1、指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 3891.17 137.65% 137.65% 100.00%2 项目建设投资 万元 2826.82 100.00% 100.00% 72.65%2.1 工程费用 万元 1680.31 59.44% 59.44% 43.18%2.1.1 建筑工程费 万元 888.86 31.44% 31.44% 22.84%2.1.2 设备购置及安装费 万元 791.45 28.00% 28.00% 20.34%2.2 工程建设其他费用 万元 569.96 20.16% 20.16% 14.65%2.2.1 无形资产 万元 569.96
2、20.16% 20.16% 14.65%2.3 预备费 万元 576.55 20.40% 20.40% 14.82%2.3.1 基本预备费 万元 265.85 9.40% 9.40% 6.83%2.3.2 涨价预备费 万元 310.70 10.99% 10.99% 7.98%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 2826.82 100.00% 100.00% 72.65%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 金刚石工具项目预算报告6 流动资金 万元 1064.35 37.65% 37.65% 27.35%7 铺底流动资金 万元 354.78 12.55% 12.55% 9.12
3、%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷45.00%,计划收入3373.20万元，总成本3011.41万元，利润总额-889.44万元，净利润-667.08万元，增值税110.75万元，税金及附加51.44万元，所得税-222.36万元；第二年负荷75.00%,计划收入5622.00万元，总成本4484.29万元，利润总额-526.73万元，净利润-395.05万元，增值税184.58万元，税金及附加60.30万元，所得税-131.68万元；第三年生产负荷100%，计划收入7496.00万元，总成本5711.69万元，利润总额1784.31万元，净利润1338.23万元，增值税246.1
4、1万元，税金及附加67.69万元，所得税446.08万元。（一）营业收入估算该“金刚石工具项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑金刚石工具行业设备相对价格变化，假设当年金刚石工具设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入7496.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=246.11万元。营业收入税金及附加和增值税估算表泓域咨询MACRO/ 金刚石工具项目预算报告序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 3373.20 5622.00 7496.00 7496.00 7496.001.1 金刚石工具 万元 337
5、3.20 5622.00 7496.00 7496.00 7496.002 现价增加值 万元 1079.42 1799.04 2398.72 2398.72 2398.723 增值税 万元 110.75 184.58 246.11 246.11 246.113.1 销项税额 万元 1199.36 1199.36 1199.36 1199.36 1199.363.2 进项税额 万元 428.96 714.94 953.25 953.25 953.254 城市维护建设税 万元 7.75 12.92 17.23 17.23 17.235 教育费附加 万元 3.32 5.54 7.38 7.38 7.
6、386 地方教育费附加 万元 2.21 3.69 4.92 4.92 4.929 土地使用税 万元 38.15 38.15 38.15 38.15 38.1510 税金及附加 万元 51.44 60.30 67.69 67.69 67.69（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用5711.69万元，其中：可变成本4909.60万元，固定成本802.09万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 888.86 888.
7、86当期折旧额 711.09 35.55 35.55 35.55 35.55 35.55净值 177.77 853.31 817.75 782.20 746.64 711.09摄摄：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2054.55万元，占项目总投资的29.10%；设备购置费2079.08万元，占项目总投资的29.44%；其它投资1602.13万元，占项目总投资的22.69%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5735.76+1325.56=7061.32（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 70
8、61.32 123.11% 123.11% 100.00%2 项目建设投资 万元 5735.76 100.00% 100.00% 81.23%2.1 工程费用 万元 4133.63 72.07% 72.07% 58.54%2.1.1 建筑工程费 万元 2054.55 35.82% 35.82% 29.10%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2079.08 36.25% 36.25% 29.44%2.2 工程建设其他费用 万元 866.68 15.11% 15.11% 12.27%泓域咨询MACRO/ 金刚石玻璃磨边砂轮项目预算报告2.2.1 无形资产 万元 866.68 15.11% 15.
9、11% 12.27%2.3 预备费 万元 735.45 12.82% 12.82% 10.42%2.3.1 基本预备费 万元 313.70 5.47% 5.47% 4.44%2.3.2 涨价预备费 万元 421.75 7.35% 7.35% 5.97%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 5735.76 100.00% 100.00% 81.23%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1325.56 23.11% 23.11% 18.77%7 铺底流动资金 万元 441.85 7.70% 7.70% 6.26%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷60.00%,计划收入75
10、46.80万元，总成本6562.83万元，利润总额-728.16万元，净利润-546.12万元，增值税225.27万元，税金及附加121.24万元，所得税-182.04万元；第二年负荷70.00%,计划收入8804.60万元，总成本7386.13万元，利润总额-497.74万元，净利润-373.30万元，增值税262.81万元，税金及附加125.74万元，所得税-124.44万元；第三年生产负荷100%，计划收入12578.00万元，总成本9856.01万元，利润总额2721.99万元，净利润2041.49万元，增值税375.45万元，税金及附加139.26万元，所得税680.50万元。（一）
11、营业收入估算该“金刚石玻璃磨边砂轮项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑金刚石玻璃磨边砂轮行业设备相对价格变化，假设当年金刚石玻璃磨边泓域咨询MACRO/ 金刚石玻璃磨边砂轮项目预算报告砂轮设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入12578.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=375.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 7546.80 8804.60 12578.00 12578.00 12578.001.1金刚石玻璃磨边砂轮万元 7546.80 8804.
12、60 12578.00 12578.00 12578.002 现价增加值 万元 2414.98 2817.47 4024.96 4024.96 4024.963 增值税 万元 225.27 262.81 375.45 375.45 375.453.1 销项税额 万元 2012.48 2012.48 2012.48 2012.48 2012.483.2 进项税额 万元 982.22 1145.92 1637.03 1637.03 1637.034 城市维护建设税 万元 15.77 18.40 26.28 26.28 26.285 教育费附加 万元 6.76 7.88 11.26 11.26 11
13、.266 地方教育费附加 万元 4.51 5.26 7.51 7.51 7.519 土地使用税 万元 94.21 94.21 94.21 94.21 94.2110 税金及附加 万元 121.24 125.74 139.26 139.26 139.26（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用9856.01万元，其中：可变成本8232.95万元，固定成本1623.06万元，具体测算数据详见諯缴L(凱簀搀 簀讀缁瀀勃節貔%頀h椀！嬁弃徃弃焃蔃贃贃贃猃蹑詷溏福葶鞘搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀猀蹑詷溏福葶鞘搀漀挀砀尀尀挀挀搀昀搀戀搀戀
14、愀挀愀攀挀愀匀稀匀刀礀刀嘀夀昀一伀瘀猀戀倀洀匀洀焀娀儀儀戀甀砀渀刀嘀焀一刀椀儀猀儀猀蹑礀萀鞘蝔昀愀挀昀昀昀挀攀搀昀攀攀戀O栀樀.匀洀愀氀氀椀爀搀鴁錀尀Q鑌L2销L鑌L胔-怀鑻棙冰:i缀$荧关于建设金属盖成型机项目预算报告.docxpic1.gif关于建设金属盖成型机项目预算报告.docx2019-10432097806-dea1-4dd0-aa03-cfe0028398ccGPgtnSozI/cq8tq8UdV7U4cNVyrcbQOkb2qnaXZwQ7gvBG6npLIm9g=关于,建设,金属,成型,项目,预算,报告,讲演,呈文d779f8098b60259c49e4968ee25c6f3
15、1笀粝SmallBird0001200001可研报告20191004222453423G0諯縈L(凱搀瀀讀缁瀀勃節貔%頀h鐀椀异椃榃椃笃較霃霃霃猃蹑潷祲葶鞘搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀猀蹑潷祲葶鞘搀漀挀砀尀尀挀愀愀攀挀挀愀戀戀戀搀昀攀欀一爀欀攀渀倀猀焀挀甀嘀渀砀稀稀娀夀欀最娀愀洀一儀眀猀蹑漀礀萀鞘蝔攀挀愀戀攀攀戀昀戀戀搀攀昀戀愀&栀-匀洀愀氀氀椀爀搀鰁錀尀Q菤LL菤L胔-鑻棙7i缀$荕关于建设金属盒项目预算报告.docxpic1.gif关于建设金属盒项目预算报告.docx2019-10427bbbc5b-e5a2-4704-80ff-60a36800328aRERjyFm5Qt56b2Pki0cH6ZKjMSP6z+lyBqdYSnLKpG6SIOTSPRln6g=关于,建设,金属,项目,预算,报告,讲演,呈文4eb7668dd277efd84e94a7c44f22169c鄀SmallBird0001200001可研报告20191
