1、.1 工程费用 万元 5097.78 67.19% 67.19% 53.49%2.1.1 建筑工程费 万元 2925.09 38.55% 38.55% 30.69%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2172.69 28.64% 28.64% 22.80%2.2 工程建设其他费用 万元 1283.95 16.92% 16.92% 13.47%2.2.1 无形资产 万元 1283.95 16.92% 16.92% 13.47%2.3 预备费 万元 1205.41 15.89% 15.89% 12.65%2.3.1 基本预备费 万元 594.46 7.84% 7.84% 6.24%2.3.2 涨价
2、预备费 万元 610.95 8.05% 8.05% 6.41%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 7587.14 100.00% 100.00% 79.61%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1943.39 25.61% 25.61% 20.39%7 铺底流动资金 万元 647.80 8.54% 8.54% 6.80%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 智能球项目预算报告根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入7613.10万元，总成本6702.71万元，利润总额-306.22万元，净利润-229.67万元，增值税232.65万元，税金及附加141.92万元，所
3、得税-76.56万元；第二年负荷80.00%,计划收入11073.60万元，总成本8965.22万元，利润总额327.12万元，净利润245.34万元，增值税338.40万元，税金及附加154.61万元，所得税81.78万元；第三年生产负荷100%，计划收入13842.00万元，总成本10775.22万元，利润总额3066.78万元，净利润2300.09万元，增值税423.00万元，税金及附加164.76万元，所得税766.70万元。（一）营业收入估算该“智能球项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑智能球行业设备相对价格变化，假设当年智能球设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现
4、营业收入13842.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=423.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 7613.10 11073.60 13842.00 13842.00 13842.001.1 智能球 万元 7613.10 11073.60 13842.00 13842.00 13842.002 现价增加值 万元 2436.19 3543.55 4429.44 4429.44 4429.443 增值税 万元 232.65 338.40 423.00 423.00 423.00泓域
5、咨询MACRO/ 智能球项目预算报告3.1 销项税额 万元 2214.72 2214.72 2214.72 2214.72 2214.723.2 进项税额 万元 985.45 1433.38 1791.72 1791.72 1791.724 城市维护建设税 万元 16.29 23.69 29.61 29.61 29.615 教育费附加 万元 6.98 10.15 12.69 12.69 12.696 地方教育费附加 万元 4.65 6.77 8.46 8.46 8.469 土地使用税 万元 114.00 114.00 114.00 114.00 114.0010 税金及附加 万元 141.92
6、 154.61 164.76 164.76 164.76（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用10775.22万元，其中：可变成本9050.02万元，固定成本1725.20万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 2925.09 2925.09当期折旧额 2340.07 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00净值 585.02 2808.09 2691.08 2574.08 2457
7、.08 2340.072 机器设备原值 2172.69 2172.69当期折旧额 1738.15 115.88 115.88 115.88 115.88 115.88净值 2056.81 1940.94 1825.06 1709.18 1593.313 建筑物及设备原值 5097.783307.30 4070.52 5088.15 5088.15 5088.154 铺底流动资金 万元 1696.03 1102.43 1356.84 1696.03 1696.03 1696.03（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算19583.68万元，其中：固定资产投资14495.53万元，占
8、项目总投资的74.02%；流动资金5088.15万元，占项目总投资的25.98%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6132.37万元，占项目总投资的31.31%；设备购置费4892.71万元，占项目总投资的24.98%；其它投资3470.45万元，占项目总投资的17.72%。泓域咨询MACRO/ 智能监控系统项目预算报告3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14495.53+5088.15=19583.68（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元19583.68135.10% 1
9、35.10% 100.00%2 项目建设投资 万元14495.53100.00% 100.00% 74.02%2.1 工程费用 万元11025.0876.06% 76.06% 56.30%2.1.1 建筑工程费 万元 6132.37 42.31% 42.31% 31.31%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4892.71 33.75% 33.75% 24.98%2.2 工程建设其他费用 万元 1955.96 13.49% 13.49% 9.99%2.2.1 无形资产 万元 1955.96 13.49% 13.49% 9.99%2.3 预备费 万元 1514.49 10.45% 10.45%
10、7.73%2.3.1 基本预备费 万元 836.15 5.77% 5.77% 4.27%2.3.2 涨价预备费 万元 678.34 4.68% 4.68% 3.46%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元14495.53100.00% 100.00% 74.02%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 5088.15 35.10% 35.10% 25.98%7 铺底流动资金 万元 1696.05 11.70% 11.70% 8.66%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 智能监控系统项目预算报告根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入32523.40万元，总成本28162.
11、62万元，利润总额25616.63万元，净利润19212.47万元，增值税955.23万元，税金及附加324.04万元，所得税6404.16万元；第二年负荷80.00%,计划收入40028.80万元，总成本32970.74万元，利润总额31938.31万元，净利润23953.73万元，增值税1175.66万元，税金及附加350.49万元，所得税7984.58万元；第三年生产负荷100%，计划收入50036.00万元，总成本39381.56万元，利润总额10654.44万元，净利润7990.83万元，增值税1469.58万元，税金及附加385.76万元，所得税2663.61万元。（一）营业收入估
12、算该“智能监控系统项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑智能监控系统行业设备相对价格变化，假设当年智能监控系统设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入50036.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1469.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 32523.40 40028.80 50036.00 50036.00 50036.001.1 智能监控系统 万元 32523.40 40028.80 50036.00 50036.00 50036.002 现价增加值 万元 10407.49 12809.22 16011.52 16011.52 16011.523 增值税 万元 955.23 1175.66 1469.58 1469.58 1469.58
