1、5% 39.45% 33.04%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3825.98 32.90% 32.90% 27.55%2.2 工程建设其他费用 万元 1525.49 13.12% 13.12% 10.98%2.2.1 无形资产 万元 1525.49 13.12% 13.12% 10.98%2.3 预备费 万元 1689.93 14.53% 14.53% 12.17%2.3.1 基本预备费 万元 735.01 6.32% 6.32% 5.29%2.3.2 涨价预备费 万元 954.92 8.21% 8.21% 6.88%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元11629.93100.
2、00% 100.00% 83.74%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2257.61 19.41% 19.41% 16.26%泓域咨询MACRO/ 消防设备项目预算报告7 铺底流动资金 万元 752.54 6.47% 6.47% 5.42%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷40.00%,计划收入7968.80万元，总成本7552.88万元，利润总额986.97万元，净利润740.23万元，增值税256.67万元，税金及附加216.01万元，所得税246.74万元；第二年负荷75.00%,计划收入14941.50万元，总成本12054.45万元，利润总额3460.92万元，净利
3、润2595.69万元，增值税481.26万元，税金及附加242.96万元，所得税865.23万元；第三年生产负荷100%，计划收入19922.00万元，总成本15269.85万元，利润总额4652.15万元，净利润3489.11万元，增值税641.68万元，税金及附加262.21万元，所得税1163.04万元。（一）营业收入估算该“消防设备项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑消防设备行业设备相对价格变化，假设当年消防设备设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入19922.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=641.68万元。营业收入税金
4、及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 7968.80 14941.50 19922.00 19922.00 19922.00泓域咨询MACRO/ 消防设备项目预算报告1.1 消防设备 万元 7968.80 14941.50 19922.00 19922.00 19922.002 现价增加值 万元 2550.02 4781.28 6375.04 6375.04 6375.043 增值税 万元 256.67 481.26 641.68 641.68 641.683.1 销项税额 万元 3187.52 3187.52 3187.52 3187
5、.52 3187.523.2 进项税额 万元 1018.34 1909.38 2545.84 2545.84 2545.844 城市维护建设税 万元 17.97 33.69 44.92 44.92 44.925 教育费附加 万元 7.70 14.44 19.25 19.25 19.256 地方教育费附加 万元 5.13 9.63 12.83 12.83 12.839 土地使用税 万元 185.21 185.21 185.21 185.21 185.2110 税金及附加 万元 216.01 242.96 262.21 262.21 262.21（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到
6、正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用15269.85万元，其中：可变成本12861.61万元，固定成本2408.24万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 4588.53 4588.53当期折旧额 3670.82 183.54 183.54 183.54 183.54 183.54净值 917.71 4404.99 4221.45 4037.91 3854.37 3670.822 机器设备原值 3825.98 3825.982.1 工程费用 万元 6232.0
7、3 89.29% 89.29% 66.03%2.1.1 建筑工程费 万元 2956.16 42.36% 42.36% 31.32%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3275.87 46.94% 46.94% 34.71%2.2 工程建设其他费用 万元 361.97 5.19% 5.19% 3.84%2.2.1 无形资产 万元 361.97 5.19% 5.19% 3.84%2.3 预备费 万元 385.41 5.52% 5.52% 4.08%2.3.1 基本预备费 万元 182.40 2.61% 2.61% 1.93%2.3.2 涨价预备费 万元 203.01 2.91% 2.91% 2.1
8、5%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 6979.41 100.00% 100.00% 73.95%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 消防车项目预算报告6 流动资金 万元 2458.12 35.22% 35.22% 26.05%7 铺底流动资金 万元 819.37 11.74% 11.74% 8.68%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷45.00%,计划收入10438.65万元，总成本9683.31万元，利润总额3991.07万元，净利润2993.30万元，增值税298.50万元，税金及附加149.18万元，所得税997.77万元；第二年负荷70.00%,计划收
9、入16237.90万元，总成本13639.92万元，利润总额7156.85万元，净利润5367.64万元，增值税464.33万元，税金及附加169.08万元，所得税1789.21万元；第三年生产负荷100%，计划收入23197.00万元，总成本18387.85万元，利润总额4809.15万元，净利润3606.86万元，增值税663.33万元，税金及附加192.96万元，所得税1202.29万元。（一）营业收入估算该“消防车项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑消防车行业设备相对价格变化，假设当年消防车设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入23197.00万元。（二）达产
10、年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=663.33万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年泓域咨询MACRO/ 消防车项目预算报告1 营业收入 万元 10438.65 16237.90 23197.00 23197.00 23197.001.1 消防车 万元 10438.65 16237.90 23197.00 23197.00 23197.002 现价增加值 万元 3340.37 5196.13 7423.04 7423.04 7423.043 增值税 万元 298.50 464.33 663.33 663.33 663.33
11、3.1 销项税额 万元 3711.52 3711.52 3711.52 3711.52 3711.523.2 进项税额 万元 1371.69 2133.73 3048.19 3048.19 3048.194 城市维护建设税 万元 20.89 32.50 46.43 46.43 46.435 教育费附加 万元 8.95 13.93 19.90 19.90 19.906 地方教育费附加 万元 5.97 9.29 13.27 13.27 13.279 土地使用税 万元 113.36 113.36 113.36 113.36 113.3610 税金及附加 万元 149.18 169.08 192.96
12、 192.96 192.96（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用18387.85万元，其中：可变成本15826.43万元，固定成本2561.42万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 2956.16 2956.16当期折旧额 2364.93 118.25 118.25 118.25 118.25 118.25净值 591.23 2837.91 2719.67 2601.42 2483.17 2364.932
13、机器设备英语专业人才培养方案 学科门类 文学 专业代码 050201 授予学位 文学学士 （2016 级本科生开始执行） 一、培养目标 本专业注重语言技能、通识教育和专业知识教育的结合，系统、全面地提升学生的文化素质和英语语言、 英语文学及实际英语应用 ( 如翻译、英语编辑、国际文化商务交往) 能力，从而培养具有较高人文素养，熟练 的英语语言技能， 厚实的英语语言文学专业知识以及其他相关专业知识， 能在外事、 教育、 经贸、 文化、 科技、 军事等部门熟练运用英语和本族语从事外事、翻译、教育、管理、研究等各种工作的英语专业人才。 二、毕业生能力要求 1. 具有正确 的人生观、价值观，良好的道德
14、品质，正确的政治、法制观念与正确的思想方法； 2. 初步掌握 一门第二外语，具备第二外语实际应用能力； 3. 通晓本专 业的基本知识，具有扎实的英语语言基本功，熟练掌握英语听、说、读、写、译等技能， 具 有较强的英语综合运用能力； 4. 掌握英语 语言文学基本理论与知识，熟悉英美历史、社会与文化，领会中西文化精髓，具有国际视 野 和跨文化的交流、竞争与合作能力； 5. 掌握与英语专业有关联的、与毕业后所从事的工作有关的其他专业知识，具备复合型外语人才的素 质，在外交、外事、国际经贸、英语教育等领域具有竞争优势和可持续发展的潜力。 三、支撑学科 支撑本专业的一级学科是外国语言文学 (0502)
15、，二级学科是英语语言文学 (050201) 。 四、毕业学分要求 课程体系 学分要求 必修 选修 合计 公共基础层面 思想政治类 15 40 高等数学类 4 第二外语类 10 大学计算机类 4 军事、体育类 7 通识教育层面 通识教育课程 8 8 专业教育层面 学科基础课程 30.5 20 113.5 专业知识课程 22 14 工作技能课程 17 10 总计 109.5 52 161.5 五、专业核心课程 1. 综合 英语 I-IV （320 课时，20 学分） 2. 英语 写作 I-IV （128 课时，8 学分） 3. 英语学术 论文写作 （16 课时，1 学分） 4. 英语国 家社会与文
16、化（32 课时 ，2 学分） 5. 英汉翻译 （32 课时，2 学分） 6. 汉英翻译 （32 课时，2 学分） 7. 英语语言 学 （32 课时 ，2 学分） 8. 文学概论 （32 课时，2 学分） 9. 英国文学 （32 课时，2 学分） 10. 美国文学 （32 课时，2 学分） 11. 西方经典 阅读 I/II （64 课时，4 学分 ） 六、专业特色课程 英汉/ 汉英翻译（包括其中的涉海专业翻译内容）（64 课时 ，4 学分） 七、实践环节 （一） 必修实践环节（29 学分 ） 1. 英语写作 与编辑（实习）（4 周，3 学分） 2. 文学翻译 （实习）（4 周，3 学分） 3.
17、非文学翻 译（实习）（4 周，3 学分 ） 4. 毕业实习 （6 周，5 学分 ） 5. 毕业论文 （8 周，6 学分 ） 6. 创新创业 教育（2 学分 ） 7. 军事训练 （ 2 周，1 学分） 8. 大学体 育 I-IV （128 课时 ，4 学分） 9. 毛泽东思 想和中国特色社会主义理论体系概论（64 课时 ，2 学分） （二）选修实践环节（1 学分） 机动实习 （2 周，1 学分 ） 八、课程设置及修读要求 （一）公共基础与通识教育层面 修课 要求 课程 类别 课程代 码 课程名 称 英文名 称 先修课 程 必修 思想 政治 理论 008101101023 思想道德修养和法律基础
18、Mentality and Moral Improvement and Basics of Law 008101101025 中国近现代史纲要 General Outline of Chinese Modern History 008101101021 马克思主义基本原理概论 Introduction to the Fundamental Principles of Marxism 008101101019 毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论 Introduction to Maoism and Theoretical System of Chinese Socialism 00810
19、1101013 形势与政策 Current Situation and Policy 008101101015 形势与政策 Current Situation and Policy 高等 数学 008401101089 大学数学 A College Mathematics A 第二 外语 008301101171 第二外语 Second Foreign Language I 008301101173 第二外语 Second Foreign Language II 008301101175 第二外语 Second Foreign Language III 008301101177 第二外语 IV
20、 Second Foreign Language IV 008301101179 第二外语 V Second Foreign Language V （二）专业教育层面 1. 学科基础课 程 英语专业第二外语可从法语、德语、日语等语种中任选一门，修满 10 学分。 大学 计算 机 008501101065 大学计算机与数据库基础 体育 008201103019 体育（系列课程） Physical Education 008201103021 体育（系列课程） Physical Education 008201103023 体育（系列课程） Physical Education 008201103
21、025 体育（系列课程） Physical Education 军事 008201101027 军事科学概论 Introduction to Military Science 008201101029 军事训练 Military Training 选修 通识 教育 通识教育设置 “科学精神与科学技术” 、 “社会发展与公民教育” 、 “经典阅读与人 文修养”、“艺术与审美”、“海洋环境与生态文明”五个知识模块。 修课 要求 课程代 码 课程名 称 英文名 称 先修课 程 必修 050102101251 英语专业导航 Introduction to the Program 05010210127
22、1 *综合英语 I Integrated English I 050102101275 *综合英语 II Integrated English II 综合英语 I 050102101277 *综合英语 III Integrated English III 综合英语 II 050102101279 *综合英语 IV Integrated English IV 综合英语 III 050102101281 *英语写作 I English Writing I 050102101283 *英语写作 II English Writing II 英语写作 I 050102101285 *英语写作 III E
23、nglish Writing III 英语写作 II 050102101287 *英语写作 IV English Writing IV 英语写作 III 050102101267 *文学概论 Theories of Literature 综合英语 IV 选修 050102101205 英语口语 I Oral English I 050102101211 英语口语 II Oral English II 英语口语 I 050102101203 英语听力诵读 I English Listening and Recitation I 050102101209 英语听力诵读 II English Lis
24、tening and Recitation II 英语听力诵读 I 050102101249 英语阅读 I English Reading I 050102101247 英语阅读 II English Reading II 英语阅读 I 050103101243 英语语音学 English Phonetics 050103101275 英语语法 English Grammar 综合英语 II 050102101231 高级英语听力 I Advanced Listening I 英语听力诵读 II 050102101237 高级英语听力 II Advanced Listening II 高级英语
25、听力 I 2. 专业知识课 程 050102101253 中国文化概论 Introduction to Chinese Culture 050102101257 世界概况 World Survey 050102201253 古代汉语 Ancient Chinese 050102201255 现代汉语 Modern Chin泓域咨询MACRO/ 消防镐、锤项目预算报告消防镐、锤项目预算报告规划设计 / 投资分析 泓域咨询MACRO/ 消防镐、锤项目预算报告一、预算编制说明本预算报告是xxx有限责任公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选
26、用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。二、公司基本情况（一）公司概况经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，
27、在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于泓域咨询MACRO/ 消防镐、锤项目预算报告未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核
28、指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 （二）公司经济指标分析2018年xxx有限责任公司实现营业收入6115.81万元，同比增长20.11%（1024.13万元）。其中，主营业务收入为5059.22万元，占营业总收入的82.72%。2018年营收情况一览表序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计1 营业收入 1284.32 1712.43 1590.11 1528.95 6115.812 主营业务收入 1062.44 1416.58 1315.40 1264.81 5059.222.1 消防镐、锤(A) 350.60 467.47 434.08 417.39 1669.542
29、.2 消防镐、锤(B) 244.36 325.81 302.54 290.91 1163.622.3 消防镐、锤(C) 180.61 240.82 223.62 215.02 860.072.4 消防镐、锤(D) 127.49 169.99 157.85 151.78 607.112.5 消防镐、锤(E) 84.99 113.33 105.23 101.18 404.742.6 消防镐、锤(F) 53.12 70.83 65.77 63.24 252.962.7 消防镐、锤(.) 21.25 28.33 26.31 25.30 101.183 其他业务收入 221.88 295.85 274.
30、71 264.15 1056.59泓域咨询MACRO/ 消防镐、锤项目预算报告根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1629.74万元，较2017年同期相比增长236.14万元，增长率16.94%；实现净利润1222.31万元，较2017年同期相比增长204.87万元，增长率20.14%。2018年主要经济指标项目 单位 指标完成营业收入 万元 6115.81完成主营业务收入 万元 5059.22主营业务收入占比 82.72%营业收入增长率（同比） 20.11%营业收入增长量（同比） 万元 1024.13利润总额 万元 1629.74利润总额增长率 16.94%利润总额增长量 万元 23
31、6.14净利润 万元 1222.31净利润增长率 20.14%净利润增长量 万元 204.87投资利润率 28.17%投资回报率 21.13%财务内部收益率 29.54%企业总资产 万元 13096.33流动资产总额占比 万元 36.42%流动资产总额 万元 4769.61资产负债率 46.86%三、基本假设泓域咨询MACRO/ 消防镐、锤项目预算报告1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策
32、和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、党的十九大报告提出，“加快建设制造强国，加快发展先进制造业”。这既是深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展的重要内容，也是全面建设社会主义现代化强国的客观要求。要推进中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质
33、量转变、制造大国向制造强国转变，关键是推动制造业高质量发展。我国已成为世界制造业第一大国，但大而不强的问题仍然突出。改革开放以来，我国经济长期保持较快发展，取得了举世瞩目泓域咨询MACRO/ 消防镐、锤项目预算报告的发展成就。从1978年到2016年，我国年均经济增速达到9.6%，第二产业增加值年均增速更是高达10.9%。随着工业化快速推进，我国制造业规模不断扩大，已成为名副其实的世界工厂和世界制造业第一大国。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，
34、对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx有限责任公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资6953.47(万元）。固定资产投资预算表泓域咨询MACRO/ 消防镐、锤项目预算报告序号 项目 单位 建筑工程费设备购置及安装费其它费用 合计
35、占总投资比例1 项目建设投资 万元 2861.51 2722.40 174.93 6953.471.1 工程费用 万元 2861.51 2722.40 5807.131.1.1 建筑工程费用 万元 2861.51 2861.51 35.82%1.1.2 设备购置及安装费 万元 2722.40 2722.40 34.08%1.2 工程建设其他费用 万元 1369.56 1369.56 17.14%1.2.1 无形资产 万元 644.78 644.781.3 预备费 万元 724.78 724.781.3.1 基本预备费 万元 298.02 298.021.3.2 涨价预备费 万元 426.76
36、426.762 建设期利息 万元3 固定资产投资现值 万元 6953.47 6953.47（二）流动资金预算预计新增流动资金预算1035.07万元。流动资金投资预算表序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 流动资产 万元 5807.13 2918.45 4184.12 5807.13 5807.13 5807.131.1 应收账款 万元 1742.14 958.18 1219.50 1742.14 1742.14 1742.141.2 存货 万元 2613.21 1437.26 1829.25 2613.21 2613.21 2613.211.2.1 原辅材料 万元 783.96 431.18 548.77 783.96 783.96 783.961.2.2 燃料动力 万元 39.20 21.56 27.44 39.20 39.20 39.201.2.3 在产品 万元 1202.08 661.14 841.45 1202.08 1202.08 1202.081.2.4 产成品 万元 587.97 323.38 411.58 587.97 587.97 587.97泓域咨询MACRO/ 消防镐、锤项目预算报告1.3 现金 万元 1451.
