1、 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 摘要 2019 年 06 月 30 日 基金管理人 :中加基金管理有限公司 基金托管人 :中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期 :2019 年 08 月 26 日中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 摘要 第 页，共 38 页 2 1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同 规
2、定，于 2019年 8月 23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 01月 01日起至 2019年 06月 30日止。 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年
3、半年度报告 摘要 第 页，共 38 页 3 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中加纯债一年 基金主代码 000552 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 03月 24日 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 966,235,229.74份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中加纯债一年 A 中加纯债一年 C 下属分级基金的交易代码 000552 000553 报告期末下属分级基金的份额总额 896,336,316.08份 69,898,913.66份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制
4、风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金的主要投资策略包括：期限配置策略、期限结构策略、类属配置策略、证券选择策略、短期和中长期的市场环境中的投资策略及资产支持证券等品种投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合资产的增值。 业绩比较基准 一年期银行定期存款（税后）收益率 +1.3% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金 中的较低风险品种，其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中加基金管理有限公司 中国
5、邮政储蓄银行股份有限 公司 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 摘要 第 页，共 38 页 4 信息披露负责人 姓名 刘向途 田东辉 联系电话 400-00-95526 010-68858113 电子邮箱 客户服务电话 400-00-95526 95580 传真 010-83197627 010-68858120 注册地址 北京市顺义区仁和镇顺泽大 街 65号 317室 北京市西城区金融大街 3号 办公地址 北京市西城区南纬路 35号 北京市西城区金融大街 3号 A座 邮政编码 100050 100808 法定代表人 夏英 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选
6、定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2019年 01月 01日 -2019年 06月 30日 ) 中加纯债一年 A 中加纯债一年 C 本期已实现收益 -9,504,992.06 -443,615.00 本期利润 19,574,398.83 1,008,459.29 加权平均基金份额本期利润 0.0237 0.0212 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告
7、 摘要 第 页，共 38 页 5 本期加权平均净值利润率 2.17% 1.95% 本期基金份额净值增长率 2.24% 2.05% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2019年 06月 30日 ) 期末可供分配利 润 6,968,171.85 334,676.44 期末可供分配基金份额利润 0.0078 0.0048 期末基金资产净值 983,301,928.45 76,469,186.37 期末基金份额净值 1.097 1.094 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2019年 06月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 47.11% 44.30% 注： 1、所述基金业绩指标不包括持有
8、人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（ 不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加纯债一年 A 阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - - 过去一个月 0.27% 0.05% 0.23% 0.01% 0.04% 0.04% 过去三个月 0.46% 0.11% 0.71% 0.01% -0.25% 0.10%
9、过去六个月 2.24% 0.10% 1.42% 0.01% 0.82% 0.09% 过去一年 5.76% 0.22% 2.88% 0.01% 2.88% 0.21% 过去三年 13.83% 0.15% 8.89% 0.01% 4.94% 0.14% 自基金合同生效起至今 47.11% 0.14% 18.23% 0.01% 28.88% 0.13% 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 摘要 第 页，共 38 页 6 中加纯债一年 C 阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - - 过去一个月 0.18% 0.05% 0
10、.23% 0.01% -0.05% 0.04% 过去三个月 0.37% 0.11% 0.71% 0.01% -0.34% 0.10% 过去六个月 2.05% 0.10% 1.42% 0.01% 0.63% 0.09% 过去一年 5.28% 0.22% 2.88% 0.01% 2.40% 0.21% 过去三年 12.65% 0.15% 8.89% 0.01% 3.76% 0.14% 自基金合同生效起至今 44.30% 0.14% 18.23% 0.01% 26.07% 0.13% 3.2.2 自基金 合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中加纯债一年定期开
11、放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 摘要 第 页，共 38 页 7 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金的基金管理人为中加基金管理有限公司，成立于 2013年 3月 27日，是第三批银行系试点中首家获批的基金公司，注册资本为 4.65亿元人民币，注册地为北京，股权比例为：北京银行股份有限公司 44%、加拿大丰业银行 28%、北京乾融投资（集团）有限公司 12%、中地种业（集团）有限公司 6%、有研科技集团有限公司 5%、绍兴越华开发经营有 限公司 5%。 本报告期内，本公司共管理三十一只基金，分别是中加货币市场基金（ A/
12、C）、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 (A/C）、中加纯债债券型证券投资基金、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金、中加心享灵活配置混合型证券投资基金（ A/C）、 中加瑞盈债券型证券投资基金、 中加丰润纯债债券型证券投资基金（ A/C）、中加丰尚纯债债券型证券投资基金、中加丰泽纯债债券型证券投资基金、中加丰盈纯债债券型证券投资基金、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金（ A/C）、中加丰享纯债债券型证券投资基金、中加丰裕纯 债债券型证券投资基金、中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金（ A/C）、中加颐享纯债债券型证券投资基金、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金（ A/C）、中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 摘要 第 页，共 38 页 8 （ A/C）、中加紫金灵活配置混合型证券投资基金（ A/C）、中加转型动力灵活配置混合型证券投资基
