1、13.4513.4513.45 9 利息支出万元 - 10 总成本费用万元 39847.0628174.6431509.6239847.0639847.0639847.06 10.1 可变成本万元 33349.7621677.3425012.3233349.7633349.7633349.76 10.2 固定成本万元 6497.306497.306497.306497.306497.306497.30 11 盈亏平衡点 42.00%42.00% 达产年应纳税金及附加382.68万元。 （五）利润总额及企业所得税（五）利润总额及企业所得税 利润总额=营业收入-综合总成本费用- 销售税金及附加+补
2、贴收入=10150.94（万元）。 企业所得税=应纳税所得额税率=10150.9425.00%=2537.74（万元 ）。 （六）利润及利润分配（六）利润及利润分配 1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入- 综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10150.94（万元）。 2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10150. 9425.00%=2537.74（万元）。 泓域咨询MACRO/ 烙铁头项目预算报告 3、本项目达产年可实现利润总额10150.94万元，缴纳企业所得税2537 .74万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额- 企业
3、所得税=10150.94-2537.74=7613.20（万元）。 4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。 （1）达产年投资利润率=46.12%。 （2）达产年投资利税率=54.22%。 （3）达产年投资回报率=34.59%。 5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入49998. 00万元，总成本费用39847.06万元，税金及附加382.68万元，利润总额101 50.94万元，企业所得税2537.74万元，税后净利润7613.20万元，年纳税总 额4320.55万元。 利润及利润分配表利润及利润分配表 序号序号项目项目单位单位达产指标达产指标第一年第一年第二年第二
4、年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 49998.00 32498.7 0 37498.5 0 49998.0 0 49998.0 0 49998.0 0 2 税金及附加万元 382.68323.88340.68382.68382.68382.68 3 总成本费用万元 39847.06 28174.6 4 31509.6 2 39847.0 6 39847.0 6 39847.0 6 5 增值税万元 1400.13910.081050.101400.131400.131400.13 6 利润总额万元 10150.94 24569.6 7 28630.7 8 10150.9
5、4 10150.9 4 10150.9 4 8 应纳税所得额万元 10150.9424569.628630.710150.910150.910150.9 泓域咨询MACRO/ 烙铁头项目预算报告 78444 9 企业所得税万元 2537.746142.427157.692537.742537.742537.74 10 税后净利润万元 7613.20 18427.2 5 21473.0 9 7613.207613.207613.20 11 可供分配的利润万元 7613.20 18427.2 5 21473.0 9 7613.207613.207613.20 12 法定盈余公积金万元 761.32
6、1842.732147.31761.32761.32761.32 13 可供投资者分配利润万元 6851.88 16584.5 2 19325.7 8 6851.886851.886851.88 14 应付普通股股利万元 6851.88 16584.5 2 19325.7 8 6851.886851.886851.88 15 各投资方利润分配万元 6851.88 16584.5 2 19325.7 8 6851.886851.886851.88 15.1 项目承办方股利分配万元 6851.88 16584.5 2 19325.7 8 6851.886851.886851.88 16 息税前利润
7、万元 10150.94 24569.6 7 28630.7 8 10150.9 4 10150.9 4 10150.9 4 17 息税折旧摊销前利润万元 10831.68 25250.4 1 29311.5 2 10831.6 8 10831.6 8 10831.6 8 18 销售净利润率 %15.23%56.70%57.26%15.23%15.23%15.23% 19 全部投资利润率 %46.12%111.63%130.08%46.12%46.12%46.12% 20 全部投资利税率 %54.22%54.22%54.22%54.22% 21 全部投资回报率 %34.59%83.72%97.5
8、6%34.59%34.59%34.59% 22 总投资收益率 %34.59%83.72%97.56%34.59%34.59%34.59% 23 资本金净利润率 %34.59%83.72%97.56%34.59%34.59%34.59% 八、确保预算完成的措施八、确保预算完成的措施 1、进一步开拓市场，提高市场占有率。 泓域咨询MACRO/ 烙铁头项目预算报告 2、全方位推行精益化管理，降低成本、提高效率，实现经营业绩持续 成长。 3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。 4、加强资金管理，提高资金利用率。 5、强化财务管理，加强成本控制、财务预算的执行、资金运行情况监 管等方面
9、的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低 财务风险，保证财务指标的实现。 九、风险提示分析九、风险提示分析 （一）政策风险分析（一）政策风险分析 项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实 现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经 济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我 国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会 有所减少。 项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国 家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相 关公关部门，建立与政府之间的关系网；根
10、据信息的交互状况，建立信息 分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实 际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此 作为项目产品市场开拓的重要方式之一。 泓域咨询MACRO/ 烙铁头项目预算报告 （二）社会风险分析（二）社会风险分析 建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来 的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安 事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合， 及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执 行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科
11、学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业 内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。 （三）市场风险分析（三）市场风险分析 市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34 个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络 ；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项 目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。 市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进度 ，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有率 ，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保投
12、 资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。 （四）资金风险分析（四）资金风险分析 积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的 建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。 泓域咨询MACRO/ 烙铁头项目预算报告 （五）技术风险分析（五）技术风险分析 技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业 研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加 强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、 做大做强相关产业。 （六）财务风险分析（六）财务风险分析 项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效
13、措施予 以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式 控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。 （七）管理风险分析（七）管理风险分析 经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善 或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者 投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场 竞争中失败。 （八）其它风险分析（八）其它风险分析 投资项目在建设与生产经营过程中，不可避免地产生一定量的生活废 水和固体废弃材料及废气等污染物，若处理不当可能对当地环境造一定污 染，由此可能给周边自然环境造成一定的影响，随着国家对环境保护工作
14、的日益重视，环境保护标准将不断提高，项目承办单位将面临环境保护不 达标的风险。 泓域咨询MACRO/ 烙铁头项目预算报告 （九）社会影响评估（九）社会影响评估 1 1、社会影响分析、社会影响分析 投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职 工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企 业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地 财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个 方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。 由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地加 快经济发展的速度；项目承办单位实行“
15、按劳分配，多劳多得”的分配原 则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所在 地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资项 目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好的社 会效益。 2 2、社会影响效果、社会影响效果 投资项目建设有利于繁荣地方经济，取得较好的社会经济效益；项目 建成后，可以极大地改善项目建设地的环境状况，进一步改善当地的投资 环境，加快附近区域的建设与开发，引导该区域相关产业结构和产业布局 的调整，促进城乡贸易的流通，带动商业、建筑业、运输业、加工业及文 化教育产业等迅速发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣。 3 3、项
16、目适应性分析、项目适应性分析 泓域咨询MACRO/ 烙铁头项目预算报告 不会与当地居民产生利益冲突；项目运营后，直接和间接增加当地就 业，当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高，对区域经济发展有 较大的促进作用，与当地社会环境相适应；当地政府积极支持项目建设， 符合国家产业发展政策和当地总体规划，体现了当地经济发展的战略目标 。 4 4、社会风险对策分析、社会风险对策分析 建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处（箱），定时清扫运至指 定地点掩埋或焚烧处理；食堂污水设净化器，施工现场合理布置厕所并设 化粪池，地下施工工作面设活动厕所，生产废油设废油收集沟、筒等。 目前，我国在激励自主创新方面
17、已出台了一系列行之有效的政策，发 挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社 会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民 族振兴的战略地位。 社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安 定有序的社会，并且国家已经垄断社会一切武装资源，再加上国家公平合 理的分配制度，恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件，因此，恐 怖暴力风险形成的可能性极小。 5 5、社会风险评价、社会风险评价 泓域咨询MACRO/ 烙铁头项目预算报告 通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项 目的建设具有良好的社会可行性，有利于促进项目建设地
18、和谐社会的发展 ，因此，投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。 熣熣改善人民的生活环境，因此，得 到各级政府的积极支持，当地的居民积极参与项目的实施，项目所在地的 社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展；项目承办单位在征地 过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一 致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目 可以顺利实施，因此，社会风险性很小。 泓域咨询MACRO/ 烙铁温度测试仪项目预算报告 4 4、社会风险对策分析、社会风险对策分析 通过分析可知，投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方 面面都有适度的关联，社会适应性强；对所涉及
19、的各项主要社会因素有着 积极的正面影响；在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问 题，只要工作细致、踏实，都可以有效地解决，不会产生与之相关的社会 纠纷问题；因而，投资项目面临的社会风险很小。 项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会 有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理 制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。 对安全生产隐患带来的社会风险；投资项目在建设与运营过程中要注 重“安全第预防为主”，加强安全管理与培训，制定各项安全措施并落实 到位，提高企业的本质安全度。 5 5、社会风险评价、社会风险评价 随着当地居
20、民思想意识和观念的变化，以及当地工业、贸易的发展， 项目建设地居民对科技文化的需求必然提高，随着观念的变化，对教育和 科技知识的需要也随之发生变化，从而有利用于当地教育和科技文化事业 的发展。 、社会风险对策分析、社会风险对策分析 夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明；施工现场相关部 位的安全警示标志一定醒目，临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设 泓域咨询MACRO/ 烛台项目预算报告 施一定要完善；施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责；禁止闲 杂人员进入施工现场。 投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开 发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国家先进
21、水平，项目研制 人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科 交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此项目具有很好的 技术保障。 对环境保护隐患带来的社会风险；投资项目在建设施工过程中，有一 定量的“三废”产生，若不及时采取有效措施及时处理妥当，会一定程度 影响环境卫生，引发周边企业与居民的不满；运营过程中情况相对要好， 但也必须按环境保护要求治理。 5 5、社会风险评价、社会风险评价 投资项目属于国家鼓励发展的相关产业，是我国近期重点发展项目， 符合国家产业导向；项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有 利条件，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能
22、力。 报报办单位其产品为项目产品，投资项目的建设是为了更好地贯彻 “坚持开发与节约并举、节约优先”的方针；从而体现了“以人为本，树 立全面、协调、可持续的发展观，促进经济、社会和人的全面发展”的科 学发展观。 奠 定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高 企业经济效益的目的；同时，还有力地促进上下游有关行业的发展，能向 社会提供就业职位900个，对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义 ；同时，将会对周边经济带来长期的有利影响，带动周边工业和贸易的发 展。 军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施，在项目 实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规
23、的规定进 行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代的 精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。 泓域咨询MACRO/ 探针温度计项目预算报告 积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾， 打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买 社会保险，保障职工的社会待遇。 5 5、社会风险评价、社会风险评价 项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界 市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力；有利于带动当地相关产业链 的发展；投资项目位于项目建设地，为打造多元化的国家级开发区提供发 展元素，有利于项目建设
24、区的建设和综合发展。 代的 精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。 积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾， 打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买 社会保险，保障职工的社会待遇。 5 5、社会风险评价、社会风险评价 投资项目符合国家的产业发展政策，符合当地相关“十三五”规划确 定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示 范作用，社会效益显著。 泓域咨询MACRO/ 探针项目预算报告 攪攪目基本无用地风险。 为了增强自主创新能力，国家采取了加大资金投入、提高科技资金等 优惠政策，但仅靠提高科技创新资金
25、营造一个积极向上的创新环境还不够 ，仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。 社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安 定有序的社会，并且国家已经垄断社会一切武装资源，再加上国家公平合 理的分配制度，恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件，因此，恐 怖暴力风险形成的可能性极小。 5 5、社会风险评价、社会风险评价 投资项目属于国家鼓励发展的相关产业，是我国近期重点发展项目， 符合国家产业导向；项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有 利条件，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。 栫栫品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高 企业经济效益的目的；同时
26、，还有力地促进上下游有关行业的发展，能向 社会提供就业职位900个，对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义 ；同时，将会对周边经济带来长期的有利影响，带动周边工业和贸易的发 展。 贴收入=5165.63（万元）。 2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5165.6 325.00%=1291.41（万元）。 3、本项目达产年可实现利润总额5165.63万元，缴纳企业所得税1291. 41万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额- 企业所得税=5165.63-1291.41=3874.22（万元）。 4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。 （1）达产年
27、投资利润率=46.99%。 泓域咨询MACRO/ 水厂监控系统项目预算报告 （2）达产年投资利税率=55.52%。 （3）达产年投资回报率=35.24泓域咨询MACRO/ 烙铁温度测试仪项目预算报告 烙铁温度测试仪项目烙铁温度测试仪项目 预算报告预算报告 规划设计规划设计 / / 投资分析投资分析 泓域咨询MACRO/ 烙铁温度测试仪项目预算报告 一、预算编制说明一、预算编制说明 本预算报告是xxx（集团）有限公司本着谨慎性的原则，结合市场和业 务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所 选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 本预算周期为5年，
28、即2019-2023年。 二、公司基本情况二、公司基本情况 （一）公司概况（一）公司概况 公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追 求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更 好的优质产品。 公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不 存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞 争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单 位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一 供应商依赖的风险。 公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张 ，将
29、需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节 中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来 泓域咨询MACRO/ 烙铁温度测试仪项目预算报告 公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的 技术创新能力。 （二）公司经济指标分析（二）公司经济指标分析 2018年xxx公司实现营业收入14181.32万元，同比增长10.49%（1346.3 4万元）。其中，主营业务收入为12925.46万元，占营业总收入的91.14%。 20182018年营收情况一览表年营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度
30、第四季度合计合计 1 营业收入 2978.083970.773687.143545.3314181.32 2 主营业务收入 2714.353619.133360.623231.3612925.46 2.1 烙铁温度测试仪(A) 895.731194.311109.001066.354265.40 2.2 烙铁温度测试仪(B) 624.30832.40772.94743.212972.86 2.3 烙铁温度测试仪(C) 461.44615.25571.31549.332197.33 2.4 烙铁温度测试仪(D) 325.72434.30403.27387.761551.06 2.5 烙铁温度测试
31、仪(E) 217.15289.53268.85258.511034.04 2.6 烙铁温度测试仪(F) 135.72180.96168.03161.57646.27 2.7 烙铁温度测试仪(.) 54.2972.3867.2164.63258.51 3 其他业务收入 263.73351.64326.52313.971255.86 根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额3526.26万元，较2017年 同期相比增长821.90万元，增长率30.39%；实现净利润2644.70万元，较20 17年同期相比增长353.38万元，增长率15.42%。 泓域咨询MACRO/ 烙铁温度测试仪项目预算
32、报告 20182018年主要经济指标年主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 14181.32 完成主营业务收入万元 12925.46 主营业务收入占比 91.14% 营业收入增长率（同比） 10.49% 营业收入增长量（同比）万元 1346.34 利润总额万元 3526.26 利润总额增长率 30.39% 利润总额增长量万元 821.90 净利润万元 2644.70 净利润增长率 15.42% 净利润增长量万元 353.38 投资利润率 44.07% 投资回报率 33.05% 财务内部收益率 22.48% 企业总资产万元 19293.36 流动资产总额占比万元 31.09%
33、 流动资产总额万元 5997.90 资产负债率 43.60% 三、基本假设三、基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大 变化； 泓域咨询MACRO/ 烙铁温度测试仪项目预算报告 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所 在行业形势、市场行情无异常变化； 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变； 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变； 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政 府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等 使各项计划的实施发生困难； 6、公司经营所需的
34、原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成， 各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做 出重大调整； 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 四、宏观环境分析四、宏观环境分析 1、中国制造2025”，是我国政府实施制造强国战略第一个十年的行动 纲领，今年是它连续第三年出现在政府工作报告中。“创新驱动、质量为 先、绿色发展、结构优化、人才为本”是中国制造2025的基本方针。“中 国制造2025”，是行动纲领，是目标方向，更是踏踏实实一步步地走，一 点点地干。中国制造2025已经勾画了我们制造业由大变强，进入制造强国 的第一个十年行动纲领。接着还有第二个、第
35、三个，从长远来看，到本世 纪中，我们要迈入世界制造强国的第一方阵。第一方阵就是我们和美国要 泓域咨询MACRO/ 烙铁温度测试仪项目预算报告 并驾齐驱了，这个目标是很鼓舞人心的，达到要付出很大的努力，但是是 可以实现的，并不是高不可攀的。 2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此 基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设 计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的 各项准备工作。 五、预算编制依据五、预算编制依据 1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收 入的变动进行匹配。 2、财务费用依据公司资金使用计
36、划及银行贷款利率测算。 六、预算分析六、预算分析 未来5年xxx（集团）有限公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包 括：新建研发生产基地、补充流动资金等。 （一）固定资产预算（一）固定资产预算 2019年计划固定资产投资7705.14(万元）。 固定资产投资预算表固定资产投资预算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 2599.512691.35169.537705.14 1.1 工程费用万元 2599.512691.3513163.97 泓域咨询MACRO/ 烙铁温度测试仪项
37、目预算报告 1.1.1 建筑工程费用万元 2599.512599.5124.71% 1.1.2 设备购置及安装费万元 2691.352691.3525.58% 1.2 工程建设其他费用万元 2414.282414.2822.95% 1.2.1 无形资产万元 974.86974.86 1.3 预备费万元 1439.421439.42 1.3.1 基本预备费万元 701.48701.48 1.3.2 涨价预备费万元 737.94737.94 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 7705.147705.14 （二）流动资金预算（二）流动资金预算 预计新增流动资金预算2815.95万元。 流
38、动资金投资预算表流动资金投资预算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 13163.977077.568503.83 13163.9 7 13163.9 7 13163.9 7 1.1 应收账款万元 3949.192172.062764.433949.193949.193949.19 1.2 存货万元 5923.793258.084146.655923.795923.795923.79 1.2.1 原辅材料万元 1777.14977.431244.001777.141777.141777.14 1.2.2
39、燃料动力万元 88.8648.8762.2088.8688.8688.86 1.2.3 在产品万元 2724.941498.721907.462724.942724.942724.94 1.2.4 产成品万元 1332.85733.07933.001332.851332.851332.85 1.3 现金万元 3290.991810.052303.693290.993290.993290.99 2 流动负债万元 10348.025691.417243.61 10348.0 2 10348.0 2 10348.0 2 泓域咨询MACRO/ 烙铁温度测试仪项目预算报告 2.1 应付账款万元 10348.025691.417243.61 10348.0 2 10348.0 2 10348.0 2 3 流动资金万元 2815.951548.771971.162815.952815.952815.95 4 铺底流动资金万元 938.64516.26657.05938.64938.64938.64 （三）总投资预算构成分析（三）总投资预算构成分析 1、总投资预算分析：总投
