1、 - 1 - 韩城市十八届人大 四次会议文件（ 3） 关于韩城市 2018 年财政预算执行情况与 2019 年财政预算草案的报告 在韩城市第十八届人民代表大会第四次会议上 （ 2019 年 3 月 26 日） 韩城市财政局 各位代表： 受市人民政府委托，现将韩城市 2018 年财政预算执行情况与 2019 年财政预算草案报告如下，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。 一、 2018 年财政预算执行情况和财政主要工作 2018 年，我市财政工作认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实韩城市十八届人民代表大会第三次会议通过的收支预算和市人大常委会第十五次会议
2、关于全市预算调整方案的决议，全力支持全市工作大局， 以建设“发展型、共享型、绩效型、法治型、服务型”五型财政为抓手，以加快建立现代财政制度为要求， 主动作为、攻坚克难，积极探索破解收支矛盾、债务风险和财税体制改- 2 - 革等诸多难题，勇于担当，奋发作为，较好的完成了 2018 年各项目标任务，预算执行情况总体良好。 （一） 2018 年财政预算执行情况 1.一般公共预算执行情况 全市一般公共预算收入完成 403,758 万元，较上年增收102,306 万元，增长 33.9%，其中：税收收入 333,468 万元，与上年相比增收 97,814 万元，增长 41.5%，占一般公共预算收入的比重为
3、 82.59%；非税收入 70,290 万元，与上年相比增收4,492 万元，增长 6.8%，占一般公共预算收入的比重为 17.41%。 一般公共预算收入 403,758 万元 ，加上级一般转移支付收入 82,230 万元，专项转移支付收入 112,140 万元，新增政府一般债券收入 17,800 万元，置换一般债券收入 11,290 万元，再融资一般债券 36,200 万元，政府性基金调入资金 28,792 万元，各项收入总计 692,210 万元。 一般公共预算支出 552,655 万元，较上年增支 68,671 万元，增长 14.19%，加各类上解 63,429 万元、一般债劵还本支出3
4、6,200 万元和一般债务还本支出 11,290 万元，各项财政支出总计 663,574 万元。 2018 年，一般公共预算总收总支相抵，当年结 余 28,636万元，加上年结余 -40,932 万元，累计滚存结余 -12,296 万元。 2018 年，省级下达我市地方政府债务限额 422,800 万元，- 3 - 其中：一般债务限额 407,800 万元，专项债务限额 15,000 万元。截止年底，全市地方政府债务余额 359,282 万元，其中：一般债务余额 344,282 万元，专项债务余额 15,000 万元，未超过省级下达限额。 2.政府性基金预算执行情况 政府性基金收入完成 171
5、,990 万元，加新增政府专项债券（土地储备） 15,000 万元、上级政府性基金专项补助收入 6,579万元、上年 基金结余 8,533 万元，各项收入总计 202,102 万元。 政府性基金支出完成 162,116 万元，加调出到一般公共预算的政府性基金 28,792 万元，各项支出总计 190,908 万元。 政府性基金总收总支相抵，累计滚存结余 11,194 万元。 3.社会保险基金预算执行情况 社会保险基金收入 104,113 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 10,714 万元 ,机关事业单位基本养老保险基金收入 28,961 万元，职工基本医疗保险基金收入 25,471
6、万元，居民基本医疗保险基金收入 27,081 万元，工伤保险基金收入3,961 万元，失业保险基金收入 6,134 万元，生育保险基金收入1,791 万元。 社会保险基金支出 94,379 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 8,445 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出29,749 万元，职工基本医疗保险基金支出 23,467 万元，居民基- 4 - 本医疗保险 基金支出 25,984 万元，工伤保险基金支出 3,029 万元，失业保险基金支出 2,296 万元，生育保险基金支出 1,409万元。 当年收支相抵结余 9,734 万元，加上年结余 74,092 万元，累计滚存结余 8
7、3,826 万元。 需要说明的是 :全市财政收支正在核实清理，中省补助结算对账尚在进行，最终数据将会有一些变化，待决算汇审编制完成后，再向市人大常委会报告。 （二） 2018 年财政主要工作 财政收入保持快速增长，收入总量和质量再上新台阶 2018 年全市地方财政收入完成 40.38 亿元，较上年增收10.23 亿元，增长 33.9%，收入总量首次跨越 40 亿元新台阶，圆满完成年初确定的 40 亿元追赶超越目标；收入增速超省考指标 15.2%近 19 个百分点，位列全省第一。财政收入中：税收收入完成 33.35 亿元，增长 41.5%，占地方财政收入比重 82.59%，超省考指标 75.2%
8、近 8 个百分点，达到渭南市考核指标要求，全面完成了省、渭南和市考各项收入指标，实现收入总量和质量“双提升”。 规范支出管理，财政支出结构更加优化 全年财政支出始终将提高支出质量和效益作为工作重点，抓好、抓实；不断强化预算支出管理，严肃预算执行刚性，着力在- 5 - 预算执行的均衡性、及时性、规范性和到位率等方面下深功夫；进一步严肃财经纪律，认真贯彻执行“八项规定”，严控“三公”和“一般性支出”规模，着力在财政资金安全性、规范性和支出真实性等方面下硬功夫。 全年财政支出完成 55.26 亿元，与 2017 年相比增长 14.19%。其中：教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障等民生领域支出完
9、成 44.39 亿元，与 2017 年相比增加了 5.15 亿元，增长13.12%，占全年支出 的比重为 80.33%。一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、节能环保、城乡社区事务等八项重点领域支出完成 36.52 亿元，与 2017 年相比增加了 4.24 亿元，增长 13.13%，占全年支出的比重为 66.09%。全市“三公”经费支出 1,850 万元，与 2017 年相比减少 129 万元，下降 6.52 %，其中：公务出国（境）费 50 万元；公务车辆购置费 129 万元；公务车辆运行费 1,249 万元；公务接待费 422 万元。 创新支持发展方式和手段，全力支持市域经济追赶超越
10、一是持续优化营商环境建设。坚决落实企业减税降费政策 ,适当降低企业住房公积金缴存比例，继续实行阶段性降低社保费率 ;取消和免征一批行政事业性收费，全年累计减免税费 1.86 亿元以上，有效减轻了企业负担，支持了企业转型升级和实体经济加快发展。深化“放管服”改革，不断完善办税服务大厅便民服- 6 - 务措施，全年举办纳税人培训班 16 期，累计培训达 7000 余人次，龙门办税服务大厅投入使用，办税服务工作走在了全省前列。突破体制约束瓶颈，在渭南市率先完成镇办财政所人事管理权、财政收支管理权和资金监管权下放，完成了 8 个镇办财经办组建，激发镇办发展活力。 二是大力支持实体经济转型发展。设立 专
11、项资金支持煤、钢、焦等工业重点企业升级转型和园区基础设施建设；落实支持实体经济 30 条财税政策，采取财政贴息、奖补、奖励等手段，吸引招商引资企业落户，扶持民营经济和实体经济发展；解决中小企业融资难题，累计拨付小贷贴息资金 2,604 万元，撬动金融机构发放创业贷款 2.88 亿元，带动创业就业 5000 余人。 三是破解资金难题争取中省政策支持。紧盯中省政策、项目、资金信息，关注中省政策去向，抢抓机遇，积极谋划，持续跟进，建立有效工作机制，广泛调动各部门工作积极性，积极包装和储备项目，一批中省试点落户我市，争取到了更 多的项目被纳入省上盘子，有效缓解了地方发展面临的财力不足难题。 对标高质量
12、发展要求，积极发挥财政职能，全力支持打赢“三大攻坚战” 一是支持打赢风险防控攻坚战。整合政府债务管理职能，成立了政府债务管理中心，充实管理人员，实现政府债务的集中化、专业化、信息化管理；完善政府债务管理制度，制定了韩城市- 7 - 防范化解政府隐性债务风险的实施意见、关于加强政府投资项目财政管理的通知、韩城市金融债务风险防范化解工作应急处置预案等一系列约束性文件，加强政府债务限额管理和预算管理，实行政府举债融资负面清单管理，严格控 制政府债务总量，坚决遏制隐性债务增量；在政府性债务审计的基础上，对全市政府债务情况进行全面摸排，核实债务底数，按照中、省防范化解政府隐性债务风险的要求，制定韩城市政
13、府隐性债务化解实施方案，积极稳妥化解隐性债务存量；建立政府债务台账、隐性债务化解台账、市属国有企业融资债务台账和债务月报制度，依托财政部“地方政府性债务管理系统”、“全口径债务监测系统”，实现对全市债务情况进行全口径监测、按月统计、动态管理，建立起全市债务动态监测及应急处置机制。 2018 年政府债务偿还率达 225.6%，政府债务风险防范化解工作 取得阶段性成效。 二是支持打赢精准脱贫攻坚战。坚持“强保障、快拨付、严监管、重绩效”的原则，持续加大财政专项扶贫资金投入力度，全年累计投入 2.44 亿元，用于全市脱贫攻坚（其中：市本级投入专项资金 6,600 万元，较上年增长 22.7%；上级一
14、般债券资金 17,800 万元，全部用于扶贫异地搬迁和贫困村基础设施建设）。对今年实施的 86 个扶贫项目实行绩效评价，资金分配泓域咨询MACRO/ 包装检测设备项目建议书第一章 项目概论一、项目概况（一）项目名称包装检测设备项目（二）项目选址某经济示范区项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。（三）项目用地规模项目总用地面积8957.81平方米（折合约13.43亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.65%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率5.19%，固定资产投资强度
15、168.08万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积8957.81平方米，建筑物基底占地面积7045.32平方米，总建筑面积12630.51平方米，其中：规划建设主体工程8826.74平方米，项目规划绿化面积655.03平方米。泓域咨询MACRO/ 包装检测设备项目建议书（六）设备选型方案项目计划购置设备共计50台（套），设备购置费958.76万元。（七）节能分析1、项目年用电量1211132.91千瓦时，折合148.85吨标准煤。2、项目年总用水量5230.99立方米，折合0.45吨标准煤。3、“包装检测设备项目投资建设项目”，年用电量1211132.91千瓦时，年总用水量5230.99立
16、方米，项目年综合总耗能量（当量值）149.30吨标准煤/年。达产年综合节能量39.69吨标准煤/年，项目总节能率27.27%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某经济示范区发展规划，符合某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资3142.66万元，其中：固定资产投资2257.31万元，占项目总投资的71.83%；流动资金885.35万元，占项目总投资的28.17%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标泓域咨询MACRO/ 包装检测设备项目建议书预期达产年营业收入5928.00万元，总成本费用4466.65万元，税金及附加60.02万元，利润总额1461.35万元，利税总额1722.94万元，税后净利润1096.01万元，达产年纳税总额626.93万元；达产年投资利润率46.50%，投资利税率54.82%，投资回报率34.88%，全部投资回收期4.37年，提供就业职位97个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料
