1、194,863,208.49 19,184,558.20 7,463,775.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收帐款 394,576,776.94 407,732,951.91 985,741,884.79 930,200,820.98 其他应收款 3,932,971,843.60 3,940,394,797.48 3,331 ,301,445.15 3,314,042,610.11 预付帐款 65,176,250.85 54,979,357.74 38,007,872.84 38,203,033.40 应收补贴款 0
2、.00 0.00 0.00 0.00 存货 307,903,178.42 322,800,338.97 63,529,896.14 63,148,891.09 待摊费用 10,819,998.67 10,916,205.09 0 .00 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 5,460,616,535.26 5,575,317,822.24 4,599,183,463.54 4,484,334,961.47 长期投资 ： 0.00 0.00 长期股权投资 428,674,320.33 43
3、3,175,796.19 778,509,353.81 775,269,239.79 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 428,674,320.33 433,175,796.19 778,509,353.81 775,269,239.79 其中 ： 合并价差 固定资产 ： 0.00 0.00 固定资产原价 1,055,607,903.69 1,057,641,912.03 142,486,253.66 142,340,230.27 减 ： 累计折旧 349,375,913.28 337,037,910.05 66,849,215.11 64,206,683.6
4、2 固定资产净值 706,231,990.41 720,604,001.98 75,637,038.55 78,133,546.65 减 ： 固定资产减值准备 47,822,135.89 47,822,135.89 20,250,871.49 20,250,871.49 固定资产净额 658,4 09,854.52 672,781,866.09 55,386,167.06 57,882,675.16 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 409,627,911.47 398,144,367.21 16,377,325.75 16,377,277.21 固定资产清理 - 1
5、28,763.84 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 1,067,909,002.15 1,070,926,233.3 0 71,763,492.81 74,259,952.37 无形资产及其他资产 ： 0.00 0.00 无形资产 55,542,125.04 51,953,931.57 0.00 0.00 长期待摊费用 15,756,406.59 10,834,646.03 385,843.87 404,710.14 其他长期资产 35,289,749.60 35,398,763.50 35,398,763.50 35,398,763.5 0 无形资产及其他资产合计 106,588
6、,281.23 98,187,341.10 35,784,607.37 35,803,473.64 递延税项 ： 0.00 0.00 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 7,063,788,138.97 7,177,607,192.83 5,485,240,917.53 5,369,667,627.27 2005 年第一季度报告 8资产负债表 （ 续 ） 单位 ： 人民币元 负债和股东权益 合并数 母公司 流动负债 ： 2005 年 3 月 3 1 日 2004 年 12 月 31 日 2005 年 3 月 3 1 日 2004 年 12 月 31 日 短期借款 3,352,682,8
7、64.37 3,349,482,864.37 2,829,242,864.37 2,809,565,864.37 应付票据 276,320,490.20 329,810,812.01 0.00 0.00 应付帐款 454,030,287.02 501,738,241.45 151,133,652.36 157,877,924.55 预收帐款 29,218,019.04 122,115,733.62 845,000.00 0.00 代销商品款 3,532,004.50 4,263,616.69 应付工资 19,779,087.52 21,372,576.09 1,799,570.45 2,791
8、,885.45 应付福利费 14, 072,310.91 14,301,377.53 1,858,231.35 2,029,165.31 应付股利 13,829,450.03 14,428,968.30 2,373,789.95 2,373,789.95 应交税金 146,819,275.34 122,370,319.26 48,436,791.00 35,002,832.59 其他应交款 1,019,797.01 1,773,815.12 534,524.92 676 ,135.81 其他应付款 162,635,190.14 175,055,864.83 228,925,956.25 192
9、,197,611.92 预提费用 151,836,077.99 125,549,897.83 57,499,991.97 43,554,497.97 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 20,100,000.00 39,400,000.00 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0 0.00 0.00 流动负债合计 4,645,874,854.07 4,821,664,087.10 3,322,650,372.62 3,246,069,707.92 长期负债 ： 长期借款 60,085,522.31 60,025,363.48 0.00 0.00 应付
10、债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 4,840,991.36 0.00 0.00 0.00 专项应付款 8,361,406.25 8,072,426.10 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 73,287,919.92 68,097,789.58 0.00 0.00 递延税项 ： 0.00 0.00 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 4,719,162,773.99 4,889,761,876.68 3,322,650,372.62 3,246,069,707.92 少数股东权益 ： 0.00 0.00 少数股
11、东权益 180,559,432.75 173,965,956.53 股东权益 ： 0.00 0.00 股本 978,900,000.00 978,900,000.00 978,900,000.00 978,900,000.00 资本公积 1,504,972,087.79 1,504,972,087 .79 1,504,972,087.79 1,504,972,087.79 盈余公积 114,796,718.47 114,796,718.47 114,796,718.47 114,796,718.47 其中 ： 法定公益金 38,476,733.95 38,265,572.82 38,265,5
12、72.82 38,265,572.82 未分配利润 - 434,602,874.03 - 484,789,446.64 - 436,078,261. 35 - 475,070,886.91 其中 ： 拟分配现金股利 股东权益合计 2,164,065,932.23 2,113,879,359.62 2,162,590,544.91 2,123,597,919.35 负债和股东权益总计 7,063,788,138.97 7,177,607,192.83 5,485,240,917.53 5,369,667,627.27 2005 年第一季度报告 9利润及利润分配表 单位 ： 人民币元 项 目 合并
13、数 母公司 2005 年 1 - 3 月 2004 年 1 - 3 月 2005 年 1 - 3 月 2004 年 1 - 3 月 一 、 主营业务收入 698,840,557.82 436,004,991.78 173,063,169.00 111,782,150.65 减 ： 主营业务成本 405,932,895.22 237,196,645.95 67,851,868.66 47,128,449.63 主营业务税金及附加 2,460,267.49 1,228,6 55.18 952,217.99 464,690.87 二 、 主营业务利润 290,447,395.11 197,579,6
14、90.65 104,259,082.35 64,189,010.15 加 ： 其他业务利润 5,650,548.75 2,004,368.64 0.00 0.00 减 ： 营业费用 127,257,485.32 69,807,168.90 13,851,005.87 1,165,868.50 管理费用 6 6,924,919.53 67,103,164.65 15,061,650.15 14,306,927.75 财务费用 35,478,186.36 35,825,059.07 29,829,305.55 30,110,314.36 三 、 营业利润 66,437,352.65 26,848,
15、666.67 45,517,120.78 18,605,899.54 加 ： 投资收益 - 11,294,653.10 - 8,094,321.03 - 907 ,145.78 - 11,026,274.17 补贴收入 0.00 0.00 0.00 营业外收入 8,151,849.51 1,032,740.51 161,991.89 245,721.90 减 ： 营业外支出 882,934.22 875,759.35 0.00 361,474.45 四 、 利润总额 62,411,614.84 18,911,326.80 44,771,966.89 7,463,872.8 2 减 ： 所得税
16、9,131,866.34 2,121,815.12 5,779,341.33 1,080,000.00 减 ： 少数股东损益 3,093,175.89 57,878.63 0.00 0.00 五 、 净利润 50,186,572.61 16,731,633.05 38,992,625.56 6,383,872.82 加 ： 年初未分配利润 - 484,789,446.64 283,889,764.43 - 475,070,886.91 306,139,876.79 其他转入 0.00 0.00 0.00 六 、 可供分配的利润 - 434,602,874.03 300,621,397.48 -
17、 436,078,261.35 312,523,749.61 减 ： 提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取职工福利奖励基金 0.00 七 、 可供股东分配的利润 - 434,602,874.03 300,621,397.48 - 436,078,261.35 312,523,749.61 减 ： 应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 0.00 70,029,000.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八 、 未分配利润 - 434
18、,602,874.03 300,621,397.48 - 436,078,261.35 242,494,749.61 补充资料 ： 项 目 合并数 公司数 2005 年度 1-3 月 2005 年度 1-3 月 1、 出售 、 处置部门或被投资单位所得收益 2、 自然灾害发生的损失 - - 3、 会计政策变更增加 （ 或减少 ） 利润总额 - - 4、 会计估计变更增加 （ 或减少 ） 利润总额 - - 5、 债务重组损失 - 6、 其他 - - 2005 年第一季度报告 10现金流量表 单位 ： 人民币元 2005 年 1-3 月 项 目 合并数 母公司 一 、 经营活动产生的现金流量 ：
19、销售商品 、 提供劳务收到的现金 674,232,349.55 135,348,712.57 收到的税费返回 582,897.14 -收到的其他与经营活动有关的现金 83,584,437.50 1,418,592.17 现金流入小计 758,399,684.19 136,767,304.74 购买商品 、 接受劳务支付的现金 402,476,508.83 54,450,010.51 支付给职工 以及为职工支付的现金 59,346,854.90 9,888,650.44 支付的各项税费 79,350,784.91 24,040,179.09 支付的其他与经营活动有关的现金 196,003,153
20、.91 17,082,470.50 现金流出小计 737,177,302.55 105,461,310.54 经营 活动产生的现金流量净额 21,222,381.64 31,305,994.20 二 、 投资活动产生的现金流量 ： 收回投资所收到的现金 500,000.00 -其中 ： 出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 - -处置固定资产 、 无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 1,210,365.00 845,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 11,845,542.74 11,683,692.06 现金流入小计 13,555,907.74 12,528,692.06 购建固定资产 、 无形资产和其他长期资产所支付的现金 17,444,513.65 188,322.54 投资所支付的现金 - -其中 ： 购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金
