1、9=16827.69（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元16827.69133.45% 133.45% 100.00%2 项目建设投资 万元12609.30100.00% 100.00% 74.93%2.1 工程费用 万元12523.6699.32% 99.32% 74.42%2.1.1 建筑工程费 万元 6981.05 55.36% 55.36% 41.49%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5542.61 43.96% 43.96% 32.94%2.2 工程建设其他费用 万元 46.26 0.37% 0.37%
2、 0.27%2.2.1 无形资产 万元 46.26 0.37% 0.37% 0.27%2.3 预备费 万元 39.38 0.31% 0.31% 0.23%2.3.1 基本预备费 万元 20.83 0.17% 0.17% 0.12%泓域咨询MACRO/ 活动百页窗架项目预算报告2.3.2 涨价预备费 万元 18.55 0.15% 0.15% 0.11%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元12609.30100.00% 100.00% 74.93%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4218.39 33.45% 33.45% 25.07%7 铺底流动资金 万元 1406.13 11
3、.15% 11.15% 8.36%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷40.00%,计划收入11278.00万元，总成本10533.57万元，利润总额1536.14万元，净利润1152.11万元，增值税315.96万元，税金及附加244.98万元，所得税384.04万元；第二年负荷75.00%,计划收入21146.25万元，总成本17495.44万元，利润总额5650.28万元，净利润4237.71万元，增值税592.42万元，税金及附加278.15万元，所得税1412.57万元；第三年生产负荷100%，计划收入28195.00万元，总成本22468.21万元，利润总额5726.79万
4、元，净利润4295.09万元，增值税789.90万元，税金及附加301.85万元，所得税1431.70万元。（一）营业收入估算该“活动百页窗架项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑活动百页窗架行业设备相对价格变化，假设当年活动百页窗架设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入28195.00万元。（二）达产年增值税估算泓域咨询MACRO/ 活动百页窗架项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=789.90万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 11278.00 21146.25 28195.0
5、0 28195.00 28195.001.1 活动百页窗架 万元 11278.00 21146.25 28195.00 28195.00 28195.002 现价增加值 万元 3608.96 6766.80 9022.40 9022.40 9022.403 增值税 万元 315.96 592.42 789.90 789.90 789.903.1 销项税额 万元 4511.20 4511.20 4511.20 4511.20 4511.203.2 进项税额 万元 1488.52 2790.97 3721.30 3721.30 3721.304 城市维护建设税 万元 22.12 41.47 55.
6、29 55.29 55.295 教育费附加 万元 9.48 17.77 23.70 23.70 23.706 地方教育费附加 万元 6.32 11.85 15.80 15.80 15.809 土地使用税 万元 207.06 207.06 207.06 207.06 207.0610 税金及附加 万元 244.98 278.15 301.85 301.85 301.85（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用22468.21万元，其中：可变成本19891.07万元，固定成本2577.14万元，具体测算数据详见总成本费用估
7、算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年86.99%；流动资金1881.58万元，占项目总投资的13.01%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4951.62万元，占项目总投资的34.24%；设备购置费5678.12万元，占项目总投资的39.27%；其它投资1949.55万元，占项目总投资的13.48%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12579.29+1881.58=14460.87（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元
8、14460.87114.96% 114.96% 100.00%2 项目建设投资 万元12579.29100.00% 100.00% 86.99%2.1 工程费用 万元 10629.7 84.50% 84.50% 73.51%泓域咨询MACRO/ 活塞、活塞环车床项目预算报告42.1.1 建筑工程费 万元 4951.62 39.36% 39.36% 34.24%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5678.12 45.14% 45.14% 39.27%2.2 工程建设其他费用 万元 1135.24 9.02% 9.02% 7.85%2.2.1 无形资产 万元 1135.24 9.02% 9.02
9、% 7.85%2.3 预备费 万元 814.31 6.47% 6.47% 5.63%2.3.1 基本预备费 万元 381.33 3.03% 3.03% 2.64%2.3.2 涨价预备费 万元 432.98 3.44% 3.44% 2.99%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元12579.29100.00% 100.00% 86.99%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1881.58 14.96% 14.96% 13.01%7 铺底流动资金 万元 627.19 4.99% 4.99% 4.34%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷40.00%,计划收入6685.20万元
10、，总成本6381.91万元，利润总额-4858.58万元，净利润-3643.93万元，增值税224.74万元，税金及附加207.81万元，所得税-1214.64万元；第二年负荷75.00%,计划收入12534.75万元，总成本10032.23万元，利润总额-6579.98万元，净利润-4934.99万元，增值税421.39万元，税金及附加231.40万元，所得税-1644.99万元；第三年生产负荷100%，计划收入16713.00万元，总成本1263泓域咨询MACRO/ 活塞、活塞环车床项目预算报告9.60万元，利润总额4073.40万元，净利润3055.05万元，增值税561.85万元，税金
11、及附加248.26万元，所得税1018.35万元。（一）营业收入估算该“活塞、活塞环车床项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑活塞、活塞环车床行业设备相对价格变化，假设当年活塞、活塞环车床设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入16713.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=561.85万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 6685.20 12534.75 16713.00 16713.00 16713.001.1活塞、活塞环车床万元 6685.20 12534.
12、75 16713.00 16713.00 16713.002 现价增加值 万元 2139.26 4011.12 5348.16 5348.16 5348.163 增值税 万元 224.74 421.39 561.85 561.85 561.853.1 销项税额 万元 2674.08 2674.08 2674.08 2674.08 2674.083.2 进项税额 万元 844.89 1584.17 2112.23 2112.23 2112.234 城市维护建设税 万元 15.73 29.50 39.33 39.33 39.335 教育费附加 万元 6.74 12.64 16.86 16.86 16.866 地方教育费附加 万元 4.49 8.43 11.24 11.24 11.249 土地使用税 万元 180.84 180.84 180.84 180.84 180.8410 税金及附加 万元 207.81 231.40 248.26 248.26 248.26眀吀鸀甀怀唀一圀簀需縀眀
