1、 3006.11 3507.12 5010.18 5010.18 5010.182 流动负债 万元 16684.9710010.9811679.4816684.9716684.9716684.972.1 应付账款 万元 16684.9710010.9811679.4816684.9716684.9716684.973 流动资金 万元 3355.74 2013.44 2349.02 3355.74 3355.74 3355.744 铺底流动资金 万元 1118.57 671.15 783.01 1118.57 1118.57 1118.57（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算1
2、5604.02万元，其中：固定资产投资12248.28万元，占项目总投资的78.49%；流动资金3355.74万元，占项目总投资的21.51%。泓域咨询MACRO/ 流量控制阀项目预算报告2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4418.46万元，占项目总投资的28.32%；设备购置费5626.10万元，占项目总投资的36.06%；其它投资2203.72万元，占项目总投资的14.12%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12248.28+3355.74=15604.02（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投
3、资比例1 项目总投资 万元15604.02127.40% 127.40% 100.00%2 项目建设投资 万元12248.28100.00% 100.00% 78.49%2.1 工程费用 万元10044.5682.01% 82.01% 64.37%2.1.1 建筑工程费 万元 4418.46 36.07% 36.07% 28.32%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5626.10 45.93% 45.93% 36.06%2.2 工程建设其他费用 万元 1301.44 10.63% 10.63% 8.34%2.2.1 无形资产 万元 1301.44 10.63% 10.63% 8.34%2.3
4、 预备费 万元 902.28 7.37% 7.37% 5.78%2.3.1 基本预备费 万元 365.19 2.98% 2.98% 2.34%2.3.2 涨价预备费 万元 537.09 4.39% 4.39% 3.44%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元12248.28100.00% 100.00% 78.49%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 流量控制阀项目预算报告6 流动资金 万元 3355.74 27.40% 27.40% 21.51%7 铺底流动资金 万元 1118.58 9.13% 9.13% 7.17%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷60.00%,
5、计划收入19008.00万元，总成本16318.35万元，利润总额15895.15万元，净利润11921.36万元，增值税539.39万元，税金及附加237.72万元，所得税3973.79万元；第二年负荷70.00%,计划收入22176.00万元，总成本18529.35万元，利润总额18666.77万元，净利润14000.08万元，增值税629.29万元，税金及附加248.51万元，所得税4666.69万元；第三年生产负荷100%，计划收入31680.00万元，总成本25162.36万元，利润总额6517.64万元，净利润4888.23万元，增值税898.98万元，税金及附加280.87万元，
6、所得税1629.41万元。（一）营业收入估算该“流量控制阀项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑流量控制阀行业设备相对价格变化，假设当年流量控制阀设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入31680.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=898.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年烷烷备购置费3235.39万元，占项目总投资的38.21%；其它投资1221.68万元，占项目总投资的14.43%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6840.04+1627.81=8467
7、.85（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 8467.85 123.80% 123.80% 100.00%2 项目建设投资 万元 6840.04 100.00% 100.00% 80.78%2.1 工程费用 万元 5618.36 82.14% 82.14% 66.35%2.1.1 建筑工程费 万元 2382.97 34.84% 34.84% 28.14%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3235.39 47.30% 47.30% 38.21%2.2 工程建设其他费用 万元 561.22 8.20% 8.20% 6.
8、63%2.2.1 无形资产 万元 561.22 8.20% 8.20% 6.63%2.3 预备费 万元 660.46 9.66% 9.66% 7.80%泓域咨询MACRO/ 测气压仪器项目预算报告2.3.1 基本预备费 万元 320.31 4.68% 4.68% 3.78%2.3.2 涨价预备费 万元 340.15 4.97% 4.97% 4.02%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 6840.04 100.00% 100.00% 80.78%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1627.81 23.80% 23.80% 19.22%7 铺底流动资金 万元 542.60 7.
9、93% 7.93% 6.41%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷45.00%,计划收入6267.15万元，总成本5691.52万元，利润总额-4639.97万元，净利润-3479.98万元，增值税215.10万元，税金及附加122.98万元，所得税-1159.99万元；第二年负荷75.00%,计划收入10445.25万元，总成本8293.31万元，利润总额-5592.98万元，净利润-4194.74万元，增值税358.51万元，税金及附加140.19万元，所得税-1398.24万元；第三年生产负荷100%，计划收入13927.00万元，总成本10461.46万元，利润总额3465.5
10、4万元，净利润2599.15万元，增值税478.01万元，税金及附加154.53万元，所得税866.38万元。（一）营业收入估算该“测气压仪器项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑测气压仪器行业设备相对价格变化，假设当年测气压仪器设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入13927.00万元。泓域咨询MACRO/ 测气压仪器项目预算报告（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=478.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 6267.15 10445.25 13927.00 13
11、927.00 13927.001.1 测气压仪器 万元 6267.15 10445.25 13927.00 13927.00 13927.002 现价增加值 万元 2005.49 3342.48 4456.64 4456.64 4456.643 增值税 万元 215.10 358.51 478.01 478.01 478.013.1 销项税额 万元 2228.32 2228.32 2228.32 2228.32 2228.323.2 进项税额 万元 787.64 1312.73 1750.31 1750.31 1750.314 城市维护建设税 万元 15.06 25.10 33.46 33.4
12、6 33.465 教育费附加 万元 6.45 10.76 14.34 14.34 14.346 地方教育费附加 万元 4.30 7.17 9.56 9.56 9.569 土地使用税 万元 97.17 97.17 97.17 97.17 97.1710 税金及附加 万元 122.98 140.19 154.53 154.53 154.53（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用10461.46万元，其中：可变成本8672.62万元，固定成本1788.84万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表 产
13、成品 万元 2301.67 920.67 1841.33 2301.67 2301.67 2301.671.3 现金 万元 5683.13 2273.25 4546.50 5683.13 5683.13 5683.132 流动负债 万元 17985.38 7194.1514388.3017985.3817985.3817985.382.1 应付账款 万元 17985.38 7194.1514388.3017985.3817985.3817985.383 流动资金 万元 4747.12 1898.85 3797.70 4747.12 4747.12 4747.124 铺底流动资金 万元 1582.36 632.95 1265.90 1582.36 1582.36 1582.36（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算18480.11万元，其中：固定资产投资13732.9
