1、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11295.76+5559.01=16854.77（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元16854.77149.21% 149.21% 100.00%2 项目建设投资 万元11295.76100.00% 100.00% 67.02%2.1 工程费用 万元 8648.54 76.56% 76.56% 51.31%2.1.1 建筑工程费 万元 4230.26 37.45% 37.45% 25.10%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4418.28 39.11% 39.11% 2
2、6.21%2.2 工程建设其他费用 万元 1430.11 12.66% 12.66% 8.48%2.2.1 无形资产 万元 1430.11 12.66% 12.66% 8.48%2.3 预备费 万元 1217.11 10.77% 10.77% 7.22%泓域咨询MACRO/ 电脑及配件项目预算报告2.3.1 基本预备费 万元 601.78 5.33% 5.33% 3.57%2.3.2 涨价预备费 万元 615.33 5.45% 5.45% 3.65%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元11295.76100.00% 100.00% 67.02%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元
3、 5559.01 49.21% 49.21% 32.98%7 铺底流动资金 万元 1853.00 16.40% 16.40% 10.99%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入21061.70万元，总成本17796.88万元，利润总额18280.21万元，净利润13710.16万元，增值税681.82万元，税金及附加248.76万元，所得税4570.05万元；第二年负荷70.00%,计划收入26805.80万元，总成本21633.36万元，利润总额23455.70万元，净利润17591.77万元，增值税867.78万元，税金及附加271.07万元，所得税5863.9
4、3万元；第三年生产负荷100%，计划收入38294.00万元，总成本29306.33万元，利润总额8987.67万元，净利润6740.75万元，增值税1239.68万元，税金及附加315.70万元，所得税2246.92万元。（一）营业收入估算该“电脑及配件项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑电脑及配件行业设备相对价格变化，假设当年电脑及配件设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入38294.00万元。泓域咨询MACRO/ 电脑及配件项目预算报告（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1239.68万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位
5、 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 21061.70 26805.80 38294.00 38294.00 38294.001.1 电脑及配件 万元 21061.70 26805.80 38294.00 38294.00 38294.002 现价增加值 万元 6739.74 8577.86 12254.08 12254.08 12254.083 增值税 万元 681.82 867.78 1239.68 1239.68 1239.683.1 销项税额 万元 6127.04 6127.04 6127.04 6127.04 6127.043.2 进项税额 万元 2688.05
6、 3421.15 4887.36 4887.36 4887.364 城市维护建设税 万元 47.73 60.74 86.78 86.78 86.785 教育费附加 万元 20.45 26.03 37.19 37.19 37.196 地方教育费附加 万元 13.64 17.36 24.79 24.79 24.799 土地使用税 万元 166.94 166.94 166.94 166.94 166.9410 税金及附加 万元 248.76 271.07 315.70 315.70 315.70（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合
7、总成本费用29306.33万元，其中：可变成本25576.55万元，固定成本3729.78万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表炓炓设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 4222.50 124.44% 124.44% 100.00%2 项目建设投资 万元 3393.26 100.00% 100.00% 80.36%2.1 工程费用 万元 2371.68 69.89% 69.89% 56.17%2.1.1 建筑工程费 万元 1091.13 32.16% 32.16% 25.84%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1280.55 37.74% 3
8、7.74% 30.33%2.2 工程建设其他费用 万元 456.53 13.45% 13.45% 10.81%2.2.1 无形资产 万元 456.53 13.45% 13.45% 10.81%泓域咨询MACRO/ 电脑机箱项目预算报告2.3 预备费 万元 565.05 16.65% 16.65% 13.38%2.3.1 基本预备费 万元 277.42 8.18% 8.18% 6.57%2.3.2 涨价预备费 万元 287.63 8.48% 8.48% 6.81%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 3393.26 100.00% 100.00% 80.36%5 建设期间费用 万元6
9、流动资金 万元 829.24 24.44% 24.44% 19.64%7 铺底流动资金 万元 276.41 8.15% 8.15% 6.55%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入3172.40万元，总成本2781.49万元，利润总额-5662.60万元，净利润-4246.95万元，增值税97.16万元，税金及附加65.42万元，所得税-1415.65万元；第二年负荷80.00%,计划收入4614.40万元，总成本3729.17万元，利润总额-7300.92万元，净利润-5475.69万元，增值税141.32万元，税金及附加70.72万元，所得税-1825.23万元
10、；第三年生产负荷100%，计划收入5768.00万元，总成本4487.32万元，利润总额1280.68万元，净利润960.51万元，增值税176.65万元，税金及附加74.96万元，所得税320.17万元。（一）营业收入估算泓域咨询MACRO/ 电脑机箱项目预算报告该“电脑机箱项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑电脑机箱行业设备相对价格变化，假设当年电脑机箱设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入5768.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=176.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四
11、年 第五年1 营业收入 万元 3172.40 4614.40 5768.00 5768.00 5768.001.1 电脑机箱 万元 3172.40 4614.40 5768.00 5768.00 5768.002 现价增加值 万元 1015.17 1476.61 1845.76 1845.76 1845.763 增值税 万元 97.16 141.32 176.65 176.65 176.653.1 销项税额 万元 922.88 922.88 922.88 922.88 922.883.2 进项税额 万元 410.43 596.98 746.23 746.23 746.234 城市维护建设税 万
12、元 6.80 9.89 12.37 12.37 12.375 教育费附加 万元 2.91 4.24 5.30 5.30 5.306 地方教育费附加 万元 1.94 2.83 3.53 3.53 3.539 土地使用税 万元 53.76 53.76 53.76 53.76 53.7610 税金及附加 万元 65.42 70.72 74.96 74.96 74.96（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用4487.32万元，其中：可变成本3790.74万元，固定成本696.58万元，具体测算数据详见儇祬舺趓菙!儇祬蜺趓菙!
13、牁儃譬苁趓臯瀀牁儃譬蟁趓臯瀀牁儃赬苯趓脂牁儃赬蟯趓脂牁儃嵰苞趓臥牁儃嵰蟞趓臥儇艱趓藌刞煑鎇贿牁儃呱芌趓脙鬀İ鎂赨棐颍絬鎂贫諯爀(凱退搀靣 退讀缁0谀犗節貔%頀h蠀椀夃洃甃甃甃霃霃霃霃霃霃霃霃霃霃霃霃霃霃霃霃霃霃餃醉祾镶搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀醉祾镶搀漀挀砀尀尀戀愀攀攀攀戀戀攀攀爀渀樀娀焀刀昀儀栀氀攀堀椀堀瀀眀欀氀愀愀昀唀愀挀夀嘀挀栀漀嘀唀昀最洀儀醉礀销蝔攀愀攀戀戀愀挀挀搀昀昀攀;栀刀$匀洀愀氀氀椀爀搀屝匀Q挀胔-駤r鑻棙槰h缀刁娃媃娃氃考蠃蠃蠃醉憖祓镶搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀醉憖祓镶搀漀挀砀尀尀昀昀搀攀挀挀愀攀攀搀匀瀀琀夀漀樀攀攀攀欀瘀戀渀最氀眀倀戀礀堀儀最樀刀攀砀眀搀栀洀稀最砀眀戀攀唀醉礀销蝔攀昀愀
14、戀愀攀戀栀匀%匀洀愀氀氀椀爀搀屝匀昁阀Q0销胔-锴r鑻棙槰i缀$荥视频监控测试仪项目投资备案报告.docxpic1.gif视频监控测试仪项目投资备案报告.docx2019-929423709b9-39c5-4c2e-b22a-04496f26b0055ylxHX6J2imQynkB8IOrol4N2ftyaaRLXbaLZyHThl28XblkmFJGCA=视频,监控,测试仪,项目,投资,备案,报告,讲演,呈文4a192ffbcbad0ff98af74d354f7a4e55SmallBird0000400001工作报告20190929233031539S嘃布爃稃稃稃鰃鰃鰃鰃鰃鰃鰃鰃鰃鰃鰃鰃鰃鰃鰃鰃鰃鰃鸃汥桡祖镶搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀汥桡祖镶搀漀挀砀尀尀戀戀愀愀昀攀昀昀愀昀
