1、分分店店店店长长交交接接表表日期：20*-*-*时间：现金实交金额备注说明备用金前台备用金，店长借款回总部财务办手续营业款建议将除当天之外营业款入行在住客人账户余额应打印附件,并对客人账单情况予以说明应收款无指转租物业租金水电费等到期应收款应付款指应付供货商款。不包括店长个人借款资产交接备注说明固定资产盘点交接前由会计提供固定资产明细表，交接双方盘点确认布草类盘点附盘点损耗表低值易耗品盘点会员卡盘点小商品盘点附小商品实盘数与经营报表早餐经营情况附盘点表与早餐经营报表票据与账表交接备注说明发票核对分店发票管理台账,并双方签名POS收银单应说明起-止日期，包括日结单与单张卡纸前台结算单据（客账单）
2、应装订好，并说明起止日期每日冲减明细表应装订好，并说明起止日期前台现金交接表应装订好，并说明起止日期证照编号注明正副本及年检情况说明营业执照（正/副）通常悬挂正本，填注号码，注明是正件、副件还是复印件。国税证（正/副）地税证（正/副）组织机构代码（证/卡）卫生许可证（一）卫生许可证（二）消防许可证特种行业许可证环保证电梯年审证其它证照合同及印鉴数量印鉴内容说明印章21 发票专用章垃圾费合同 供电合同 保安合同 旅业合同2 业务专用章合同合同需交接执行情况钥匙及密码数量备注说明保险箱钥匙交接后仍由值班经理负责交接客房机械钥匙铁匙C64卡大芯片钥匙客房楼层钥匙如遗失需及时更新重制服务器机柜钥匙无泵
3、房钥匙设备间钥匙管道井钥匙客用保险箱钥匙（如有）其它钥匙服务器密码请交接后及时更改密码监控系统密码门卡系统最高权限密码其它密码工作交接交接备注说明酒店本年度业绩至今完成情况当月工作计划完成情况后续工作计划月度检查结果目前需要维修的项目1门头改造 2 排沟开挖 3 地板更换 4天花扑漆政府公共关系见附件人事资料交接备注说明员工档案已交接人员配置状况32人考勤员工业绩考评状况OK电子文档工资及奖金发放情况 员工第二季度奖金未发放电子文档店内员工工资结构及奖金发放方式手册、说明书及其它资料数量备注说明运作手册6总部领取，属分店所有教学光碟客人遗留贵重物品数量备注说明无其它交接事宜：交班店长：见证人(
4、值班经理)：接班店长：财务部：附件数量：附件未入行营业款的缴款表在店务系统中打印分店往来交接表附件交接盘点表，每页交接签名。附件附件复印件附件附印鉴图样合同清单附件/分分店店店店长长交交接接表表应说明起-止日期，包括日结单与单张卡纸附件附件/附件/附件/发发票票交交接接明明细细表表分店:日期：单位:本2007年购入数量起止号码2007年领 用结存数量2007年缴 回备注月 日月日 数量起止号码签收月日核销(份)遗失(份)作废(份)起止号码开票时段开票金额签收发票管理员：日期交班店长：接班店长：3adafdc423661062790c54e1e75d065e.xls/附件2-应收应付款交接8:5
5、2 2022/8/6Page 6分分店店应应收收应应付付款款情情况况交交接接表表分店名称：应收款情况对方单位名称说明应收金额应付款情况对方单位名称说明应收金额交班店长：接班店长：棉棉织织品品损损耗耗表表酒酒店店编编码码：酒酒店店简简称称：盘盘点点日日期期：盘盘点点截截止止日日期期：编编号号品品名名规规格格单单位位单单价价上上期期结结存存A A本本期期进进货货B B本本期期报报废废C C本本期期调调拨拨+ +D D本本期期帐帐面面结结余余E=A+B-C+DE=A+B-C+D交交接接时时实实盘盘数数房房间间F F仓仓库库G G房房口口车车H H布布草草间间I I洗洗衣衣厂厂J J合合计计K=F+G
6、+H+I+JK=F+G+H+I+J床单(1.35米床)220*280张#N/A00床单(1.5米床)230*280张4100床单(1.8米床)260*280张#N/A00被套(1.35米床)205*235+5张#N/A00被套(1.5米床)215*235+5张10300被套(1.8米床)245*235+5张#N/A00枕套个#N/A00被芯(1.35米床)230*200个#N/A00被芯(1.5米床)230*210个9400被芯(1.8米床)230*240个#N/A00普通枕芯700克个#N/A00保护垫(1.35米床)135*200张#N/A00保护垫(1.5米床)150*200张4500保
7、护垫(1.8米床)180*200张#N/A00浴巾个#N/A00地巾个#N/A00中巾个#N/A00健康睡眠枕芯45*72，荞麦枕个#N/A00商务枕芯45*72*800g个21.2合合计计0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0本本月月报报废废损损耗耗量量0 0本本月月报报废废损损耗耗率率#DIV/0!#DIV/0!说明：“报废”指棉织品因使用周期已长，不能正常使用而报废或因客人损坏赔偿而报废；“损耗”指非正常损失，如丢失、洗坏等。制制表表人人签签名名：酒酒店店总总经经理理签签名名：损损耗耗数数L=K-EL=K-E备备注注0 00 00 00 00 00 00 00
8、 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0棉棉织织品品损损耗耗表表一一次次性性用用品品损损耗耗表表酒酒店店编编码码：酒酒店店简简称称：盘盘点点日日期期：盘盘点点截截止止日日期期：序序号号品品名名单单位位单单价价上上期期结结存存A A本本期期进进货货B B本本期期报报废废或或积积分分兑兑换换C C本本期期调调拨拨或或销销售售+D+D本本期期帐帐面面结结余余E=A+B-C+DE=A+B-C+D交交接接时时实实盘盘数数损损耗耗数数K=J-EK=J-E备备注注房房间间F F仓仓库库G G房房口口车车H H布布草草间间I I合合计计J=F+G+H+IJ=F+G+H+I1 1牙
9、 具(黄色)套0.54000 02 2牙 具(蓝色)套0.54000 03 3梳 子把0.27000 04 4香 皂块0.25000 05 5浴 帽袋0.19000 06 6拖 鞋(白边)双0.63000 07 7拖 鞋(黄边)双0.63000 08 8杯 垫张0.08000 09 9客房沐浴露瓶40.00000 01010客房洗发液瓶48.00000 01111大卷纸卷10.00000 01212小卷纸卷0.45000 01313便签纸本1.80000 01414小垃圾袋个0.035000 01515大垃圾袋个0.31000 01616铅笔支0.08000 01717蚊香片片0.26000
10、01818一次性杯个0.09000 01919旅行套装套5.38000 02020小支牙膏张0.18000 02121赠水牌卷0.07000 02222瓶支水瓶0.65000 02323商务一次性杯 个0.30耗耗用用总总金金额额本本月月已已出出租租房房间间数数本本月月平平均均房房晚晚费费用用（元元/ /房房晚晚）损损耗耗金金额额库库存存成成本本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
11、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!月月度度会会员员卡卡损损耗耗表表酒酒店店编编码码：酒酒店店简简称称：盘盘点点日日期期：编
12、编号号品品名名单单位位进进货货单单价价上上期期结结存存会会员员卡卡本本期期进进货货免免费费卡卡/ /公公司司卡卡本本期期派派出出C C收收费费卡卡本本期期销销售售D D收收费费卡卡本本期期换换卡卡及及补补卡卡E E本本期期调调拨拨或或积积分分兑兑换换本本期期帐帐面面结结余余F=A+B-CF=A+B-CD-ED-E1 1纪念卡(奥运版本)张1.621.6202纪念卡(张小盒版本)张1.6203免费卡张0.1904公司卡张1.620制制表表人人签签名名：酒酒店店总总经经理理签签名名：日日期期：日日期期：说明：1、“本月收费卡销售收入”在正常情况下应等于同期间店务系统报表“会员卡费”金额一致。盘盘点
13、点截截止止日日期期：交交接接时时实实盘盘数数G G损损耗耗数数H=G-FH=G-F0 00 00 00 0月月度度会会员员卡卡损损耗耗表表小小商商品品盘盘点点表表酒酒店店编编码码: :酒酒店店简简称称: :盘盘点点日日期期: :商商品品编编号号商商品品名名称称进进价价上上月月结结存存A A本本期期进进货货B B本本期期报报废废C C本本期期调调拨拨+ +D D本本期期销销售售数数量量E E1001红牛51002王老吉3.171003统一冰红茶01004统一冰绿茶2.21005纯生啤酒1.671006百威啤酒2.921007伊利纯牛奶01008大峡谷水3.21009康师傅水0.751010雪碧1
14、.711011可口可乐1.711012百事可乐01013雀巢咖啡01014青岛啤酒01015金威啤酒01016美年达(统一鲜橙汁)2.421017椰子汁2.422001高级毛巾3.32002高路洁草本牙膏2003佳洁士草本牙膏2004牙刷2005沙宣啫哩水 5.52006洗发液 72007沐浴露 10.752008吉列剃须刀2009雨伞2010洗衣粉2011纸内裤2012火机3001方便碗面33002方便碗粉03003苏打饼干2.13004威化饼干0.483005可比克薯片53006绿野花生1.53007绿野香花生肉 43008洽洽瓜子 1.63009同享九制话梅 1.53010佛手济公嗓宝9
15、.53011益达木糖醇153012雀巢咖啡1.83013代泡茶包4.353014盲公饼33015合咀香园杏仁饼2.8400112片装杜蕾斯避孕套 040023片装杜蕾斯避孕套 7.55001扑克0.96001地图4合合计计制制表表人人签签名名: :酒酒店店总总经经理理签签名名: :日日期期: :日日期期: :盘盘点点截截止止日日期期: :本本期期帐帐面面结结余余F=A+B-CF=A+B-C+ +D-ED-E交交接接时时实实盘盘数数差差异异本本期期进进货货成成本本交交接接时时库库存存成成本本0 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000
16、.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 0
17、0 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.00小小商商品品盘盘点点表表0 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000.000 00 00.000
18、.000 00 00.000.000 00 00.000.000.000.000.000.00营营收收状状况况20082008年年1 1月月20082008年年2 2月月20082008年年3 3月月20082008年年4 4月月20082008年年5 5月月20082008年年6 6月月已出租房间数合计消费早餐总份数早餐收入合计早餐成本合计毛毛利利率率0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%早早餐餐消消费费率率0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%制制表表人人签签名名: :酒酒店店总总经经理理签签名名: :日日期期: :日日期期: :20082008年年7 7月月20082
19、008年年8 8月月20082008年年9 9月月20082008年年1010月月20082008年年1111月月20082008年年1212月月0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%酒酒店店总总经经理理签签名名: :流水号年度期间变动日期编码名称型号类别196DQ001前台电脑电器及影视设备206DQ002前台电脑电器及影视设备216DQ003美的空调电器及影视设备226DQ004店长电脑电器及影视设备236DQ005宝德服务器电器及影视设备246DQ006点钞机电器及影视设备256DQ007擦鞋机电器及影视设备266DQ008大堂冷
20、柜电器及影视设备276DQ009传真机、打印机、复印机各一台电器及影视设备286DQ010吸尘吸水机电器及影视设备296DQ011二代身份证阅读器电器及影视设备306DQ012电视机电器及影视设备316DQ013延时ups(4950元)及TP-LINK网卡(25元)电器及影视设备326JJ001X型布草车家具设备336JJ002文辉木业餐椅（该金额包含7件共455元的椅板）家具设备346JJ003丽形床垫家具设备876JJ016客房车家具设备397DQ014旅业治安管理软件及网络维护费电器及影视设备407DQ015维修工作间电风扇（格力）电器及影视设备417DQ016旅馆系统扫描仪及modem
21、各一台电器及影视设备427JJ004ups机柜(600*800*1200)家具设备437JJ005大堂沙发家具设备447JJ006更衣柜家具设备457JJ007办公室电脑桌、办公台家具设备467JJ008投币柜家具设备478DQ017空调铜管（无明细）电器及影视设备488DQ018金莱克吸尘机电器及影视设备498JJ009北特床屏(合同号2007016,内含两万搬运费)家具设备888JJ017北特床架(合同号2007016)家具设备898JJ018北特床板(合同号2007016)家具设备908JJ019北特床头柜(合同号2007016)家具设备918JJ020北特电视组合柜(合同号200701
22、6)家具设备509CF001厨房设备厨房设备619MZP001保护垫1.35棉织品629MZP002保护垫1.5棉织品639MZP003保护垫1.8棉织品649MZP004被套1.35棉织品659MZP005被套1.35棉织品669MZP006被套1.5棉织品679MZP007被套1.8棉织品689MZP008被芯1.35棉织品699MZP009被芯1.5棉织品709MZP010被芯1.8棉织品719MZP011床单1.35棉织品729MZP012床单1.5棉织品739MZP013床单1.8棉织品749MZP014地巾棉织品759MZP015地巾棉织品769MZP016普通枕心棉织品779MZ
23、P017浴巾棉织品789MZP018枕套棉织品799MZP019中巾棉织品809MZP020商务枕心棉织品819MZP021枕套棉织品829MZP022窗帘棉织品5110JJ010X型布草车家具设备5210JJ011客房服务车家具设备5410DQ019液晶显示器电器及影视设备5511JJ012布草柜家具设备5611JJ013清洗柜家具设备5711JJ014来访台家具设备5811JJ015小商品柜家具设备8312MZP023被芯1.35棉织品8412MZP024被芯1.5棉织品8512MZP025被芯1.8棉织品8612MZP026枕心棉织品9212DQ020指纹仪电器及影视设备9312CF00
24、2双温搅拌机厨房设备9412CF003高效食品陈列蒸柜厨房设备9512CF004展示柜厨房设备9612CF005咖啡炉厨房设备9712CF006钢底壶厨房设备9812CF007餐桌厨房设备9912DQ021空调铜管电器及影视设备10012DQ022网络视窗终端电器及影视设备1031JJ021餐椅（弯之美F180） 家具设备1041JJ022餐桌家具设备1092MZP027标签棉织品1103MZP001保护垫1.35棉织品1113MZP002保护垫1.5棉织品1123MZP003保护垫1.8棉织品1133MZP004被套1.35棉织品1143MZP005被套1.35棉织品1153MZP006被套
25、1.5棉织品1163MZP007被套1.8棉织品1173MZP008被芯1.35棉织品1183MZP009被芯1.5棉织品1193MZP010被芯1.8棉织品1203MZP011床单1.35棉织品1213MZP012床单1.5棉织品1223MZP013床单1.8棉织品1233MZP014地巾棉织品1243MZP015地巾棉织品1253MZP016普通枕心棉织品1263MZP017浴巾棉织品1273MZP018枕套棉织品1283MZP019中巾棉织品1293MZP020商务枕心棉织品1303MZP021枕套棉织品1313MZP022窗帘棉织品1323MZP023被芯1.35棉织品1333MZP0
26、24被芯1.5棉织品1343MZP025被芯1.8棉织品1353MZP026枕心棉织品1363MZP027标签棉织品1373DQ023750G硬盘(监控系统用) 电器及影视设备1384DQ003美的空调电器及影视设备武汉广场店电脑显视器台电器设备变动方式部门单位数量期初数量币别汇率开始使用日期购入台0 人民币1购入台0 人民币1购入套0 人民币1购入台0 人民币1购入台0 人民币1购入台0 人民币1购入台0 人民币1购入台0 人民币1购入台0 人民币1购入台0 人民币1购入台0 人民币1购入台0 人民币1购入套0 人民币1购入台0 人民币1购入张0 人民币1购入张0 人民币1购入台0 人民币1
27、购入批0 人民币1购入台0 人民币1购入套0 人民币1购入台0 人民币1购入件0 人民币1购入个0 人民币1购入张0 人民币1购入台0 人民币1购入批0 人民币1购入台0 人民币1购入张0 人民币1购入张0 人民币1购入张0 人民币1购入张0 人民币1购入张0 人民币1购入批0 人民币1购入张0 人民币1购入张0 人民币1购入张0 人民币1购入张0 人民币1购入张0 人民币1购入张0 人民币1购入张0 人民币1购入张0 人民币1购入张0 人民币1购入张0 人民币1购入张0 人民币1购入张0 人民币1购入张0 人民币1购入条0 人民币1购入条0 人民币1购入条0 人民币1购入条0 人民币1购入条
28、0 人民币1购入条0 人民币1购入条0 人民币1购入条0 人民币1购入套0 人民币1购入台0 人民币1购入台0 人民币1购入0 人民币1购入个0 人民币1购入个0 人民币1购入个0 人民币1购入个0 人民币1购入张0 人民币1购入张0 人民币1购入张0 人民币1购入个0 人民币1购入台0 人民币1购入台0 人民币1购入台0 人民币1购入台0 人民币1购入台0 人民币1购入个0 人民币1购入张0 人民币1购入米0 人民币1购入台0 人民币1购入把0 人民币1购入张0 人民币1购入个0 人民币1其他减少张0 人民币1其他减少张0 人民币1其他减少张0 人民币1其他减少张0 人民币1其他减少张0 人民币1其他减少张0 人民币1其他减少张0 人民币1其他减少张0 人民币1其他减少张0 人民币1其他减少张0 人民币1其他减少张0 人民币1其他减少张0 人民币1其他减少张0 人民币1其他减少条0 人民币1其他减少条0 人民币1其他减少条0 人民币1其他减少条0 人民币1其他减少条0 人民币1其他减少条0 人民币1其他减少条0 人民币1其他减少条0 人民币1其他减少套0 人民币1其他减少张0 人民币1其他减少张0 人民币1其他减少张0 人民币1其他减少个0 人民币1其他减少个0 人民币1购入块0 人民币1其他减少套0 人民币1购入1050
