1、编制单位：常熟市城市经营投资有限公司项 目行次期末余额流流动动资资产产：1 货币资金21965201952,40 结算备付金3 拆出资金4 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产5 衍生金融资产6 应收票据7 应收账款8 预付款项9277635264,26 应收保费10 应收分保账款11 应收分保准备金12 应收利息13 应收股利14 其他应收款156268573039,25 买入返售金融资产16 存货171302724713,69 其中：原材料18 库存商品(产成品)19 划分为持有待售的资产20 一年内到期的非流动资产21 其他流动资产221444200,00流流动动资资产产合合计计
2、239815579169,60非非流流动动资资产产：24 发放贷款及垫款25 可供出售金融资产26 持有至到期投资27 长期应收款28 长期股权投资294194319136,40 投资性房地产30 固定资产原价31718259578,27 减：累计折旧3255765121,99 固定资产净值33662494456,28 减：固定资产减值准备34 固定资产净额35662494456,28 在建工程363105134526,54 工程物资37 固定资产清理38 生产性生物资产39 油气资产40 无形资产411186819847,90 开发支出42 商誉43 长期待摊费用44 递延所得税资产4518
3、06332,63 其他非流动资产46 其中：特准储备物资47非非流流动动资资产产合合计计489150574299,754950515253545556575859606162636465666768697071资资 产产 总总 计计7218966153469,35注:表中带*科目为合并会计报表专用；加楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。资产负债表2014年12月31日年初余额项 目行次流流动动负负债债：73267884509,17 短期借款74 向中央银行借款75 吸收存款及同业存放76 拆入资金77 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债78 衍生金融负债79 应付票据8
4、0693085351,41 应付账款81 预收款项82 卖出回购金融资产款83 应付手续费及佣金84 应付职工薪酬85 其中：应付工资863508212260,60 应付福利费87 #其中：职工奖励及福利基金88724159178,69 应交税费89 其中：应交税金90 应付利息91 应付股利92 其他应付款93 应付分保账款945193341299,87 保险合同准备金95 代理买卖证券款96 代理承销证券款97 划分为持有待售的负债98 一年内到期的非流动负债99 其他流动负债1004194319136,40流流动动负负债债合合计计101非非流流动动负负债债：102717467272,27
5、 长期借款10344537498,00 应付债券104672929774,27 长期应付款105 长期应付职工薪酬106672929774,27 专项应付款1072089125590,77 预计负债108 递延收益109 递延所得税负债110 其他非流动负债111 其中：特准储备基金1121186819847,90非非流流动动负负债债合合计计113负负 债债 合合 计计114所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）：115 实收资本（或股本）1161176189,33 国有资本117 其中：国有法人资本118 集体资本1198144370538,67 民营资本120 其中： 个人资本121
6、 外商资本122 #减：已归还投资123 实收资本（或股本）净额124 其他权益工具125 其中：优先股126 永续债127 资本公积128 减：库存股129 其他综合收益130 其中：外币报表折算差额131 专项储备132 盈余公积133 其中：法定公积金134 任意公积金135 #储备基金136 #企业发展基金137 #利润归还投资138 一般风险准备139 未分配利润140归属于母公司所有者权益合计141 *少数股东权益142所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）合合计计14313337711838,54负负债债和和所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）总总计计144注:表中
7、带*科目为合并会计报表专用；加楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。国资01表金额单位：元期末余额年初余额158100000,0074800000,001173248,30872872,771460159,001460159,006138893,31 2430953,816008345,40 2275979,226339009703,80 3044063669,501071334,006505882004,41 3123238830,082594160000,00 2652320000,003500000000,00 1200000000,006094160000,00 3852320000,0012600042004,416975558830,084617664994,93 4598764994,934617664994,93 4598764994,934617664994,93 4598764994,931837889808,40 1837889808,40-89443338,39 -74501794,876366111464,94 6362153008,466366111464,94 6362153008,4618966153469,35 13337711838,54注:表中带*科目为合并会计报表专用；加楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。
