1、泓域咨询MACRO/ 数粒仪项目立项备案说明 数粒仪项目立项备案说明数粒仪项目立项备案说明 一、项目建设必要性一、项目建设必要性 1、项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业 的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网 络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。 2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进 企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战 略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略 性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的 重要环节，为此，投资
2、项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用 ，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力 。 二、项目承办单位二、项目承办单位 （一）承办单位（一）承办单位 xxx投资公司 （二）项目负责人（二）项目负责人 余xx 泓域咨询MACRO/ 数粒仪项目立项备案说明 （三）项目承办单位简介（三）项目承办单位简介 公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区 域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术 力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍 ，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。 公司注重建设、培养人才梯队，
3、与众多高校建立了良好的校企合作关 系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、 培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科 目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。 在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展 输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投 项目具备扎实的人力资源基础。 三、建设地点三、建设地点 （一）项目选址及用地方案（一）项目选址及用地方案 1 1、项目建设选址、项目建设选址 该项目选址位于xxx科技园。 2 2、项目用地性质、项目用地性质 项目用地为建设用地，地理位置
4、优越，交通便利，规划电力、给排水 、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。 3 3、项目用地规模、项目用地规模 泓域咨询MACRO/ 数粒仪项目立项备案说明 该项目总征地面积46163.07平方米（折合约69.21亩），其中：净用地 面积46163.07平方米（红线范围折合约69.21亩）。项目规划总建筑面积48 009.59平方米，其中：规划建设主体工程35969.07平方米，计容建筑面积4 8009.59平方米；预计建筑工程投资3732.79万元。 （二）土地利用合理性分析（二）土地利用合理性分析 项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建 设工程队伍，拥有一大批
5、高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力， 同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运 直达业务。 四、主要建设内容和规模四、主要建设内容和规模 （一）产品方案（一）产品方案 项目主要产品为数粒仪，根据市场情况，预计年产值22376.00万元。 （二）投资方案（二）投资方案 1 1、固定资产投资估算、固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资11278.46(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 3732.7
6、94819.72162.9611278.46 1.1 工程费用万元 3732.794819.7215195.95 泓域咨询MACRO/ 数粒仪项目立项备案说明 1.1.1 建筑工程费用万元 3732.793732.7927.52% 1.1.2 设备购置及安装费万元 4819.724819.7235.54% 1.2 工程建设其他费用万元 2725.952725.9520.10% 1.2.1 无形资产万元 1279.081279.08 1.3 预备费万元 1446.871446.87 1.3.1 基本预备费万元 642.14642.14 1.3.2 涨价预备费万元 804.73804.73 2 建
7、设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 11278.4611278.46 2 2、流动资金投资估算、流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金2284.25万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 15195.957925.97 11246.4 4 15195.9 5 15195.9 5 15195.9 5 1.1 应收账款万元 4558.782507.333647.034558.784558.784558.78 1.2 存货万元 6838.183761.005470.
8、546838.186838.186838.18 1.2.1 原辅材料万元 2051.451128.301641.162051.452051.452051.45 1.2.2 燃料动力万元 102.5756.4182.06102.57102.57102.57 1.2.3 在产品万元 3145.561730.062516.453145.563145.563145.56 1.2.4 产成品万元 1538.59846.221230.871538.591538.591538.59 1.3 现金万元 3798.992089.443039.193798.993798.993798.99 2 流动负债万元 12
9、911.707101.44 10329.3 6 12911.7 0 12911.7 0 12911.7 0 泓域咨询MACRO/ 数粒仪项目立项备案说明 2.1 应付账款万元 12911.707101.44 10329.3 6 12911.7 0 12911.7 0 12911.7 0 3 流动资金万元 2284.251256.341827.402284.252284.252284.25 4 铺底流动资金万元 761.41418.78609.13761.41761.41761.41 3 3、总投资构成分析、总投资构成分析 （1）总投资及其构成分析：项目总投资13562.71万元，其中：固定资
10、产投资11278.46万元，占项目总投资的83.16%；流动资金2284.25万元，占 项目总投资的16.84%。 （2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括： 建筑工程投资3732.79万元，占项目总投资的27.52%；设备购置费4819.72 万元，占项目总投资的35.54%；其它投资2725.95万元，占项目总投资的20 .10%。 （3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总 投资=11278.46+2284.25=13562.71（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比
11、例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 13562.7 1 120.25%120.25%100.00% 2 项目建设投资万元 11278.4 6 100.00%100.00%83.16% 2.1 工程费用万元 8552.5175.83%75.83%63.06% 泓域咨询MACRO/ 数粒仪项目立项备案说明 2.1.1 建筑工程费万元 3732.7933.10%33.10%27.52% 2.1.2 设备购置及安装费万元 4819.7242.73%42.73%35.54% 2.2 工程建设其他费用万元 1279.0811.34%11.34%9.43% 2.2.1 无形资产万元
12、 1279.0811.34%11.34%9.43% 2.3 预备费万元 1446.8712.83%12.83%10.67% 2.3.1 基本预备费万元 642.145.69%5.69%4.73% 2.3.2 涨价预备费万元 804.737.14%7.14%5.93% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 11278.4 6 100.00%100.00%83.16% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 2284.2520.25%20.25%16.84% 7 铺底流动资金万元 761.426.75%6.75%5.61% （三）土建方案（三）土建方案 本期工程项目建设规划建筑系数68.0
13、7%，建筑容积率1.04，建设区域 绿化覆盖率6.97%，固定资产投资强度162.96万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积（占地面积（ ） 基底面积（基底面积（ ） 建筑面积（建筑面积（ ） 计容面积（计容面积（ ） 投资（万元）投资（万元） 1 主体生产工程 22216.2022216.2035969.0735969.073076.29 1.1 主要生产车间 13329.7213329.7221581.4421581.441907.30 1.2 辅助生产车间 7109.187109.1811510.1011510.10984.41 1.3 其他生产车间
14、 1777.301777.302086.212086.21184.58 2 仓储工程 4713.484713.487826.347826.34486.80 泓域咨询MACRO/ 数粒仪项目立项备案说明 2.1 成品贮存 1178.371178.371956.591956.59121.70 2.2 原料仓储 2451.012451.014069.704069.70253.14 2.3 辅助材料仓库 1084.101084.101800.061800.06111.96 3 供配电工程 251.39251.39251.39251.3917.59 3.1 供配电室 251.39251.39251.39
15、251.3917.59 4 给排水工程 289.09289.09289.09289.0915.73 4.1 给排水 289.09289.09289.09289.0915.73 5 服务性工程 2985.202985.202985.202985.20185.68 5.1 办公用房 1747.841747.841747.841747.84108.91 5.2 生活服务 1237.361237.361237.361237.3678.09 6 消防及环保工程 842.14842.14842.14842.1458.93 6.1 消防环保工程 842.14842.14842.14842.1458.93 7
16、 项目总图工程 125.69125.69125.69125.69-217.49 7.1 场地及道路硬化 8266.131777.311777.31 7.2 场区围墙 1777.318266.138266.13 7.3 安全保卫室 125.69125.69125.69125.69 8 绿化工程 3121.69109.26 合计 31423.2048009.5948009.593732.79 （四）设备方案（四）设备方案 项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费4819.72万元。 五、节能与环保五、节能与环保 1、项目年用电量1245957.56千瓦时，折合153.13吨标准煤。 2、项目
17、年总用水量9877.51立方米，折合0.84吨标准煤。 泓域咨询MACRO/ 数粒仪项目立项备案说明 3、“数粒仪项目投资建设项目”，年用电量1245957.56千瓦时，年总 用水量9877.51立方米，项目年综合总耗能量（当量值）153.97吨标准煤/ 年。达产年综合节能量65.99吨标准煤/年，项目总节能率22.95%，能源利 用效果良好。 4、项目符合xxx科技园发展规划，符合xxx科技园产业结构调整规划和 国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施 ，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生 明显的影响。 六、项目符合性六、项目符合性 （一）
18、产业发展政策符合性（一）产业发展政策符合性 由xxx投资公司承办的“数粒仪项目”主要从事数粒仪项目投资经营， 其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。 （二）项目选址与用地规划相容性（二）项目选址与用地规划相容性 数粒仪项目选址于xxx科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用 地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划； 在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足x xx科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划 、产业规划、环境保护规划等规划要求。 七、项目评价七
19、、项目评价 泓域咨询MACRO/ 数粒仪项目立项备案说明 1、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“数粒仪项目”， 本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展，为社会提供就业职 位373个，达产年纳税总额2120.22万元，可以促进xxx科技园区域经济的繁 荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 2、项目达产年投资利润率35.28%，投资利税率42.09%，全部投资回报 率26.46%，全部投资回收期5.28年，固定资产投资回收期5.28年（含建设 期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 30208.3015.71 3.1 供配电室 208.30208.30208.30208.3015.71 4 给排
