1、2%；设备购置费5588.00万元，占项目总投资的34.14%；其它投资2490.39万元，占项目总投资的15.22%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13319.05+3048.65=16367.70（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元16367.70122.89% 122.89% 100.00%2 项目建设投资 万元13319.05100.00% 100.00% 81.37%2.1 工程费用 万元10828.6681.30% 81.30% 66.16%2.1.1 建筑工程费 万元 5240.66
2、39.35% 39.35% 32.02%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5588.00 41.95% 41.95% 34.14%2.2 工程建设其他费用 万元 1161.43 8.72% 8.72% 7.10%2.2.1 无形资产 万元 1161.43 8.72% 8.72% 7.10%2.3 预备费 万元 1328.96 9.98% 9.98% 8.12%泓域咨询MACRO/ 气缸拆装工具项目预算报告2.3.1 基本预备费 万元 539.16 4.05% 4.05% 3.29%2.3.2 涨价预备费 万元 789.80 5.93% 5.93% 4.83%3 建设期利息 万元4 固定资产投
3、资现值 万元13319.05100.00% 100.00% 81.37%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3048.65 22.89% 22.89% 18.63%7 铺底流动资金 万元 1016.22 7.63% 7.63% 6.21%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入12727.00万元，总成本11176.82万元，利润总额4424.19万元，净利润3318.14万元，增值税382.69万元，税金及附加242.26万元，所得税1106.05万元；第二年负荷70.00%,计划收入16198.00万元，总成本13483.04万元，利润总额6180.96万元
4、，净利润4635.72万元，增值税487.06万元，税金及附加254.79万元，所得税1545.24万元；第三年生产负荷100%，计划收入23140.00万元，总成本18095.48万元，利润总额5044.52万元，净利润3783.39万元，增值税695.80万元，税金及附加279.83万元，所得税1261.13万元。（一）营业收入估算该“气缸拆装工具项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑气缸拆装工具行业设备相对价格变化，假设当年气缸拆装工具设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入23140.00万元。泓域咨询MACRO/ 气缸拆装工具项目预算报告（二）达产年增值税估算达
5、产年应缴增值税=销项税额-进项税额=695.80万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 12727.00 16198.00 23140.00 23140.00 23140.001.1 气缸拆装工具 万元 12727.00 16198.00 23140.00 23140.00 23140.002 现价增加值 万元 4072.64 5183.36 7404.80 7404.80 7404.803 增值税 万元 382.69 487.06 695.80 695.80 695.803.1 销项税额 万元 3702.40 3702
6、.40 3702.40 3702.40 3702.403.2 进项税额 万元 1653.63 2104.62 3006.60 3006.60 3006.604 城市维护建设税 万元 26.79 34.09 48.71 48.71 48.715 教育费附加 万元 11.48 14.61 20.87 20.87 20.876 地方教育费附加 万元 7.65 9.74 13.92 13.92 13.929 土地使用税 万元 196.34 196.34 196.34 196.34 196.3410 税金及附加 万元 242.26 254.79 279.83 279.83 279.83（三）综合总成本费
7、用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用18095.48万元，其中：可变成本15374.79万元，固定成本2720.69万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表8.37% 21.29%2.2 工程建设其他费用 万元 970.51 21.63% 21.63% 16.23%2.2.1 无形资产 万元 970.51 21.63% 21.63% 16.23%2.3 预备费 万元 788.81 17.58% 17.58% 13.19%2.3.1 基本预备费 万元 437.92 9.76% 9.76% 7.32%2.3.2
8、涨价预备费 万元 350.89 7.82% 7.82% 5.87%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 4487.04 100.00% 100.00% 75.05%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1491.60 33.24% 33.24% 24.95%7 铺底流动资金 万元 497.20 11.08% 11.08% 8.32%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷45.00%,计划收入6298.20万元，总成本5887.02万元，利润总额-12082.43万元，净利润-9061.82万元，增值税190.76万元，税金及附加87.24万元，所得税-泓域咨询MACRO/
9、酒店行李柜项目预算报告3020.61万元；第二年负荷80.00%,计划收入11196.80万元，总成本9091.52万元，利润总额-18065.58万元，净利润-13549.18万元，增值税339.13万元，税金及附加105.05万元，所得税-4516.40万元；第三年生产负荷100%，计划收入13996.00万元，总成本10922.67万元，利润总额3073.33万元，净利润2305.00万元，增值税423.91万元，税金及附加115.22万元，所得税768.33万元。（一）营业收入估算该“酒店行李柜项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑酒店行李柜行业设备相对价格变化，假设当年酒店行李柜设
10、备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入13996.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=423.91万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 6298.20 11196.80 13996.00 13996.00 13996.001.1 酒店行李柜 万元 6298.20 11196.80 13996.00 13996.00 13996.002 现价增加值 万元 2015.42 3582.98 4478.72 4478.72 4478.723 增值税 万元 190.76 33
11、9.13 423.91 423.91 423.913.1 销项税额 万元 2239.36 2239.36 2239.36 2239.36 2239.363.2 进项税额 万元 816.95 1452.36 1815.45 1815.45 1815.454 城市维护建设税 万元 13.35 23.74 29.67 29.67 29.67泓域咨询MACRO/ 酒店行李柜项目预算报告5 教育费附加 万元 5.72 10.17 12.72 12.72 12.726 地方教育费附加 万元 3.82 6.78 8.48 8.48 8.489 土地使用税 万元 64.35 64.35 64.35 64.35
12、 64.3510 税金及附加 万元 87.24 105.05 115.22 115.22 115.22（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用10922.67万元，其中：可变成本9155.73万元，固定成本1766.94万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 1454.61 1454.61当期折旧额 1163.69 58.18 58.18 58.18 58.18 58.18净值 290.92 1396.43 13
13、38.24 1280.06 1221.87 1163.692 机器设备原值 1273.11 1273.11当期折旧额 1018.49 67.90 67.90 67.90 67.90 67.90净值 1205.21 1137.31 1069.41 1001.51 933.613 建筑物及设备原值 2727.72当期折旧额 2182.18 126.08 126.08 126.08 126.08 126.08建筑物及设备净值 545.54 2601.64 2475.56 2349.48 2223.40 2097.324 无形资产諯F言(凱頀搀氀頀讀缁缀駸势節貔%頀h堀椀！嬁攃斃攃眃謃錃錃錃猃蹑譿魓桒
14、禈葶鞘搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀猀蹑譿魓桒禈葶鞘搀漀挀砀尀尀攀攀挀挀搀攀搀戀搀攀礀欀椀氀吀最栀吀猀瘀昀栀愀瀀椀渀愀礀氀甀戀伀瘀洀戀洀匀夀氀嘀挀挀砀礀最猀蹑謀魓桒礀萀鞘蝔扥昀愀攀攀挀愀挀搀戀攀挀戀搀i栀瀀.匀洀愀氀氀椀爀搀錀Q鬀F0销F鬀F胔-萀鑻棙:i缀$荣关于建设气缸及部件项目预算报告.docxpic1.gif关于建设气缸及部件项目预算报告.docx2019-10475ba6db7-0e7f-463a-b80e-3f8d4643cea9RDFowm2KLPW4H4dd5gG+8W/K5LcekC6qGYPxBYoFVdjUM61WMnSxvA=关于,建设,气缸,部件,项目,预算,报告,讲演,呈文2
15、aed24cd4fcb1fa98d2897b9654071b0SmallBird0001200001可研报告20191004191932429G0諯F(凱搀#适讀缁势節貔%頀h椀匁圃垃圃椃紃蔃蔃蔃猃蹑坿祙葶鞘搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀猀蹑坿祙葶鞘搀漀挀砀尀尀戀攀挀愀攀挀昀戀搀刀漀娀倀爀甀氀挀攀倀甀愀夀眀椀欀娀吀昀昀琀猀挀漀焀眀一洀猀挀栀娀最猀蹑坿礀萀鞘蝔戀昀昀昀搀挀愀戀愀攀攀愀昀搀堀R栀蘀-匀洀愀氀氀椀爀搀錀退QF羛FF胔-怀鑻棙7i缀$荣关于建设气缸及配件项目预算报告.docxpic1.gif关于建设气缸及配件项目预算报告.docx2019-1041b3dc014-dd1c-434f-b5ff-c3efb9317276ri5hyg2mS3ccHYADXXDLRJqhKBydA6C1DP5A2eedO2GFXfJL+x4+vQ=关于,建设,气缸,配件,项目,预算,报告,讲演,呈文419daaf1590e6216178dea5ea68ad7abSmallBird00
