1、619.42（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 2619.42 130.02% 130.02% 100.00%2 项目建设投资 万元 2014.65 100.00% 100.00% 76.91%2.1 工程费用 万元 1785.26 88.61% 88.61% 68.15%2.1.1 建筑工程费 万元 857.17 42.55% 42.55% 32.72%2.1.2 设备购置及安装费 万元 928.09 46.07% 46.07% 35.43%2.2 工程建设其他费用 万元 108.53 5.39% 5.39% 4
2、.14%2.2.1 无形资产 万元 108.53 5.39% 5.39% 4.14%泓域咨询MACRO/ 液位开关项目预算报告2.3 预备费 万元 120.86 6.00% 6.00% 4.61%2.3.1 基本预备费 万元 70.99 3.52% 3.52% 2.71%2.3.2 涨价预备费 万元 49.87 2.48% 2.48% 1.90%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 2014.65 100.00% 100.00% 76.91%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 604.77 30.02% 30.02% 23.09%7 铺底流动资金 万元 201.59 10.01
3、% 10.01% 7.70%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入3645.85万元，总成本3129.27万元，利润总额-26386.14万元，净利润-19789.60万元，增值税105.72万元，税金及附加45.26万元，所得税-6596.53万元；第二年负荷80.00%,计划收入4487.20万元，总成本3686.65万元，利润总额-30833.97万元，净利润-23125.48万元，增值税130.12万元，税金及附加48.19万元，所得税-7708.49万元；第三年生产负荷100%，计划收入5609.00万元，总成本4429.81万元，利润总额1179.19万
4、元，净利润884.39万元，增值税162.65万元，税金及附加52.09万元，所得税294.80万元。（一）营业收入估算泓域咨询MACRO/ 液位开关项目预算报告该“液位开关项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑液位开关行业设备相对价格变化，假设当年液位开关设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入5609.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=162.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 3645.85 4487.20 5609.00 5609.00 5609.
5、001.1 液位开关 万元 3645.85 4487.20 5609.00 5609.00 5609.002 现价增加值 万元 1166.67 1435.90 1794.88 1794.88 1794.883 增值税 万元 105.72 130.12 162.65 162.65 162.653.1 销项税额 万元 897.44 897.44 897.44 897.44 897.443.2 进项税额 万元 477.61 587.83 734.79 734.79 734.794 城市维护建设税 万元 7.40 9.11 11.39 11.39 11.395 教育费附加 万元 3.17 3.90 4
6、.88 4.88 4.886 地方教育费附加 万元 2.11 2.60 3.25 3.25 3.259 土地使用税 万元 32.58 32.58 32.58 32.58 32.5810 税金及附加 万元 45.26 48.19 52.09 52.09 52.09（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用4429.81万元，其中：可变成本3715.82万元，固定成本713.99万元，具体测算数据详见牁牁5381.19 5381.19 5381.191.2.4 产成品 万元 2632.10 1579.26 2105.68 2
7、632.10 2632.10 2632.101.3 现金 万元 6499.02 3899.41 5199.22 6499.02 6499.02 6499.022 流动负债 万元 20299.4012179.6416239.5220299.4020299.4020299.402.1 应付账款 万元 20299.4012179.6416239.5220299.4020299.4020299.403 流动资金 万元 5696.68 3418.01 4557.34 5696.68 5696.68 5696.684 铺底流动资金 万元 1898.87 1139.33 1519.11 1898.87 18
8、98.87 1898.87泓域咨询MACRO/ 液位控制器项目预算报告（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算18165.05万元，其中：固定资产投资12468.37万元，占项目总投资的68.64%；流动资金5696.68万元，占项目总投资的31.36%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6022.69万元，占项目总投资的33.16%；设备购置费6578.16万元，占项目总投资的36.21%；其它投资-132.48万元，占项目总投资的-0.73%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12468.37+5696.68=18165.05（万元
9、）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元18165.05145.69% 145.69% 100.00%2 项目建设投资 万元12468.37100.00% 100.00% 68.64%2.1 工程费用 万元12600.85101.06% 101.06% 69.37%2.1.1 建筑工程费 万元 6022.69 48.30% 48.30% 33.16%2.1.2 设备购置及安装费 万元 6578.16 52.76% 52.76% 36.21%2.2 工程建设其他费用 万元 -56.32 -0.45% -0.45% -0.31%2
10、.2.1 无形资产 万元 -56.32 -0.45% -0.45% -0.31%2.3 预备费 万元 -76.16 -0.61% -0.61% -0.42%泓域咨询MACRO/ 液位控制器项目预算报告2.3.1 基本预备费 万元 -45.21 -0.36% -0.36% -0.25%2.3.2 涨价预备费 万元 -30.95 -0.25% -0.25% -0.17%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元12468.37100.00% 100.00% 68.64%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 5696.68 45.69% 45.69% 31.36%7 铺底流动资金 万元 18
11、98.89 15.23% 15.23% 10.45%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷60.00%,计划收入22789.80万元，总成本18884.49万元，利润总额19846.32万元，净利润14884.74万元，增值税783.65万元，税金及附加300.89万元，所得税4961.58万元；第二年负荷80.00%,计划收入30386.40万元，总成本23699.17万元，利润总额26699.75万元，净利润20024.81万元，增值税1044.87万元，税金及附加332.23万元，所得税6674.94万元；第三年生产负荷100%，计划收入37983.00万元，总成本28513.86万元，利润总额9469.14万元，净利润7101.85万元，增值税1306.09万元，税金及附加363.58万元，所得税2367.28万元。（一）营业收入估算该“液位控制器项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑液位控制器行业设备相对价格变化，假设当年液位控制器设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入37983.00万元。
