1、文藻外語學院96學年度發展計劃與學雜費具體規劃96年07月04日綱 要n資金來源、去路q整體發展獎補助經費q教學卓越計畫n收支總表q收入q經常門支出q資本門支出q融資規劃n學雜費具體規劃資金來源、去路經常性收入非經常性收入96 整體發展獎補助款n資本門 60%：q教學研究設備、圖書博物、學務設備、耐震補強工程n經常門 40%：q改善師資 (研究、研習、進修、升等、著作、教材製作)q行政研習、q學務經費、q薪資補助96年核定95年核定95-96年差異獎補助款57,371,16746,198,08011,173,087自籌款5,737,1174,619,8081,117,309合計63,108,2
2、8450,817,88812,290,39696年度計 57,371,167，支出預算較 95年度增加 12,290,396。96年度各校獎補助款項一覽表 96年教學卓越計畫暫估經常門資本門補助款自籌款小計 49,000 21,000 70,000 12,320 82,320 70%30%100%17.60%96年度根據 95年度實際補助金額暫估70,000千元95年度分配比例：經常門 (55%)，資本門 (45%)96年度規定分配比例：經常門 (70%)，資本門 (30%)預算規劃程序(經常性收入 整體發展與學年度預算、非經常性收入教學卓越計畫)n整體發展獎補助款 (執行期間 1/112/3
3、1 )n96獎補經費： 95/11 預估報部， 96/05 教育部函知核定金額n97獎補經費： 96/11 預估報部， 97/01 教育部核定n教學卓越計畫n96/06 訂定 96年度計畫與預算報部。n96/09 教育部核定金額，修正報部。n學年度預算n96/0405 統籌各項收入與各單位支出需求n96/06 審 96學年度預算 (審小組、行政、校務會議審)n96/05 預估 96學年度教學卓越補助金額，編制預算報部n96/07 董事會議審、報部備 96預算收支單位：千元可融資額度64,000收 入p.13單位：千元p.14.15p.17p.16p.17p.17p.18p.18p.18p.18
4、p.1812345678910學雜費收入p.14單位：千元學雜費收入 605,000實習費收入 9,040宿舍費收入 19,700小計 633,740補助收入p.17單位：千元推廣教育收支合計校本部四維分部台南分部華語中心收入收入 52,100 24,090 17,000 5,010 6,000 支出 人事費 23,634 9,760 6,360 2,923 4,591 業務費 8,000 2,800 3,350 1,456 394 維護費 700 97 483 90 30 小計小計 32,334 12,657 10,193 4,469 5,015 預估餘絀 19,766 11,433 6,8
5、07 541 985 p.16建教合作收入國科會計畫案 5,000 企業委訓 4,000 政府委訓 (含南區資源中心 ) 6,000 15,000 其他教學活動收入教育學程學分費 1,730 暑修學分費 4,300 雙主修、輔系學分費 3,000 9,030 p.17思源翻譯社預算營業收入7,800 營業支出(4,000) 營業毛利3,800 營業費用(2,300) 預估餘絀1,500 p.18其他收支n退輔基金收支q退撫基金收入以學費2%估算 (9,157千元 )，q退休撫恤費以退撫基金收入1.5倍估算 (13,736千元 ) 。n雜項收支n試務費收支： 2178千元。p.18, 24雜項收
6、支收入支出 遊學團5,000遊學團5,000場地費收入4,000大專英檢2,000停車費2,300初戀營900其他1,000畢業禮服清洗費400大專英檢2,000學生證400水電費1,200影印費100初戀營900冷氣卡90全家代售收入900停車證50行政管理費600其他200進修部清潔費500證明文件收入700小計19,100 9,140p.18, 24收 入p.13單位：千元p.14.15p.17p.16p.17p.17p.18p.18p.18p.18p.1812345678910支出單位：千元預計收入預計收入 學雜費收入633,740 69% 補助捐贈收入173,869 19% 推廣收入
7、52,100 6% 其他收入58,435 6% 預計總收入918,144 100%預計支出預計支出 經常門經常門(729,372)79% 資本門資本門(153,777)17% 償還圖書館、宿舍借償還圖書館、宿舍借款款(12,500)1%小計(895,649)98%工程款前餘絀22,495 新建大樓工程保留款(80,715) 新建大樓借款(58,220) 經常門支出p.5, 19單位：千元人事費472,486 65%業務費103,899 14%維護費38,565 5%退休撫卹費13,736 2%獎助學金支出31,600 4%推廣教育支出32,334 4%建教合作支出10,700 1%財務支出14
8、,734 2%其他支出11,318 2%合計合計729,372 100%人事費支出p.2096學年度95學年度差異百分比備註行政人事費112,707 104,295 8,412 8.07%晉級新聘職員教學人事費359,779 322,46335,316 10.88%晉級增班增聘師資專案人事費小計472,486 428,758 43,728 10.20%單位：千元業務費支出n行政業務費：q新增單位及大樓，增加業務費。q校史室增加溯源系統等業務費需求n教學業務費：q卓越計畫經常門分配比例提高至70%，整體發展獎補助款提高，增加專案業務費提撥金額。q新增研究所業務費。 單位：千元96學年度95學年度
9、差異百分比行政業務費25,42320,3555,06819.93%教學業務費78,47664,46714,00917.85%小計103,89984,82219,07718.36%p.21, 22維修費n行政維修費：q空調、電梯、保險等維護費用增加。n教學維修費：q全校區校舍、設備修繕費用增加。96年度95年度差異備註行政維修費6,8808,269(1,389) 教學維修費31,68523,8487,837 小計38,56532,1176,448p.22, 23單位：千元獎助學金支出n本年度未調整學雜費，依教育部規定學雜費至少應提撥3%為獎助學金 (18,000千元 )，預估教育部補助工讀費14
10、0萬元，合計最低額度為 19,400,000元。n各單位預算需求 24,800千元，校經費需增加提撥5,400千元。n預估教育部及各縣市政府獎學金約6,800千元。n合計 96學年度獎助學金支出估算為31,600千元。獎助學金提撥 (學雜費收入 3%)18,000 教育部工讀費補助1,400 增加提撥5,400 其他專案補助及校外獎助學金6,800 小計31,600 p.23資本支出單位：千元預計現金流入預計現金流入 學雜費收入633,740 69% 補助捐贈收入173,869 19% 推廣收入52,100 6% 其他收入58,435 6%預計總收入918,144 100%預計現金流出預計現金
11、流出 經常門(729,372)79% 資本門資本門(153,777)17% 償還圖書館、宿舍借款(12,500)1%小計(895,649)98%工程款前餘絀22,495 新建大樓工程保留款(80,715) 新建大樓借款(58,220) 資本支出p.11單位：千元建築物改良p.11 耐震補強工程 17,829 正氣樓空調與裝修工程 13,000 至善樓工程 (15F國際會議廳、 B2變電站空調 ) 3,671 露德樓研究室工程 2,500 體適能中心、韻律教室空調 1,560 行政大樓旁堤岸邊坡整修 750 化雨堂西側圍籬及門禁管理工程 270 化雨堂一樓廁所無障礙空間 150 39,730 單
12、位：千元機器儀器設備實習費設備96收入96支出預算資本門經常門9,000 7,200 1,800 單位：千元A502教室設備更新3,200入侵防護系統2,450統計軟體450電子郵件伺服器250技術服務組200技術服務組180DNS主機132Q102電腦加裝記憶體122公簡廳 K001單槍95校園授權軟體60求真樓 Q001遠距視訊56文園教室電源定時器5小計小計7,200安全監視系統至善樓、聚賢館及育美體育館1,200,000正氣樓及明園271,000莊敬樓、自強樓及公簡廳256,000求真樓256,000露德樓219,000圖書館210,000化雨堂地下室學生社團160,0002,572,
13、000資訊視聽設備n請參考附件 ，計9,982千元資訊系統公文電子化系統3,500,000公文影像掃瞄500,000建置特殊選課系統100,000修正語檢系統程式50,000新增研究所學籍成績管理功能50,000成績自動化收費系統設備300,000教學意見回饋與評量系統教學評量網路系統 (第二期 )100,0004,600,000支出單位：千元預計現金流入預計現金流入 學雜費收入633,740 69% 補助捐贈收入173,869 19% 推廣收入52,100 6% 其他收入58,435 6%預計總收入918,144 100%預計現金流出預計現金流出 經常門(729,372)79% 資本門(153,777)17% 償還圖書館、宿舍借償還圖書館、宿舍借款款(12,500)1%小計(895,649)98%工程款前餘絀22,495 新建大樓工程保留款(80,715) 新建大樓借款新建大樓借款(58,220) 可融資額度64,000銀行融資融資還款規劃94969710110210310610710811212,500 37,500 36,719 31,250 28,125 25000學雜費具體規劃
