各功能应符合公路水运工程试验检测信息管理系统通用要求（DB32/T 33872018）第六节试验检测流程管理模块的要求。6.3档案管理6.3.1档案管理范围6.3.1.1综合档案管理功能应符合中华人民共和国档案
17、法；6.3.1.2应包括案卷类目、卷宗管理、卷内目录、查询借阅、目录实体链接和打印功能。6.3.2档案管理功能6.3.2.1 案卷类目应包括（但不局限于）一级类目和二级类目，应能进行新建、修改、删除和打印。6.3.2.2 卷宗管理至少应显示目录号、卷宗号、标题、一级类目、二级类目、页数、保管期限和保管地点等内容，应能进行新建、查找、修改、删除和打印。6.3.2.3 卷内目录至少显示目录号、卷宗号、顺序号、标题、文件编号、发文单位、发文日期、责任者、主题词等内容；应包含文件新建、修改、转移、打印和扫描录入等功能。6.3.2.4 借阅文件查询应显示目录号、卷宗号、顺序号、标题、文件编号、发文单位、
18、发文日期、责任者、主题词等内容供检索，应能按目录号、卷宗号、顺序号、标题关键词、文件编号、发文单位中的一种或多种要素进行查找。6.3.3档案链接6.3.3.1 内部链接应能直接链接系统已完成的电子文件夹（含特殊文件夹）及其管理表、试验表等等。6.3.3.2 外部链接应具有外部往来文函、书籍的图像录入链接功能。6.3.4档案借阅功能6.3.4.1 借阅手续至少应记录借阅利用目的，借阅部门、借阅人姓名、借阅人签字、批准人、借阅时间、拟归还时间等。6.3.4.2 归还手续借阅文件归还时，应能办理有关归还手续。6.4统计功能DB32/ T 36552019106.4.1统计一般要求6.4.1.1统计功
19、能是基本有效数据利用的关键。统计功能具有动态属性。统计功能包含统计分析和统计台账功能。 统计表格包含统计分析表和统计台账表等， 统计表格不是基本有效数据，统计表格的数据由基本有效数据获得。 一般要求应包含以下内容：a）统计的范围和对象应是系统全部基本有效数据；b）统计条件应为以下6维：时间、四级体系级别、统计个数、函数、项目、基本有效数据单元（参数）；c）统计设置应可按照时间段组、标段名称组、部门组、方法组和基本有效数据单元组等多维条件进行设置，即可选定多个时间段，多个部门，多个方法，多个单元。6.4.1.2基本统计分析和台账表格目录和格式见附录 A。6.4.1.3统计分析和台账表格应至少对应
20、一个文件夹。6.4.2统计分析6.4.2.1 基本要求统计分析是对基本有效数据进行多维组合提取， 然后对提取数据归类、 组合计算、 比较、作图的过程。统计分析应包含以下内容：a）应能对所有基本有效数据进行指定统计分析；b）统计分析的范围应能是全部试验记录表和全部管理表格；c）提取并计算被统计的数据源后，应能根据实际需求对统计分析表格进行参数指定、链接指定、函数指定、图形指定和电子签名指定等；d）应能对提取的数据源通过函数计算后，进行统计分析；e）应能将统计结果以数值、图表的形式进行展示；f）应能对统计结果以直方图、柱状图、饼图、折线图、散点图等图形的形式进行展示；g）分析表中参数和指标应能够与
21、被统计的数据源中参数和指标单元格进行链接；h）应具有可维护性，能够根据实际需求，对统计表格进行自定义，参数指定、链接指定、函数指定、图形指定、签名指定等，参考8.1.2节规范性描述；6.4.2.2 检索功能检索功能应包含以下内容：a）应能按照多维条件检索、提取、筛选所有基本有效数据表格中的单元数据（包含数值、文字性描述）作为统计分析的数据源；b）多维条件的内容应是动态的；c）被检索的数据源应可以是管理表格的组合，也可以是试验表格的组合；d）能将符合条件的查询结果全部列出并可以对每个单元数据查看。6.4.2.3 运算功能运算功能应包含以下内容：a） 运算应至少包括均值运算、均方差运算、比率运算和
22、总数值运算等，以及异或、与非逻辑运算等；b） 应可以对参数的波动情况进行统计分析并加以限制剔除。6.4.2.4 图表功能图表功能应包含以下内容：DB32/ T 3655201911a）统计分析结果应能自动绘制统计分析图例。图例至少包含： 散点图、直方图、饼图、折线图、网络图五种图例格式；b）统计结果能够以表格或者图像的方式进行展示。6.4.2.5 分析报告计算数据、图例信息和多维统计分析的信息清晰、简洁、易懂。6.4.3统计台账统计台账是对基本有效数据进行多维分别提取， 然后对提取数据归类、 列表、 分别计算、列出目标值的过程。6.4.3.1 基本要求统计台账基本要求应包含以下内容：a）应能对
23、所有基本有效数据进行多维统计建立台账；b）应能任意检、索提取所有基本有效数据，包含数值、文字性描述，作为统计台账的数据源；c）数据源应能是不同管理表或记录表的组合；d）应能自定义并能够根据实际需求，对台账表格进行任意参数指定、链接指定、函数指定、签名指定等；e）应能对提取的数据源其中的数值进行函数计算建立统计台账；f）应能将统计台账结果以数值、字符列表的形式表示；g）应可以列出台账所有源值，也可以不列出；h）台账表中参数和指标应能够与基本有效数据表中参数和指标单元格进行任意链接。6.4.3.2 检索功能同6.4.2.2节。6.4.3.3 运算功能运算应至少包括均值运算、均方差运算、比率运算和总
24、数值运算等。6.4.3.4 台账报告列表值、结果值、多维统计台账信息清晰、简洁、易懂。6.5系统监控调整信息系统应具备监控调整功能，主要包括：a）应按规则排序列出所有正在处理的（未归档的）电子文件夹；b）应能将列出的电子文件夹进行查看和授权删除操作；c）应能根据需要调整或取消电子文件夹的承接人；d）应能根据需要调整电子文件夹处理流程的位置；e）应能对现场任务书中的内容进行调整（增加和删除），且不影响已处理的内容和电子签名；f）能显示电子文件夹的所有处理情况。6.6查询检索6.6.1一般功能DB32/ T 3655201912a）系统应能查询所有处理完成的（已归档的）电子文件夹，能够查询其对应的
25、处理过程、对应的管理表格试验表格；b）能直接查询管理表格、试验表格；c）能对查询到的文件夹中的管理表格、试验表格进行电子签名公钥验证；d）能对电子文件夹中的表格进行表格查询。6.6.2单元查询管理应能根据单元内容进行查询。6.7移动终端功能在移动终端上能进行一般的阅读和输入。6.7.1查询检索阅读a）应能查询电子文件夹，包含其对应的处理过程、对应的管理表格和试验表格等；b）能直接查询管理表格、试验表格；c）能够通过扫描电子文件夹的二维码查阅相关电子文件夹。6.7.2日常处理a）简单输入和保存；b）能够发出/接收文件夹；c）应能查询所有正在处理的（未归档的）电子文件夹，能够查询其对应的处理过程、
26、对应的管理表格、试验表格。6.7.3提示当收到新文件夹时应有提示，提示内容应包括发送人、时间、缘由。7信息系统维护系统应具备自维护功能， 由用户根据实际情况自行修改、 维护应用电子表格和系统设置。电子签名应符合中华人民共和国电子签名法及电子认证服务管理办法。7.1表格维护7.1.1基础数据表格维护7.1.1.1 管理表格维护包含工程表格、综合管理表格、财务表格等的维护，表格的格式见附录 A。7.1.1.1.1 一般维护功能管理表格一般维护功能应包含以下内容：a）应能增加、删除管理用表；b）用户应能使用表格功能修改一般管理表；c）应能设置一般管理表的自动输入信息；d）应能设置一般管理表的单元查询
27、信息。7.1.1.1.2 表中表功能维护表中表功能应包含以下内容：DB32/ T 3655201913a）应能在管理表中设定表中表的起始列和起始行；b）应能设定表中表的单元名称，并可修改；c）应能设定关键字，以便使用时按关键字来进行选择。7.1.1.1.3 电子签名维护电子签名维护应包含以下内容：a）应可以根据管理的需要动态调整电子签名个数和名称；b）同一张管理表电子签名的名称重复，系统自动拒绝并给出提示；c）应能显示已设置的电子签名。7.1.1.1.4 试验表格维护试验表格维护应符合公路水运工程试验检测信息管理系统通用要求（DB32/T 33872018）的相关要求。7.1.2统计表维护7.
28、1.2.1 一般维护功能应包含以下内容：a）能增加、删除统计表；b）用户能使用表格功能修改统计表；c）能设置一般统计表的自动输入信息；d）能设置一般统计表的单元查询。7.1.2.2 统计分析功能维护统计分析功能维护应包含以下内容：a）应能设定被分析参数种类，并实现与基础数据表被分析数据的坐标关联和链接；b）维护精度可达到单元格，可对指定的单元格进行统计；v）单元格坐标格式X,Y（X表示单元格的行，Y表示单元格的列，中间用英文格式的“，”分隔）；d）能自行设定同一批次分析数据的运算方式，至少包含均值运算、均方差运算、代表值运算、极值运算等；e）能自行设定图表分析功能，指定统计参数以柱状图、饼图、
29、直方图等形式展示。7.1.2.3 统计台账功能维护统计台账功能维护应包含以下内容：a）应能设定被分析参数种类，并实现与基础数据表被分析数据的坐标关联和链接；b）维护精度应能达到单元格，并可对指定的单元格进行统计台账和函数计算；c）单元格坐标格式X，Y（X表示单元格的行，Y表示单元格的列，中间应使用英文格式的“，”分隔）；d）应能自行设定同一批次分析数据的运算方式，并至少包含均值运算、均方差运算、数值运算、比率运算。7.1.2.4 电子签名维护应可以根据需要动态调整电子签名个数和名称。7.1.3 电子文件夹维护7.1.3.1 一般维护功能DB32/ T 3655201914电子文件夹一般维护功能
30、应包含以下内容：a）用户能使用应用表格功能修改维护封面；b）应可以任意增加、删除和改变电子文件夹模板；c）能设置封面的自动输入信息；d）能指定封面的单元查询；e) 应能设置管理表组，新增或删除管理表，组合管理用表；f）应能对文件夹内的表与文件夹封皮进行关联链接指定。7.1.3.2 一般文件夹维护一般文件夹维护应包含以下内容：a）电子文件夹含有一组预设管理表格；b）每一张预设管理表格可以有一组单元链接文件夹封面单元；c) 应能为文件夹设定类型并可以修改；d）应能单击类型下拉菜单设置类型，也能手工输入设置新的类型。7.1.3.3 特殊文件夹维护委托书、收文批办单、任务书和抽样单等等是特殊的电子文件
31、夹，应用于特殊的工作流程，应有满足要求的特殊文件夹表中表输入维护并且具有动态属性。7.2个人用户维护个人用户维护应包含以下内容：a）应能修改自己的登录密码；b）应能修改自己的个人笔记；c）应能增加、删除本地登陆人；d）应能进行本地备份和恢复。7.3管理员维护和设置管理员维护和设置要求应包含以下内容：a）应能添加新的用户，删除或修改已有用户信息；b）信息系统应能设置用户等级，即系统管理员或用户；c）应能为每个用户建立登录密码；d）应能对用户进行功能授权，并根据用户的岗位和职责赋予相关功能；e）应能进行信息系统初始化，信息系统初始化应保留已有的用户名、登录密码、表格、仪器设备台帐、综合档案、用户等
32、；f）应能设置专业，按照设置的专业，列出有关专业的全部项目；g）应能对每个用户设置电子签名；h）应能对网络上的所有数据进行维护备份和维护恢复；i）应能对部分功能进行设置，例如：水印深浅、编号方式、打印方式等。7.4接口7.4.1接口信息接口应包含如下信息：流水号、序号、文件夹编号、任务编号。DB32/ T 36552019157.4.2接口一般要求接口一般要求应包含以下内容：a）接口信息应能被其它软件提取使用；b）应该接收其它软件的信息。8信息系统安全8.1计算机与服务器安全管理8.1.1计算机、服务器的放置应符合 GB/T 9361-2011计算机站场地安全要求的要求；8.1.2宽带接入服务
33、器应符合 YD/T 1658-2007 宽带网络接入服务器安全技术要求的要求。8.2系统安全8.2.1计算机、服务器操作系统应使用正版操作系统；8.2.2信息管理系统应具备管理员；8.2.3信息管理系统密码应加密保存8.2.4数据库访问密码宜使用数字和大小写英文字符组合。DB32/ T 3655201916AA附录A（资料性附录）表格样式A.1综合管理表格以下表格仅供参考：1） 会议纪要2） 文件传阅单3） 会议通知单4） 档案借阅登记表5） 会议签到表6） 员工考勤表DB32/ T 3655201917会议纪要会议纪要次会议地点：会议时间：年月日时分起年月日时分止出席人员：缺席人员及事由：列
34、席人员：主持人：记录人：议题：序号决议责任人完成时间主持人意见：签字：年月日抄报：抄送：DB32/ T 3655201918文件传阅单文件传阅单说明：承办单位自收文之日起（不含）三天之内将此单处理结果填毕送达办公室。来文单位：来文日期：来文字号：标题：事由：附件：拟办：签字：日期：批示：签字：日期：处理结果：签字：日期：DB32/ T 3655201919会会议议通通知知单单望与会人员做好准备，届时参加，谢谢合作！望与会人员做好准备，届时参加，谢谢合作！-通知回执会议通知已收到，我能（不能）准时参加。谢谢！部门，签名：年月日会议名称：开会日期及时间：开会地点：会议类别：会议议题会议议程：与会人
35、员：与会者应备资料：召集部门：主持人：通知发送部门及日期：DB32/ T 3655201920档案借阅登记表档案借阅登记表借阅日期部门批准人借阅档案名称及档案号密级页数借阅人归还日期归还情况收档人备注DB32/ T 3655201921会议签到表会议签到表会议主题会议时间会议地点会议主持人会议记录人序号部门或项目部名称参会人员姓名职务电话到场时间备注DB32/ T 3655201922员员 工工 考考 勤勤 表表年月序号姓名日期出勤天数缺勤合计本人签字确定12345678910111213141516171819202122232425262728293031迟到早退病假事假旷工年假12345
36、678910考勤符号：出勤 1公休 0年假 N加班 M夜班 Y迟到 C早退 S病假 B事假 A旷工 K婚假 H丧假 F产假 Z考勤员签字：部门负责人签字：DB32/ T 3655201923A2A2财务管理表格目录财务管理表格目录以下表格仅供参考：1）资产负债表2）利润表3）现金流量表4）间接费用明细表5）工程收入成本明细表6）职工薪酬明细表7）财务费用登记与分析表8）采购价格审议表9）债务、投资所产生的利息支出及收益明细表DB32/ T 3655201924资资产产负负债债表表单位:日期:单位:元资 产行次期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）行次期末余额年初余额流动资产：1流动负债
37、：34货币资金2短期借款35交易性金融资产3交易性金融负债36应收票据4应付票据37应收账款5应付账款38预付款项6预收款项39应收利息7应付职工薪酬40应收股利8应交税费41其他应收款9应付利息42存货10应付股利43一年内到期的非流动资产11其他应付款44其他流动资产12一年内到期的非流动负债45流动资产合计13其他流动负债46非流动资产：14流 动 负 债 合计47可供出售金融资产15非流动负债：48持有至到期投资16长期借款49长期应收款17应付债券50长期股权投资18长期应付款51DB32/ T 3655201925投资性房地产19专项应付款52固定资产20预计负债53在建工程21递
38、延所得税负债54工程物资22其他非流动负债55固定资产清理23非 流 动 负 债合计56生产性生物资产24负债合计57油气资产25所有者权益（或股东权益） ：58无形资产26实收资本（或股本）59开发支出27资本公积60商誉28减：库存股61长期待摊费用29盈余公积62递延所得税资产30未分配利润63其他非流动资产31外币会计报表折算差额64非流动资产合计32所 有 者 权 益（或股东权益）合计65资产总计33负债和所有者权益(或股东权益)总计66DB32/ T 3655201926利利润润表表单位：日期：单位：元项 目行次本月金额本年金额一、营业收入1减：营业成本2营业税金及附加3销售费用4
39、管理费用5财务费用6资产减值损失7加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）8投资收益（损失以“-”号填列）9其中：对联营企业和合营企业的投资收益10二、营业利润（亏损以“-”号填列）11加：营业外收入12减：营业外支出13其中：非流动资产处置损失14三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15减：所得税费用16四、净利润（净亏损以“-”号填列）17五、每股收益：18（一）基本每股收益19（二）稀释每股收益20DB32/ T 3655201927现现金金流流量量表表单位：日期:单位:元项目行次本年金额上年金额一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到其他与经
40、营活动有关的现金4经营活动现金流入小计5购买商品、接受劳务支付的现金6支付给职工以及为职工支付的现金7支付的各项税费8支付其他与经营活动有关的现金9经营活动现金流出小计10经营活动产生的现金流量净额11二、投资活动产生的现金流量：12收回投资收到的现金13取得投资收益收到的现金14处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16收到其他与投资活动有关的现金17投资活动现金流入小计18购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19投资支付的现金20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21支付其他与投资活动有关的现金22投资活动现金流出小计23
41、投资活动产生的现金流量净额24三、筹资活动产生的现金流量：25吸收投资收到的现金26取得借款收到的现金27收到其他与筹资活动有关的现金28筹资活动现金流入小计29偿还债务支付的现金30分配股利、利润或偿付利息支付的现金31支付其他与筹资活动有关的现金32筹资活动现金流出小计33筹资活动产生的现金流量净额34四、汇率变动对现金的影响35五、现金及现金等价物净增加额36期初现金及现金等价物余额37期末现金及现金等价物余额38DB32/ T 3655201928补充资料行次本年金额上年金额1.将净利润调节为经营活动现金流量：39净利润40加：资产减值准备41固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
42、折旧42无形资产摊销43长期待摊费用摊销44待摊费用减少（增加以“”号填列）45预提费用增加（减少以“”号填列）46处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）47固定资产报废损失（收益以“”号填列）48公允价值变动损失（收益以“”号填列）49财务费用（收益以“”号填列）50投资损失（收益以“”号填列）51递延所得税资产减少（增加以“”号填列）52递延所得税负债增加（减少以“”号填列）53存货的减少（增加以“”号填列）54经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）55经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）56其他57经营活动产生的现金流量净额582.不涉及现金收支的重大投资和
43、筹资活动：59债务转为资本60一年内到期的可转换公司债券61融资租入固定资产623.现金及现金等价物净变动情况：63现金的期末余额64减：现金的期初余额65加：现金等价物的期末余额66减：现金等价物的期初余额67现金及现金等价物净增加额68DB32/ T 3655201929间接费用明细表间接费用明细表单位:日期:单位：元费用项目本期发生本年累计职工薪酬公务车费办公费用差旅误餐交通费通信费劳动保护费业务招待费宣传费税金商检费清关费及关税港口费海运费保安费咨询及中介服务费工程保险、保函费工程保修费上缴管理费优质优价奖低值易耗品摊销固定资产折旧费固定资产使用费存货盘亏和毁损其他费用洗澡费合计制表人
44、：项目经理：分管副总：DB32/ T 3655201930工程收入成本明细表工程收入成本明细表单位:日期:单位：元项目往年数本期数本年数累计数主营业务收入主营业务成本其中：人工费材料费机械使用费其中上缴折旧：上缴大修理费：上缴使用费：其他直接费间接费用其中上缴管理费：直接成本小计其中：施工队成本营业税金及附加成本及税金合计营业外收支净额利润利润率制表人：项目经理：分管副总：DB32/ T 3655201931职工薪酬明细表职工薪酬明细表单位:日期:单位：元项目本期发生本年累计工资：岗位工资津贴加班费及奖金工资小计职工福利：医药费独生子女费补助费年金职工福利小计社会保险费：养老统筹失业保险工伤生
45、育险医疗保险大病救助社会保险费小计住房公积金工会经费职工教育经费非货币性福利合计：制表人：项目经理：分管副总：DB32/ T 3655201932财务费用登记与分析表财务费用登记与分析表项项目目行行次次本月数本月数本月累计数本月累计数上年期间数上年期间数一、利息支出净额一、利息支出净额11利息支出2（1）国内长期借款利息支出3其中：本分子公司并表单位借款利息4股份公司其他并表单位借款利息5集团公司及所属单位借款利息6其他关联单位借款利息7银行借款利息8其他借款利息9（2）外资长期借款利息支出10（3）应付债券利息11其中：应付本分子公司并表单位债券利息12应付股份公司其他并表单位债券利息13应
46、付集团公司及所属单位债券利息14应付其他关联单位债券利息15应付其他债券利息16（4）短期借款利息支出17其中：本分子公司并表单位借款利息18股份公司其他所属单位借款利息19集团公司及所属单位借款利息20其他关联单位借款利息21银行借款利息22其他借款利息232利息收入24（1）本分子公司并表单位利息收入25（2）股份公司其他并表单位利息收入26（3）集团财务公司利息收入27DB32/ T 3655201933（4）其他集团公司及所属单位利息收入28（5）其他关联单位利息收入29（6）其他外部单位利息收入30二、汇兑净损失二、汇兑净损失311汇兑损失322汇兑收益33财务费用合计财务费用合计3
47、4备注：资本化利息小计35其中：本分子公司并表单位借款利息36股份公司其他并表单位借款利息37集团公司及所属单位借款利息38其他关联单位借款利息39银行借款利息40其他借款利息41DB32/ T 3655201934DB32/ T 3655201935采购价格审议表采购价格审议表审议日期：年月日采购项目规格经办人供应商底价档 案 价 格（元）供应商商定价格（元） 审议价格（元）（元）报价（元）原材料辅助材料办公行政物品其他物品审议结果意见审议小组会签负责人：日期：年月日备注：1“供应商”栏，须注明供应商的详细信息，如公司全称、联系地址、有效联系电话、交货期等。若与此供应商为初次合作，须注明。2
48、“底价”指财务部制定的相关重要物品的采购底价，即允许支付的最高价格。DB32/ T 3655201936债务、投资所产生的利息支出及收益明细表债务、投资所产生的利息支出及收益明细表摘摘要要总额度总额度利率（利率（%）税率（税率（%）税后利率（税后利率（%）利息成本或收益利息成本或收益短期银行借款长期借款应付票据应付账款预收账款货币市场基金公司债券可转换债券DB32/ T 3655201937A A3 3 基基本统计分析和台账本统计分析和台账以下表格仅供参考：1）统计分析表格目录a) 人员动态表b) 设备动态表c）设备全好率统计表d)特殊工种人员统计表2）统计台账表格目录a) 材料汇总表b) 人
49、员花名册c) 设备清单DB32/ T 3655201938人员动态表人员动态表表编号入职日期：年月日申请日期：年月日姓名职务部门：生效日期：年月日变动内编号原来状态现在状态工资变动变动内编号项目编号名称编号名称01提升职务12时加班费02降低职务13房租补贴03调换部门14工龄补贴04调换拉别15自动离职05调换工种16辞工06调换职务17解雇07调整工资18协商解除合同08加班补贴19其它09全勤奖金10伙食补贴11法定补贴申请变动原因：申请人（或推荐人） ：审批记录基层负责人意见：部门负责人审核：人力资源部审核：总经理室 核准：DB32/ T 3655201939机械设备动态月报表机械设备
50、动态月报表年月日统一编号设备名称规格型号出厂编号或车号牌设备状况设备状态设备所在地在用外租停置库存封存在修待修主管领导：统计：报出日期：第页共页DB32/ T 3655201940设备全好率统计表设备全好率统计表编号：序号：设备名称设备完好率1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月编制：审核：日期：DB32/ T 3655201941特殊工种人员统计表特殊工种人员统计表编号：序号：序号姓名性别出生年月文化程度作业类别工作时间发证机关证书号码发证时间有效期限第一次复审第二次复审第三次复审编制：审核：日期：DB32/ T 3655201942材料汇总表材料汇总
