1、泓域咨询MACRO/ 普通电话机项目预算报告普通电话机项目预算报告规划设计 / 投资分析 泓域咨询MACRO/ 普通电话机项目预算报告一、预算编制说明本预算报告是xxx科技公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。二、公司基本情况（一）公司概况公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量
2、身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-泓域咨询MACRO/ 普通电话机项目预算报告2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能
3、源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了
4、科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。（二）公司经济指标分析2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入15900.80万元，同比增长15.40%（2122.29万元）。其中，主营业务收入为13590.85万元，占营业总收入的85.47%。2018年营收情况一览表泓域咨询MACRO/ 普通电话机项目预算报告序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计1 营业收入 3339.17 4452.22 4134.21 3975.20 15900.802 主营业务收入 2854.08 3805.44 3533.62 3397.71 13590.852.1 普通电
5、话机(A) 941.85 1255.79 1166.09 1121.25 4484.982.2 普通电话机(B) 656.44 875.25 812.73 781.47 3125.902.3 普通电话机(C) 485.19 646.92 600.72 577.61 2310.442.4 普通电话机(D) 342.49 456.65 424.03 407.73 1630.902.5 普通电话机(E) 228.33 304.44 282.69 271.82 1087.272.6 普通电话机(F) 142.70 190.27 176.68 169.89 679.542.7 普通电话机(.) 57.0
6、8 76.11 70.67 67.95 271.823 其他业务收入 485.09 646.79 600.59 577.49 2309.95根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额4126.85万元，较2017年同期相比增长729.03万元，增长率21.46%；实现净利润3095.14万元，较2017年同期相比增长406.57万元，增长率15.12%。2018年主要经济指标项目 单位 指标完成营业收入 万元 15900.80完成主营业务收入 万元 13590.85主营业务收入占比 85.47%营业收入增长率（同比） 15.40%营业收入增长量（同比） 万元 2122.29利润总额 万元 4
7、126.85利润总额增长率 21.46%利润总额增长量 万元 729.03泓域咨询MACRO/ 普通电话机项目预算报告净利润 万元 3095.14净利润增长率 15.12%净利润增长量 万元 406.57投资利润率 36.92%投资回报率 27.69%财务内部收益率 28.01%企业总资产 万元 20292.54流动资产总额占比 万元 38.89%流动资产总额 万元 7891.99资产负债率 21.08%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行
8、贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；泓域咨询MACRO/ 普通电话机项目预算报告6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、中国制造2025”，是我国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，今年是它连续第三年出现在政府工
9、作报告中。“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”是中国制造2025的基本方针。“中国制造2025”，是行动纲领，是目标方向，更是踏踏实实一步步地走，一点点地干。中国制造2025已经勾画了我们制造业由大变强，进入制造强国的第一个十年行动纲领。接着还有第二个、第三个，从长远来看，到本世纪中，我们要迈入世界制造强国的第一方阵。第一方阵就是我们和美国要并驾齐驱了，这个目标是很鼓舞人心的，达到要付出很大的努力，但是是可以实现的，并不是高不可攀的。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共
10、和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。五、预算编制依据泓域咨询MACRO/ 普通电话机项目预算报告1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx科技公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资10963.59(万元）。固定资产投资预算表序号 项目 单位 建筑工程费设备购置及安装费其它费用 合计 占总投资比例1 项目建设投资 万元 4531.75 4028.
11、93 184.79 10963.591.1 工程费用 万元 4531.75 4028.93 14408.301.1.1 建筑工程费用 万元 4531.75 4531.75 34.17%1.1.2 设备购置及安装费 万元 4028.93 4028.93 30.38%1.2 工程建设其他费用 万元 2402.91 2402.91 18.12%1.2.1 无形资产 万元 1187.20 1187.201.3 预备费 万元 1215.71 1215.711.3.1 基本预备费 万元 661.07 661.071.3.2 涨价预备费 万元 554.64 554.642 建设期利息 万元3 固定资产投资现
12、值 万元 10963.59 10963.59泓域咨询MACRO/ 普通电话机项目预算报告（二）流动资金预算预计新增流动资金预算2299.95万元。流动资金投资预算表序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 流动资产 万元 14408.30 6604.45 9837.7414408.3014408.3014408.301.1 应收账款 万元 4322.49 1945.12 3457.99 4322.49 4322.49 4322.491.2 存货 万元 6483.73 2917.68 5186.99 6483.73 6483.73 6483.731.2.1 原辅材料
13、 万元 1945.12 875.30 1556.10 1945.12 1945.12 1945.121.2.2 燃料动力 万元 97.26 43.77 77.80 97.26 97.26 97.261.2.3 在产品 万元 2982.52 1342.13 2386.01 2982.52 2982.52 2982.521.2.4 产成品 万元 1458.84 656.48 1167.07 1458.84 1458.84 1458.841.3 现金 万元 3602.07 1620.93 2881.66 3602.07 3602.07 3602.072 流动负债 万元 12108.35 5448.7
14、6 9686.6812108.3512108.3512108.352.1 应付账款 万元 12108.35 5448.76 9686.6812108.3512108.3512108.3湖北省毕业后医学教育委员会办公室鄂毕医教办号湖北省毕业后医学教育委员会关于印发湖北省住院医师规范化培训教学管理基本规范(试行) 的通知各住院医师规范化培训基地:根据省卫生计生委等部门印发的湖北省建立住院医师规范化培训制度的实施意见(鄂卫生计生发号),为加强我省住院医师规范化培训教学工作科学化和规范化管理,保证住院医师规范化培训质量和效果,结合我省实际,省毕业后医学教育委员会制定了湖北省住院医师规范化培训教学管理基
15、本规范(试行),现印发各培训基地,请认真遵照执行.中医住院医师规范化培训教学管理规范另行制定.湖北省毕业后医学教育委员会办公室年月日湖北省毕业后医学教育委员会办公室年月日印发湖北省住院医师规范化培训教学管理基本规范(试行)第一章 总 则第一条 为加强住院医师规范化培训教学工作科学化和规范化管理,保证住院医师规范化培训质量和效果,根据湖北省卫生计生委等部门印发的湖北省建立住院医师规范化培训制度的实施意见(鄂卫生计生发号)和国家印发的住院医师规范化培训的内容与标准(试行)等文件精神,结合我省实际,特制定本规范.第二条 做好住院医师规范化培训教学管理工作是提高培训质量的关键,住院医师规范化培训教学管
16、理工作要以教师为主导,以住院医师为中心,以质量为根本,遵循教学的基本规律,建立严格的教学管理制度,规范开展各类教学活动,加强对住院医师的指导和管理,确保培训质量和医疗安全.第三条 本规范包括教学组织管理、教学活动内容、临床实践培训、教学质量监控、教学档案管理等内容,适用湖北省住院医师规范化培训基地、师资和全体住院医师.第二章 教学组织管理第四条 住院医师规范化培训教学管理的基本任务是:研究住院医师规范化培训教学及其管理规律,改进教学管理工作,提高教学管理水平;建立稳定的教学秩序,保证教学工作正常运行;研究并组织实施住院医师规范化培训教学改革,努力调动师资和住院医师教与学的积极性.第五条 住院医
17、师规范化培训实行基地医院、专业基地、轮转科室三级教学管理体制,基地医院院长为教学管理的第一责任人,主管教学工作的副院长具体负责全院住院医师规范化培训教学管理工作.第六条 基地医院应健全教学工作例会制度,定期研究住院医师规范化培训教学管理工作,研究解决教学工作中的重点难点问题,贯彻落实国家和省级部署的住院医师规范化培训各项工作任务.第七条 基地医院设立住院医师规范化培训教学管理委员会,由从事教学工作、有丰富教学工作经验的教师和教学管理人员组成,主要负责住院医师规范化培训教学重大事宜的咨询、指导、研讨、评价、认证等工作.第八条 基地医院教学办公室是基地医院住院医师规范化培训教学管理的职能部门,在主
18、管教学工作的副院长领导下,具体负责制定培训计划,下达教学任务,调配教学资源,维护教学秩序,监控教学质量,为师资、住院医师及各专业基地的教学工作提供服务.教学办公室专职管理人员与培训人员至少按比例配置.第九条 专业基地具体负责本单位住院医师规范化培训教学工作的组织实施和质量控制,专业基地主任是住院医师规范化培训教学质量的第一责任人,负责落实本专业基地住院医师规范化培训各项工作任务.第十条 专业基地应设置专职教学主任和教学秘书岗位,教学主任专门负责本专业基地教学组织实施,教学秘书协助教学主任制定教学工作计划,安排各项教学活动,配合指导医师做好住院医师带教和管理工作,并做好住院医师规范化培训教学档案
19、管理工作.第十一条 轮转科室执行专业基地制定的培训方案或计划,明确每名住院医师带教师资,实施住院医师规范化培训各项教学活动和临床实践,督促指导住院医师完成规定的各项培训任务,做好住院医师出科考核.第十二条 专业基地应为每一名住院医师指定一名责任导师和指导医师,形成“双导师制”,对住院医师培训全过程实行多层次的管理和指导,每名指导医师同时带教本专业培训对象不超过名.第十三条 责任导师必须为副高及以上职称,协助职能部门对住院医师为期三年的培训进行全程的监督及指导;指导医师由任职主治医师年及以上的医师担任,对住院医师在亚专科轮转期间学习与工作进行指导.第十四条 基地医院教学办公室应按照住院医师规范化
20、培训的内容与标准(试行)和临床工作实际,精心制定住院医师规范化培训教学计划和临床轮转计划,督促各专业基地严格执行住院医师临床轮转,并按照相关要求落实住院医师规范化培训各项教学工作任务.第十五条 专业基地会同相关科室制订和落实本专业培训对象的具体培训计划,实施轮转培训,并对培训全过程进行严格质量管理,对不同年级住院医师按不同目标进行分层临床培训.第十六条 第一年的住院医师临床培训按照执业医师资格考试对临床基本知识和技能的要求,主要侧重于病史采集、体格检查、交流沟通等基本功的训练,指导住院医师熟练掌握诊疗常规、诊疗技术和临床路径.第十七条 第二年的住院医师临床培训侧重于临床思维能力培养,加强诊断的
21、正确性及鉴别诊断的思路训练,熟练掌握本专业临床技能,基本掌握门、急诊常见疾病的诊疗方法和处理原则.第十八条 第三年的住院医师临床培训侧重于培养独立分析和处理临床问题的能力,指导他们了解本学科的最新进展,提高临床思维和临床诊疗水平,熟练正确处理病人,独立参加门、急诊临床工作.第十九条 指导医师应根据培训计划,按照培训内容和标准指导住院医师开展临床实践活动,帮助住院医师完成各项培训任务;住院医师应当按照培训标准和培训计划积极参加培训,在规定年限完成培训任务.第三章 教学活动内容第二十条 住院医师规范化培训以培育岗位胜任能力为核心,依据住院医师规范化培训内容与标准分专业实施.培训内容包括医德医风、政
22、策法规、临床实践能力、专业理论知识、人际沟通交流等,重点提高临床规范诊疗能力,适当兼顾临床教学和科研素养.第二十一条 基地医院和专业基地要对住院医师进行入院和入科教育.入院教育时间为至周,入科教育时间为一天.培训内容包括住培政策、医疗安全、医患沟通、医德医风、医院规章制度、团队合作、培训计划与要求等.培训完成后,经过考核合格者方可进入科室临床轮转.第二十二条 住院医师在培训期间应认真填写住院医师规范化培训登记手册,或通过网络平台填写培训相关信息.指导医师对住院医师填写的住院医师规范化培训登记手册或在网络平台上登录的培训信息,应给予指导和审核.第二十三条 基地医院应针对住院医师定期举办大讲课活动
23、,至少月次;专业基地定期开展小讲课活动,至少周次.小讲课应以住院医师为中心,以临床实际问题为重点,着重培养住院医师自主学习的能力,提高住院医师分析问题和解决问题的能力.第二十四条 专业基地应定期开展规范的教学查房,至少周安排次.主持教学查房医师应具备主治医师年以上.教学查房应在床边进行,以示范、提问、讨论形式进行教学,通过临床教学查房培养住院医师医患沟通、病史采集、体格检查及临床思维的能力.第二十五条 专业基地或轮转科室应定期开展规范的教学病例讨论,至少周次.通过开展病例讨论教学,引导和启发住院医师从临床真实病例中,运用所学的医学理论知识,进行鉴别诊断,增强分析和解决问题的实践能力,培养科学的
24、临床思维方式.第二十六条 专业基地或轮转科室应定期组织住院医师进行医疗文书书写的专题培训.住院医师要按照病历书写基本规范正确书写临床病历,在轮转每个必选科室时至少手写完成份系统病历.指导医师对住院医师书写的住院病历和医疗文书应及时修改和指导,帮助住院医师提高住院病历和医疗文书书写质量和水平.第二十七条 基地医院应加强住院医师临床基本功训练,注重“三基”和“三严”培训,每半年要集中对住院医师开展次临床技能操作训练,包括基础技能、基本技能和综合实践技能等.第二十八条 基地医院临床技能培训中心应定期组织住院医师进行临床技能培训,充分运用运用模拟技术、虚拟技术、计算机模拟病例(CCS)、标准化病人(S
25、P)、多媒体技术以及网络技术,进行临床技能模拟教学,提高住院医师临床操作技术水平.第二十九条 基地医院应对住院医师定期开展医患沟通能力培训,采取专题讲座、案例分析、专题讨论、经验交流及临床实践教学方式培养医患沟通意识和能力.第三十条 住院医师应参加基地医院举办的学术讲座、科研课题研究,以及相关继续医学教育项目,培养基本的临床研究和论文撰写能力.责任导师应指导住院医师阅读本专业外文文献资料,了解本学科的最新进展,掌握一门专业外语.第四章 临床实践培训第三十一条 住院医师严格进行临床轮转,采取在本专业范围内各三级学科(专业)科室及其他相关科室轮转的形式进行,其中必选科室的轮转时间和可选科室的轮转时
26、间要符合各专业规定要求,不得随意更改轮转科室和时间.第三十二条 住院医师在临床科室轮转时,学习病种和临床操作技术的例数要达到各专业规定的基本要求及较高要求,若病例偏少或难度较大不能满足培训,应采取适宜培训方式给予弥补.第三十三条 住院医师应参加培训基地医院门、急诊工作,在内科、外科、妇科、儿科等主要科室门诊平均日接诊量应大于人次;急诊平均日接诊量应大于人次.如住院医师通过执业医师资格考试,并在基地医院注册,可适当增加临床工作任务.第三十四条 住院医师在上级医师指导下对所管患者实行全面和全程负责,实行“小时负责制”.住院医师在科室轮转培训期间,管理住院病人数不少于规定的例数.在带教老师指导下,一
27、般管理病人床位数应大于泓域咨询MACRO/ 普通管材项目预算报告普通管材项目预算报告规划设计 / 投资分析 泓域咨询MACRO/ 普通管材项目预算报告一、预算编制说明本预算报告是xxx（集团）有限公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。二、公司基本情况（一）公司概况公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行
28、业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。（二）公司经济指标分析泓域咨询MACRO/ 普通管材项目预算报告2018年xxx集团实现营业收入22071.53万元，同比增长23.27%（4166.33万元）。其中，主营业务收入为20928.00万元，占营业总收入的94.82%。2018年营收情况一览表序号 项目 第一季度 第二季度
29、 第三季度 第四季度 合计1 营业收入 4635.02 6180.03 5738.60 5517.88 22071.532 主营业务收入 4394.88 5859.84 5441.28 5232.00 20928.002.1 普通管材(A) 1450.31 1933.75 1795.62 1726.56 6906.242.2 普通管材(B) 1010.82 1347.76 1251.49 1203.36 4813.442.3 普通管材(C) 747.13 996.17 925.02 889.44 3557.762.4 普通管材(D) 527.39 703.18 652.95 627.84 25
30、11.362.5 普通管材(E) 351.59 468.79 435.30 418.56 1674.242.6 普通管材(F) 219.74 292.99 272.06 261.60 1046.402.7 普通管材(.) 87.90 117.20 108.83 104.64 418.563 其他业务收入 240.14 320.19 297.32 285.88 1143.53根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额5227.43万元，较2017年同期相比增长722.49万元，增长率16.04%；实现净利润3920.57万元，较2017年同期相比增长799.94万元，增长率25.63%。201
31、8年主要经济指标项目 单位 指标完成营业收入 万元 22071.53完成主营业务收入 万元 20928.00主营业务收入占比 94.82%泓域咨询MACRO/ 普通管材项目预算报告营业收入增长率（同比） 23.27%营业收入增长量（同比） 万元 4166.33利润总额 万元 5227.43利润总额增长率 16.04%利润总额增长量 万元 722.49净利润 万元 3920.57净利润增长率 25.63%净利润增长量 万元 799.94投资利润率 38.06%投资回报率 28.55%财务内部收益率 21.24%企业总资产 万元 33056.15流动资产总额占比 万元 35.38%流动资产总额 万
32、元 11694.12资产负债率 26.67%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；泓域咨询MACRO/ 普通管材项目预算报告5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺
33、利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、中国制造2025的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经济效率和经济质量。对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。五、预算编制依据1、
34、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。泓域咨询MACRO/ 普通管材项目预算报告六、预算分析未来5年xxx（集团）有限公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资13963.90(万元）。固定资产投资预算表序号 项目 单位 建筑工程费设备购置及安装费其它费用 合计 占总投资比例1 项目建设投资 万元 4392.05 7284.38 160.56 13963.901.1 工程费用 万元 4392.05 7284.38 20851.8
35、51.1.1 建筑工程费用 万元 4392.05 4392.05 24.66%1.1.2 设备购置及安装费 万元 7284.38 7284.38 40.89%1.2 工程建设其他费用 万元 2287.47 2287.47 12.84%1.2.1 无形资产 万元 1358.09 1358.091.3 预备费 万元 929.38 929.381.3.1 基本预备费 万元 500.80 500.801.3.2 涨价预备费 万元 428.58 428.582 建设期利息 万元3 固定资产投资现值 万元 13963.90 13963.90（二）流动资金预算预计新增流动资金预算3850.03万元。泓域咨询
36、MACRO/ 普通管材项目预算报告流动资金投资预算表序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 流动资产 万元 20851.8513309.8814682.9120851.8520851.8520851.851.1 应收账款 万元 6255.55 3753.33 4691.67 6255.55 6255.55 6255.551.2 存货 万元 9383.33 5630.00 7037.50 9383.33 9383.33 9383.331.2.1 原辅材料 万元 2815.00 1689.00 2111.25 2815.00 2815.00 2815.001.2.2
37、 燃料动力 万元 140.75 84.45 105.56 140.75 140.75 140.751.2.3 在产品 万元 4316.33 2589.80 3237.25 4316.33 4316.33 4316.331.2.4 产成品 万元 2111.25 1266.75 1583.44 2111.25 2111.25 2111.251.3 现金 万元 5212.96 3127.78 3909.72 5212.96 5212.96 5212.962 流动负债 万元 17001.8210201.0912751.3617001.8217001.8217001.822.1 应付账款 万元 1700
38、1.8210201.0912751.3617001.8217001.8217001.823 流动资金 万元 3850.03 2310.02 2887.52 3850.03 3850.03 3850.034 铺底流动资金 万元 1283.33 770.01 962.51 1283.33 1283.33 1283.33（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算17813.93万元，其中：固定资产投资13963.90万元，占项目总投资的78.39%；流动资金3850.03万元，占项目总投资的21.61%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4392.05万元，
39、占项目总投资的24.66%；设备购置费7284.38万元，占项目总投资的40.89%；其它投资2287.47万元，占项目总投资的12.84%。泓域咨询MACRO/ 普通管材项目预算报告3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13963.90+3850.03=17813.93（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元17813.93127.57% 127.57% 100.00%2 项目建设投资 万元13963.90100.00% 100.00% 78.39%2.1 工程费用 万元11676.4383.62% 83.6
40、2% 65.55%2.1.1 建筑工程费 万元 4392.05 31.45% 31.45% 24.66%2.1.2 设备购置及安装费 万元 7284.38 52.17% 52.17% 40.89%2.2 工程建设其378374fe6def6229fd43ec4181d61c3L5378926841522441a3a7613825b194ccL5378d505ea131f22f7bc36f8f1fdcf66L5378de3331c6ba85cd2767eca829a694餶L537896fc9729d81c4977e12378f9cef0L5378a4b357364cfdb3fbf26516bbd1d7L53785638cea21ae7edbdf4317383841dL53789012a4ac5568519691b445ccafacL53790df8bad9472e50cddda85f084b7c
