1、=7853.73+1853.57=9707.30（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 9707.30 123.60% 123.60% 100.00%2 项目建设投资 万元 7853.73 100.00% 100.00% 80.91%2.1 工程费用 万元 5670.60 72.20% 72.20% 58.42%2.1.1 建筑工程费 万元 3085.14 39.28% 39.28% 31.78%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2585.46 32.92% 32.92% 26.63%2.2 工程建设其他费用 万元
2、1099.86 14.00% 14.00% 11.33%2.2.1 无形资产 万元 1099.86 14.00% 14.00% 11.33%2.3 预备费 万元 1083.27 13.79% 13.79% 11.16%2.3.1 基本预备费 万元 509.58 6.49% 6.49% 5.25%2.3.2 涨价预备费 万元 573.69 7.30% 7.30% 5.91%泓域咨询MACRO/ 气辅系统项目预算报告3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 7853.73 100.00% 100.00% 80.91%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1853.57 23.60% 23
3、.60% 19.09%7 铺底流动资金 万元 617.86 7.87% 7.87% 6.36%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷40.00%,计划收入6814.00万元，总成本6325.90万元，利润总额-11367.22万元，净利润-8525.41万元，增值税201.01万元，税金及附加143.43万元，所得税-2841.80万元；第二年负荷75.00%,计划收入12776.25万元，总成本10447.60万元，利润总额-17022.95万元，净利润-12767.21万元，增值税376.90万元，税金及附加164.54万元，所得税-4255.74万元；第三年生产负荷100%，计划收
4、入17035.00万元，总成本13391.67万元，利润总额3643.33万元，净利润2732.50万元，增值税502.53万元，税金及附加179.62万元，所得税910.83万元。（一）营业收入估算该“气辅系统项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑气辅系统行业设备相对价格变化，假设当年气辅系统设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入17035.00万元。（二）达产年增值税估算泓域咨询MACRO/ 气辅系统项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=502.53万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入
5、 万元 6814.00 12776.25 17035.00 17035.00 17035.001.1 气辅系统 万元 6814.00 12776.25 17035.00 17035.00 17035.002 现价增加值 万元 2180.48 4088.40 5451.20 5451.20 5451.203 增值税 万元 201.01 376.90 502.53 502.53 502.533.1 销项税额 万元 2725.60 2725.60 2725.60 2725.60 2725.603.2 进项税额 万元 889.23 1667.30 2223.07 2223.07 2223.074 城市
6、维护建设税 万元 14.07 26.38 35.18 35.18 35.185 教育费附加 万元 6.03 11.31 15.08 15.08 15.086 地方教育费附加 万元 4.02 7.54 10.05 10.05 10.059 土地使用税 万元 119.31 119.31 119.31 119.31 119.3110 税金及附加 万元 143.43 164.54 179.62 179.62 179.62（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用13391.67万元，其中：可变成本11776.29万元，固定成本1
7、615.38万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年=10198.51+1909.40=12107.91（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元12107.91118.72% 118.72% 100.00%2 项目建设投资 万元10198.51100.00% 100.00% 84.23%2.1 工程费用 万元 7173.86 70.34% 70.34% 59.25%2.1.1 建筑工程费 万元 4070.48 39.91% 39.91%
8、 33.62%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3103.38 30.43% 30.43% 25.63%2.2 工程建设其他费用 万元 1240.92 12.17% 12.17% 10.25%2.2.1 无形资产 万元 1240.92 12.17% 12.17% 10.25%2.3 预备费 万元 1783.73 17.49% 17.49% 14.73%2.3.1 基本预备费 万元 822.16 8.06% 8.06% 6.79%2.3.2 涨价预备费 万元 961.57 9.43% 9.43% 7.94%3 建设期利息 万元泓域咨询MACRO/ 气钉枪项目预算报告4 固定资产投资现值 万元1
9、0198.51100.00% 100.00% 84.23%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1909.40 18.72% 18.72% 15.77%7 铺底流动资金 万元 636.47 6.24% 6.24% 5.26%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷40.00%,计划收入5535.60万元，总成本5070.17万元，利润总额3638.63万元，净利润2728.97万元，增值税181.26万元，税金及附加180.42万元，所得税909.66万元；第二年负荷70.00%,计划收入9687.30万元，总成本7811.97万元，利润总额6791.19万元，净利润5093.39万元
10、，增值税317.20万元，税金及附加196.73万元，所得税1697.80万元；第三年生产负荷100%，计划收入13839.00万元，总成本10553.77万元，利润总额3285.23万元，净利润2463.92万元，增值税453.14万元，税金及附加213.04万元，所得税821.31万元。（一）营业收入估算该“气钉枪项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑气钉枪行业设备相对价格变化，假设当年气钉枪设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入13839.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=453.14万元。泓域咨询MACRO/ 气钉枪项目预算报
11、告营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 5535.60 9687.30 13839.00 13839.00 13839.001.1 气钉枪 万元 5535.60 9687.30 13839.00 13839.00 13839.002 现价增加值 万元 1771.39 3099.94 4428.48 4428.48 4428.483 增值税 万元 181.26 317.20 453.14 453.14 453.143.1 销项税额 万元 2214.24 2214.24 2214.24 2214.24 2214.243.2 进项
12、税额 万元 704.44 1232.77 1761.10 1761.10 1761.104 城市维护建设税 万元 12.69 22.20 31.72 31.72 31.725 教育费附加 万元 5.44 9.52 13.59 13.59 13.596 地方教育费附加 万元 3.63 6.34 9.06 9.06 9.069 土地使用税 万元 158.67 158.67 158.67 158.67 158.6710 税金及附加 万元 180.42 196.73 213.04 213.04 213.04（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工
13、程项目综合总成本费用10553.77万元，其中：可变成本9139.34万元，固定成本1414.43万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 4070.48 4070.48当期折旧额 3256.38 162.82 162.82 162.82 162.82 162.82【鄰瀰怠【倰倠R卐(匀%濗倂讀缁缀萀冃節貔%頀h怀椀儁锃锛锛鴛眛坭魎邍豮鱏薖搀漀挀瀀椀挀最椀昀眀坭魎邍豮鱏薖搀漀挀尀尀戀愀挀挀昀搀搀愀挀唀焀樀愀匀刀倀夀匀椀嘀刀搀甀挀猀堀爀爀洀樀儀椀圀倀倀攀圀眀椀昀稀倀儀眀坭魎邍鱏愀攀戀戀戀搀戀
14、搀搀戀攀攀眀坭魎邍豮鱏薖马蒐筒開啮轓马蒐华獶譑祎譎襎麈笀瞚葞庐嗿獧謰啎卖葵襒笰瞚葞庐魓鹟葵襒笀瞚葞豬豬葵襒笀瞚葞庐嗿獧謰啎葏譎襎眰卑鹬幒啎獧謰啎卖癎獒葼湖獒攰撉貖找擿鸰貐鹔屝潏椀輰汢靓乾敭羈咀羍葵襶賿黿汥塒葬獧塎汒塒杓汱塒葴啶塎屝塎敖墈葵襶诿啎屝塎鹖鸰撉譎獎敓墈葵襶卖屝塎摖鸰鸰撉譎獎敓墈葵襶铿鯿螖塎塔啵蝎塎敖墈葵襶淿譏简葝幎譏简葝幎呜羍灐鵥啎葵襶譬骉譎襎塙葴癶譎襎輰马蒐华獶譑祎鱏鱥鱏湨屝O膗鱏陻蒏忿驣鱏癵陻蒏并啜豬筑豬蓿豎癔蓿并笀葧啎盿睗葞鱥鱏麕鱏眰卑捶啎驒襣葶癓村葑賿捶啎豺撉葑捶捭喐豏啝畏袐捭獧骉葑捶啎畏袐獛蹑屝貕潏骉葑铿捶啎貍杔乧葑淿捶啎畏袐獛豝瑢祝該骉葑捶啎祔楏貖楏葑毿捶啎畏袐腛批罫骉葑巿捶葧聎葧豧
