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17、以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 第一，先玉系列玉米杂交种由于市场波动销售量下降。 第二，吉祥一号受套牌侵权种子影响，销售尚未达到计划要求。 3) 新产品新服务的影响因素分析新产品新服务的影响因素分析 吉祥一号打假维权工作开展和推进需要调查取证等过程，套牌侵权种子对公司吉祥一号 经营仍将产生一定不利影响。 4) 主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前五名销售客户的营业收入总额合计 350,750,489.27 元，占全部营业收入的 17.77% (3) 成本成本 1) 成本分析表成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同
18、期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 种子 主营业务成520,508,210.80 35.38 632,031,898.53 52.85 -17.65 甘肃省甘肃省敦煌种业股份有限公司敦煌种业股份有限公司 20201 12 2 年年度年年度股东大会资料股东大会资料 7 本 棉花 主营业务成 本 367,520,403.10 24.98 385,904,597.42 32.27 -4.76 食品加工 主营业务成 本 580,896,968.14 39.49 172,573,946.37 14.43 236.61 其他 主营业务成 本 2,161,493.
19、51 0.15 5,480,463.61 0.46 -60.56 合 计 1,471,087,075.55 100 1,195,990,905.93 100 23.00 2) 主要供应商情况主要供应商情况 公司前五名供应商采购金额总额合计 72,436,291.81 元，占全部营业收入的 4.87%. (4)费用费用 单位：元 币种：人民币 项目 本年度 上年同期 增减变动比例 销售费用 205,213,543.06 183,966,034.33 11.55 管理费用 159,034,276.47 116,569,430.63 36.43 财务费用 94,926,241.32 66,296,5
20、78.31 43.18 销售费用较上年增加 21,247,508.73 元， 主要系一是食品企业产品销售数量增加导致运输 等费用增加，二是公司为“吉祥 1 号”和种子产业支出的广告宣传费用上升所致； 管理费用较上年增加 42,464,845.84 元，一方面本期本公司固定资产转固导致折旧增加所 致；另一方面敦煌种业先锋良种有限公司支付服务费增加所致； 财务费用较上年增加 28,629,663.01 元，主要系本期借款增加导致利息支出增加所致； (5)现金流现金流 单位：元 币种：人民币 项目 本年度发生额 上期发生额 增减变动比例 变动原因 经营活动产生现金 流量净额 491,635,385.
21、75 -195,420,235.39 不适用 不适用 投资活动产生现金 流量净额 -165,282,023.45 -263,953,245.66 不适用 不适用 筹资活动产生现金 流量净额用 233,043,625.63 572,118,032.24 -59.27 主要系短期借款增加， 主 要支出是偿还银行借款 和债券本息所致。 甘肃省甘肃省敦煌种业股份有限公司敦煌种业股份有限公司 20201 12 2 年年度年年度股东大会资料股东大会资料 8 2、 行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 (1) 主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
22、主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 种子 994,518,078.12 520,508,210.80 47.66 -17.85 -17.65 减少 0.28 个百分点 棉花 368,305,679.18 367,520,403.10 0.21 -8.45 -4.76 减少 94.77 个百分点 食品加工 589,029,106.50 580,896,968.14 1.38 210.69 236.61 减少 84.62 个百分点 其他 6,672,666.02 2,161,493.5
23、1 67.61 3.78 -60.56 增加 357.91 个 百分点 合 计 1,958,525,529.82 1,471,087,075.55 24.89 8.27 23.00 减少 26.55 个百分点 3、 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 (1) 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 1,584,736,235.46 35.13 1,055,589,247.53 26.22 50.13 交易性金融 资产 487,
24、200.00 0.01 17,512,683.1 0.44 -97.22 预付款项 144,395,682.31 3.20 207,238,706.66 5.15 -30.32 在建工程 10,304,782.94 0.23 16,632,682.30 0.41 -38.04 递延所得税 资产 24,893,319.07 0.55 10,388,630.19 0.26 139.62 甘肃省甘肃省敦煌种业股份有限公司敦煌种业股份有限公司 20201 12 2 年年度年年度股东大会资料股东大会资料 9 短期借款 2,010,040,000.00 44.56 1,523,780,000.00 37.
25、85 31.91 应付账款 353,887,932.49 7.84 241,664,800.41 6.00 46.44 预收款项 127,695,085.16 2.83 97,645,925.61 2.43 30.77 应交税费 28,270,937.40 0.63 -33,519,218.39 -0.83 -184.34% 货币资金：较上年增加 529,146,987.93 元，主要系本期短期借款增加，制种款未支付所致； 交易性金融资产：较上年减少 17,025,483.10 元，主要系本期酒泉市敦煌种业棉蛋白油脂有限 公司年末期货业务平仓所致； 预付账款：较上年减少 62,843,024.
26、35 元，主要系上期预付的工程款与原料采购款结算所致； 在建工程：较上年减少 6,327,899.36 元，系本公司本期在建工程转固所致； 递延所得税资产：较上年增加 14,504,688.88 元，主要系敦煌种业先锋良种有限公司本期递延 所得税资产增加所致； 短期借款：较上年增加 486,260,000.00 元，一方面系本期吉祥一号已正式生产经营，所需经 营资金增加导致短期借款增加，另一方面系本期短期融资券融资金额减少短期借款增加所致； 应付账款：较上年增加 112,223,132.08 元，主要系向农户收购的种子制种款年末未结算所致； 预收款项：较上年增加 30,049,159.55 元
27、，主要系敦煌种业先锋良种有限公司预收款项增加所 致； 应交税费：较上年增加 61,790,155.79 元，一方面系本期酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司与 新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司进项税采用核定征收法，将截止 2012 年 6 月 30 日之前的 进项税转出；另一方面系本期将待抵扣进项税调至其他流动资产列示所致； 4、 核心竞争力分析核心竞争力分析 1、 品种优势： 公司拥有目前已在市场推广和后续即将不断进入市场的先玉系列优势品种， 同时 2012 年公司新购买的吉祥一号玉米杂交种在国内也具有较强市场认可度和比较优势，另 外，2012 年又新审定了 3 个品种，自有品种不断增加，为公司未来
28、做强做大种子产业提供核 心支撑。 2、生产加工规模优势：截止目前公司控股子公司敦种先锋已建成 8 条全自动化的玉米种 子加工生产线， 2012 年公司又投资新建在武威、酒泉各建设了 1 条全自动化玉米种子加工生 产线，加之原有加工中心产能，能够确保满足公司自有品种的销售加工。 3、制种基地地缘优势：武威、酒泉、张掖作为我国玉米杂交制种的黄金地带，截至目前 公司在酒泉、武威、张掖均由分子公司，通过几年的生产已形成稳定的玉米制种基地。 二、二、 公司公司投资投资情况情况 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 1) 持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 甘肃省甘肃省敦煌种业股份有
29、限公司敦煌种业股份有限公司 20201 12 2 年年度年年度股东大会资料股东大会资料 10 所持 对象 名称 最初投资 金额（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面 价值（元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 东海 证券 50,000,000 50,000,000 2.99 50,000,000 0 0 长期股 权投资 受让 合计 50,000,000 50,000,000 / 50,000,000 0 0 / / (2) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 1) 委托理财情
30、况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 (3)募集资金使用情况募集资金使用情况 1) 募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2011 增发 40,997.95 15,374.63 26,699.41 14,298.54 存放于募集资 金专户 合计 / 40,997.95 15,374.63 26,699.41 14,298.54 / 2) 募集资金承诺项目
31、使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目 名称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集 资金 本年 度投 入金 额 募集资 金实际 累计投 入金额 是否 符合 计划 进度 项目进度 预计收 益 产生收 益情况 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 玉 米 种 子 烘 干 生 产 否 4,900.00 374.63 1,218.63 否 2012年10 月达到预 935.70 -699.01 否 优先新 建自动 甘肃省甘肃省敦煌种业股份有限公司敦煌种业股份有限公司 20201 12 2 年年度年年度股东大会资料股东大会资料 11 线 建 设
32、项 目 定可使用 状态 化生产 线。 购 买 新 疆 玛 纳 斯 油 脂资产 否 5,100.00 0 5,100 是 2011年12 月达到预 定可使用 状态 不适用 不适用 不 适 用 不适用 新 疆 玛 纳 斯 1,000 吨/ 日 棉 籽 生 产 线 技 术 改造项目 否 5,000.00 0 2,700.78 是 2011年12 月达到预 定可使用 状态 2,449.82 -3,968.96 否 棉油成 本倒 挂，产 生较大 亏损 番 茄 深 加 工项目 是 13,000.00 0 0 否 项目变更 2,191.79 项 目 变 更 否 项目变 更 脱 水 蔬 菜 深 加 工 生 产
33、线项目 是 13,000.00 0 0 否 项目已部 分变更 3,744.13 项 目 变 更 否 项目变 更 合计 - 41,000.00 374.63 9,019.41 变更程序说明： 1、番茄深加工项目变更程序：2011 年 12 月 20 日公司五届三次临时董事会审议通过拟将 投资 13,000 万元募集资金建设的 “番茄深加工项目”资金变更 7,680 万元，其中 2,680 万元 用于购买武威农业科学研究院拥有的玉米杂交种“吉祥 1 号”生产经营权,5,000 万元用于在武 威设立全资子公司并建设年加工能力 3.2 万吨的自动化玉米种子生产线。 截止报告期末已划付 2680 万元用
34、于购买“吉祥 1 号”生产经营权；2012 年 3 月 1 日五届四次临时董事会审议通过 继续变更“番茄深加工项目”募集资金 5000 万元用于武威设立子公司。 2、脱水蔬菜深加工生产线项目变更程序：2012 年 3 月 1 日五届四次临时董事会审议通过 变更脱水蔬菜生产线项目资金 5000 万元用于在酒泉烘干生产线项目基础上新建 4 条玉米种 子自动化生产线，报告期末尚未使用。 3) 募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资金总 额 17,680 变更后的 项目名称 对应的原 承诺项目 变更项目 拟投入金 本年度 投入金 累计实际 投入金额 是否 符
35、合 变更 项目 产生 收益 项目 进度 是否 符合 未 达 甘肃省甘肃省敦煌种业股份有限公司敦煌种业股份有限公司 20201 12 2 年年度年年度股东大会资料股东大会资料 12 额 额 计划 进度 的预 计收 益 情况 预计 收益 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 武威设立 全资子公 司并建设 年加工能 力 3.2 万 吨的自动 化玉米种 子生产线 番茄深加 工项目 10,000 10,000 10,000 是 不适 用 不 适 用 项 目 一 期 12 年 8 月 末 建 成 投 产 不 适 用 不 适 用 购买“吉 祥一号” 生产经营 权 番茄深加 工项目 2,680 0 2,68
36、0 是 不适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 酒泉建设 3.2 万吨自 动化玉米 种子生产 线 脱水蔬菜 深加工生 产线项目 5,000 5,000 5,000 是 不适 用 不 适 用 项 目 一 期 12 年 8 月 末 建 成 投 产 不 适 用 不 适 用 合计 / 17,680.00 15,000 17,680.00 / / / / / (4) 主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 甘肃省甘肃省敦煌种业股份有限公司敦煌种业股份有限公司 20201 12 2 年年度年年度股东大会资料股东大会资料 13 公司名称公司名称 业务性质
37、业务性质 主要产品或服务主要产品或服务 注册资本注册资本 资产规模资产规模 净利润净利润 河南敦煌种业新 科种子有限公司 种子销售 农作物种子研究、开发、 生产、销售 3,000.00 8,046.99 64.29 河北敦煌种业有 限公司 种子销售 不再分类的包装种子、农 业机械、仪器仪表、农副 产品的批发零售 1,000.00 947.66 -71.55 武汉敦煌种业有 限公司 种子销售 农作物种子选育、繁殖销 售、农产品收购、加工、 批发 3,000.00 11,109.75 26.77 酒泉敦煌种业棉 蛋白油脂有限公 司 油料加工 棉籽及其他油料的收购加 工及其产品棉蛋白、棉粕 等产品销
38、售 13,600.00 54,489.96 -7,814.60 甘肃省敦煌种业 果蔬制品有限公 司 果蔬制品加 工 果蔬制品的加工和销售 3,350.00 5,918.96 16.81 甘肃省敦煌种业 西域番茄制品有 限公司 番茄加工 番茄酱、果蔬的生产、销 售及出口业务；原料收购 2,516.00 8,458.05 -1,027.11 甘肃省敦煌种业 包装有限公司 包装产品 包装产品的生产和销售 800.00 1,009.68 -294.82 酒泉佰易投资有 限公司 投资管理与 咨讯 投资管理与咨讯业务 3,000.00 2,445.78 -88.55 敦煌种业先锋良 种有限公司 玉米种子 玉米种子的生产、加工、 销售、研发及提供与此相 关的
