1、泓域咨询MACRO/ 物性测试仪器生命科学仪器项目预算报告物性测试仪器生命科学仪器项目预算报告规划设计 / 投资分析 泓域咨询MACRO/ 物性测试仪器生命科学仪器项目预算报告一、预算编制说明本预算报告是xxx投资公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。二、公司基本情况（一）公司概况在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司紧
2、跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。（二）公司经济指标分析2018年xxx集团实现营业收入9818.41万元，同比增长33.21%（2447.95万元）。其中，主营业务收入为9010.86万元，占营业总收入的91.78%。泓域咨询MACRO/ 物性测试仪器生命科学仪器项目预算报告2018年营收情况一览表序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计1 营业收入 2061.8
3、7 2749.15 2552.79 2454.60 9818.412 主营业务收入 1892.28 2523.04 2342.82 2252.72 9010.862.1物性测试仪器生命科学仪器(A)624.45 832.60 773.13 743.40 2973.582.2物性测试仪器生命科学仪器(B)435.22 580.30 538.85 518.12 2072.502.3物性测试仪器生命科学仪器(C)321.69 428.92 398.28 382.96 1531.852.4物性测试仪器生命科学仪器(D)227.07 302.76 281.14 270.33 1081.302.5物性测试
4、仪器生命科学仪器(E)151.38 201.84 187.43 180.22 720.872.6物性测试仪器生命科学仪器(F)94.61 126.15 117.14 112.64 450.542.7物性测试仪器生命科学仪器(.)37.85 50.46 46.86 45.05 180.223 其他业务收入 169.59 226.11 209.96 201.89 807.55根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额2205.21万元，较2017年同期相比增长273.42万元，增长率14.15%；实现净利润1653.91万元，较2017年同期相比增长340.41万元，增长率25.92%。2018
5、年主要经济指标项目 单位 指标泓域咨询MACRO/ 物性测试仪器生命科学仪器项目预算报告完成营业收入 万元 9818.41完成主营业务收入 万元 9010.86主营业务收入占比 91.78%营业收入增长率（同比） 33.21%营业收入增长量（同比） 万元 2447.95利润总额 万元 2205.21利润总额增长率 14.15%利润总额增长量 万元 273.42净利润 万元 1653.91净利润增长率 25.92%净利润增长量 万元 340.41投资利润率 44.94%投资回报率 33.71%财务内部收益率 27.08%企业总资产 万元 15776.52流动资产总额占比 万元 27.75%流动资
6、产总额 万元 4377.95资产负债率 24.09%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；泓域咨询MACRO/ 物性测试仪器生命科学仪器项目预算报告4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划
7、顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。“中国制造2025”指出，要把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改造提升传统产业。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。五、预算编制依据1、营业成本
8、依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。泓域咨询MACRO/ 物性测试仪器生命科学仪器项目预算报告2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx投资公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资6077.84(万元）。固定资产投资预算表序号 项目 单位 建筑工程费设备购置及安装费其它费用 合计 占总投资比例1 项目建设投资 万元 1953.47 2735.37 175.66 6077.841.1 工程费用 万元 1953.47 2735.37 11253.951
9、.1.1 建筑工程费用 万元 1953.47 1953.47 25.03%1.1.2 设备购置及安装费 万元 2735.37 2735.37 35.04%1.2 工程建设其他费用 万元 1389.00 1389.00 17.79%1.2.1 无形资产 万元 625.57 625.571.3 预备费 万元 763.43 763.431.3.1 基本预备费 万元 388.11 388.111.3.2 涨价预备费 万元 375.32 375.322 建设期利息 万元3 固定资产投资现值 万元 6077.84 6077.84（二）流动资金预算泓域咨询MACRO/ 物性测试仪器生命科学仪器项目预算报告预
10、计新增流动资金预算1728.09万元。流动资金投资预算表序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 流动资产 万元 11253.95 4790.44 8256.8011253.9511253.9511253.951.1 应收账款 万元 3376.18 1350.47 2363.33 3376.18 3376.18 3376.181.2 存货 万元 5064.28 2025.71 3544.99 5064.28 5064.28 5064.281.2.1 原辅材料 万元 1519.28 607.71 1063.50 1519.28 1519.28 1519.281.2.
11、2 燃料动力 万元 75.96 30.39 53.17 75.96 75.96 75.961.2.3 在产品 万元 2329.57 931.83 1630.70 2329.57 2329.57 2329.571.2.4 产成品 万元 1139.46 455.79 797.62 1139.46 1139.46 1139.461.3 现金 万元 2813.49 1125.40 1969.44 2813.49 2813.49 2813.492 流动负债 万元 9525.86 3810.34 6668.10 9525.86 9525.86 9525.862.1 应付账款 万元 9525.86 3810
12、.34 6668.10 9525.86 9525.86 9525.863 流动资金 万元 1728.09 691.24 1209.66 1728.09 1728.09 1728.094 铺底流动资金 万元 576.02 230.41 403.22 576.02 576.02 576.02（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算7805.93万元，其中：固定资产投资6077.84万元，占项目总投资的77.86%；流动资金1728.09万元，占项目总投资的22.14%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1953.47万元，占项目总投资的25.03%；设备
13、购置费2735.37万元，占项目总投资的35.04%；其它投资1389.00万元，占项目总投资的17.79%。泓域咨询MACRO/ 物性测试仪器生命科学仪器项目预算报告3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6077.84+1728.09=7805.93（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 7805.93 128.43% 128.43% 100.00%2 项目建设投资 万元 6077.84 100.00% 100.00% 77.86%2.1 工程费用 万元 4688.84 77.15% 77.15% 60.0
14、7%2.1.1 建筑工程费 万元 1953.47 32.14% 32.14% 25.03%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2735.37 45.01% 45.01% 35.04%2.2 工程建全国大学生数学建模竞赛组织委员会 地址：北京清华大学数学科学系 电话：（ 010） 62781785 邮编： 100084 传真：（ 010） 62773400 网址： http:/ 关于“ 2015 高教社杯全国大学生数学建模竞赛” 各赛区送全国评阅论文事项及近期有关工作的通知 数模竞赛 2015-07号 全国大学生数学建模竞赛各赛区组委会： 一、 请 各赛区 协助 将 没有 按时 在 竞赛管理系统
15、 （ http:/） 中 提交论文 的 参赛 队 的 论文 提交给 超星 公司的 相关 人员 ， 统一 导入 该系统。 如有疑 问 ， 请 与 张 文 博 老 师 联 系 （ email: zhangwb_ 或cumcm_） ,也可通过我们设立的微信群进行交流和咨询。 二、 今年 全国 组委会 将使用 超星 公司 提供 的 大雅 相似度 分析系统 和 中国知网（ CNKI） 提供 的 学术论文不端行为的查询 服务， 对 送全国 评阅的 论文 进行 检测 和 分析 。 建议 各 赛区 也 可 利用 这两 个系统 提供 的服务， 如 在 使用中 有 任何疑 问 ， 请 与 张 文 博 老 师 联
16、系 （ email: zhangwb_ 或cumcm_） ,也可通过我们设立的微信群进行交流和咨询。 三、 今年各赛题的评阅要点随本通知发出（另附）， 请注意接收。请各赛区组委会严格按照 2008 年修订的全国大学生数学建模竞赛章程和全国大学生数学建模竞赛赛区评阅工作规范的精神，组织好本 赛区 的 阅卷 工作，并及时向全国组委会推荐全国阅卷专家（通知另附）。 四、 为保证全国评阅的质量，根据历年全国工作会议的精神，全国组委会研究决定今后全国评阅的重点将放在全国一等奖的评选上。 （ 1） 按照全国大学生数学建模竞赛赛区评阅工作规范附件 1 的规定，今年各赛区本、专科组送全国评阅比例一律为： 20
17、0 队以下的部分按 12%计算， 200-500 队的部分按 10%计算， 500-800 队的部分 按 8%计算， 800队以上的部分按 5% 计算。 （ 2） 全国评阅时，获全国奖（一、二等奖）的总比例约为 8%。 本科组 获 全国一等奖 的 名额 原则上每道题不超过 150 个队，专科组获 全国一等奖 的 比例 约为 1.5%（平均 分配 到每道题） 。 （ 3） 在各赛区送交的论文中前 50%作为申报一等奖，将重点评阅；后 50%作为申报二等奖，将进行审核。 申报同等级奖的论文不需排序。 按照全国大学生数学建模竞赛赛区评阅工作规范附件 1 的规定，全国评阅论文时， 原则上不推荐赛区申报
18、全国二等奖的论文获全国一等奖 。 根据以上原则，各赛区今年送交全国评阅论文的总数量及申 报一等奖论文的数量上限（四舍五入）见本通知附件 1。请各赛区一定以此数为送交上限，如有多送者，排在最后面的队（按全国统一编号的顺序）将被剔除。论文编号方式与去年相同， 请参见全国大学生数学建模竞赛送全国评阅论文编号 方法（见本通知附件 2， 注意其中的“全国统一编号”指的是送全国评阅论文的统一编号，而不是报名时的“参赛队号”。） （ 4） 按照全国大学生数学建模竞赛赛区评阅工作规范附件 2 的规定，为了激励学生的创新精神，今年全国组委会允许赛区组委会在按照比例报送全国评阅的论文之外，对于认定确有突出创新点、
19、但从全面衡量达不 到申报全国奖水平的论文（每个赛区最多一篇），由评阅组长签署意见，说明该论文的突出创新点所在， 及从全面衡量达不到申报全国奖水平的原因 ，由赛区组委会与按照比例申报的论文一起送交全国组委会评阅（ 该论文无需统一编号和输入竞赛管理系统 ）。 五、 今年全国阅卷将于 10 月 21 日（星期三）开始在 云南省丽江 市举行。请务必于 10 月 14 日前用 可靠的 快递 方式 将 送 全国 评 阅论文 的纸质版 寄出 ，地址为 ： 通讯地址： 云南省昆明市呈贡新区雨花片区 1 号云南师范大学数学学院 邮编： 650500 联系人： 杨海丽； 电话： 15198767872； Emai
20、l： 金朝光；电话： 13708890812； Email： 注意：请不要寄至（北京）全国组委会；论文评阅前需要进行编号等工作，请及时寄出论文， 保 证会务组于 10 月 20 日 前收到论文。 各赛区寄出 论文之前 ， 请通过竞赛管理系统 （ http:/） 提供 全国统一编号与参赛队号 的对照信息，具体操作方式 可参考 该系统中关于“赛区账号” 的使用说明 。如有疑问，请与张文博老师联系（ email: zhangwb_或 cumcm_） ,也可通过我们设立的微信群进行交流和咨询。 录入该数据的截止时间是 10 月 14 日 ， 全国组委会将依据此信息提前对论文进行编码，所以 此日期以
21、后不能再对以上信息做任何修改。对于信息不正确或不完整的论文，全国组委会不予受理。 寄出论文时，请 各赛区准备一份 送全国评阅论文 名单汇总表（ 可参考本通知附件 2 的表二 ） ，将汇总表附在邮寄包中一同寄出。 六 、请赛区组委会保存好本赛区所有论文的电子版。虽然今年已经要求各参赛队在竞赛结束时通过竞赛管理系统提交了论文电子版，但由于今年是首次使用该功能，可能有个别参赛队的电子版论文因故未能成功提交，在必要时全国组委会将向赛区组委会要求调阅赛区组委会保存的相应论文的电子版。 七 、 今年全国评阅的结果（异议稿）将在 11 月 8 日前 后 公布，异议期 为两周 。异议稿 公布后请各赛区及时查看
22、、核对名单是否有文字错误，如有误请尽快通知全国组委会。 异议 期以后全国组委会将制作奖状，此后对奖状的修改将不能及时完 成，并将收取每份奖状 100 元的费用。 八 、请各赛区组委会认真总结今年本赛区的工作，及时向全国组委会提交本年度工作报表 (可参见随本通知所附的文件；即使不申请 组织 工作 优秀奖 的赛区也应填写此表， 否则会影响该赛区下一年度申报组织工作优秀奖 )。 此表 (申报组织工作优秀奖的赛区还应包括总结申报材料 )须在 10 月 20 日 前用 email 发给全国组委会秘书处胡明娅同志 (联系方式见下 )。 九 、 今年的颁奖会和工作会议 时间初步定在 12 月中上旬（具体 时
23、间 和地点另行通知） ，请做好准备。 特别请各赛区 对今年使用新系统（ ）和CNKI 查重系统的经验进行总结并提出意见和建议，以便明年能进一步改进这方面的工作。 十 、为提高效率，本通知只用 email 发给各赛区，不再另发纸质通知。各赛区收到本通知后请 用 email 或 电话 向全国组委会秘书处胡明娅同志 确认 (email: , 电话 010-62781785， 13641143515） 。 如对本通知的内容有任何疑问，请尽快与全国组委会联系。联系人： 谢金星，电话： 010-62787812， 13641242208， Email: 。 全国大学生数学建模竞赛组织委员会 2015 年
24、9 月 15 日 附件 1： 2015 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 各赛区送交全国评阅论文的数量上限 区 号 赛区 报名 学校数 报名队数 送全国评阅队数上限 本科 组 专科 组 总数 总数 一等 二等 1 北京 60 1718 82 1800 128 64 64 2 天津 33 709 53 762 75 38 37 3 河北 49 874 90 964 86 43 43 4 山西 45 833 198 1031 90 45 45 5 内蒙古 14 174 10 184 22 11 11 6 辽宁 43 1754 23 1777 127 64 63 7 吉林 38 837 90 927
25、84 42 42 8 黑龙江 31 936 33 969 86 43 43 9 上海 36 986 65 1051 91 46 45 10 江苏 97 1665 209 1874 132 66 66 11 浙江 69 767 119 886 82 41 41 12 安徽 57 584 79 663 67 34 33 13 福建 39 731 59 790 77 39 38 14 江西 49 551 162 713 71 36 35 15 山东 87 2221 284 2505 163 82 81 16 河南 54 1607 131 1738 125 63 62 17 湖北 69 647 82 729 72 36 36 18 湖南 35 761 29 790 77 39 38 19 广东 86 1321 282 1603 118 59 59 20 广西 42 557 159 716 71 36 35 21 海南 11 127 38 165 20 10 10 22 重庆 34 762 121 883 82 41 41 23 四川
