1、% 61.67% 51.87%2.1.1 建筑工程费 万元 3559.32 30.60% 30.60% 25.74%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3613.33 31.07% 31.07% 26.13%2.2 工程建设其他费用 万元 1915.93 16.47% 16.47% 13.86%2.2.1 无形资产 万元 1915.93 16.47% 16.47% 13.86%2.3 预备费 万元 2542.89 21.86% 21.86% 18.39%2.3.1 基本预备费 万元 1379.61 11.86% 11.86% 9.98%2.3.2 涨价预备费 万元 1163.28 10.00%
2、 10.00% 8.41%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元11631.47100.00% 100.00% 84.12%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2195.57 18.88% 18.88% 15.88%泓域咨询MACRO/ 石英管液位计项目预算报告7 铺底流动资金 万元 731.86 6.29% 6.29% 5.29%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入8679.55万元，总成本7511.92万元，利润总额-6344.37万元，净利润-4758.28万元，增值税280.38万元，税金及附加191.32万元，所得税-1586.09万元；第
3、二年负荷75.00%,计划收入11835.75万元，总成本9544.43万元，利润总额-7326.43万元，净利润-5494.82万元，增值税382.33万元，税金及附加203.56万元，所得税-1831.61万元；第三年生产负荷100%，计划收入15781.00万元，总成本12085.06万元，利润总额3695.94万元，净利润2771.95万元，增值税509.78万元，税金及附加218.85万元，所得税923.99万元。（一）营业收入估算该“石英管液位计项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑石英管液位计行业设备相对价格变化，假设当年石英管液位计设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每
4、年可实现营业收入15781.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=509.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表泓域咨询MACRO/ 石英管液位计项目预算报告序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 8679.55 11835.75 15781.00 15781.00 15781.001.1 石英管液位计 万元 8679.55 11835.75 15781.00 15781.00 15781.002 现价增加值 万元 2777.46 3787.44 5049.92 5049.92 5049.923 增值税 万元 280.38
5、 382.33 509.78 509.78 509.783.1 销项税额 万元 2524.96 2524.96 2524.96 2524.96 2524.963.2 进项税额 万元 1108.35 1511.38 2015.18 2015.18 2015.184 城市维护建设税 万元 19.63 26.76 35.68 35.68 35.685 教育费附加 万元 8.41 11.47 15.29 15.29 15.296 地方教育费附加 万元 5.61 7.65 10.20 10.20 10.209 土地使用税 万元 157.68 157.68 157.68 157.68 157.6810 税
6、金及附加 万元 191.32 203.56 218.85 218.85 218.85（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用12085.06万元，其中：可变成本10162.54万元，固定成本1922.52万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 3559.32 3559.32当期折旧额 2847.46 142.37 142.37 142.37 142.37 142.37净值 711.86 3416.95 3274.
7、57 3132.20 2989.83 2847.4608% 75.27%2.1.1 建筑工程费 万元 4431.75 40.13% 40.13% 33.53%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5515.87 49.95% 49.95% 41.74%2.2 工程建设其他费用 万元 643.34 5.83% 5.83% 4.87%2.2.1 无形资产 万元 643.34 5.83% 5.83% 4.87%2.3 预备费 万元 452.60 4.10% 4.10% 3.42%2.3.1 基本预备费 万元 184.43 1.67% 1.67% 1.40%2.3.2 涨价预备费 万元 268.17 2
8、.43% 2.43% 2.03%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元11043.56100.00% 100.00% 83.56%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2172.38 19.67% 19.67% 16.44%泓域咨询MACRO/ 石英表项目预算报告7 铺底流动资金 万元 724.13 6.56% 6.56% 5.48%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入10733.80万元，总成本9298.56万元，利润总额6745.71万元，净利润5059.28万元，增值税348.86万元，税金及附加215.55万元，所得税1686.43万元；第二年
9、负荷80.00%,计划收入15612.80万元，总成本12420.14万元，利润总额10217.69万元，净利润7663.27万元，增值税507.43万元，税金及附加234.58万元，所得税2554.42万元；第三年生产负荷100%，计划收入19516.00万元，总成本14917.40万元，利润总额4598.60万元，净利润3448.95万元，增值税634.29万元，税金及附加249.80万元，所得税1149.65万元。（一）营业收入估算该“石英表项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑石英表行业设备相对价格变化，假设当年石英表设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入195
10、16.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=634.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 10733.80 15612.80 19516.00 19516.00 19516.00泓域咨询MACRO/ 石英表项目预算报告1.1 石英表 万元 10733.80 15612.80 19516.00 19516.00 19516.002 现价增加值 万元 3434.82 4996.10 6245.12 6245.12 6245.123 增值税 万元 348.86 507.43 634.29
11、634.29 634.293.1 销项税额 万元 3122.56 3122.56 3122.56 3122.56 3122.563.2 进项税额 万元 1368.55 1990.62 2488.27 2488.27 2488.274 城市维护建设税 万元 24.42 35.52 44.40 44.40 44.405 教育费附加 万元 10.47 15.22 19.03 19.03 19.036 地方教育费附加 万元 6.98 10.15 12.69 12.69 12.699 土地使用税 万元 173.69 173.69 173.69 173.69 173.6910 税金及附加 万元 215.5
12、5 234.58 249.80 249.80 249.80（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用14917.40万元，其中：可变成本12486.31万元，固定成本2431.09万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 4431.75 4431.75当期折旧额 3545.40 177.27 177.27 177.27 177.27 177.27净值 886.35 4254.48 4077.21 3899.94 3722.67 3545.402 机器设备原值 5515.87 5515.87
