1、闲度假旅游的背景下，发挥地处长三角旅游集散中心上 海的优势，以迪士尼乐园开园为契机，大力开拓商旅客运市场，吸引新客源；提 高信息化应用水平，充分重视客运行业产业链与价值链的延伸，精心培育创新延 伸业务。通过传统主业（班线客运及站务经营）、游运转型业务（迪士尼乐园等 配套服务）、创新延伸业务（小件快运、媒体广告和客车维修）的联动，有力的 保证公司在“十三五”客运业务的稳定增长。 4、本次对交运巴士增加投资的必要性、本次对交运巴士增加投资的必要性 （1）保证公司发展战略的顺利推进 上海交运集团股份有限公司募集资金使用可行性分析报告 8 本次增资将为公司做大做强客运主业提供资本上的有利支撑， 有利于
2、进一步 增强公司资本实力，使其与经营规模相匹配、与行业地位相匹配。同时保证公司 “十三五”战略目标的顺利实现，使经营业绩持续提升。 （2）顺应公路客运市场发展与长三角区域合作的趋势 2014 年国务院下发国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导 意见以及长江经济带综合立体交通走廊规划（2014-2020 年），将进一步 加快区域内公路建设速度，打破行政区划界限和壁垒，扩大信息资源开放资源， 提高基础设施网络化和一体化水平，进一步加快建立公平开放、统一透明的交通 运输市场。 本次增资有助于交运巴士凭借较强的资本实力，立足于上海，利用自贸区及 上海迪士尼乐园等重点区域优势，以长三角地区公路客
3、运集散平台为切入点，抓 住长江经济带建设发展契机， 进一步加强与苏、 浙、 皖的公路客运骨干企业合作， 实现打造跨区域的长三角一体化公路客运联合经营体。 （3）把握迪士尼旅游客运市场机遇，实现企业转型升级和业务拓展 本次增资，为交运巴士转型发展和业务拓展提供资金支持。有助于交运巴士 围绕上海迪士尼乐园项目机遇，拓展企业规模，创新业务领域，凭借川沙区域站 点等客运资源，建设打造集区域交通、长途客运、旅游服务为一体的迪士尼旅游 客运中心，并以此为核心，加快建立长三角地区公路客运集散综合平台、迪士尼 旅游集散平台、房车服务平台。培育创新如小件快运、媒体广告、客车维修等延 伸业务，为公司总体发展和业绩
4、提升创造了更大的空间。 5、效益分析、效益分析 本次对交运巴士增加投资后，随着交运巴士的业务拓展，预计交运巴士未来 三年营业收入、净利润继续保持上海乃至长三角地区同行业的领先水平，持续提 升转型发展后劲。 上海交运集团股份有限公司募集资金使用可行性分析报告 9 （二）宝钢集团湛江钢厂综合物流配套服务项目（二）宝钢集团湛江钢厂综合物流配套服务项目 1、项目概况、项目概况 运输业和物流服务业作为公司的核心主业之一， 多年来一直为公司贡献超过 30%的营业收入。本项目的实施将能够进一步加快公司现代化物流产业建设，巩 固公司与重点客户的合作关系，在“珠三角”核心区域建立公司的物流基地，有 利于公司在“
5、长三角”与“珠三角”两个我国经济发达区域，实现运输与物流的 协同、联动效用。 宝钢集团湛江钢厂综合物流配套服务项目，建设地址位于广东省湛江市，以 公司全资子公司交运沪北为实施主体， 该项目主要为宝钢湛江钢铁有限公司提供 配套物流服务。本项目包括两个子项目，主要建设内容如下： 序号序号项目内容项目内容预期投资额（万元）预期投资额（万元） 1宝钢湛江生产物流配套 BOO 车辆投资项目14,000.00 2宝钢湛江钢铁生产物流及仓储检修基地项目16,000.00 合计合计30,000.00 其中，宝钢湛江生产物流配套 BOO 车辆投资项目旨在为宝钢湛江钢铁基地 提供专业化、特种化物流运输服务，宝钢湛
6、江钢铁生产物流及仓储检修基地项目 旨在为钢铁物流提供集车辆维护、故障排查、紧急抢修为一体的专业化、精细化 服务。 该项目涉及的相关用地的土地使用权已通过公开竞价方式于 2015 年 6 月 23 日竞得，公司拟在该用地上建成能够同时实现物商贸物流仓储、运行管理、车辆 检修等多种物流配套服务的现代化物流基地。 2、项目可行性与前景分析、项目可行性与前景分析 （1）“一带一路”加快物流行业发展 自国家 2013 年提出“一带一路”战略后，各大行业都迎来了巨大的机遇与 挑战。物流运输作为支撑国民经济发展的基础性、战略性产业，将发挥重要战略 价值。上市公司响应国家大力发展物流业的号召，以点带面，通过优
7、先发展配套 运输，大力提升物流的专业化、社会化水平，加快公司物流板块的基础设施和信 上海交运集团股份有限公司募集资金使用可行性分析报告 10 息化建设。本项目的实施将协助公司重点区域的建设为核心，增强跨运输方式、 跨区域、跨行业的协同效应，推进公司物流业的发展。 （2）钢铁工业布局调整带动配套物流发展 钢铁工业是国民经济的重要基础产业， 是有效支撑国民经济平稳较快发展的 基础条件之一。“十三五”阶段，钢铁工业将步入转变发展方式、布局调整的关 键阶段，这一阶段离不开物流行业的有力支撑。 宝钢湛江钢铁基地的建设是我国实现钢铁工业布局调整的重要工作之一， 该 项目的建成将实现我国钢铁工业资源能源的全
8、球化配置。 本项目的实施紧紧抓住 钢铁工业转型这一契机，将有力推进公司货运物流业务做大做强，实现公司业绩 的稳定增长。 （3）湛江发展战略推进配套物流建设 湛江市是粤西和北部湾经济圈的经济中心，是中国大陆通往东南亚、欧洲、 非洲和大洋洲航程最短的港口城市， 在 “一带一路” 规划中起着战略要地的作用。 根据湛江市城市总体规划（2011-2020 年），湛江未来的重点建设区域是东 海岛，将以宝钢湛江钢铁基地为平台，在湛江建设现代化物流基地，发展形成以 仓储、加工、剪切、包装、配送、电子商务等为一体的钢铁物流服务链，大力发 展现代工业新城。湛江市发展战略的倾斜为本项目的实施奠定了良好的基础。 3、
9、项目实施的必要性、项目实施的必要性 （1）符合国家倡导的物流业发展趋势 根据 2014 年 6 月国务院常务会议讨论并通过的物流业发展中长期规划 （2014-2020 年），我国将进一步深化物流业管理体制改革，建立统一开放、 竞争有序的全国物流服务市场，充分发挥市场配置资源的决定性作用，着力提升 物流企业规模化、集约化水平。 同时， 国家“一带一路”战略、 上海自贸区扩容等政策， 必将带来专特物流、 现代化物流聚集及业务模式的创新，运输和物流企业将进一步获得发展空间。 公司作为上海运输物流行业的骨干企业，具有相当的资源优势和品牌积累， 上海交运集团股份有限公司募集资金使用可行性分析报告 11
10、一直以来通过着力市场需求和深化创新，坚持信息化驱动，以实现低成本扩张和 可持续发展， 该项目的实施将为公司向现代物流企业转型发展提供良好的发展契 机与有利机遇。 （2）符合公司长期战略规划 公司 “十三五” 战略规划提出自身物流业务应围绕 “做专做特” ， 立足于“物 流总承包商”功能的现代供应链管理的战略定位，不断发展壮大。 本项目的实施有利于公司把握宝钢钢铁生产阵地转移到广东省湛江的契机， 创新经营模式，寻找产业转型升级的突破口，紧密围绕产业物流需求，融入产业 物流供应链。通过流程优化、效率提升和模式创新，发挥协同效应，增强一体化 服务能力，建立与产业联动新型战略合作关系，不断开拓发展新天
11、地，提升物流 产业能级，培育物流服务的核心竞争力，促进上市公司经营业绩提高。 （3）融入宝钢产业物流供应链 随着钢铁物流服务业加速分化、整合，全国各地已经出现了以一站式综合服 务为特色的钢铁物流园区。 该项目的实施符合贯彻公司“大集团、大客户”合作发展的战略意图和对物 流业态的整体规划，有利于公司钢铁物流业务的进一步做大作强，同时本项目的 实施可使交运股份全方位融入宝钢产业物流供应链， 形成与宝钢钢铁制造产业供 应链一体化运营管理模式，降低物流成本，有利于公司提升自身的供应链物流运 作能力，实现转型发展。 4、投资概算与经济效益分析、投资概算与经济效益分析 （1）宝钢湛江生产物流配套 BOO
12、车辆投资项目 本项目计划投入资金 14,000 万元，主要包括以下几个方面： 项目项目金额（万元）金额（万元） 原料运输车辆投资4,195.43 特种罐车车辆投资1,998.12 钢制品运输车辆投资7,006.45 资材备件仓储配送车辆投资800.00 项目投资合计项目投资合计14,000.00 上海交运集团股份有限公司募集资金使用可行性分析报告 12 按照宝钢湛江钢铁生产配套车辆购置计划要求， 同时考虑交运沪北投入产出 的效益匹配，为减少项目投资风险，本项目计划投入期分为二年，其中第一年拟 投入 10,567 万元，第二年拟投入 3,433 万元。 根据测算，该项目内部收益率为 8.38%，
13、在财务上可行，项目具有较好的盈 利能力。 （2）宝钢湛江钢铁生产物流及仓储检修基地项目 本项目计划投入资金 16,000 万元，主要包括以下几个方面： 项目项目金额（万元）金额（万元） 土地成本1,700.00 建安成本9,243.00 设备动产类材料费用2,292.00 工程其他费用1,965.00 地基处理、填方挖土等费用800.00 项目投资合计项目投资合计16,000.00 根据测算，该项目内部收益率为 8.12%，在财务上可行，项目具有较好的盈 利能力。 （三）乘用车动力系统总成产品智能制造及技改扩能项目（三）乘用车动力系统总成产品智能制造及技改扩能项目 1、项目概况、项目概况 公司
14、以“新能源、轻量化”为技改方向，通过推广智能制造方式实现基础产 业的升级转型，实施业务中心化、配套规模化、市场国际化发展战略，进一步调 整优化生产布局，以上海为起点，通过向烟台、沈阳、武汉等地延伸业务领域， 加速全国布局， 。坚持扩量与提质并重、产业定型与转型并举，确保工业增长速度高于全省平均水平，不断提高我市工业总量在全省的比重。保持工业经济平稳较快发展，经济结构战略性调整取得重大进展。深入贯彻党的十八大以来中央、省、市系列重要会议精神，重构工业产业体系，建设产业新城，构建产业生态圈，营造良好产业发展环境，走出一条“创新驱动、绿色发展、军民融合、互联网+”的发展路径，力争成为我市工业绿色发展
15、的样板区、全省军民融合创新示范区和一流的产业强市。4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源
16、共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影
17、响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。
18、第三章 市场分析目前，区域内拥有各类塑料母粒企业513家，规模以上企业25家，从业人员25650人。截至2017年底，区域内塑料母粒产值155543.37万元，较2016年136729.40万元增长13.76%。产值前十位企业合计收入73346.42万元，较去年63218.77万元同比增长16.02%。区域内塑料母粒行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元155543.37同期产值万元136729.40同比增长13.76%从业企业数量家513规上企业家25从业人数人25650前十位企业产值万元73346.42去年同期63218.77万元。1、xxx科技公司（AAA）万元17969.872、xxx投资公司万元16136.213、xxx科技公司万元9535.034、xxx科技公司万元8068.115、xxx科技发展公司万元5134.256、xxx科技发展公司万元4767.527、xxx科技公司万元366.738、xxx科技公司万元3007.209、xxx科技发展公司万元2860.5110、xxx科技发展公司万元2200.39区域内塑料母粒企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值17969.87万元，较上年度156
