1、新增借款超过上年末净资产 20%的公告 北京首都旅游集团有限责任公司 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告 债券代码： 1980055.IB/139414.SH 债券简称： 19首旅债 01/19首旅 01 债券代码： 1980056.IB/139415.SH 债券简称： 19首旅债 02/19首旅 02 债券代码： 1880163.IB/139405.SH 债券简称： 18首旅债 01/18首旅 01 债券代码： 1880164.IB/139406.SH 债券简称： 18首旅债 02/18首旅 02 债券代码： 143912.SH 债 券简称： 17 首 停 Y4 债券代码： 1
2、43911.SH 债券简称： 17 首 停 Y3 债券代码： 143906.SH 债券简称： 17 首 停 Y2 债券代码： 143905.SH 债券简称： 17 首 停 Y1 债券代码： 136599.SH 债券简称： 16 首 停 02 债券代码： 136598.SH 债券简称： 16 首 停 01 本公司董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法 律责任。 一、 公司主要财务数据概括 单位：亿元 币种：人民币 上年末净资产 495.97 上年末借款余额 453.10 计量月月末 7 月 计量月月末的借款
3、余额 571.83 累计新增借款余额 118.73 累计新增借款占上年末净资产的具体比例 23.94% 新增借款超过上年末净资产 20%的公告 二、 新增借款的分类披露 单位：亿元 币种：人民币 新增借款类型 借款新增额 银行贷款 -4.93 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具 125.48 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 -1.83 其他借款 - 合计 118.73 注 ： 包含永续债 三、 新增借款对偿债能力的影响分析 上述新 增借款主要系 发行债券用于项目建设和偿还后续到期债务 所致。上述新增借款对公司生产经营情况和公司偿债能力不构 成重大不良影响。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。 四、 其他发行人认为需要说明的事项 无 达到信息披露义务的比例 20% 新增借款超过上年末净资产 20%的公告 （本页无正文，为北京首都旅游集团有限责任公司 当年累计新增借款超过上年末 净资产的百分之二十 公告盖章页） 北京首都旅游集团有限责任公司 年 月 日
