1、元 3907.73 36.30% 36.30% 31.05%2.2 工程建设其他费用 万元 873.42 8.11% 8.11% 6.94%2.2.1 无形资产 万元 873.42 8.11% 8.11% 6.94%2.3 预备费 万元 792.13 7.36% 7.36% 6.29%2.3.1 基本预备费 万元 349.28 3.24% 3.24% 2.78%2.3.2 涨价预备费 万元 442.85 4.11% 4.11% 3.52%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元10764.00100.00% 100.00% 85.52%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1822.
2、13 16.93% 16.93% 14.48%泓域咨询MACRO/ 塑机电控项目预算报告7 铺底流动资金 万元 607.38 5.64% 5.64% 4.83%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入10561.20万元，总成本8747.07万元，利润总额-9005.96万元，净利润-6754.47万元，增值税353.91万元，税金及附加202.02万元，所得税-2251.49万元；第二年负荷80.00%,计划收入12998.40万元，总成本10269.97万元，利润总额-10120.86万元，净利润-7590.64万元，增值税435.58万元，税金及附加211.82
3、万元，所得税-2530.22万元；第三年生产负荷100%，计划收入16248.00万元，总成本12300.49万元，利润总额3947.51万元，净利润2960.63万元，增值税544.48万元，税金及附加224.88万元，所得税986.88万元。（一）营业收入估算该“塑机电控项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑塑机电控行业设备相对价格变化，假设当年塑机电控设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入16248.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=544.48万元。营业收入税金及附加和增值税估算表泓域咨询MACRO/ 塑机电控项目预算报告序号
4、 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 10561.20 12998.40 16248.00 16248.00 16248.001.1 塑机电控 万元 10561.20 12998.40 16248.00 16248.00 16248.002 现价增加值 万元 3379.58 4159.49 5199.36 5199.36 5199.363 增值税 万元 353.91 435.58 544.48 544.48 544.483.1 销项税额 万元 2599.68 2599.68 2599.68 2599.68 2599.683.2 进项税额 万元 1335.88
5、1644.16 2055.20 2055.20 2055.204 城市维护建设税 万元 24.77 30.49 38.11 38.11 38.115 教育费附加 万元 10.62 13.07 16.33 16.33 16.336 地方教育费附加 万元 7.08 8.71 10.89 10.89 10.899 土地使用税 万元 159.55 159.55 159.55 159.55 159.5510 税金及附加 万元 202.02 211.82 224.88 224.88 224.88（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本
6、费用12300.49万元，其中：可变成本10152.62万元，固定成本2147.87万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 5190.72 5190.72当期折旧额 4152.58 207.63 207.63 207.63 207.63 207.63净值 1038.14 4983.09 4775.46 4567.83 4360.20 4152.5825% 123.25% 100.00%2 项目建设投资 万元 9799.98 100.00% 100.00% 81.14%2.1 工程费用 万
7、元 8419.45 85.91% 85.91% 69.71%2.1.1 建筑工程费 万元 3938.14 40.19% 40.19% 32.61%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4481.31 45.73% 45.73% 37.10%2.2 工程建设其他费用 万元 627.59 6.40% 6.40% 5.20%2.2.1 无形资产 万元 627.59 6.40% 6.40% 5.20%2.3 预备费 万元 752.94 7.68% 7.68% 6.23%2.3.1 基本预备费 万元 406.90 4.15% 4.15% 3.37%2.3.2 涨价预备费 万元 346.04 3.53% 3
8、.53% 2.87%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 9799.98 100.00% 100.00% 81.14%泓域咨询MACRO/ 塑机辅机项目预算报告5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2278.03 23.25% 23.25% 18.86%7 铺底流动资金 万元 759.34 7.75% 7.75% 6.29%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷45.00%,计划收入9170.55万元，总成本8220.53万元，利润总额3649.74万元，净利润2737.30万元，增值税290.49万元，税金及附加177.52万元，所得税912.43万元；第二年负荷75.0
9、0%,计划收入15284.25万元，总成本12299.60万元，利润总额6962.00万元，净利润5221.50万元，增值税484.15万元，税金及附加200.76万元，所得税1740.50万元；第三年生产负荷100%，计划收入20379.00万元，总成本15698.83万元，利润总额4680.17万元，净利润3510.13万元，增值税645.54万元，税金及附加220.12万元，所得税1170.04万元。（一）营业收入估算该“塑机辅机项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑塑机辅机行业设备相对价格变化，假设当年塑机辅机设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入20379.0
10、0万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=645.54万元。营业收入税金及附加和增值税估算表泓域咨询MACRO/ 塑机辅机项目预算报告序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 9170.55 15284.25 20379.00 20379.00 20379.001.1 塑机辅机 万元 9170.55 15284.25 20379.00 20379.00 20379.002 现价增加值 万元 2934.58 4890.96 6521.28 6521.28 6521.283 增值税 万元 290.49 484.15 645.54 645.
11、54 645.543.1 销项税额 万元 3260.64 3260.64 3260.64 3260.64 3260.643.2 进项税额 万元 1176.80 1961.32 2615.10 2615.10 2615.104 城市维护建设税 万元 20.33 33.89 45.19 45.19 45.195 教育费附加 万元 8.71 14.52 19.37 19.37 19.376 地方教育费附加 万元 5.81 9.68 12.91 12.91 12.919 土地使用税 万元 142.66 142.66 142.66 142.66 142.6610 税金及附加 万元 177.52 200.
12、76 220.12 220.12 220.12（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用15698.83万元，其中：可变成本13596.90万元，固定成本2101.93万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 3938.14 3938.14当期折旧额 3150.51 157.53 157.53 157.53 157.53 157.53净值 787.63 3780.61 3623.09 3465.56 3308.04 3150.51
