1、财务管理手册GreenTree Inns Hotel Management Group, Inc.格林豪泰连锁酒店 格林豪泰酒店的目标： 创建中国高品位、高性价比的商务连锁酒店的第一品牌！ 格林豪泰公司会员卡的服务宗旨： 为企业客户提供一系列专享的商旅住宿优惠方案和管理服务，让客户体验超健康、超舒适、超价值、超期望的产品和服务！格林豪泰公司会员卡的服务对象： 面向国内外各大企业与集团公司，在超健康、超舒适、超价值、超期望的酒店中，实现企业商旅管理的最优化！创建本手册的目的： 格林豪泰酒店连锁的目标是为宾客提供“四超”的服务，会员是格林豪泰酒店发展的坚实基础。为了保证产品和服务的良好性和一致性，
2、为每一位公司客户提供超健康,超舒适,超价值,超期望的产品和服务，提高客户的良好入住体验，格林豪泰酒店连锁公司制订了公司会员卡标准操作手册，让我们的公司会员能够获得超值的服务。目 录1.知识42.技能53.流程与标准53.1.2流程说明63.1.3控制点73.1.4涉及表单73.1.5考核73.2编制综合报表挂帐83.2.1流程图83.2.2流程说明83.2.4涉及表单93.2.5考核93.3编制综合报表冲销帐103.3.1流程图103.3.2流程说明103.3.3控制点113.3.4涉及表单113.3.5考核113.4编制综合报表佣金表123.4.1流程图123.4.2流程说明123.4.3控
3、制点133.4.4涉及表单133.4.5考核133.5编制综合报表内签单143.5.1流程图143.5.2流程说明143.5.3控制点143.5.4涉及表单153.5.5考核153.6审核欠款离店帐单153.6.1流程图153.6.2流程说明153.6.3控制点163.6.4涉及表单163.6.5考核163.7管理早餐券173.7.1流程图173.7.2流程说明183.7.3控制点183.7.4涉及表单193.7.5考核193.8审核帐单203.8.1流程图203.8.2流程说明203.8.3控制点213.8.4涉及表单213.8.5考核213.9审核押金单213.9.1流程图213.9.2流
4、程说明223.9.3控制点223.9.3涉及表单223.9.4考核223.10会员卡管理233.10.1流程图233.10.2流程说明253.10.3控制点253.10.4涉及表单253.10.5考核：简述会员卡从领用到盘点的流程及控制点263.11归类夜审报表263.11.1将夜审报表归类为两个文件夹收银、夜审，交给会计审核263.11.2收银263.11.3夜审263.12收发货登记273.12.1对于需要入库统一管理的物品，当物品送到后，由值班经理将物品连同送货单一起交酒店出纳，由出纳核对收到的数量和送货单数量是否一致，根据核对数量填写入库单，出纳、值班经理签字。273.13费用报销27
5、3.13.1根据会计审核无误、并有总经理签字的请款单或者应付凭单报销费用273.13.2所付款项必须由请款单或者应付凭单上“申请人”本人收款，并在“领款人”处签名273.13.3在请款单或者应付凭单上“出纳”处签名273.14应付帐款付款283.14.1根据会计审核无误、并有总经理签字的请款单或者应付凭单报销费用283.14.2所付款项必须由请款单或者应付凭单上“申请人”本人收款，并在“领款人”处签名283.14.3在请款单或者应付凭单上“出纳”处签名283.14.4超过500元的付款事项，必须以支票方式、贷记凭证、汇票方式支付，不得以现金形式支付283.14.5佣金必须以支票方式、贷记凭证、
6、汇票方式支付，不得以现金形式支付283.15报销单据的审核283.15.1请款单283.15.2借款单283.15.3应付凭单283.16编制现金报销凭证293.16.1根据已经报销付款的请款单或者应付凭单编制293.16.2借：相应费用科目（具体参见“凭证格式费用篇” ）293.17编制现金日记帐、银行流水帐293.18编制银行余额调节表293.19抽点前台备用金294.管理304.1管理店内资金304.2参与店内库存管理305.规范305.1综合报表305.2早餐券统计表305.3信用卡流程305.4每日夜审应导报表清单305.5会员卡领用统计表305.6会员卡报表305.7格林豪泰酒店财
7、务培训(前台收银篇)305.8格林豪泰酒店财务培训(夜审篇)305.9门店资金盘点表305.10凭证格式305.11请款流程305.12现金核查表305.13发票流程305.14财务表单315.15费用审核规范315.16格林豪泰酒店财务培训(基础篇)315.17财务保管单据315.18格林豪泰酒店仓库管理流程315.19格林豪泰酒店盘点流程315.20格林豪泰酒店收货流程315.21格林豪泰酒店易耗品盘点表格式315.22盘点流程316.制度316.1信用卡流程316.2请款流程316.3发票流程316.4费用审核规范316.5格林豪泰酒店仓库管理流程316.6格林豪泰酒店盘点流程316.7
8、格林豪泰酒店收货流程317.岗位职责328.单据348.1收银员交款报表348.2酒店经营二级汇总报表348.3信用卡POS单348.4信用卡结算单348.5应收帐款帐单348.6酒店经营二级汇总报表348.7综合报表挂帐报表348.8冲销帐报表348.9冲销帐帐单348.10综合报表冲销帐348.11当日佣金发生表348.12返拥金应付凭单348.13当日房间出租情况表348.14内签单及所附单据348.15综合报表内签单348.16欠款离店帐单348.17早餐券358.18餐厅早餐营业日报表358.19酒店经营二级汇总报表358.20早餐券统计表358.21客人结帐帐单及所附单据358.2
9、2押金单358.23会员卡领用统计表358.24酒店经营二级汇总报表358.25会员卡盘点表359.其他351.知识1.1出纳基本财务知识1.1.1现金、银行管理制度1.1.2财经法规基本知识1.1.3金碟财务软件的基本操作1.2酒店前台收银管理系统1.1 酒店夜审的流程1.2 库存管理2.技能2.1基本的电脑操作（word，excel）2.2辨别真伪钞3.流程与标准3.1解营业款3.1.1流程图3.1.2流程说明(1)到前台取收银封包。(2)核对现金实有数和收银员交款单上所填写的金额是否相符，如不相符，查明原因。（收银员交款单应钉在封包上）(3)根据酒店经营二级汇总报表核对营业款金额，如不相
10、符，查明原因。酒店经营二级汇总报表 本日发生 500 001002 001100 001600 001(4)审核是否每张信用卡POS单都有客人的签字，如有未签字的，查明原因。并将信用卡POS单从所附帐单取下，连同结算单附在酒店经营二级汇总报表后面。(5)审核全部信用卡POS单总金额、结算单金额、酒店经营二级汇总报表金额是否相符，如不相符，查明原因。酒店经营二级汇总报表 本日发生 500 003002 003002 004100 003(6)填写解款单，到银行解款并取银行回单。3.1.3控制点(1)每班收银都会有一个单独的封包(2)每张POS单上都要有客人的签字(3)金额不相符，一定要查明原因，
11、才能进行下一步3.1.4涉及表单(1)收银员交款报表(2)酒店经营二级汇总报表(3)信用卡POS单(4)信用卡结算单3.1.5考核(1)根据酒店经营二级汇总表计算当天应解营业款现金金额(2)根据酒店经营二级汇总表、POS机结算单、POS客人签单核对信用卡发生额(3)简述审核要点3.2编制综合报表挂帐3.2.1流程图取出应收 帐款帐单否查明原因是审核是否每份帐单上都有客人、销售经理或者销售员的签字否查明原因是审核应收帐款帐单总金额、酒店经营二级汇总报表金额是否相符根据审核无误的应收帐款帐单编制“综合报表”中的“挂帐”报表月底装订应收帐款帐单，单独存放，妥善保管3.2.2流程说明(1)审核是否每份
12、应收帐款帐单都有客人的签字，是否都有销售经理或者销售员的签字，如有未签字的，查明原因。(3)审核全部应收帐款帐单总金额与酒店经营二级汇总报表 本日发生 500 005金额是否相符，如不相符，查明原因。(4)根据审核无误的应收帐款帐单编制“综合报表”中的“挂帐”报表(5)根据审核无误的帐单填制报表的A-O列(6)应收款到帐时，根据银行进帐单或其他相关单据填制报表的P-R列(7)应收款结清的，请用海绿色背景色标注(8)需要特殊说明的在“备注”栏中反应(9)月初填制挂帐报表时，检查上月是否有未结清的款项，并将未结清的款项内容复制到该月报表，以便连续统计(10)根据应收款发生和到帐情况填制余额表，每天
13、更新(11)需要特殊说明的在“备注”栏中反应(12)月底装订应收帐款帐单，单独存放，妥善保管3.2.3控制点(1)每份帐单都要有客人的签字，应收帐款帐单还应该有销售经理或者销售员的签字。(2)金额不相符，一定要查明原因。(3)严格按照制表要求编制“挂帐”报表，不得随意修改，并制作完整。(4)应收帐款帐单单独存放，妥善保管。3.2.4涉及表单(1)应收帐款帐单(2)酒店经营二级汇总报表(3)综合报表挂帐报表3.2.5考核(1)根据审核无误的应收帐款帐单编制“综合报表”中的“挂帐”报表(2)简述审核要点3.3编制综合报表冲销帐3.3.1流程图取出冲销帐报表否查明原因是审核冲销帐报表上所记载的事项是
14、否与所附的冲销帐帐单相符否查明原因是审核冲销帐帐单所有项目是否填全、相关人员是否签字根据审核无误的冲销帐报表编制“综合报表”中的“冲销帐”报表月底装订冲销帐帐单，单独存放，妥善保管3.3.2流程说明(1)审核冲销帐报表上所记载的事项是否与所附的冲销帐帐单相符(2)审核冲销帐帐单所有项目是否填全、相关人员是否签字*销帐帐单是否有值班经理签字*冲帐帐单是否有总经理签字(3)根据审核无误的冲销帐帐单编制“综合报表”中的“冲销帐”报表(4)根据审核无误并有专人签字的冲销帐单填制(5)需要特殊说明的在“备注”栏中反应(6)月底装订冲销帐帐单，单独存放，妥善保管3.3.3控制点(1)冲销帐报表是否有当事人
15、和总经理签字(2)冲销帐帐单是否有相关人员的签字，是否符合权限冲帐金额500.00以上，向总公司运营部确认是否上报（发生冲账金额超过500元时，直接上报公司运营部批准）(3)严格按照制表要求编制“冲销帐”报表，不得随意修改，并制作完整。(4)冲销帐帐单单独存放，妥善保管。3.3.4涉及表单(1)冲销帐报表(2)冲销帐帐单(3)综合报表冲销帐3.3.5考核(1)根据审核无误的冲销帐报表编制“综合报表”中的“冲销帐”报表(2)简述审核要点3.4编制综合报表佣金表3.4.1流程图否查明原因是审核当日佣金发生报表中的金额总计是否与酒店经营二级汇总报表相符根据当日佣金发生表填制报表的AL列返拥金时，根据
16、双方确认并有专人签字的单据，填制报表的MN列月初填制佣金报表时，检查上月是否有未结清的款项，并将未结清的款项内容复制到该月报表，以便连续统计3.4.2流程说明(1)根据当日佣金发生表填制报表的A-L列(2)返拥金时，根据双方确认并有专人签字的单据，填制报表的M-N列(3)月初填制佣金报表时，检查上月是否有未结清的款项，并将未结清的款项内容复制到该月报表，以便连续统计(4)需要特殊说明的在“备注”栏中反应3.4.3控制点(1)金额不相符，一定要查明原因，才能进行下一步(2)严格按照制表要求编制“佣金表”报表，不得随意修改，并制作完整。3.4.4涉及表单(1)当日佣金发生表(2)返拥金应付凭单(3
17、)当日房间出租情况表3.4.5考核(1)根据当日佣金发生表、返拥金应付凭单编制综合报表佣金表3.5编制综合报表内签单3.5.1流程图否查明原因是审核内签单是否有费用发生当事人、店长签字根据审核无误并有专人签字的内签单和所附帐单填制报表月底装订内签单帐单，单独存放，妥善保管否查明原因是审核所附帐单是否与内签单内容相符3.5.2流程说明(1)审核内签单是否有费用发生当事人、店长签字，所附帐单是否与内签单内容相符(2)根据审核无误并有专人签字的内签单和所附帐单填制报表(3)需要特殊说明的在“备注”栏中反应(4)月底装订内签单帐单，单独存放，妥善保管3.5.3控制点(1)内签单一定要有费用发生当事人签
18、字、店长确认(2)所附帐单是否与内签单内容相符3.5.4涉及表单(1)内签单及所附单据(2)综合报表内签单3.5.5考核(1)简述审核要点3.6审核欠款离店帐单3.6.1流程图否查明原因是欠款离店发生时，审核帐单是否加盖“欠款离店”章月底装订欠款离店帐单，单独存放，妥善保管否查明原因是退款时，审核帐单上是否有客人签字，并加盖“退现金”章3.6.2流程说明(1)欠款离店发生时，审核帐单是否加盖“欠款离店”章，帐单上一般没有客人签字(2)退款时，前台应打印“历史帐单”，审核帐单上是否有客人签字，并加盖“退现金”章(3)月底装订欠款离店帐单，单独存放，妥善保管3.6.3控制点(1)欠款离店发生时，帐
19、单上可以没有客人签字，但是必须加盖“欠款离店”章(2)退款时，打印出的“历史帐单”必须有客人签字，并加盖“退现金”章3.6.4涉及表单(1)欠款离店帐单3.6.5考核(1)简述审核要点，如何区分“历史帐单”3.7管理早餐券3.7.1流程图否领用：总台领用早餐券时，填制“早餐券统计表”的AD列总台将当日卖出的早餐券存根封入封包餐厅回收早餐券，并编制早餐营业日报表审核早餐券存根、酒店经营二级汇总报表金额是否相符审核回收早餐券、早餐营业日报表金额是否相符是是否查明原因否查明原因审核早餐券上的日期是否为当天、是否剪角是销号：根据当日封包内的早餐券存根，填制“早餐券统计表”的EF列单独存放妥善保管早餐券
20、存根回收早餐券3.7.2流程说明(1)领用：总台领用早餐券时，填制“早餐券统计表”的AD列(2)领券日期：总台领用早餐券的日期 月日(3)领券号码：总台领用早餐券的起止号码(4)领券类别：赠券/售券（赠券需在早餐券背面加盖“赠券”章）(5)领券当事人签名（赠券需由领班领取）(6)领用时，请与上次领用空开足够格数以销号(7)审核早餐券存根、酒店经营二级汇总报表本日发生 003 001金额是否相符，如不相符，查明原因。(8)销号：根据当日封包内的早餐券存根，填制“早餐券统计表”的EF列*回收号码：早餐券回收时根据存根号码填制 *回收日期：早餐券回收时填制 月日*一批领用的早餐券可能会分几批回收，每
21、天根据卖出的早餐券存根及时销号(9)审核回收早餐券、早餐营业日报表金额是否相符，如不相符，查明原因。(10)审核回收早餐券上的日期是否为当天、是否剪角(11)单独存放妥善保管3.7.3控制点(1)赠券需在早餐券背面加盖“赠券”章(2)赠券需由领班领取(3)赠券赠出时，要求在存根联上注明赠送理由。例如，协议单位房价含早餐，须注明单位名称；会员卡客人购会员卡赠送餐券，注明“会员卡”。即保证所有的赠券都必须有合理的理由(4)领用时，请与上次领用空开足够格数以销号(5)根据售出早餐券的存根销号(6)一批领用的早餐券可能会分几批回收，每天根据卖出的早餐券存根及时销号(7)回收早餐券上的日期是必须当天、必
22、须剪角3.7.4涉及表单(1)早餐券(2)餐厅早餐营业日报表(3)酒店经营二级汇总报表(4)早餐券统计表3.7.5考核(1)简述早餐券从领用到销号的流程(2)简述审核要点3.8审核帐单3.8.1流程图否查明原因是审核帐单是否有客人签字月底装订帐单，妥善保管否查明原因是审核所附单据是否与帐单内容相符审核退房时间是否符合规定是否查明原因3.8.2流程说明(1)审核帐单是否有客人签字(2)审核所附单据是否与帐单内容相符(3)审核退房时间是否符合规定*超过12：0013：00退房的，应加收半天房金（铂金卡客人可以延迟退房到14：00）*休闲房客人在店时间是否超时，如超时，则按相应房型收取全天房费(4)
23、月底装订帐单，妥善保管3.8.3控制点(1)帐单必须要有客人签字(2)帐单上各项消费内容，都应有相应单据作为附件(3)退房时间是否超时，如超时，则按相应房型收取全天房费3.8.4涉及表单(1)帐单及所附单据3.8.5考核(1)简述审核要点3.9审核押金单3.9.1流程图否查明原因是审核押金单项目是否填全月底与帐单一起装订，妥善保管否查明原因是审核押金单是否有客人签字审核休闲房是否注明客人在店时间段是否查明原因3.9.2流程说明(1)审核押金单项目是否填全(2)审核押金单是否有客人签字(3)审核休闲房是否注明客人在店时间段(4)月底与帐单一起装订，妥善保管3.9.3控制点(1)休闲房必须注明客人
24、在店时间段(2)押金单项目必须填全(3)押金单必须有客人签字3.9.3涉及表单(1)押金单3.9.4考核(1)简述审核要点3.10会员卡管理3.10.1流程图领用：总台领用会员卡时，填制“会员卡领用统计表”总台售出或赠出会员卡时，填制单据是否编制会员卡盘点表商务中心根据总台单据编制报表两份报表：1、流水帐、 2、明细到人审核商务中心报表各卡类总金额是否与酒店经营二级汇总表相符查明原因编制“会员卡进销存报表”是否查明原因盘点：审核财务会员卡库存帐、实是否相符是否查明原因盘点：审核总台会员卡库存帐、实是否相符3.10.2流程说明(1)领用：总台领用会员卡时，填制“会员卡领用统计表”*领用日期：总台
25、领用会员卡的日期 月日*领用卡号：总台领用会员卡起止号码*领卡种类： 贵宾卡、贵宾金卡、贵宾铂金卡*领用张数：领用会员卡的张数*领用当事人签名(2)审核商务中心报表各卡类总金额是否与酒店经营二级汇总表相符，如不相符，查明原因。*贵宾卡酒店经营二级汇总报表 本日发生 008 001*贵宾金卡酒店经营二级汇总报表 本日发生 008 002*贵宾铂金卡酒店经营二级汇总报表 本日发生 008 003(3)编制“会员卡进销存报表”：根据商务中心交来的销售流水帐编制，明细到每天、各卡类(4)月底盘点*审核财务会员卡库存帐、实是否相符，如不相符，查明原因。帐面库存数上月库存总台本月领用会员卡总数*审核总台会
26、员卡库存帐、实是否相符，如不相符，查明原因。帐面库存数上月库存总台本月领用会员卡总数本月售出会员卡总数 本月赠出会员卡总数(5)编制会员卡盘点表3.10.3控制点(1)审核商务中心报表各卡类总金额是否与酒店经营二级汇总表相符，如不相符，查明原因。(2)月底盘点财务和总台的帐、实都要相符3.10.4涉及表单(1)会员卡领用统计表(2)酒店经营二级汇总报表(3)会员卡盘点表3.10.5考核：简述会员卡从领用到盘点的流程及控制点3.11归类夜审报表3.11.1将夜审报表归类为两个文件夹收银、夜审，交给会计审核3.11.2收银(1)各班次收银员交款报表(2)各班次收银员收款报表(3)当天交款总表(4)
27、当天交款总明细表3.11.3夜审(1)酒店夜审综合报表(2)酒店经营一级汇总报表(3)酒店经营二级汇总报表(4)各班次收银员当天费用发生报表(5)欠款离店余额表(6)应收账款余额表(7)冲账报表(8)销账报表(9)每日出租房间情况报表(10)每日佣金收回表(11)每日佣金发生表(12)每月佣金收回表(13)每月佣金发生表(14)房价报表(15)房态报表(16)当日会员卡销售报表(17)当月会员卡销售报表(18)在店客人余额报表(19)住店实际抵达报表(20)住客实际离店报表(21)当日未完成结账报表3.12收发货登记3.12.1对于需要入库统一管理的物品，当物品送到后，由值班经理将物品连同送货
28、单一起交酒店出纳，由出纳核对收到的数量和送货单数量是否一致，根据核对数量填写入库单，出纳、值班经理签字。3.13费用报销3.13.1根据会计审核无误、并有总经理签字的请款单或者应付凭单报销费用3.13.2所付款项必须由请款单或者应付凭单上“申请人”本人收款，并在“领款人”处签名3.13.3在请款单或者应付凭单上“出纳”处签名3.14应付帐款付款3.14.1根据会计审核无误、并有总经理签字的请款单或者应付凭单报销费用3.14.2所付款项必须由请款单或者应付凭单上“申请人”本人收款，并在“领款人”处签名3.14.3在请款单或者应付凭单上“出纳”处签名3.14.4超过500元的付款事项，必须以支票方
29、式、贷记凭证、汇票方式支付，不得以现金形式支付3.14.5佣金必须以支票方式、贷记凭证、汇票方式支付，不得以现金形式支付3.15报销单据的审核3.15.1请款单(1)相关人员签字（申请人、领款人、总经理）(2)敲现金付讫章(3)辨别发票真伪(4)费用合理性3.15.2借款单(1)相关人员签字（申请人、领款人、总经理）(2)敲现金付讫章(3)查是否以前有过借款，是否已经还款3.15.3应付凭单(1)相关人员签字（申请人、领款人、总经理）(2)敲银行付讫章(3)辨别发票真伪(4)相关附件是否齐全（请购单、相关合同复印件）3.16编制现金报销凭证3.16.1根据已经报销付款的请款单或者应付凭单编制3
30、.16.2借：相应费用科目（具体参见“凭证格式费用篇” ） 贷：现金店内备用金3.17编制现金日记帐、银行流水帐3.18编制银行余额调节表3.19抽点前台备用金(1)不定时(2)不定期(3)全面、细致3.20票据管理(1)支票(2)贷记凭证(3)电汇凭证3.21发票管理详见发票流程4.管理4.1管理店内资金4.2参与店内库存管理5.规范5.1综合报表5.2早餐券统计表5.3信用卡流程5.4每日夜审应导报表清单5.5会员卡领用统计表5.6会员卡报表5.7格林豪泰酒店财务培训(前台收银篇)5.8格林豪泰酒店财务培训(夜审篇)5.9门店资金盘点表5.10凭证格式5.11请款流程5.12现金核查表5.
31、13发票流程5.14财务表单5.15费用审核规范5.16格林豪泰酒店财务培训(基础篇)5.17财务保管单据5.18格林豪泰酒店仓库管理流程5.19格林豪泰酒店盘点流程5.20格林豪泰酒店收货流程5.21格林豪泰酒店易耗品盘点表格式5.22盘点流程6.制度6.1信用卡流程6.2请款流程6.3发票流程6.4费用审核规范6.5格林豪泰酒店仓库管理流程6.6格林豪泰酒店盘点流程6.7格林豪泰酒店收货流程7.岗位职责出纳及物流专员岗位编号：H23直属上级：酒店总经理直属下级：修改日期: 2006年2月20日宗旨：审核酒店每日的营业收入，并做好现金、支票流通记录；对采购物品进行清点登记，收货，并存入仓库，
32、管理仓库物品，员工领用物品时做好记录工作，做好入库、出库帐。定期对仓库物品进行盘点。工作内容：1、到岗整理各班次收银及夜审上交的报表2、将整理完毕的报表按总公司需求上传3、在当时账单审核完毕之后开始编制报表1） 编制“信用卡发生到账报”将信用卡业务发生的“交易日期、卡号、有效日期、授权号、消费金额、卡种、客人房号、客人姓名”等信息依次登入到相映表项。等银行到账后，根据银行对账单的信息将该表的后面几个表项依次填写完整“到账日期、到账金额、手续费、扣率”。2） 编制“每日早餐券回收统计表”将每日前台买出和餐厅收回的早餐券的编号分别登入和进行销号。3） 编制“现金报销明细表”：根据填制完整报销凭证，
33、编制“现金报销明细表”4） 编制“每日返佣统计表的每月汇总表”：根据值班经理每日上交的“每日返佣统计表”核实数据后制作会计凭证，每月月底将该表的数据汇总成一张总表上交总公司财务部5） 编制“每日内签统计表”：将到岗准备工作中分类出来当日发生的内签账单上的金额，根据“签单人，签单人所属部门，发生费用的项目、金额”制作成表6） 编制“每日冲账记录表” 将到岗准备工作中分类出来当日发生的冲账账目编制成表7） 每月编制“现金查核表”上报总公司会计部4、每月月底编制“银行余额调节表”解前日各班次收银交的营业款5、将所收到各班次的营业款与各班收银的收银报表上的金额核对，与各班填制的收银员交款单核对。将总的
34、营业款金额与交款总表核对是否一致6、将核对无误后的营业款缴到指定的银行7、对采购物品进行清点收货，并存至仓库8、员工领用库存物品时，协助员工领用，并做好记录工作9、定期对仓库进行盘点，做好入库、离库帐目10、每天打扫仓库卫生保证仓库的整洁任职资格：大专以上学历；两年以上的酒店内部管理经验，兼备前厅、客房、销售、餐厅经验者优先；优秀的服务意识，具有以客人的满意、开心才快乐的理念；优秀的团队精神，无私；很强的语言表达能力和沟通能力,一定的英文能力。有较强的组织协调、团队管理能力；注重细节，不粗心。有事业心；庄重，声音真诚；良好的职业道德。8.单据8.1收银员交款报表8.2酒店经营二级汇总报表8.3
35、信用卡POS单8.4信用卡结算单8.5应收帐款帐单8.6酒店经营二级汇总报表8.7综合报表挂帐报表8.8冲销帐报表8.9冲销帐帐单8.10综合报表冲销帐8.11当日佣金发生表8.12返拥金应付凭单8.13当日房间出租情况表8.14内签单及所附单据8.15综合报表内签单8.16欠款离店帐单8.17早餐券8.18餐厅早餐营业日报表8.19酒店经营二级汇总报表8.20早餐券统计表8.21客人结帐帐单及所附单据8.22押金单8.23会员卡领用统计表8.24酒店经营二级汇总报表8.25会员卡盘点表9.其他酒店财务培训关键点1解营业款控制点(1)每班收银都会有一个单独的封包(2)每张POS单上都要有客人的
36、签字(3)金额不相符，一定要查明原因，才能进行下一步2编制综合报表挂帐控制点(1)每份帐单都要有客人的签字，应收帐款帐单还应该有销售经理或者销售员的签字。(2)金额不相符，一定要查明原因。(3)严格按照制表要求编制“挂帐”报表，不得随意修改，并制作完整。(4)应收帐款帐单单独存放，妥善保管。3编制综合报表冲销帐控制点(1)冲销帐报表是否有当事人和总经理签字(2)冲销帐帐单是否有相关人员的签字，是否符合权限冲帐金额500.00以上，向总公司运营部确认是否上报（发生冲账金额超过500元时，直接上报公司运营部批准）(3)严格按照制表要求编制“冲销帐”报表，不得随意修改，并制作完整。(4)冲销帐帐单单
37、独存放，妥善保管。4编制综合报表佣金表控制点(1)金额不相符，一定要查明原因，才能进行下一步(2)严格按照制表要求编制“佣金表”报表，不得随意修改，并制作完整。5编制综合报表内签单控制点(1)内签单一定要有费用发生当事人签字、店长确认(2)所附帐单是否与内签单内容相符6审核欠款离店帐单控制点(1)欠款离店发生时，帐单上可以没有客人签字，但是必须加盖“欠款离店”章(2)退款时，打印出的“历史帐单”必须有客人签字，并加盖“退现金”章7管理早餐券控制点(1)赠券需在早餐券背面加盖“赠券”章(2)赠券需由领班领取(3)赠券赠出时，要求在存根联上注明赠送理由。例如，协议单位房价含早餐，须注明单位名称；会
38、员卡客人购会员卡赠送餐券，注明“会员卡”。即保证所有的赠券都必须有合理的理由(4)领用时，请与上次领用空开足够格数以销号(5)根据售出早餐券的存根销号(6)一批领用的早餐券可能会分几批回收，每天根据卖出的早餐券存根及时销号(7)回收早餐券上的日期是必须当天、必须剪角8审核帐单控制点(1)帐单必须要有客人签字(2)帐单上各项消费内容，都应有相应单据作为附件(3)退房时间是否超时，如超时，则按相应房型收取全天房费9审核押金单控制点(1)休闲房必须注明客人在店时间段(2)押金单项目必须填全(3)押金单必须有客人签字10会员卡管理控制点(1)审核商务中心报表各卡类总金额是否与酒店经营二级汇总表相符，如
39、不相符，查明原因。(2)月底盘点财务和总台的帐、实都要相符11收发货登记对于需要入库统一管理的物品，当物品送到后，由值班经理将物品连同送货单一起交酒店出纳，由出纳核对收到的数量和送货单数量是否一致，根据核对数量填写入库单，出纳、值班经理签字。12费用报销根据会计审核无误、并有总经理签字的请款单或者应付凭单报销费用所付款项必须由请款单或者应付凭单上“申请人”本人收款，并在“领款人”处签名3.13.3在请款单或者应付凭单上“出纳”处签名13应付帐款付款13.1根据会计审核无误、并有总经理签字的请款单或者应付凭单报销费用13.2所付款项必须由请款单或者应付凭单上“申请人”本人收款，并在“领款人”处签
40、名13.3在请款单或者应付凭单上“出纳”处签名13.4超过500元的付款事项，必须以支票方式、贷记凭证、汇票方式支付，不得以现金形式支付13.5佣金必须以支票方式、贷记凭证、汇票方式支付，不得以现金形式支付14报销单据的审核14.1请款单(1)相关人员签字（申请人、领款人、总经理）(2)敲现金付讫章(3)辨别发票真伪(4)费用合理性14.2借款单(1)相关人员签字（申请人、领款人、总经理）(2)敲现金付讫章(3)查是否以前有过借款，是否已经还款14.3应付凭单(1)相关人员签字（申请人、领款人、总经理）(2)敲银行付讫章(3)辨别发票真伪(4)相关附件是否齐全（请购单、相关合同复印件）15编制现金报销凭证15.1根据已经报销付款的请款单或者应付凭单编制15.2借：相应费用科目（具体参见“凭证格式费用篇” ） 贷：现金店内备用金16.抽点前台备用金(1)不定时(2)不定期(3)全面、细致17.票据管理(1)支票(2)贷记凭证(3)电汇凭证格林豪泰连锁酒店管理集团-GreenTree Inns Hotel Management Group, Inc.
