1、泓域咨询MACRO/ 普通机床项目预算报告普通机床项目预算报告规划设计 / 投资分析 泓域咨询MACRO/ 普通机床项目预算报告一、预算编制说明本预算报告是xxx实业发展公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。二、公司基本情况（一）公司概况公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全
2、国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。（二）公司经济指标分析泓域咨询MACRO/ 普通机床项目预算报告2018年xxx投资公司实现营业收入11664.61万元，同比增长17.25%（1716.52万元）。其中，主营业务收入为10
3、220.36万元，占营业总收入的87.62%。2018年营收情况一览表序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计1 营业收入 2449.57 3266.09 3032.80 2916.15 11664.612 主营业务收入 2146.28 2861.70 2657.29 2555.09 10220.362.1 普通机床(A) 708.27 944.36 876.91 843.18 3372.722.2 普通机床(B) 493.64 658.19 611.18 587.67 2350.682.3 普通机床(C) 364.87 486.49 451.74 434.37 1737.46
4、2.4 普通机床(D) 257.55 343.40 318.88 306.61 1226.442.5 普通机床(E) 171.70 228.94 212.58 204.41 817.632.6 普通机床(F) 107.31 143.09 132.86 127.75 511.022.7 普通机床(.) 42.93 57.23 53.15 51.10 204.413 其他业务收入 303.29 404.39 375.50 361.06 1444.25根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额2932.81万元，较2017年同期相比增长273.20万元，增长率10.27%；实现净利润2199.61
5、万元，较2017年同期相比增长447.18万元，增长率25.52%。2018年主要经济指标项目 单位 指标完成营业收入 万元 11664.61泓域咨询MACRO/ 普通机床项目预算报告完成主营业务收入 万元 10220.36主营业务收入占比 87.62%营业收入增长率（同比） 17.25%营业收入增长量（同比） 万元 1716.52利润总额 万元 2932.81利润总额增长率 10.27%利润总额增长量 万元 273.20净利润 万元 2199.61净利润增长率 25.52%净利润增长量 万元 447.18投资利润率 42.98%投资回报率 32.23%财务内部收益率 22.51%企业总资产
6、万元 18913.33流动资产总额占比 万元 38.02%流动资产总额 万元 7190.63资产负债率 29.29%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；泓域咨询MACRO/ 普通机床项目预算报告5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、
7、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、当前，我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面。在这一“爬坡过坎”的关键时期，中国制造2025出台，既立足当前，面向制造业转型升级、提质增效，提出了九大战略任务、五项重点工程和若干重大政策举措；又着眼长远，着眼应对新一轮科技革命和产业变革，围绕先进制造和高端装备制造，前瞻部署了重点突破的十大战略领域，描绘
8、了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相泓域咨询MACRO/ 普通机床项目预算报告关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银
9、行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx实业发展公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资9135.50(万元）。固定资产投资预算表序号 项目 单位 建筑工程费设备购置及安装费其它费用 合计 占总投资比例1 项目建设投资 万元 3426.57 3278.86 195.37 9135.501.1 工程费用 万元 3426.57 3278.86 13548.971.1.1 建筑工程费用 万元 3426.57 3426.57 29.99%1.1.2 设备购置及安装费 万元 3278.86 3278.86 28.69%1.
10、2 工程建设其他费用 万元 2430.07 2430.07 21.27%1.2.1 无形资产 万元 1359.90 1359.901.3 预备费 万元 1070.17 1070.17泓域咨询MACRO/ 普通机床项目预算报告1.3.1 基本预备费 万元 467.00 467.001.3.2 涨价预备费 万元 603.17 603.172 建设期利息 万元3 固定资产投资现值 万元 9135.50 9135.50（二）流动资金预算预计新增流动资金预算2291.51万元。流动资金投资预算表序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 流动资产 万元 13548.97 52
11、40.5912195.7713548.9713548.9713548.971.1 应收账款 万元 4064.69 1625.88 3251.75 4064.69 4064.69 4064.691.2 存货 万元 6097.04 2438.81 4877.63 6097.04 6097.04 6097.041.2.1 原辅材料 万元 1829.11 731.64 1463.29 1829.11 1829.11 1829.111.2.2 燃料动力 万元 91.46 36.58 73.16 91.46 91.46 91.461.2.3 在产品 万元 2804.64 1121.86 2243.71 2
12、804.64 2804.64 2804.641.2.4 产成品 万元 1371.83 548.73 1097.47 1371.83 1371.83 1371.831.3 现金 万元 3387.24 1354.90 2709.79 3387.24 3387.24 3387.242 流动负债 万元 11257.46 4502.98 9005.9711257.4611257.4611257.462.1 应付账款 万元 11257.46 4502.98 9005.9711257.4611257.4611257.463 流动资金 万元 2291.51 916.60 1833.21 2291.51 229
13、1.51 2291.514 铺底流动资金 万元 763.83 305.53 611.07 763.83 763.83 763.83（三）总投资预算构成分析泓域咨询MACRO/ 普通机床项目预算报告1、总投资预算分析：总投资预算11427.01万元，其中：固定资产投资9135.50万元，占项目总投资的79.95%；流动资金2291.51万元，占项目总投资的20.05%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3426.57万元，占项目总投资的29.99%；设备购置费3278.86万元，占项目总投资的28.69%；其它投资2430.07万元，占项目总投资的21.27%。3、
14、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9135.50+2291.51=11427.01（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元11427.01125.08% 125.08% 100.00%2 项目建设投资 万元 9135.50 100.00% 100.00% 79.95%2.1 工程费用 万元 6705.43 73.40% 73.40% 58.68%2.1.1 建筑工程费 万元 3426.57 37.51% 37.51% 29.99%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3278.86 35.89% 35.89% 2
15、8.69%2.2 工程建设其他费用 万元 1359.90 14.89% 14.89% 11.90%2.2.1 无形资产 万元 1359.90 14.89% 14.89% 11.90%2.3 预备费 万元 1070.17 11.71% 11.71% 9.37%2.3.1 基本预备费 万元 467.00 5.11% 5.11% 4.09%2.3.2 涨价预备费 万元 603.17 6.60% 6.60% 5.28%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 9135.50 100.00% 100.00% 79.95%泓域咨询MACRO/ 普通机床项目预算报告5 建设期间费用 万元6 流动资金
16、万元 2291.51 25.08% 25.08% 20.05%7 铺底流动资金 万元 763.84 8.36% 8.36% 6.68%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷40.00%,计划收入8455.60万元，总成本8156.52万元，利润总额-2481.35万元，净利润-1861.01万元，增值税246.31万元，税金及附加154.31万元，所得税-620.34万元；第二年负荷80.00%,计划收入16911.20万元，总成本13835.23万元，利润总额-1643.90万元，净利润-1232.92万元，增值税492.62万元，税金及附加183.87万元，所得税-410.98万元；
17、第三年生产负荷100%，计划收入21139.00万元，总成本16674.59万元，利润总额4464.41万元，净利润3348.31万元，增值税615.78万元，税金及附加198.65万元，所得税1116.10万元。（一）营业收入估算该“普通机床项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑普通机床行业设备相对价格变化，假设当年普通机床设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入21139.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=615.78万元。泓域咨询MACRO/ 普通机床项目预算报告营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第
18、三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 8455.60 16911.20 21139.00 21139.00 21139.001.1 普通机床 万元 8455.60 16911.20 21139.00 21139.00 21139.002 现价增加值 万元 2705.79 5411.58 6764.48 6764.48 6764.483 增值税 万元 246.31 492.62 615.78 615.78 615.783.1 销项税额 万元 3382.24 3382.24 3382.24 3382.24 3382.243.2 进项税额 万元 1106.58 2213.17 2766.46 27
19、66.46 2766.464 城市维护建设税 万元 17.24 34.48 43.10 43.10 43.105 教育费附加 万元 7.39 14.78 18.47 18.47 18.476 地方教育费附加 万元 4.93 9.85 12.32 12.32 12.329 土地使用税 万元 124.76 124.76 124.76 124.76 124.7610 税金及附加 万元 154.31 183.87 198.65 198.65 198.65（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用16674.59万元，其中：可变成
20、本14196.79万元，固定成本2477.80万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 3426.57 3426.57当期折旧额 2741.26 137.06 137.06 137.06 137.06 137.06曑曑单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元18717.32135.03% 135.03% 100.00%2 项目建设投资 万元13861.09100.00% 100.00% 74.05%2.1 工程费用 万元10085.0272.76% 72
21、.76% 53.88%2.1.1 建筑工程费 万元 5598.95 40.39% 40.39% 29.91%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4486.07 32.36% 32.36% 23.97%2.2 工程建设其他费用 万元 1767.14 12.75% 12.75% 9.44%2.2.1 无形资产 万元 1767.14 12.75% 12.75% 9.44%2.3 预备费 万元 2008.93 14.49% 14.49% 10.73%2.3.1 基本预备费 万元 1108.61 8.00% 8.00% 5.92%泓域咨询MACRO/ 普通浴缸项目预算报告2.3.2 涨价预备费 万元 9
22、00.32 6.50% 6.50% 4.81%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元13861.09100.00% 100.00% 74.05%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4856.23 35.03% 35.03% 25.95%7 铺底流动资金 万元 1618.74 11.68% 11.68% 8.65%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷60.00%,计划收入25635.00万元，总成本21279.59万元，利润总额10308.11万元，净利润7731.08万元，增值税792.56万元，税金及附加311.83万元，所得税2577.03万元；第二年负荷75.00%
23、,计划收入32043.75万元，总成本25730.33万元，利润总额13809.83万元，净利润10357.37万元，增值税990.70万元，税金及附加335.61万元，所得税3452.46万元；第三年生产负荷100%，计划收入42725.00万元，总成本33148.23万元，利润总额9576.77万元，净利润7182.58万元，增值税1320.93万元，税金及附加375.23万元，所得税2394.19万元。（一）营业收入估算该“普通浴缸项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑普通浴缸行业设备相对价格变化，假设当年普通浴缸设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入42725.
24、00万元。（二）达产年增值税估算泓域咨询MACRO/ 普通浴缸项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1320.93万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 25635.00 32043.75 42725.00 42725.00 42725.001.1 普通浴缸 万元 25635.00 32043.75 42725.00 42725.00 42725.002 现价增加值 万元 8203.20 10254.00 13672.00 13672.00 13672.003 增值税 万元 792.56 990.70 132
25、0.93 1320.93 1320.933.1 销项税额 万元 6836.00 6836.00 6836.00 6836.00 6836.003.2 进项税额 万元 3309.04 4136.30 5515.07 5515.07 5515.074 城市维护建设税 万元 55.48 69.35 92.47 92.47 92.475 教育费附加 万元 23.78 29.72 39.63 39.63 39.636 地方教育费附加 万元 15.85 19.81 26.42 26.42 26.429 土地使用税 万元 216.72 216.72 216.72 216.72 216.7210 税金及附加
26、万元 311.83 335.61 375.23 375.23 375.23（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用33148.23万元，其中：可变成本29671.60万元，固定成本3476.63万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年.91 1146.50 1433.13 1433.13 1433.132 流动负债 万元 4837.33 2176.80 3869.86 4837.33 4837.33 4837.332.1 应付账款 万
27、元 4837.33 2176.80 3869.86 4837.33 4837.33 4837.333 流动资金 万元 895.19 402.84 716.15 895.19 895.19 895.194 铺底流动资金 万元 298.39 134.28 238.72 298.39 298.39 298.39（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算4126.57温馨驿站：独自在外求学袁最重要的是要保证人身和财产安全遥 以下有几方面的问题同学们需要注意院1.妥善保管好自己的贵重物品袁特别是现金遥 新生在办理完入学手续后袁剩余现金应及时存入银行并自设密码 渊密码最好不要用自己的生日或常用
28、的电话号码冤袁 密码应妥善保密遥 寝室存放现金不宜过多遥 谨防陌生人以各种借口骗取银行卡遥2.新生办理入学相关手续时袁请本人亲自办理遥 学校未设任何代办点袁也未委托任何人代办有关手续遥 学校迎新接待站及工作人员渊包括车辆冤均佩有湘潭大学标志袁请注意查看袁不要上当受骗遥3.谨防有人以出售商品渊如野计算器冶尧野单放机冶尧野耳机冶冤等手段进行诈骗袁如发现此类情况袁请立即报告学校保卫部遥4.注意寝室安全遥由于新生来自四面八方袁大家彼此间不熟悉袁同寝室同学要互相关照遥出门应锁门关窗袁钥匙要随身携带遥5.注意用电安全遥 在寝室内禁止使用大功率电器袁请勿私接乱拉电线袁谨防火灾事故发生遥6.禁止到学校毗邻的琴
29、湖等无安全保护措施的自然水域游泳遥7.学校内有不少陡坡和弯道袁新生报到期间校园车流量较大袁不管是行走还是骑车袁都要注意安全遥8.报道过程中遇到问题袁可以向学院迎新工作人员咨询遥请新生同学储存院教育管理及科研办公室老师的电话袁在校学习尧生活期间便于联系遥9.有关教育管理和培养工作信息袁请关注研究生院网站http:/袁更多相关信息请关注研究生会官方微博院http:/ 录第一篇 步入湘大院新生入学指南 1荫新生报到流程 2荫湘大校园一览图 3荫校园内银行与取款机分布点 4荫研究生校园卡简介 5荫校内上网指南 6荫常用邮寄尧快递湘大分布点渊部分快递省略冤 6荫图书馆 7荫体育馆 8荫湘大校医院 8第二
30、篇 知情研途院研究生相关制度规定选编 9湘潭大学研究生守则 10湘潭大学研究生培养工作流程 11湘潭大学研究生学籍管理规定 13湘潭大学硕士尧博士学位授予工作细则渊修订冤 19湘潭大学研究生个人奖与集体奖奖励办法 24附院湘潭大学研究生院办公联系方式 29后勤服务办公电 30第 一 篇步入湘大新生入学指南荫新生报到流程说明院1尧学费通过银行代扣和网上自助缴费的袁直接领取收据曰未缴纳的前往体训馆缴纳后领取缴费收据曰2尧户口迁移实行自愿原则袁可迁移户口也可不迁移曰3尧新生领取校园卡渊建行就餐一体化卡冤后请妥善保管袁此卡将作为研究生补助发放专用卡曰4尧新生办完一应报道手续后袁带调房单前往所在公寓楼一
31、楼领取寝室钥匙和电卡袁并做好相关登记遥若未在网上缴费袁则报到当天到体训馆补缴费用袁收费单据在各院系研究生工作办公室领取到派出所户籍科交户口迁移证明袁办理户口迁入手续1尧党渊团冤组织关系交到院系研究生工作办公室2尧到各院系研究生工作办公室领取相关材料及住宿调房单3尧应届生将在线学历认证报告交到各院系研究生工作办公室若卡遗失或未办理袁报到当天到建行补办一体化卡并到卡务中心激活根据院系安排袁参加校级入学教育和院系自行组织的入学教育-2-到研究生迎新总站的各院系报到咨询组咨询相关事项荫湘大校园一览图-3-荫校内外乘车路线初来乍到，看看有哪些公交车路线可以快捷方便的出入校园吧1尧校内通勤车渊部分站点有所
32、省略冤路线院校门口-校医院-南苑-学生活动中心-东坡村-服务大楼-北苑铁门口校门口-图书馆-逸夫楼-北苑铁门价格院一元/人运行时间院7:20-19:302尧市内交通6路车路线院湘大-砂子岭-长途汽车站-东坡村-基建营13路车路线院湘大-科大-护潭广场-熙春路-八仙桥-基建营-火车站107路车路线院 湘大-科大-护潭广场-三大桥-湘潭职院-市政府-湖南城建学院-湘钢俱乐部3尧车站联系方式湘潭火车站电话院0731-58377837渊13路公交终点站袁但是车次太少遥建议乘坐6路公交车到基建营袁再换乘到1路尧106路或者23路公交车到火车站冤湘潭长途汽车站电话院0731-58208799(乘坐6路公交
33、车可到达)湘潭高铁站电话院0731-58222396渊乘坐6路公交车到康星百货袁再换乘28路公交车到湘潭北站冤荫校园内银行与取款机分布点没有钱了怎么办钥 找找离你最近的银行和取款机渊1冤取款机渊24小时营业冤分布点院金瀚林7栋一楼邮政ATM取款机2个服务大楼一楼邮政ATM提款机1个南苑雅园餐厅旁袁建设银行营业厅ATM取款机4个经管楼北面袁建设银行ATM取款机2个校门口出版大楼袁建设银行ATM取款机3个南苑球场旁袁工商银行营业厅ATM 取款机2个渊2冤银行分布点院建设银行院在南苑雅园餐厅旁工商银行院在南苑球场附近袁新办公楼对面邮政营业厅院在兴湘学院路口和服务大楼内-4-荫研究生校园卡简介野湘潭大
34、学校园卡冶是中国建设银行湖南省分行与湘潭大学合作发行的一种实名制双界面渊同时支持接触式和非接触式读写操作冤金融IC卡袁该卡集借书尧就餐尧上机尧门禁尧水控尧购物尧校内乘车等各种卡于一身袁它既具备建行龙卡的全部功能袁又具备湘潭大学校内管理功能遥一尧校园卡内的资金帐户目前校园卡内集成了三种资金帐户院1尧建行储蓄账户院具有传统的金融功能袁如存取款尧转账尧理财等功能遥 签约电子银行后可实现网上银行支付尧手机银行支付袁进行校园网络缴费尧学杂费缴费等交易遥 同时校园卡可实现在校期间各类学杂费扣收尧奖助学金等发放遥2尧校内电子钱包帐户院用于校内食堂就餐尧上机尧购物尧洗澡尧乘车尧自助缴费等袁需在自助终端或读卡器
35、上刷卡使用遥3尧 电子现金账户院 又称 野闪付冶渊QuickPass冤袁 是中国银联发行的可在社会上有闪付渊QuickPass冤功能的机具上进行非接触式支付的账户袁主要用于日常小额快速支付袁包括超市尧便利店尧百货尧地铁尧公交尧停车场尧加油站尧旅游景点等社会公共服务领域遥二尧校园卡密码1尧校园卡发放时会配有一个密码信封袁此密码为校园卡内建行储蓄账户的银行密码遥收卡后请及时前往建行ATM机上修改原始密码遥2尧根据野闪付冶功能的特点及其需要袁电子现金账户不设密码袁因此持卡人须谨慎保管袁在向电子现金账户圈钱时袁不宜过多袁以免在遗失后发生损失遥三尧校园卡充值渊限于校内电子钱包冤1尧使用自助服务终端设备渊
36、圈存机冤充值院将校园卡建行储蓄账户中的金额充入电子钱包遥2尧使用建设银行网银充值渊需要前往建行开通网上银行业务冤3尧人工充值院携带校园卡前往各充值点充值袁各充值点一般位于学校各食堂内遥4尧支付宝充值院打开支付宝袁选择校园一卡通袁填入相应信息即可遥四尧遗失与补办由于校园卡集成了建行储蓄账户和校内电子钱包账户袁如遗失校园卡后袁首先需要将建行储蓄账户和电子钱包账户进行挂失遥电子钱包挂失可以通过自助服务终端(圈存机)尧校园卡管理中心网站渊http:/冤前往校园卡管理中心挂失遥 建行储蓄账户挂失可以通过拨打95533客户服务热线或前往南苑建行湘大支行进行挂失袁然后在建设银行进行补卡袁最后去校园卡管理中心
37、完成校园卡功能激活遥-5-荫校内上网指南渊1冤有线校园网院渊资费院15元/月袁160元/年冤1冤尧开户注册院请用户在野学生校园网预注册冶http:/ 注意袁现阶段只能使用建设银行的网上银行进行缴费袁该入口为网银缴费的唯一入口袁不能直接登录建设银行网银进行缴费遥3冤尧连通网络院请用户使用超五类跳线渊水晶头采用T568B标准冤连接计算机和网线接口并在电脑上配置相关信息院 控制面板要要要野网络连接冶要要要野本地连接冶要要要右键野属性冶要要要野TCP/IP冶协议属性要要要填入相关配置信息曰拷贝并安装锐捷客户端后袁运行锐捷客户端袁填入用户名和密码点击连接遥 客户端下载地址院http:/ 点击野取回初始信
38、息冶取回初始信息遥渊2冤无线校园网渊资费院30元/月冤淤.申请帐号院进入湘潭大学主页渊冤寅右上角野公共服务院网络服务冶寅左下角野快速通道院有线尧无线网注册尧保修尧缴费冶寅野无线帐号申请冶寅填写相关内容袁并野用户信息校验冶寅教研成功后野提交注册信息冶即帐号申请成功遥提示院申请成功后一定要把用户名和密码记住袁之后的缴费和每次上网登录窗口都需要用到遥于.缴费院进入湘潭大学主页渊冤寅右上角野公共服务院网络服务冶寅左下角野快速通道院有线尧无线网注册尧保修尧缴费冶寅野网络缴费冶寅填写登录信息渊用户名为学号袁口令为申请时的密码冤寅野个人网络院缴费帐号冶寅点击野用户帐号冶下的野学号+wx01冶(该帐号有链接)
39、寅再根据提示用建行网银交费即可遥备注院今年新增联通宽带,具体情况到联通营业厅咨询遥 联通营业厅在邮局院内遥荫常用邮寄、快递湘大分布点（部分快递省略）圆通快递要要要湘大服务大楼内汇通快递要要要湘大服务大楼内明园蜂业申通快递要要要金瀚林商业街三楼八分之一外贸店韵达快递要要要湘大东坡村米粉店旁中通快递要要要湘大服务大楼对面EMS要要要湘大校门口邮政局渊寄冤袁湘潭市邮政局湘大快递部曰或在一定时间去 校门口铜像广场建设银行绿色邮车取件渊取冤-6-泓域咨询MACRO/ 日落黄项目预算报告日落黄项目预算报告规划设计 / 投资分析 泓域咨询MACRO/ 日落黄项目预算报告一、预算编制说明本预算报告是xxx公司
40、本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。二、公司基本情况（一）公司概况公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的
41、定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。（二）公司经济指标分析2018年xxx科技发展公司实现营业收入25551.38万元，同比增长22.96%（4770.52万元）。其中，主营业务收入为22578.16万元，占营业总收入的泓域咨询MACRO/ 日落黄项目预算报告88.36%。2018年营收情况一览表序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计1 营业收入 5365.79 7154.39 6643.36 6387.85 25551.382 主营业务收入 4741.41 6321.88 5870.32 5644.54 2257
42、8.162.1 日落黄(A) 1564.67 2086.22 1937.21 1862.70 7450.792.2 日落黄(B) 1090.53 1454.03 1350.17 1298.24 5192.982.3 日落黄(C) 806.04 1074.72 997.95 959.57 3838.292.4 日落黄(D) 568.97 758.63 704.44 677.34 2709.382.5 日落黄(E) 379.31 505.75 469.63 451.56 1806.252.6 日落黄(F) 237.07 316.09 293.52 282.23 1128.912.7 日落黄(.)
43、94.83 126.44 117.41 112.89 451.563 其他业务收入 624.38 832.50 773.04 743.31 2973.22根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额6764.74万元，较2017年同期相比增长617.37万元，增长率10.04%；实现净利润5073.56万元，较2017年同期相比增长1000.55万元，增长率24.57%。2018年主要经济指标项目 单位 指标完成营业收入 万元 25551.38完成主营业务收入 万元 22578.16主营业务收入占比 88.36%营业收入增长率（同比） 22.96%泓域咨询MACRO/ 日落黄项目预算报告营业收
44、入增长量（同比） 万元 4770.52利润总额 万元 6764.74利润总额增长率 10.04%利润总额增长量 万元 617.37净利润 万元 5073.56净利润增长率 24.57%净利润增长量 万元 1000.55投资利润率 44.18%投资回报率 33.14%财务内部收益率 28.63%企业总资产 万元 39295.19流动资产总额占比 万元 31.42%流动资产总额 万元 12347.52资产负债率 46.23%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3
45、、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；泓域咨询MACRO/ 日落黄项目预算报告5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、改革开放40年来，我国已跃升为世界第一制造大国，正由制造大国向制造强国大步迈进。统计数
46、据显示，我国工业实力显著增强，制造业总量连续多年稳居世界第一，工业总量不断跃升。2017年，我国工业增加值接近28万亿元，按可比价计算，比1978年增长53倍，年均增长10.8%。2017年工业企业资产总计达到112万亿元，较1978年增长247倍；实现利润总额为7.5万亿元，较1978年增长125倍。由于工业长期保持较快增长，我国制造业在世界中的份额持续扩大。由于工业在国内生产总值中占比超过三分之一，对我国GDP的增长形成强有力支撑，推动了我国经济在世界位次不断前移，我国经济总量由1978年的世界第11位，跃居到2010年的世界第2位，2017年我国国内生产总值占世界的比重达15%。同时，我
47、国工业产品国际竞争力显著提升。我国出口总值由1980年全球排名第26位，跃升到2009年全泓域咨询MACRO/ 日落黄项目预算报告球第1位，现已连续9年保持全球货物贸易第一大出口国地位。2017年我国出口额达2.3万亿美元，占全球份额12.8%。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司
48、资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资15089.49(万元）。固定资产投资预算表序号 项目 单位 建筑工程费设备购置及安装费其它费用 合计 占总投资比例1 项目建设投资 万元 5579.07 4917.69 179.04 15089.491.1 工程费用 万元 5579.07 4917.69 23442.59泓域咨询MACRO/ 日落黄项目预算报告1.1.1 建筑工程费用 万元 5579.07 5579.07 29.39%1.1.2 设备购置及安装费 万元 4917.69 4917.69 25.90%1.2 工程建设其他费用 万元 4592.73 4592.73 24.19%1.2.1 无形资产 万元 2628.26 2628.261.3 预备费 万元 1964.47 1964.471.3.1 基本预备费 万元 872.99 8
