1、费5317.05万元，占项目总投资的38.54%；其它投资1040.54万元，占项目总投资的7.54%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10719.93+3074.66=13794.59（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元13794.59128.68% 128.68% 100.00%2 项目建设投资 万元10719.93100.00% 100.00% 77.71%泓域咨询MACRO/ 底盘和传动部件项目预算报告2.1 工程费用 万元 9679.39 90.29% 90.29% 70.17%2.1.1
2、建筑工程费 万元 4362.34 40.69% 40.69% 31.62%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5317.05 49.60% 49.60% 38.54%2.2 工程建设其他费用 万元 548.54 5.12% 5.12% 3.98%2.2.1 无形资产 万元 548.54 5.12% 5.12% 3.98%2.3 预备费 万元 492.00 4.59% 4.59% 3.57%2.3.1 基本预备费 万元 234.36 2.19% 2.19% 1.70%2.3.2 涨价预备费 万元 257.64 2.40% 2.40% 1.87%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元107
3、19.93100.00% 100.00% 77.71%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3074.66 28.68% 28.68% 22.29%7 铺底流动资金 万元 1024.89 9.56% 9.56% 7.43%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷40.00%,计划收入9757.60万元，总成本9585.94万元，利润总额-4213.46万元，净利润-3160.10万元，增值税321.39万元，税金及附加216.98万元，所得税-1053.37万元；第二年负荷80.00%,计划收入19515.20万元，总成本15574.49万元，利润总额-4344.92万元，净利润-32
4、58.69万元，增值税642.78万元，税金及附加255.54万元，所得税-1086.23万元；第三年生产负荷100%，计划收入24394.00万元，总成本1856泓域咨询MACRO/ 底盘和传动部件项目预算报告8.76万元，利润总额5825.24万元，净利润4368.93万元，增值税803.48万元，税金及附加274.83万元，所得税1456.31万元。（一）营业收入估算该“底盘和传动部件项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑底盘和传动部件行业设备相对价格变化，假设当年底盘和传动部件设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入24394.00万元。（二）达产年增值税估算达产
5、年应缴增值税=销项税额-进项税额=803.48万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 9757.60 19515.20 24394.00 24394.00 24394.001.1 底盘和传动部件 万元 9757.60 19515.20 24394.00 24394.00 24394.002 现价增加值 万元 3122.43 6244.86 7806.08 7806.08 7806.083 增值税 万元 321.39 642.78 803.48 803.48 803.483.1 销项税额 万元 3903.04 3903.0
6、4 3903.04 3903.04 3903.043.2 进项税额 万元 1239.82 2479.65 3099.56 3099.56 3099.564 城市维护建设税 万元 22.50 44.99 56.24 56.24 56.245 教育费附加 万元 9.64 19.28 24.10 24.10 24.106 地方教育费附加 万元 6.43 12.86 16.07 16.07 16.079 土地使用税 万元 178.41 178.41 178.41 178.41 178.4110 税金及附加 万元 216.98 255.54 274.83 274.83 274.83坓坓9%2.1 工程费
7、用 万元 3198.10 82.66% 82.66% 68.11%2.1.1 建筑工程费 万元 1666.85 43.08% 43.08% 35.50%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1531.25 39.58% 39.58% 32.61%2.2 工程建设其他费用 万元 358.48 9.27% 9.27% 7.63%2.2.1 无形资产 万元 358.48 9.27% 9.27% 7.63%2.3 预备费 万元 312.23 8.07% 8.07% 6.65%2.3.1 基本预备费 万元 163.54 4.23% 4.23% 3.48%2.3.2 涨价预备费 万元 148.69 3.84
8、% 3.84% 3.17%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 3868.81 100.00% 100.00% 82.39%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 底盘类项目预算报告6 流动资金 万元 826.98 21.38% 21.38% 17.61%7 铺底流动资金 万元 275.66 7.13% 7.13% 5.87%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷40.00%,计划收入2585.20万元，总成本2425.84万元，利润总额-7000.74万元，净利润-5250.56万元，增值税80.09万元，税金及附加61.85万元，所得税-1750.18万元；第二年负荷7
9、0.00%,计划收入4524.10万元，总成本3718.58万元，利润总额-9553.25万元，净利润-7164.94万元，增值税140.16万元，税金及附加69.06万元，所得税-2388.31万元；第三年生产负荷100%，计划收入6463.00万元，总成本5011.33万元，利润总额1451.67万元，净利润1088.75万元，增值税200.23万元，税金及附加76.27万元，所得税362.92万元。（一）营业收入估算该“底盘类项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑底盘类行业设备相对价格变化，假设当年底盘类设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入6463.00万元。（
10、二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=200.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表泓域咨询MACRO/ 底盘类项目预算报告序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 2585.20 4524.10 6463.00 6463.00 6463.001.1 底盘类 万元 2585.20 4524.10 6463.00 6463.00 6463.002 现价增加值 万元 827.26 1447.71 2068.16 2068.16 2068.163 增值税 万元 80.09 140.16 200.23 200.23 200.233.1 销项税额
11、 万元 1034.08 1034.08 1034.08 1034.08 1034.083.2 进项税额 万元 333.54 583.69 833.85 833.85 833.854 城市维护建设税 万元 5.61 9.81 14.02 14.02 14.025 教育费附加 万元 2.40 4.20 6.01 6.01 6.016 地方教育费附加 万元 1.60 2.80 4.00 4.00 4.009 土地使用税 万元 52.24 52.24 52.24 52.24 52.2410 税金及附加 万元 61.85 69.06 76.27 76.27 76.27（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用5011.33万元，其中：可变成本4309.15万元，固定成本702.18万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 1666.85 1666.85当期折旧额 1333.48 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67净值 333.37 1600.18 1533.50 1466.83 1400.15 1333.48
