1、青岛食品股份有限公司公开转让说明书（申报稿）主办券商长春市生态大街6666号二一七年七月本公司挂牌公开转让的申请尚未得到中国证监会核准。本公司公开转让说明书（申报搞）不具有据以公开转让的法律效力，投资者应以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。青岛食品股份有限公司 公开转让说明书2-1-2-1声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，
2、均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。青岛食品股份有限公司 公开转让说明书2-1-2-2声明致：中国证券监督管理委员会青岛食品股份有限公司此次向贵会报送公司关于股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可及公开转让股票申请文件，本公司同意对公开转让说明书申报稿及其后的反馈意见的回复（如有）等相关文件进行公开披露。特此声明！青岛食品股份有限公司年 月 日青岛食品股份有限公司 公开转让说明书2-1-2-3重大事项提示公司在生产
3、经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：一、食品安全风险公司主要产品为钙奶饼干、休闲类饼干、花生酱等。公司建立了严格完善的质量控制体系，先后通过ISO9001质量管理体系认证、HACCP认证、ISO22000食品安全管理体系认证等，采取各项措施确保公司食品在原材料来源、产品配方和营养素含量等方面符合相关质量要求。尽管如此，仍不能完全避免潜在食品安全或质量事件带来的食品安全风险，并不能排除因其他公司或其他食品行业的食品安全事件给公司带来不利影响的系统性风险。二、区域市场集中的风险公司主营业务收入主要来自于山东地区，2015年度、20
4、16年度和2017年1-4月山东地区销售收入占公司当年主营业务收入的比例分别为94.32%、94.63%、94.63%。公司产品在山东地区的知名度较高，但由于产品保存及运输条件的限制、广告投入、地方保护政策等因素使得公司在未来一段时期内，山东地区仍是公司业务发展的重点区域，公司存在市场区域集中的风险。三、市场竞争风险虽然公司在市场上已建立了良好的品牌，积累了一定的产品技术基础和稳定的客户，并利用品牌和技术占有稳定的市场，形成了一定的优势。但饼干食品市场较大，国内外生产饼干的食品厂家数量众多，且其他部分知名厂家在国内外市场的品牌影响力也很大。随着国内市场的发展，还将吸引更多国内外优秀食品企业以及
5、新兴企业参与竞争，这些都将给公司业务带来一定竞争风险。四、行业政策风险由于食品涉及公众的身体健康和生命安全，国家和民众高度重视食品安全。2015年4月24日，新修订的中华人民共和国食品安全法经第十二届全国人大常委会第十四次会议审议通过。新版食品安全法已于2015年10月1日起正式施青岛食品股份有限公司 公开转让说明书2-1-2-4行。随着国家对食品生产、销售等各个环节越来越重视，在食品生产许可和生产质量管理规范，以及针对钙奶饼干、休闲类饼干、花生酱等食品的管理等方面可能对业内企业提出更高要求，业内企业面临行业监管政策提高的风险。五、主要原材料价格波动风险公司生产所需主要原材料为面粉、鸡蛋、白糖
6、等农副产品，其价格波动将直接导致公司生产成本的波动。原材料价格主要受当年的种植面积、气候条件及市场供求等因素的影响。如果原材料价格上涨，而产品售价保持不变，产品毛利率水平将会下降，对公司的经营业绩产生不利影响。虽然公司在钙奶饼干领域处于行业龙头地位，对相关农产品的采购价格和产品的销售价格具有一定的定价能力，但仍存在由于主要原材料价格发生波动而导致的经营风险。六、公司部分房屋产权存在瑕疵的风险公司沧口花生酱新车间和子公司青食有限的饼干车间二期厂房、综合楼、标准车间厂房，尚未取得房屋权属证书，未办理房产证的房产（生产经营用）占公司所有房产总面积的比例为27.03%，截至本公开转让说明书签署日，公司
7、正在积极办理上述房产的房屋产权证书过程中。公司存在部分房产产权存在瑕疵的风险，可能会对公司的生产经营造成一定的影响。青岛食品股份有限公司 公开转让说明书2-1-2-5目录声明 .1声明 .2重大事项提示 .3第一节基本情况 .9一、公司基本情况 .9二、股票挂牌情况 .10三、公司股权结构 .12四、公司股本形成及变化 .22五、对股东人数超过200人的未上市股份有限公司的专项核查 .51六、公司董事、监事及高级管理人员 .60七、报告期主要会计数据和财务指标简表 .64八、主办券商及中介机构情况 .66第二节公司业务 .69一、公司主要业务、主要产品（服务）及其用途 .69二、公司组织结构及
8、主要运营流程 .75三、公司业务相关的关键资源情况 .79四、公司主营业务相关情况 .103五、商业模式 .111六、公司所处行业的情况 .115七、公司发展战略规划 .126第三节公司治理 .127一、公司报告期内股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况 .127二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估 .128三、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期内存在的违法违规及受处罚情况 .132四、公司的分开情况 .134五、公司最近两年及一期内资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况 .136六、同业竞争的情况 .137青岛食品股份有限公司 公开转让说明书2-1-2-6七
9、、董事、监事、高级管理人员其他有关情况说明 .166八、最近两年及一期内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因 .171第四节公司财务 .173一、财务报表 .173二、审计意见 .196三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 .196四、报告期内主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响 .197五、公司财务状况、经营成果和现金流量状况的简要分析 .219六、报告期内主要会计数据和财务指标分析 .229七、关联方、关联方关系及关联交易 .280八、期后事项、或有事项及其他重要事项 .291九、报告期内的资产评估情况 .292十、股利分配情况 .292十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .294十二、风险因素及自我评估 .295第五节有关声明 .300一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明 .
