1、1中国农业银行“农银私享稳健”固定期限委托资产管理理财产品 2018 年第 28 期2019 年半年度报告2019 年 7 月 15 日2 1 理财产品简介 产 品 简 介产品名称 “农银私享稳健”固定期限委托资产管理理财产品 2018 年第 28 期产品代码 NYSXWJ188828 理财产品登记编码 C1010318002434产品类型 固定收益类（非保本浮动收益型） 募集方式 公募产品风险评级 中等 投资币种 人民币理财期限 369 天（取决于银行提前终止条款或产品是否延期）产品销售对象 不特定社会公众业绩比较基准（扣除各项费用后年化值）4.45%/年，超过业绩基准部分的 20%由投资者
2、获得（业绩比较基准不构成收益承诺。中国农业银行有权根据市场变化及投资运作情况进行调整。具体信息披露方式详见本产品说明书“信息披露”部分。）认 购 开始日 2018 年 12 月 26 日 认购结束日 2019 年 1 月 2 日产品成立日 2019 年 1 月 3 日 产品到期日 2020 年 1 月 7 日 2 理财产品的主要财务指标 单位：元主要财务指标 报告期（2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 28 日） 1.期末资产净值 566279287.492.期末单位净值 1.0241613.单位累计净值 1.0241614.总资产 971991155.735.净资产 5662
3、79287.496.杠杆比例 171.65%7.存续规模 552920000.003 3 理财产品的收益表现期末理财产品的单位净值为 1.024161，单位增长率为 2.42%,年化收益率为 5.01%。 4 理财产品组合报告1、期末理财产品资产组合情况本理财产品 100%投资于中金鼎益稳健 2 号单一资产管理计划（以下简称“中金鼎益稳健 2 号”），该资产为固定收益类资产，本理财产品占中金鼎益稳健 2 号的比例为 100%。理财产品所持有中的金鼎益稳健 2 号，具体组合情况如下：序号 项目 金额（元） 占所投资管计划总资产的比例（%）1 权益投资 - 0.00%其中：股票 - 0.00%2
4、基金投资 - 0.00%3 固定收益投资 938,172,896.56 165.60%4 贵金属投资 - 0.00%5 金融衍生品投资 - 0.00%6 买入返售金融资产 - 0.00%7 信用拆借 - 0.00%8 银行存款和结算备付金等合计 9,033,753.53 1.59%9 其他资产 24,784,505.64 4.37%其中：应收利息 24,784,505.64 4.37%10 合计 971,991,155.73 171.57%42、期末占理财产品资产比例大小排名前十项投资明细序号 资产类别 资产名称 资产规模（元） 占所投资管计划净资产的 比例（%）1 债券 18 同煤 03 5
5、0,938,239.45 8.99142 债券 17 华能 Y1 50,610,640.16 8.93363 债券 17 银河 G2 50,566,797.36 8.92594 债券 18 云城 01 50,275,730.86 8.87455 债券 龙光 06A 50,091,724.47 8.84206 债券 16 龙湖 01 50,076,855.48 8.83947 ABS 19 晋能 01 50,063,957.31 8.83718 债券 18 中化 Y5 49,981,894.56 8.82269 债券 19 本钢集团 SCP002 49,973,020.62 8.821110 债
6、券 16 桂铁 02 49,960,322.03 8.81883、投资组合的流动性风险分析本理财产品的投资范围为具有良好流动性的金融工具，且主要采用久期匹配、持有到期策略，因此产品并无显著的流动性风险。5 5 托管人安排名称：中国农业银行股份有限公司住所：北京市东城区建国门内大街 69 号（100031）法定代表人：周慕冰成立时间：2009 年 1 月 15 日批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复【2009】13号组织形式：股份有限公司注册资本：32,479,411.7 万人民币存续期间：持续经营 6 托管机构报告6报告期内，托管人按照法律法规的规定和合同的约定，勤勉尽责的履行了托管人职责，未发现“农银私享稳健”固定期限委托资产管理理财产品 2018 年第 28 期在投资运作过程中存在违反法律法规的规定和合同的约定，损害投资者利益的行为。 7 投资账户信息托管资金账号 账户名称 开户行03465100040000042 “农银私享稳健”固定期限委托资产管理理财 产品 2018 年第 28 期中国农业银行股份有限公司上海外滩支行
