1、9=13283.59（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元13283.59123.44% 123.44% 100.00%2 项目建设投资 万元10761.50100.00% 100.00% 81.01%2.1 工程费用 万元 7619.55 70.80% 70.80% 57.36%2.1.1 建筑工程费 万元 3724.12 34.61% 34.61% 28.04%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3895.43 36.20% 36.20% 29.33%2.2 工程建设其他费用 万元 1332.52 12.38% 1
2、2.38% 10.03%2.2.1 无形资产 万元 1332.52 12.38% 12.38% 10.03%2.3 预备费 万元 1809.43 16.81% 16.81% 13.62%2.3.1 基本预备费 万元 1075.30 9.99% 9.99% 8.09%2.3.2 涨价预备费 万元 734.13 6.82% 6.82% 5.53%3 建设期利息 万元泓域咨询MACRO/ 双腔隔膜排泥阀项目预算报告4 固定资产投资现值 万元10761.50100.00% 100.00% 81.01%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2522.09 23.44% 23.44% 18.99%7
3、铺底流动资金 万元 840.70 7.81% 7.81% 6.33%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入10140.90万元，总成本9109.72万元，利润总额3590.62万元，净利润2692.97万元，增值税294.47万元，税金及附加181.81万元，所得税897.65万元；第二年负荷80.00%,计划收入14750.40万元，总成本12135.64万元，利润总额6020.67万元，净利润4515.50万元，增值税428.32万元，税金及附加197.87万元，所得税1505.17万元；第三年生产负荷100%，计划收入18438.00万元，总成本14556.3
4、7万元，利润总额3881.63万元，净利润2911.22万元，增值税535.40万元，税金及附加210.72万元，所得税970.41万元。（一）营业收入估算该“双腔隔膜排泥阀项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑双腔隔膜排泥阀行业设备相对价格变化，假设当年双腔隔膜排泥阀设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入18438.00万元。（二）达产年增值税估算泓域咨询MACRO/ 双腔隔膜排泥阀项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=535.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 10140.
5、90 14750.40 18438.00 18438.00 18438.001.1 双腔隔膜排泥阀 万元 10140.90 14750.40 18438.00 18438.00 18438.002 现价增加值 万元 3245.09 4720.13 5900.16 5900.16 5900.163 增值税 万元 294.47 428.32 535.40 535.40 535.403.1 销项税额 万元 2950.08 2950.08 2950.08 2950.08 2950.083.2 进项税额 万元 1328.07 1931.74 2414.68 2414.68 2414.684 城市维护建设
6、税 万元 20.61 29.98 37.48 37.48 37.485 教育费附加 万元 8.83 12.85 16.06 16.06 16.066 地方教育费附加 万元 5.89 8.57 10.71 10.71 10.719 土地使用税 万元 146.47 146.47 146.47 146.47 146.4710 税金及附加 万元 181.81 197.87 210.72 210.72 210.72（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用14556.37万元，其中：可变成本12103.67万元，固定成本2452.
7、70万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年厢厢2.47（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元20762.47145.65% 145.65% 100.00%2 项目建设投资 万元14254.82100.00% 100.00% 68.66%2.1 工程费用 万元 9496.88 66.62% 66.62% 45.74%2.1.1 建筑工程费 万元 4173.44 29.28% 29.28% 20.10%2.1.2 设备购置及安装费 万元
8、 5323.44 37.34% 37.34% 25.64%2.2 工程建设其他费用 万元 2195.60 15.40% 15.40% 10.57%2.2.1 无形资产 万元 2195.60 15.40% 15.40% 10.57%2.3 预备费 万元 2562.34 17.98% 17.98% 12.34%2.3.1 基本预备费 万元 1135.07 7.96% 7.96% 5.47%泓域咨询MACRO/ 双色彩条吹膜机项目预算报告2.3.2 涨价预备费 万元 1427.27 10.01% 10.01% 6.87%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元14254.82100.00% 1
9、00.00% 68.66%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 6507.65 45.65% 45.65% 31.34%7 铺底流动资金 万元 2169.22 15.22% 15.22% 10.45%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入32407.05万元，总成本27507.73万元，利润总额22895.23万元，净利润17171.42万元，增值税909.16万元，税金及附加311.55万元，所得税5723.81万元；第二年负荷80.00%,计划收入39885.60万元，总成本32739.99万元，利润总额28814.19万元，净利润21610.64万元，增值
10、税1118.97万元，税金及附加336.72万元，所得税7203.55万元；第三年生产负荷100%，计划收入49857.00万元，总成本39716.33万元，利润总额10140.67万元，净利润7605.50万元，增值税1398.71万元，税金及附加370.29万元，所得税2535.17万元。（一）营业收入估算该“双色彩条吹膜机项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑双色彩条吹膜机行业设备相对价格变化，假设当年双色彩条吹膜机设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入49857.00万元。泓域咨询MACRO/ 双色彩条吹膜机项目预算报告（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销
11、项税额-进项税额=1398.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 32407.05 39885.60 49857.00 49857.00 49857.001.1 双色彩条吹膜机 万元 32407.05 39885.60 49857.00 49857.00 49857.002 现价增加值 万元 10370.26 12763.39 15954.24 15954.24 15954.243 增值税 万元 909.16 1118.97 1398.71 1398.71 1398.713.1 销项税额 万元 7977.12 79
12、77.12 7977.12 7977.12 7977.123.2 进项税额 万元 4275.97 5262.73 6578.41 6578.41 6578.414 城市维护建设税 万元 63.64 78.33 97.91 97.91 97.915 教育费附加 万元 27.27 33.57 41.96 41.96 41.966 地方教育费附加 万元 18.18 22.38 27.97 27.97 27.979 土地使用税 万元 202.45 202.45 202.45 202.45 202.4510 税金及附加 万元 311.55 336.72 370.29 370.29 370.29（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用39716.33万元，其中：可变成本34881.72万元，固定成本4834.61万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表
