1、先。新一线城市中的成都、杭州、苏州、天津、重庆等地，体育消费总量正在以高速的增长追赶着北上广深。以成都为例，在瑜伽领域的消费总量位居各城市第三，重庆在足球、健身领域，苏州在高尔夫、PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 9 垂钓等方向都增长明显。 新一线城市的体育消费趋势在与各个城市的文化底蕴深度结合，而二、三、四线城市在体育消费总量上也都表现出持续增长的态势。一线城市 2017 年、2018 年体育消费市场总量分别增长了49%，23%，新一线城市则同比分别增长71%，22%，二线城市同比分别增长79%，19%。 各级城市的体育消费特点不同 从一线城市、新一线城市以及
2、二、三、四线城市的体育消费数据可以看出，尽管各个城市在消费总量上存在着差异，但各级城市在体育消费整体上都表现较快的增长趋势，并且各个城市的体育消费与当地的城市文化底蕴和居民生活方式紧密结合。 一线城市用户的体育消费更加注重体育产品的品质、差异化、个性化；新一线城市用户的体育消费对体育专业类产品、服务类产品（培训等）需求较为旺盛；二线城市用户的体育消费对体育专业类的产品需求较为旺盛；三、四线城市用户的体育消费仍然集中于运动鞋服等产品领域，追求性价比。各级城市蕴藏着的体育人口增量红利，为体育消费相关联的上、下游产业都提供了持续增长的市场基础。 95后及女性用户群体成为未来增长重点 男性用户以往是体
3、育消费的绝对主力人群。而从本次研报数据中可以看到，女性用户消费购买力如今已经大幅提升，正在缩小与男性用户体育消费的市场占比差距，尤其是在运动鞋服、健身、瑜伽等领域的表现更为突出。 重要的是，女性用户参与体育运动的过程中，还带动了美妆、护肤品等领域的市场消费。在用户抽样调查中，有1/5的女性用户重点关注体育消费产品的专业性，将近4/5的女性用户则更重视体育消费产品需兼顾舒适与时尚，她们的消费意愿也大大高于男性用户。 95 后用户群体则在各个年龄段中位居体育消费增幅第一名，并且在运动鞋服等多个品类的消费及消费总量增幅中都位居第一名。95后用户群体的体育消费更加追求产品的品质与个性化。 （作者：吴嘉
4、伟 来源：体育产业信息201905期 ） 国内健身房建设网络互联平台 当健身成为一种生活方式，健身房也从大门面、大而全的类型向小而精、个性化、便利化方向全方位发展起来，如今，健身房已经开始出现在商场、小区，有时甚至是在一家公司里。2014 年全国只有7000家健身房，现在有超70000家健身房，短短几年内已经翻了十倍。 青橙科技助力健身产业“联网” 青橙是一家面向健身房管理者、健身教练、健身会员以及健身服务商的健身全产业链服务平台。尽管青橙只有40余位员工，却为超7万家健身房管理者、超2万家健身房、55万健身教练、超300家健身服务商提供着服务，覆盖645万健身消费人群。目前青橙科技的服务对象
5、不仅有健身房管理者，还有健身服务商、健身教练，并为他们提供 SaaS、求职招聘、培训市场、健身赛事、行业资讯、加盟连锁等多种服务。 对于这些健身俱乐部的会员们来说，他们并不知道青橙的存在，即使他们经常在使用青橙科技设计的小程序约课。青橙科技更像一个“幕后推手”，把适当的活动信息推送给健身房，管理者自行选择是否在自家的平台上发布。 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 綑綑万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元18085.44131.46% 131.46% 100.00%2 项目建设投资 万元1
6、3757.35100.00% 100.00% 76.07%2.1 工程费用 万元10472.6276.12% 76.12% 57.91%2.1.1 建筑工程费 万元 5827.52 42.36% 42.36% 32.22%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4645.10 33.76% 33.76% 25.68%泓域咨询MACRO/ 日光灯项目预算报告2.2 工程建设其他费用 万元 1604.72 11.66% 11.66% 8.87%2.2.1 无形资产 万元 1604.72 11.66% 11.66% 8.87%2.3 预备费 万元 1680.01 12.21% 12.21% 9.29%2
7、.3.1 基本预备费 万元 725.05 5.27% 5.27% 4.01%2.3.2 涨价预备费 万元 954.96 6.94% 6.94% 5.28%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元13757.35100.00% 100.00% 76.07%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4328.09 31.46% 31.46% 23.93%7 铺底流动资金 万元 1442.70 10.49% 10.49% 7.98%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入18887.05万元，总成本15510.11万元，利润总额15738.08万元，净利润11803.
8、56万元，增值税592.17万元，税金及附加281.25万元，所得税3934.52万元；第二年负荷80.00%,计划收入23245.60万元，总成本18485.23万元，利润总额19515.96万元，净利润14636.97万元，增值税728.82万元，税金及附加297.64万元，所得税4878.99万元；第三年生产负荷100%，计划收入29057.00万元，总成本22452.06万元，利润总额6604.94万元，净利润4953.70万元，增值税911.03万元，税金及附加319.51万元，所得税1651.23万元。（一）营业收入估算泓域咨询MACRO/ 日光灯项目预算报告该“日光灯项目”经营期
9、内不考虑通货膨胀因素，只考虑日光灯行业设备相对价格变化，假设当年日光灯设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入29057.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=911.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 18887.05 23245.60 29057.00 29057.00 29057.001.1 日光灯 万元 18887.05 23245.60 29057.00 29057.00 29057.002 现价增加值 万元 6043.86 7438.59 9298.
10、24 9298.24 9298.243 增值税 万元 592.17 728.82 911.03 911.03 911.033.1 销项税额 万元 4649.12 4649.12 4649.12 4649.12 4649.123.2 进项税额 万元 2429.76 2990.47 3738.09 3738.09 3738.094 城市维护建设税 万元 41.45 51.02 63.77 63.77 63.775 教育费附加 万元 17.77 21.86 27.33 27.33 27.336 地方教育费附加 万元 11.84 14.58 18.22 18.22 18.229 土地使用税 万元 21
11、0.19 210.19 210.19 210.19 210.1910 税金及附加 万元 281.25 297.64 319.51 319.51 319.51（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用22452.06万元，其中：可变成本19834.14万元，固定成本2617.92万元，具体测算数据详见泓域咨询MACRO/ 无线遥控项目预算报告无线遥控项目预算报告规划设计 / 投资分析 泓域咨询MACRO/ 无线遥控项目预算报告一、预算编制说明本预算报告是xxx科技公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基
12、础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。二、公司基本情况（一）公司概况未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻
13、性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。（二）公司经济指标分析泓域咨询MACRO/ 无线遥控项目预算报告2018年xxx实业发展公司实现营业收入5681.83万元，同比增长23.23%（1071.25万元）。其中，主营业务收入为5164.55万元，占营业总收入的90.90%。2018年营收情况一览表序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计1 营业收入 1193.1
14、8 1590.91 1477.28 1420.46 5681.832 主营业务收入 1084.56 1446.07 1342.78 1291.14 5164.552.1 无线遥控(A) 357.90 477.20 443.12 426.08 1704.302.2 无线遥控(B) 249.45 332.60 308.84 296.96 1187.852.3 无线遥控(C) 184.37 245.83 228.27 219.49 877.972.4 无线遥控(D) 130.15 173.53 161.13 154.94 619.752.5 无线遥控(E) 86.76 115.69 107.42 1
15、03.29 413.162.6 无线遥控(F) 54.23 72.30 67.14 64.56 258.232.7 无线遥控(.) 21.69 28.92 26.86 25.82 103.293 其他业务收入 108.63 144.84 134.49 129.32 517.28根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1562.54万元，较2017年同期相比增长343.02万元，增长率28.13%；实现净利润1171.90万元，较2017年同期相比增长242.38万元，增长率26.08%。2018年主要经济指标项目 单位 指标泓域咨询MACRO/ 无线遥控项目预算报告完成营业收入 万元 56
16、81.83完成主营业务收入 万元 5164.55主营业务收入占比 90.90%营业收入增长率（同比） 23.23%营业收入增长量（同比） 万元 1071.25利润总额 万元 1562.54利润总额增长率 28.13%利润总额增长量 万元 343.02净利润 万元 1171.90净利润增长率 26.08%净利润增长量 万元 242.38投资利润率 26.14%投资回报率 19.60%财务内部收益率 24.96%企业总资产 万元 14305.60流动资产总额占比 万元 39.59%流动资产总额 万元 5663.11资产负债率 39.61%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和
17、经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；泓域咨询MACRO/ 无线遥控项目预算报告4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重
18、大不利影响。四、宏观环境分析1、2015年5月，国务院正式印发中国制造2025。作为未来10年引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国目标的纲领性文件，中国制造2025全面开启了“中国制造”到“中国创造”“中国智造”的转型升级之路。2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。泓域咨询MACRO/
19、 无线遥控项目预算报告2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx科技公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资7087.74(万元）。固定资产投资预算表序号 项目 单位 建筑工程费设备购置及安装费其它费用 合计 占总投资比例1 项目建设投资 万元 2172.31 1958.96 189.36 7087.741.1 工程费用 万元 2172.31 1958.96 5851.001.1.1 建筑工程费用 万元 2172.31 2172.31 27.04%1.1.2 设备购置及安装费 万
20、元 1958.96 1958.96 24.39%1.2 工程建设其他费用 万元 2956.47 2956.47 36.80%1.2.1 无形资产 万元 1574.46 1574.461.3 预备费 万元 1382.01 1382.011.3.1 基本预备费 万元 585.39 585.391.3.2 涨价预备费 万元 796.62 796.622 建设期利息 万元3 固定资产投资现值 万元 7087.74 7087.74（二）流动资金预算泓域咨询MACRO/ 无线遥控项目预算报告预计新增流动资金预算945.13万元。流动资金投资预算表序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年
21、 第五年1 流动资产 万元 5851.00 4022.18 4704.81 5851.00 5851.00 5851.001.1 应收账款 万元 1755.30 1140.94 1404.24 1755.30 1755.30 1755.301.2 存货 万元 2632.95 1711.42 2106.36 2632.95 2632.95 2632.951.2.1 原辅材料 万元 789.88 513.43 631.91 789.88 789.88 789.881.2.2 燃料动力 万元 39.49 25.67 31.60 39.49 39.49 39.491.2.3 在产品 万元 1211.1
22、6 787.25 968.93 1211.16 1211.16 1211.161.2.4 产成品 万元 592.41 385.07 473.93 592.41 592.41 592.411.3 现金 万元 1462.75 950.79 1170.20 1462.75 1462.75 1462.752 流动负债 万元 4905.87 3188.82 3924.70 4905.87 4905.87 4905.872.1 应付账款 万元 4905.87 3188.82 3924.70 4905.87 4905.87 4905.873 流动资金 万元 945.13 614.33 756.10 945.
23、13 945.13 945.134 铺底流动资金 万元 315.04 204.78 252.03 315.04 315.04 315.04（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算8032.87万元，其中：固定资产投资7087.74万元，占项目总投资的88.23%；流动资金945.13万元，占项目总投资的11.77%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2172.31万元，占项目总投资的27.04%；设备购置费1958.96万元，占项目总投资的24.39%；其它投资2956.47万元，占项目总投资的36.80%。泓域咨询MACRO/ 无线遥控项目预算报告
24、3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7087.74+945.13=8032.87（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 8032.87 113.33% 113.33% 100.00%2 项目建设投资 万元 7087.74 100.00% 100.00% 88.23%2.1 工程费用 万元 4131.27 58.29% 58.29% 51.43%2.1.1 建筑工程费 万元 2172.31 30.65% 30.65% 27.04%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1958.96 27.64% 27.64%
25、24.39%2.2 工程建设其他费用 万元 1574.46 22.21% 22.21% 19.60%2.2.1 无形资产 万元 1574.46 22.21% 22.21% 19.60%2.3 预备费 万元 1382.01 19.50% 19.50% 17.20%2.3.1 基本预备费 万元 585.39 8.26% 8.26% 7.29%2.3.2 涨价预备费 万元 796.62 11.24% 11.24% 9.92%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 7087.74 100.00% 100.00% 88.23%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 945.13 13.33%
26、13.33% 11.77%7 铺底流动资金 万元 315.04 4.44% 4.44% 3.92%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入5500.30万元，总成本4610.93万元，利润总额-1111.38万元，净利润-833.54万元，增值税171.12万元，税金及附加120.40万元，所得税-泓域咨询MACRO/ 无线遥控项目预算报告277.85万元；第二年负荷80.00%,计划收入6769.60万元，总成本5443.41万元，利润总额-1018.30万元，净利润-763.73万元，增值税210.61万元，税金及附加125.14万元，所得税-254.57万元；第
27、三年生产负荷100%，计划收入8462.00万元，总成本6553.39万元，利润总额1908.61万元，净利润1431.46万元，增值税263.26万元，税金及附加131.45万元，所得税477.15万元。（一）营业收入估算该“无线遥控项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑无线遥控行业设备相对价格变化，假设当年无线遥控设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入8462.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=263.26万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 5500.3
28、0 6769.60 8462.00 8462.00 8462.001.1 无线遥控 万元 5500.30 6769.60 8462.00 8462.00 8462.002 现价增加值 万元 1760.10 2166.27 2707.84 2707.84 2707.843 增值税 万元 171.12 210.61 263.26 263.26 263.263.1 销项税额 万元 1353.92 1353.92 1353.92 1353.92 1353.923.2 进项税额 万元 708.93 872.53 1090.66 1090.66 1090.664 城市维护建设税 万元 11.98 14.7
29、4 18.43 18.43 18.43泓域咨询MACRO/ 无线遥控项目预算报告5 教育费附加 万元 5.13 6.32 7.90 7.90 7.906 地方教育费附加 万元 3.42 4.21 5.27 5.27 5.279 土地使用税 万元 99.86 99.86 99.86 99.86 99.8610 税金及附加 万元 120.40 125.14 131.45 131.45 131.45（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用6553.39万元，其中：可变成本5549.88万元，固定成本1003.51万元，具体测
30、算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 2172.31 2172.31当期折旧额 1737.85 86.89 86.89 86.89 86.89 86.89净值 434.46 2085.42 1998.53 1911.63 1824.74 1737.852 机器设备原值 1958.96 1958.96当期折旧额 1567.17 104.48 104.48 104.48 104.48 104.48净值 1854.48 1750.00 1645.53 1541.05 1436.573 建筑物及设备原值
31、4131.27当期折旧额 3305.02 191.37 191.37 191.37 191.37 191.37建筑物及设备净值 826.25 3939.90 3748.53 3557.16 3365.79 3174.424 无形资产64 100.00% 100.00% 87.62%2.1 工程费用 万元 4115.73 70.00% 70.00% 61.33%2.1.1 建筑工程费 万元 2026.77 34.47% 34.47% 30.20%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2088.96 35.53% 35.53% 31.13%2.2 工程建设其他费用 万元 734.17 12.49%
32、12.49% 10.94%2.2.1 无形资产 万元 734.17 12.49% 12.49% 10.94%2.3 预备费 万元 1029.74 17.51% 17.51% 15.34%2.3.1 基本预备费 万元 426.85 7.26% 7.26% 6.36%2.3.2 涨价预备费 万元 602.89 10.25% 10.25% 8.98%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 5879.64 100.00% 100.00% 87.62%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 831.06 14.13% 14.13% 12.38%7 铺底流动资金 万元 277.02 4.71%
33、4.71% 4.13%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 无线高压核相仪项目预算报告根据规划，第一年负荷40.00%,计划收入3188.40万元，总成本3067.62万元，利润总额-3817.45万元，净利润-2863.09万元，增值税95.82万元，税金及附加99.17万元，所得税-954.36万元；第二年负荷75.00%,计划收入5978.25万元，总成本4914.88万元，利润总额-5294.98万元，净利润-3971.24万元，增值税179.66万元，税金及附加109.23万元，所得税-1323.74万元；第三年生产负荷100%，计划收入7971.00万元，总成本6234.3
34、5万元，利润总额1736.65万元，净利润1302.49万元，增值税239.54万元，税金及附加116.42万元，所得税434.16万元。（一）营业收入估算该“无线高压核相仪项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑无线高压核相仪行业设备相对价格变化，假设当年无线高压核相仪设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入7971.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=239.54万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 3188.40 5978.25 7971.00 7971.00
35、 7971.001.1 无线高压核相仪 万元 3188.40 5978.25 7971.00 7971.00 7971.002 现价增加值 万元 1020.29 1913.04 2550.72 2550.72 2550.72泓域咨询MACRO/ 无线高压核相仪项目预算报告3 增值税 万元 95.82 179.66 239.54 239.54 239.543.1 销项税额 万元 1275.36 1275.36 1275.36 1275.36 1275.363.2 进项税额 万元 414.33 776.87 1035.82 1035.82 1035.824 城市维护建设税 万元 6.71 12.5
36、8 16.77 16.77 16.775 教育费附加 万元 2.87 5.39 7.19 7.19 7.196 地方教育费附加 万元 1.92 3.59 4.79 4.79 4.799 土地使用税 万元 87.67 87.67 87.67 87.67 87.6710 税金及附加 万元 99.17 109.23 116.42 116.42 116.42（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用6234.35万元，其中：可变成本5277.89万元，固定成本956.46万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销
37、一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 2026.77 2026.77当期折旧额 1621.42 81.07 81.07 81.07 81.07 81.07净值 405.35 1945.70 1864.63 1783.56 1702.49 1621.422 机器设备原值 2088.96 2088.96当期折旧额 1671.17 111.41 111.41 111.41 111.41 111.41净值 1977.55 1866.14 1754.73 1643.32 1531.90泓域咨询MACRO/ 无线高压核相仪项目预算报告无线高压核相仪项目预
38、算报告规划设计 / 投资分析 泓域咨询MACRO/ 无线高压核相仪项目预算报告一、预算编制说明本预算报告是xxx有限公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。二、公司基本情况（一）公司概况公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用
39、户群多样化用能需求的客户服务体系。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。（二）公司经济指标分析泓域咨询MACRO/ 无线高压核相仪项目预算报告2018年xxx投资公司实现营业收入5615.49万元，同比增长8.99%（463.30万元）。其中，主营业务收入为5284.74万
40、元，占营业总收入的94.11%。2018年营收情况一览表序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计1 营业收入 1179.25 1572.34 1460.03 1403.87 5615.492 主营业务收入 1109.80 1479.73 1374.03 1321.18 5284.742.1 无线高压核相仪(A) 366.23 488.31 453.43 435.99 1743.962.2 无线高压核相仪(B) 255.25 340.34 316.03 303.87 1215.492.3 无线高压核相仪(C) 188.67 251.55 233.59 224.60 898.412
41、.4 无线高压核相仪(D) 133.18 177.57 164.88 158.54 634.172.5 无线高压核相仪(E) 88.78 118.38 109.92 105.69 422.782.6 无线高压核相仪(F) 55.49 73.99 68.70 66.06 264.242.7 无线高压核相仪(.) 22.20 29.59 27.48 26.42 105.693 其他业务收入 69.46 92.61 85.99 82.69 330.75根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1176.45万元，较2017年同期相比增长90.24万元，增长率8.31%；实现净利润882.34万元，
42、较2017年同期相比增长89.18万元，增长率11.24%。2018年主要经济指标项目 单位 指标完成营业收入 万元 5615.49完成主营业务收入 万元 5284.74主营业务收入占比 94.11%泓域咨询MACRO/ 无线高压核相仪项目预算报告营业收入增长率（同比） 8.99%营业收入增长量（同比） 万元 463.30利润总额 万元 1176.45利润总额增长率 8.31%利润总额增长量 万元 90.24净利润 万元 882.34净利润增长率 11.24%净利润增长量 万元 89.18投资利润率 28.47%投资回报率 21.35%财务内部收益率 23.67%企业总资产 万元 15184.
43、50流动资产总额占比 万元 26.66%流动资产总额 万元 4047.86资产负债率 20.40%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；泓域咨询MACRO/ 无线高压核相仪项目预算报告5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需
44、的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、中国制造2025的战略路径是，以创新驱动为动力和引领、以工业强基和质量提升为基础，以智能制造为主攻方向，以绿色制造和服务型制造为侧翼。这一战略路径十分清晰地告诉人们，中国制造业着力于通过自身的努力，针对现实存在的问题，从多个方面系统地推进。实施这一战略路径的根本目的，就是要从整体上提升中国的制造业，使中国制造业赶上第四次工业革命的步伐。中国制造2025是贯彻总书记提出的创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念的体现，是致力于提高制造业供给能力的重要实践。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制
