1、，但中国国内旅游市场依然保持了较为平稳 的发展态势。20112012年，国际环境严峻， 全球经济复苏受阻， 但中国国内经济企稳回升， 旅游经济继续保持平稳较快增长；2013年，受 政府抑制“三公消费”政策影响，公务旅游消 费急剧下降，商务旅游消费明显放缓，而国民 休闲旅游消费则表现出强劲的增长势头。 20112013年，中国国内游客分别为26.4亿人 次、29.57亿人次、32.6亿人次，同比分别增长 13.2%、12.1%、10.3%，中国国内旅游业增速 持续放缓，但国内居民出游欲望仍较为强烈， 出游消费已呈现出一定的惯性。 国际旅游现状 国际旅游包含了入境旅游和出境旅游两大 市场。中国人文
2、历史悠久，拥有众多的名胜古 迹等良好的旅游环境，再加上2008年北京奥运 会、2010年广州亚运会和上海世博会的成功申 办和召开扩大了中国在世界上的影响范围，中 国入境旅游市场近十几年得到快速发展； 同时， 由于国内旅游业在某种程度上已满足不了部分 居民的旅游需求，境外旅游成为了中国旅游业 的有益补充。 图2 20032013年国际旅游收入及人数 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 0 100 200 300 400 500 600 国际旅游收入 入境游接待人次 国内居民出境人次 （亿美元） （亿人次）数据来源：Wind资讯 入境游方面，金
3、融危机深层次影响还在延 续，周边国家放松签证政策等带来更大竞争。 2011年，在全球经济恶化、人民币持续升值的 形势下，中国入境游市场增长低于预期，全年 共计接待入境旅游者1.35亿人次，同比增长 主体长期信用评级报告 北京首都旅游集团有限责任公司 8 1.24%； 2012年， 随世界经济复苏不确定性增加， 全年共计接待入境旅游者1.32亿人次，同比下 降2.23%；2013年，全国入境游客1.29亿人次， 同比下降2.51%， 中国入境游正处于长时间高速 发展之后逐渐复归常态化的阶段。 出境旅游方面，在国内经济持续增长的形 势下，受益于人民币汇率的升值以及周边国家 和地区入境旅游竞争力的提
4、升，近年来出境旅 游继续保持高速增长态势。20112013 年，中 国出境旅游总人数分别为 0.70 亿人次、0.83 亿 人次、 0.98亿人次， 分别同比增长 22.4%、 18.6%、 18.1%。受此影响，中国旅游服务的贸易逆差不 断扩大，中国旅游研究院研究显示，2013 年中 国旅游外汇收入为 517 亿美元，而居民出境花 费预计将达到 1200 亿美元， 旅游服务贸易逆差 进一步扩大，预计达 720 亿美元。 3政策环境 中国旅游业作为第三产业的主要支柱行 业，其在调整产业结构、节约资源、创造就业 机会、缩小区域发展差距、缩小城乡发展差距 等方面具有明显的优势，国家也相应给予了许
5、多实质性的政策支持和积极的政策导向。 2011年3月公布的 中国国民经济和社会发 展十二五规划纲要把推动现代服务业大发展 作为产业结构优化升级的战略重点，提出要全 面发展国内旅游，积极发展入境旅游，有序发 展出境旅游；坚持旅游资源保护和开发并重， 加强旅游基础设施建设，推进重点旅游区、旅 游线路建设；推动旅游业特色化发展和旅游产 品多样化发展，全面推动生态旅游，深度开发 文化旅游，大力发展红色旅游；完善旅游服务 体系，加强行业自律和诚信建设，提高旅游服 务质量。 2011年12月公布的中国旅游业“十二五” 发展规划纲要提出要通过推展消费需求，全 面发展国内旅游，提升发展质量，积极发展入 境旅欧
6、，同辉加强服务引导，有序发展出境旅 游，力争到2020年中国旅游产业规模、质量、 效益基本达到世界旅游强国水平，同时使旅游 服务质量明显提高，市场秩序明显好转，可持 续发展能力明显增强。 2012年2月国务院七部委联合发布的 关于 金融支持旅游业加快发展的若干意见 （银发 【2012】32号）文件，以加强和改进对旅游业 的金融服务，完善金融支持政策，促进旅游业 加快发展。 2013 年 10 月 1 日，由中华人民共和国第 十二届全国人民代表大会常务委员会第二次会 议通过的中华人民共和国旅游法 （以下简称 旅游法 ）正式施行，这一举措力图保障旅游 者和旅游经营者的合法权益，规范旅游市场秩 序，
7、保护和合理利用旅游资源，促进旅游业持 续健康发展。 该项法律明文禁止旅行社低团费、 零团费、 强迫购物及参加自费项目等行为。 2013 年 12 月 17 日， 国家旅游局关于严格执行旅游 法第三十五条有关规定的通知明确了关于指 定具体购物场所和安排另行付费旅游项目、关 于“以不合理的低价组织旅游活动”等条款的 具体解释。如旅行社在旅游活动中指定具体购 物场所和安排另行付费旅游项目的，应当按照 诚实信用、自愿平等、协商一致的原则，与旅 游者订立书面合同，且不得以不合理的低价组 织旅游活动，不得诱骗旅游者，不得通过指定 具体购物场所和安排另行付费旅游项目获取回 扣等不正当利益，也不得影响其他不参
8、加相关 活动的旅游者的行程安排。 旅游法实施后， 旅游团费普遍上涨，相当部分游客对报团出游 采取了观望态度， 短期内造成跟团游客的减少， 但自由行出游人数则明显增加。 从中长期来看， 旅游法的实施将对传统旅游经营模式的带 来挑战， 倒逼旅行社进行产品结构调整和创新， 市场竞争亦将愈加激烈，一些规模较小的旅行 社可能被淘汰，有利于行业进行整合。同时， 规范的法律将提升旅游行业的规范性，保障旅 游行业的发展质量。 总体看，中央和地方政府近年来推行的旅 游刺激方案存在积极意义，能够平缓因外部不 主体长期信用评级报告 北京首都旅游集团有限责任公司 9 利经济环境而带来的负面影响，最大限度保持 中国旅游
9、产业的相对平稳健康发展，从而增强 中国旅游行业的竞争力。 4市场竞争 从国内旅游市场的竞争格局看，虽然中国 旅游业的总体规模已经位居世界前列，但发展 模式单一，产业形态落后，产业集中度低，行 业秩序混乱，产品质量不高等深层结构问题依 然存在，中国旅游企业的实力和规模也相对弱 小。与国外有竞争力的旅游企业相比，中国旅 游企业无论从资产规模、营业收入规模、盈利 能力角度看，还是从业务地点分布、业务类型 多样性角度看，都还存在相当巨大的差距。仅 从上市旅游公司的数量来看， 截至2014年3月底 中国共有约2500家A股上市公司，其中旅游类 上市公司仅有30家左右，占比不足2%。旅游类 上市公司比重较
10、低的现象与旅游业在国民经济 中的重要地位不太相称，在一定程度上也说明 目前旅游类公司的整体实力偏弱。 整体来看，受到旅游行业经营模式特殊性 的影响，旅游企业之间即是相互依存的合作伙 伴，又为相互排斥的竞争对手，旅游市场的竞 争在一段时期内仍将较为激烈。宏观经济的不 确定性短期内对国内旅游市场产生了一定冲 击，但从长远看，近期政策的出台有利于产业 整合和市场规范，行业内劣势企业将在竞争中 加快得以淘汰，从而为优势企业进一步控制市 场资源、提高市场占有率提供了机遇，行业长 期竞争格局有望得到改善。 5. 主要子行业 酒店业 随着中国居民可支配收入持续增长，酒店 业成为社会消费品零售业中增幅较大的子
11、行业 之一。20042012 年，中国星级酒店年营业收 入从 1239 亿元增长到 2400 亿元。根据2013 年第四季度全国星级饭店统计公报 数据显示， 截至 2013 年底， 全国纳入星级饭店统计管理系 统的星级饭店共计 13508 家，其中有 12776 家 经营情况数据通过省级旅游行政管理部门审 核，除停业的 881 家饭店外，有 11895 家完成 了第四季度经营数据的填报。根据填报的财务 数据显示：截至 2013 年底，全国 11895 家星级 饭店第四季度营业收入总计 592.32亿元，其中 餐饮收入为 256.47 亿元，占营业收入的 43.30%；客房收入为 256.95
12、亿元，占营业收入 的 43.38%。在 11895 家星级饭店中：五星级饭 店 722 家；四星级饭店 2370 家；三星级饭店 5735 家，二星级饭店 2922 家，一星级饭店 146 家。全国第四季度星级饭店平均房价为 335.36 元/间夜，平均出租率为 56.63%。总体看，中国 酒店行业自 2004 年开始新一轮高速扩张， 但供 给已呈现相对过剩局面，行业竞争较为激烈。 图3 2004-2013年底各星级酒店客房出租率情况 40 45 50 55 60 65 70 一星级 二星级 三星级 四星级 五星级 (%)资料来源：国家旅游局 尽管高星级酒店供给快速增加，酒店供给 已呈现相对过
13、剩局面，行业竞争较为激烈。除 2008 年、 2009 年受金融危机影响下滑外，高星 级酒店的客房出租率均高于低星级酒店，高星 级酒店需求较为旺盛。 另一方面， 酒店业对外部宏观经济以及突发 事件敏感，波动性较大。2013年上半年，受政 府抑制“三公消费”等因素的影响，全国星级 酒店平均房价和出租率同比均有所下滑，尤以 四星级以上酒店收入下降最为明显。中国旅游 饭店业协会发布的2013年上半年星级饭店经 营情况报告显示，2013年上半年，全国三星 级及以上星级饭店平均出租率同比下降6个百 主体长期信用评级报告 北京首都旅游集团有限责任公司 10 分点；平均客房收入同比下降8.5%；平均餐饮 收
14、入同比下降17.2%；平均会议收入同比下降 16.6%；平均总营业收入同比下降11.8%。联合 资信注意到，经济型酒店受影响相对较小，由 于定位于低端消费，并且受益于星级酒店客人 转入经济型酒店带来的增量效应，其指标降幅 略低。传统低星级酒店目前正面临来自经济型 酒店越来越大的竞争压力，酒店效益呈现分化 局面。 从未来发展看，中国未来经济、人均GDP 将继续保持增长的趋势，经济的健康稳定发展 将给酒店业的发展带来契机。未来大众旅游需 求呈现多样性、商务客源增多等因素促使高星 级酒店与经济型酒店成为行业中表现较为活跃 的两部分。 总体来看，随着酒店行业竞争的加剧，单 体酒店受制于营销渠道与品牌影
15、响力，竞争力 日趋下降，未来酒店业将呈现品牌化、规模化 和集团化的趋势。短期内，政府抑制“三公消 费”政策等因素使得以政府接待为主的高星级 酒店面临转型挑战；从中长期看，旅游产业政 策推动和旅游需求拉动将成为驱动中国旅游业 长期高速增长的基本动力，随着中国旅游业的 持续发展，酒店行业仍面临良好的发展机遇。 旅行社业 伴随着中国旅游业的高速发展，中国旅行 社行业也发生了巨大的变化，近二十年来行业 规模不断扩大，从业人员不断增加，旅行社行 业已经成为中国拉动经济增长、扩大就业渠道 的重要的服务行业之一。 中国旅行社行业发展带有较为明显的行政 烙印。1987年以前，旅行社行业一直处于垄断 经营状态，
16、尤其是一类旅行社，一直到1988年 全国一类社总数才有17家。1992年，国务院发 布了关于加快发展第三产业的决定。各地 区掀起发展旅游业的热潮，旅行社逐渐放开， 数量明显突破。1996年10月15日出台了旅行 社管理条例，1996年至1997年国家旅游局开 始依据旅行社管理条例重新审核所有已设 立旅行社的业务经营资格，实现一、二、三类 旅行社向国际旅行社和国内旅行社的类别转 变。在这一阶段，暂不受理和审批新的国际旅 行社，国际旅行社数量增长受到一定的遏制， 但是国内旅行社增长较快。根据2012年中国 旅游业统计公报数据显示，截至2012年底， 全国纳入统计范围的旅行社共有24944家， 比上
17、 年末增长5.3%。 从市场角度分析，旅游业务分为三块：国 内游、入境游、出境游。根据2012年全国旅行 社统计调查公报的数据，国内旅游业务规模最 大，出境旅游业务次之，入境旅游业务2009年 受国际金融危机及甲型H1N1疾病的影响，经 营情况一般，进入2010年后出现恢复性增长。 2012年，全国旅行社共招徕入境游客1643.64 万人次、6882.70万人天，分别比上年增长 13.0%和11.3%；经旅行社接待的入境游客为 2366.61万人次、7771.86万人天，分别比上年 增长3.8%和8.5%。 2012年，全国旅行社共组织 国内过夜游客14368.64万人次、43423.72万人
18、 天，分别比上年增长4.8%和21.1%；经旅行社 接待的国内过夜游客为16303.49万人次、 38407.67万人天，分别比上年下降3.5%和增长 14.1%。旅游业务板块的结构基本与中国旅游 业“以国内旅游为基础、入境旅游为重点、出 境旅游为补充”的总体状况相一致，较好地反 映了 “大力发展入境旅游、 积极发展国内旅游、 适度发展出境旅游”的发展方针。 从行业竞争格局来看，目前中国的旅行社 行业仍呈现过度竞争特征，表现为旅行社进入 门槛低、数量多、产业集中度低、产品同质性 强、长期利润水平低等特点。众多企业为了争 夺市场份额，不得不进行恶性价格竞争，导致 整个行业在总收入不断增加的同时，
19、利润率却 不断下降，甚至出现负利润的现象。这种情况 下，不仅消费者不能从旅游中获得高质量的服 务，旅行社企业也不能从中获得发展的足够利 润，直接影响了产业的发展。 未来产业融合和业态创新将是中国旅行社 主体长期信用评级报告 北京首都旅游集团有限责任公司 11 业发展的核心增长点。产业融合包括旅行服务 业与信息产业、供应链上游产业或下游产业融 合； 业态创新主要以旅游者的需求变化为导向。 商品零售业 零售业在国民经济体系中处于下游产业的 位置，随着国民经济的发展，零售业迅速占据 了产业链的主导位置，在中国国民经济中占有 相当重要的地位。同时，零售业也是中国近年 来改革中变化最快、市场化程度最高、
20、竞争最 为激烈的行业之一。 零售行业作为中国第三产业中市场化程度 较高的流通业，随着居民收入和消费水平的逐 年提高，行业总体维持平稳、持续的高增长水 平，除2008年中国经济受到自然灾害冲击和世 界经济增速放缓的不利影响外。2011年以来， 受益于实体经济的持续复苏，人均收入的稳步 增长以及相关消费刺激政策的延续，国内的零 售行业仍保持了良好的发展势头。 根据2013年国民经济和社会发展统计公 报 ，全年社会消费品零售总额237810亿元，比 上年增长13.1%，扣除价格因素，实际增长 11.5%。按经营地统计，城镇消费品零售额 205858亿元，增长12.9%；乡村消费品零售额 31952亿
21、元，增长14.6%。按消费形态统计，商 品零售额212241亿元，增长13.6%；餐饮收入额 25569亿元，增长9.0%。在限额以上企业商品零 售额中，粮油、食品、饮料、烟酒类零售额比 上年增长13.9%，服装、鞋帽、针纺织品类增长 11.6%，化妆品类增长13.3%，金银珠宝类增长 25.8%，日用品类增长14.1%，家用电器和音像 器材类增长14.5%，中西药品类增长17.7%，文 化办公用品类增长11.8%，家具类增长21.0%， 通讯器材类增长20.4%，石油及制品类增长 9.9%，汽车类增长10.4%，建筑及装潢材料类增 长22.1%。 2014年4月25日， 中国连锁经营协会正式
22、对 外发布“2013年中国连锁百强”名单。统计结 果显示，2013年连锁百强企业销售规模达到 2.04万亿元，同比增长9.9%。2013年，销售增 幅首次出现个位数，是百强统计以来销售增幅 最低的一年，但与前两年相比，回落幅度缩小， 行业进入整体放缓但相对稳定的发展阶段。连 锁百强企业销售额占社会消费品零售总额的 8.6%，较2012年下降0.7个百分点。连锁百强企 业门店总数达到9.5万个，同比增长7.6%，是自 连锁百强统计以来增速最低一年。2013年连锁 百强企业呈现以下特点：销售增速继续放缓的 同时，成本持续攀升，百强企业房租支出增长 11%、人工成本增长18%，两项成本快速的上涨 迫
23、使企业开店放缓，有21家企业的店铺总数出 现负增长， 销售出现负增长的企业也明显增加， 达到15家，为历年最多；百货超市增幅下降， 便利店增长较快，50家以百货业务为主的百强 企业和以经营超市为主的快消品百强企泓域咨询MACRO/ 喷漆项目建议书第一章 概况一、项目概况（一）项目名称喷漆项目（二）项目选址xxx循环经济产业园所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。（三）项目用地规模项目总用地面积13239.95平方米（折合约19.85亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建
24、筑系数76.44%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率7.01%，固定资产投资强度172.86万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积13239.95平方米，建筑物基底占地面积10120.62平方米，总建筑面积22243.12平方米，其中：规划建设主体工程14674.21平方米，项目规划绿化面积1558.72平方米。泓域咨询MACRO/ 喷漆项目建议书（六）设备选型方案项目计划购置设备共计73台（套），设备购置费1250.72万元。（七）节能分析1、项目年用电量581848.27千瓦时，折合71.51吨标准煤。2、项目年总用水量6470.36立方米，折合0.55吨标准煤。3、“喷漆项目投
25、资建设项目”，年用电量581848.27千瓦时，年总用水量6470.36立方米，项目年综合总耗能量（当量值）72.06吨标准煤/年。达产年综合节能量24.02吨标准煤/年，项目总节能率28.80%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划，符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资4536.17万元，其中：固定资产投资3431.27万元，占项目总投资的75.64%；流动资金1104.90万
26、元，占项目总投资的24.36%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标泓域咨询MACRO/ 喷漆项目建议书预期达产年营业收入10168.00万元，总成本费用7690.14万元，税金及附加93.97万元，利润总额2477.86万元，利税总额2913.60万元，税后净利润1858.39万元，达产年纳税总额1055.21万元；达产年投资利润率54.62%，投资利税率64.23%，投资回报率40.97%，全部投资回收期3.94年，提供就业职位140个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设
27、单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园喷漆行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx循环经济产业园喷漆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“喷漆项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位140个，达产年纳税总额1055.21万元，可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。泓域咨询MACRO/ 喷漆项目建议书3、项
28、目达产年投资利润率54.62%，投资利税率64.23%，全部投资回报率40.97%，全部投资回收期3.94年，固定资产投资回收期3.94年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。沿着效益导向、高端取向和集约化方向，逐步加大转型发展推进力
29、度，产业结构调整优化工作取得显著成效。到2015年，机械、纺织、石化、冶金和电子等五大支柱行业完成规模以上工业现价产值12432.8亿元，占全市比重为84.6%。高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到42.3%，比2010年提高8.1个百分点。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号 项目 单位 指标 备注1 占地面积 平方米 13239.95 19.85亩1.1 容积率 1.681.2 建筑系数 76.44%泓域咨询MACRO/ 喷漆项目建议书1.3 投资强度 万元/亩 172.861.4 基底面积 平方米 10120.621.5 总建筑面积 平方米 22243.121.6 绿化面积 平方
30、米 1558.72 绿化率7.01%2 总投资 万元 4536.172.1 固定资产投资 万元 3431.272.1.1 土建工程投资 万元 1712.012.1.1.1 土建工程投资占比 万元 37.74%2.1.2 设备投资 万元 1250.722.1.2.1 设备投资占比 27.57%2.1.3 其它投资 万元 468.542.1.3.1 其它投资占比 10.33%2.1.4 固定资产投资占比 75.64%2.2 流动资金 万元 1104.902.2.1 流动资金占比 24.36%3 收入 万元 10168.004 总成本 万元 7690.145 利润总额 万元 2477.866 净利润
31、 万元 1858.397 所得税 万元 1.688 增值税 万元 341.779 税金及附加 万元 93.9710 纳税总额 万元 1055.2111 利税总额 万元 2913.6012 投资利润率 54.62%13 投资利税率 64.23%14 投资回报率 40.97%泓域咨询MACRO/ 喷漆项目建议书15 回收期 年 3.9416 设备数量 台（套） 7317 年用电量 千瓦时 581848.2718 年用水量 立方米 6470.3619 总能耗 吨标准煤 72.0620 节能率 28.80%21 节能量 吨标准煤 24.0222 员工数量 人 140第二章 项目承办单位一、项目承办单位
32、基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造泓域咨询MACRO/ 喷漆项目建议书和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学
33、的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指
34、标，对各级员工进行合理的考核与评价。 二、公司经济效益分析上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入8396.45万元，同比增长21.61%（1491.86万元）。其中，主营业业务喷漆生产及销售收入为7764.52万元，占营业总收入的92.47%。上年度营收情况一览表序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计泓域咨询MACRO/ 喷漆项目建议书1 营业收入 1763.25 2351.01 2183.08 2099.11 8396.452 主营业务收入 1630.55 2174.07 2018.78 1941.13 7764.522.1 喷漆(A) 538.08 717.44 666
35、.20 640.57 2562.292.2 喷漆(B) 375.03 500.04 464.32 446.46 1785.842.3 喷漆(C) 277.19 369.59 343.19 329.99 1319.972.4 喷漆(D) 195.67 260.89 242.25 232.94 931.742.5 喷漆(E) 130.44 173.93 161.50 155.29 621.162.6 喷漆(F) 81.53 108.70 100.94 97.06 388.232.7 喷漆(.) 32.61 43.48 40.38 38.82 155.293 其他业务收入 132.71 176.94
36、 164.30 157.98 631.93根据初步统计测算，公司实现利润总额1882.48万元，较去年同期相比增长459.08万元，增长率32.25%；实现净利润1411.86万元，较去年同期相比增长266.91万元，增长率23.31%。上年度主要经济指标项目 单位 指标完成营业收入 万元 8396.45完成主营业务收入 万元 7764.52主营业务收入占比 92.47%营业收入增长率（同比） 21.61%营业收入增长量（同比） 万元 1491.86利润总额 万元 1882.48利润总额增长率 32.25%利润总额增长量 万元 459.08净利润 万元 1411.86泓域咨询MACRO/ 喷漆
37、项目建议书净利润增长率 23.31%净利润增长量 万元 266.91投资利润率 60.09%投资回报率 45.07%财务内部收益率 28.43%企业总资产 万元 7915.52流动资产总额占比 万元 27.84%流动资产总额 万元 2203.91资产负债率 32.14%第三章 项目基本情况一、项目建设背景1、随着国务院常务会议审议通过中国制造2025，中国制造业将迈入新的发展阶段。我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。“十二五”以来，我国产业结构调整持续推进，重点行业竞争力明显提升，信息化和工业化深度融合稳步推进，节能减排成效明显，企业自主创新能力持续增强，我国作为世界制造业第
38、一大国的地位更加巩固。同时也要看到，我国产业结构中仍存在一系列突出矛盾和问题，产业结构调整的任务依然十分艰巨。不论是中国经济结构调整、增长方式转型，还是发展实体经济、避免产业空心化，其不可或缺的标志之一就是中国制造的升级换代以至强大。泓域咨询MACRO/ 喷漆项目建议书也正如“中国制造2025需要新思维”中的观点所述，中国制造2025所面临的操作环境，是世界制造业升级的具体技术路径已经为工业发达国家所给定，如所谓“工业4.0”。以中国制造业后发的现状，很难另辟蹊径独闯一条达至世界先进制造业水平之路。实事求是地讲，在10年之内，以中国互联网整合资源的能力，实现中国制造2025的前路肯定崎岖而坎坷
39、。所以，在尊重产权、尤其是尊重知识产权的基础上，通过上述“引资购商”等符合国际惯例的合法途径实现融合式创新，实现中国制造2025设定的目标，就不失为一个现实可行之途。因此，上述所谓“引资购商”实际上是中国在向世界制造业先进国家继续开放环境下，对“招商引资”的换代或替代。“引资购商”，将为中国高端制造业整合先进技术，融合自主创新的技术，进而占据行业及产业竞争的制高点提供垫脚石。我省基本完成循环经济示范区建设任务，建设了7大循环经济基地，构建形成了16条循环经济产业链，实施了35个省级以上园区循环化改造，培育循环经济示范企业110户。值得一提的是，累计淘汰落后产能1327万吨，减少能源消费量838
40、万吨，工业固废综合利用率达到75%。2、坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。18 496.732.7 单连、双连电位器(.) 41.72 55.63 51.66 49.67 198.693 其他业务收入 275.97 367.95 341.67 328.53 1314.12根据初步统计测算，公司实现利润总额2447.35万元，较去年同期相比增长206.59万元，增长率9.22%；实现净利润1835.
41、51万元，较去年同期相比增长201.36万元，增长率12.32%。上年度主要经济指标项目 单位 指标完成营业收入 万元 11248.63泓域咨询MACRO/ 单连、双连电位器项目建议书完成主营业务收入 万元 9934.51主营业务收入占比 88.32%营业收入增长率（同比） 18.88%营业收入增长量（同比） 万元 1786.68利润总额 万元 2447.35利润总额增长率 9.22%利润总额增长量 万元 206.59净利润 万元 1835.51净利润增长率 12.32%净利润增长量 万元 201.36投资利润率 43.84%投资回报率 32.88%财务内部收益率 26.73%企业总资产 万元
42、 15519.66流动资产总额占比 万元 29.83%流动资产总额 万元 4628.85资产负债率 47.49%第三章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、制造业是国民经济的支柱产业，是衡量一个国家或地区综合经济实力和国际竞争力的重要标志，它的兴衰印证着国家的兴衰。历史上中国曾是制造业第一大国，1850年前后旁落他国。经历了150年后，2010年我国再泓域咨询MACRO/ 单连、双连电位器项目建议书次成为制造业“世界第一”。在此背景下出台的中国制造2025，无疑为实现“从制造大国向制造强国的跨越”指明了方向。当前，我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低
43、成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面。在这一“爬坡过坎”的关键时期，中国制造2025出台，既立足当前，面向制造业转型升级、提质增效，提出了九大战略任务、五项重点工程和若干重大政策举措；又着眼长远，着眼应对新一轮科技革命和产业变革，围绕先进制造和高端装备制造，前瞻部署了重点突破的十大战略领域，描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。充分利用我市深厚的文化底蕴，深挖文化资源，提炼文化精髓，融入现代文化，丰富设计内涵，彰显地方特色，实现实用价值和文化价值的有机统一，坚持与特色文化相结合。2、展望中国战略性新兴产业未来发展，一是增强制度内生增长机制的建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展，综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势，有所为、有所不为，明确发展重点和优势产业，加强与传统产业的改造升级结合，推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。
