1、% 100.00% 75.64%2.1 工程费用 万元12382.2876.44% 76.44% 57.81%2.1.1 建筑工程费 万元 5185.92 32.01% 32.01% 24.21%2.1.2 设备购置及安装费 万元 7196.36 44.42% 44.42% 33.60%2.2 工程建设其他费用 万元 1730.03 10.68% 10.68% 8.08%2.2.1 无形资产 万元 1730.03 10.68% 10.68% 8.08%2.3 预备费 万元 2087.28 12.88% 12.88% 9.75%2.3.1 基本预备费 万元 1230.53 7.60% 7.60%
2、 5.75%2.3.2 涨价预备费 万元 856.75 5.29% 5.29% 4.00%泓域咨询MACRO/ 里程表传感器项目预算报告3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元16199.59100.00% 100.00% 75.64%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 5217.99 32.21% 32.21% 24.36%7 铺底流动资金 万元 1739.33 10.74% 10.74% 8.12%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷40.00%,计划收入17175.60万元，总成本16882.39万元，利润总额6665.70万元，净利润4999.27万元，增值税498
3、.21万元，税金及附加280.75万元，所得税1666.42万元；第二年负荷75.00%,计划收入32204.25万元，总成本26814.52万元，利润总额15576.36万元，净利润11682.27万元，增值税934.15万元，税金及附加333.06万元，所得税3894.09万元；第三年生产负荷100%，计划收入42939.00万元，总成本33908.90万元，利润总额9030.10万元，净利润6772.58万元，增值税1245.53万元，税金及附加370.43万元，所得税2257.53万元。（一）营业收入估算该“里程表传感器项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑里程表传感器行业设备相对价
4、格变化，假设当年里程表传感器设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入42939.00万元。（二）达产年增值税估算泓域咨询MACRO/ 里程表传感器项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1245.53万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 17175.60 32204.25 42939.00 42939.00 42939.001.1 里程表传感器 万元 17175.60 32204.25 42939.00 42939.00 42939.002 现价增加值 万元 5496.19 10305.3
5、6 13740.48 13740.48 13740.483 增值税 万元 498.21 934.15 1245.53 1245.53 1245.533.1 销项税额 万元 6870.24 6870.24 6870.24 6870.24 6870.243.2 进项税额 万元 2249.88 4218.53 5624.71 5624.71 5624.714 城市维护建设税 万元 34.87 65.39 87.19 87.19 87.195 教育费附加 万元 14.95 28.02 37.37 37.37 37.376 地方教育费附加 万元 9.96 18.68 24.91 24.91 24.919
6、 土地使用税 万元 220.96 220.96 220.96 220.96 220.9610 税金及附加 万元 280.75 333.06 370.43 370.43 370.43（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用33908.90万元，其中：可变成本28377.51万元，固定成本5531.39万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年投资 万元16601.30125.47% 125.47% 100.00%2 项目建设投资 万元13
7、231.56100.00% 100.00% 79.70%2.1 工程费用 万元 9756.61 73.74% 73.74% 58.77%2.1.1 建筑工程费 万元 5716.32 43.20% 43.20% 34.43%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4040.29 30.54% 30.54% 24.34%2.2 工程建设其他费用 万元 1540.08 11.64% 11.64% 9.28%2.2.1 无形资产 万元 1540.08 11.64% 11.64% 9.28%2.3 预备费 万元 1934.87 14.62% 14.62% 11.65%2.3.1 基本预备费 万元 899.9
8、1 6.80% 6.80% 5.42%2.3.2 涨价预备费 万元 1034.96 7.82% 7.82% 6.23%3 建设期利息 万元泓域咨询MACRO/ 重型货架项目预算报告4 固定资产投资现值 万元13231.56100.00% 100.00% 79.70%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3369.74 25.47% 25.47% 20.30%7 铺底流动资金 万元 1123.25 8.49% 8.49% 6.77%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷60.00%,计划收入17126.40万元，总成本14369.07万元，利润总额22.44万元，净利润16.83万元，
9、增值税566.58万元，税金及附加281.22万元，所得税5.61万元；第二年负荷70.00%,计划收入19980.80万元，总成本16201.27万元，利润总额512.06万元，净利润384.05万元，增值税661.01万元，税金及附加292.55万元，所得税128.01万元；第三年生产负荷100%，计划收入28544.00万元，总成本21697.85万元，利润总额6846.15万元，净利润5134.61万元，增值税944.30万元，税金及附加326.54万元，所得税1711.54万元。（一）营业收入估算该“重型货架项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑重型货架行业设备相对价格变化，假设当
10、年重型货架设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入28544.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=944.30万元。泓域咨询MACRO/ 重型货架项目预算报告营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 17126.40 19980.80 28544.00 28544.00 28544.001.1 重型货架 万元 17126.40 19980.80 28544.00 28544.00 28544.002 现价增加值 万元 5480.45 6393.86 9134.08 9134.
11、08 9134.083 增值税 万元 566.58 661.01 944.30 944.30 944.303.1 销项税额 万元 4567.04 4567.04 4567.04 4567.04 4567.043.2 进项税额 万元 2173.64 2535.92 3622.74 3622.74 3622.744 城市维护建设税 万元 39.66 46.27 66.10 66.10 66.105 教育费附加 万元 17.00 19.83 28.33 28.33 28.336 地方教育费附加 万元 11.33 13.22 18.89 18.89 18.899 土地使用税 万元 213.23 213
12、.23 213.23 213.23 213.2310 税金及附加 万元 281.22 292.55 326.54 326.54 326.54（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用21697.85万元，其中：可变成本18321.94万元，固定成本3375.91万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 5716.32 5716.32当期折旧额 4573.06 228.65 228.65 228.65 228.65 228.65
