1、泓域咨询MACRO/ 空中运动用品项目立项备案说明 空中运动用品项目立项备案说明空中运动用品项目立项备案说明 一、项目建设必要性一、项目建设必要性 1、近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术 工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的 人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系， 并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用 于对重点产品及关键工艺开发的奖励。 2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形 成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚 持自主创新与技术引进、利
2、用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻 关，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术 研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时 ，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。 二、项目承办单位二、项目承办单位 （一）承办单位（一）承办单位 xxx（集团）有限公司 （二）项目负责人（二）项目负责人 泓域咨询MACRO/ 空中运动用品项目立项备案说明 贾xx （三）项目承办单位简介（三）项目承办单位简介 公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的 同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造 和产品升级换代，取得了
3、较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的 销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双 赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企 业之一。 公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对 研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为 基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。 三、建设地点三、建设地点 （一）项目选址及用地方案（一）项目选址及用地方案 1 1、项目建设选址、项目建设选址 该项目选址位于xx经济园区。 2 2、项目用地性质、项目用地性质 项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便
4、利，规划电力、给排水 、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。 3 3、项目用地规模、项目用地规模 泓域咨询MACRO/ 空中运动用品项目立项备案说明 该项目总征地面积12492.91平方米（折合约18.73亩），其中：净用地 面积12492.91平方米（红线范围折合约18.73亩）。项目规划总建筑面积19 738.80平方米，其中：规划建设主体工程15478.95平方米，计容建筑面积1 9738.80平方米；预计建筑工程投资1725.49万元。 （二）土地利用合理性分析（二）土地利用合理性分析 场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏 感目标，无粉尘、有害气体、放
5、射性物质和其他扩散性污染源，自然环境 条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境 质量良好。 四、主要建设内容和规模四、主要建设内容和规模 （一）产品方案（一）产品方案 项目主要产品为空中运动用品，根据市场情况，预计年产值9077.00万 元。 （二）投资方案（二）投资方案 1 1、固定资产投资估算、固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资3236.73(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 泓域咨询MACRO/ 空中运动用品项目立
6、项备案说明 1 项目建设投资万元 1725.491503.09172.813236.73 1.1 工程费用万元 1725.491503.095632.25 1.1.1 建筑工程费用万元 1725.491725.4938.40% 1.1.2 设备购置及安装费万元 1503.091503.0933.45% 1.2 工程建设其他费用万元 8.158.150.18% 1.2.1 无形资产万元 4.174.17 1.3 预备费万元 3.983.98 1.3.1 基本预备费万元 2.342.34 1.3.2 涨价预备费万元 1.641.64 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 3236.7332
7、36.73 2 2、流动资金投资估算、流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金1256.52万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 5632.254154.145435.585632.255632.255632.25 1.1 应收账款万元 1689.671013.801351.741689.671689.671689.67 1.2 存货万元 2534.511520.712027.612534.512534.512534.51 1.2.1 原辅材料万元 760.354
8、56.21608.28760.35760.35760.35 1.2.2 燃料动力万元 38.0222.8130.4138.0238.0238.02 1.2.3 在产品万元 1165.87699.52932.701165.871165.871165.87 1.2.4 产成品万元 570.26342.16456.21570.26570.26570.26 1.3 现金万元 1408.06844.841126.451408.061408.061408.06 2 流动负债万元 4375.732625.443500.584375.734375.734375.73 泓域咨询MACRO/ 空中运动用品项目立项
9、备案说明 2.1 应付账款万元 4375.732625.443500.584375.734375.734375.73 3 流动资金万元 1256.52753.911005.221256.521256.521256.52 4 铺底流动资金万元 418.84251.30335.07418.84418.84418.84 3 3、总投资构成分析、总投资构成分析 （1）总投资及其构成分析：项目总投资4493.25万元，其中：固定资 产投资3236.73万元，占项目总投资的72.04%；流动资金1256.52万元，占 项目总投资的27.96%。 （2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括
10、： 建筑工程投资1725.49万元，占项目总投资的38.40%；设备购置费1503.09 万元，占项目总投资的33.45%；其它投资8.15万元，占项目总投资的0.18% 。 （3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总 投资=3236.73+1256.52=4493.25（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 4493.25138.82%138.82%100.00% 2 项目建设投资万元 3236.73100.00%100.00%72
11、.04% 2.1 工程费用万元 3228.5899.75%99.75%71.85% 2.1.1 建筑工程费万元 1725.4953.31%53.31%38.40% 2.1.2 设备购置及安装费万元 1503.0946.44%46.44%33.45% 2.2 工程建设其他费用万元 4.170.13%0.13%0.09% 泓域咨询MACRO/ 空中运动用品项目立项备案说明 2.2.1 无形资产万元 4.170.13%0.13%0.09% 2.3 预备费万元 3.980.12%0.12%0.09% 2.3.1 基本预备费万元 2.340.07%0.07%0.05% 2.3.2 涨价预备费万元 1.6
12、40.05%0.05%0.04% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 3236.73100.00%100.00%72.04% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 1256.5238.82%38.82%27.96% 7 铺底流动资金万元 418.8412.94%12.94%9.32% （三）土建方案（三）土建方案 本期工程项目建设规划建筑系数73.04%，建筑容积率1.58，建设区域 绿化覆盖率5.66%，固定资产投资强度172.81万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积（占地面积（ ） 基底面积（基底面积（ ） 建筑面积（建筑面积（ ） 计容
13、面积（计容面积（ ） 投资（万元）投资（万元） 1 主体生产工程 6451.256451.2515478.9515478.951488.42 1.1 主要生产车间 3870.753870.759287.379287.37922.82 1.2 辅助生产车间 2064.402064.404953.264953.26476.29 1.3 其他生产车间 516.10516.10897.78897.7889.31 2 仓储工程 1368.721368.722768.902768.90193.64 2.1 成品贮存 342.18342.18692.23692.2348.41 2.2 原料仓储 711.73
14、711.731439.831439.83100.69 2.3 辅助材料仓库 314.81314.81636.85636.8544.54 3 供配电工程 73.0073.0073.0073.005.泓域咨询MACRO/ 空分机项目立项备案说明 空分机项目立项备案说明空分机项目立项备案说明 一、项目建设必要性一、项目建设必要性 1、随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争 中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使 本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会 展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。 2、xxx
15、国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展 ，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划 纲要。 二、项目承办单位二、项目承办单位 （一）承办单位（一）承办单位 xxx有限责任公司 （二）项目负责人（二）项目负责人 金xx （三）项目承办单位简介（三）项目承办单位简介 泓域咨询MACRO/ 空分机项目立项备案说明 公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结 构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多 年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提
16、 高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组 织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平 ，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中 发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。 公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关 系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、 培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科 目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。 在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展 输送稳定可靠的人才
17、队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投 项目具备扎实的人力资源基础。 三、建设地点三、建设地点 （一）项目选址及用地方案（一）项目选址及用地方案 1 1、项目建设选址、项目建设选址 该项目选址位于某某高新技术产业示范基地。 2 2、项目用地性质、项目用地性质 泓域咨询MACRO/ 空分机项目立项备案说明 项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水 、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。 3 3、项目用地规模、项目用地规模 该项目总征地面积28407.53平方米（折合约42.59亩），其中：净用地 面积28407.53平方米（红线范围折合约42.59亩）。项目
18、规划总建筑面积43 179.45平方米，其中：规划建设主体工程31463.12平方米，计容建筑面积4 3179.45平方米；预计建筑工程投资3717.26万元。 （二）土地利用合理性分析（二）土地利用合理性分析 综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地 势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给 、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周 围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工 程的场址选择是科学合理的。 四、主要建设内容和规模四、主要建设内容和规模 （一）产品方案（一）产品方案 项目主要产品为空分机，根
19、据市场情况，预计年产值7930.00万元。 （二）投资方案（二）投资方案 1 1、固定资产投资估算、固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资7030.76(万元）。 泓域咨询MACRO/ 空分机项目立项备案说明 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 3717.263752.97165.087030.76 1.1 工程费用万元 3717.263752.975945.43 1.1.1 建筑工程费用万元 3717.263717.2646.92% 1
20、.1.2 设备购置及安装费万元 3752.973752.9747.37% 1.2 工程建设其他费用万元 -439.47-439.47-5.55% 1.2.1 无形资产万元 -200.81-200.81 1.3 预备费万元 -238.66-238.66 1.3.1 基本预备费万元 -117.40-117.40 1.3.2 涨价预备费万元 -121.26-121.26 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 7030.767030.76 2 2、流动资金投资估算、流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金892.09万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指
21、标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 5945.432645.053738.275945.435945.435945.43 1.1 应收账款万元 1783.63802.631337.721783.631783.631783.63 1.2 存货万元 2675.441203.952006.582675.442675.442675.44 1.2.1 原辅材料万元 802.63361.18601.97802.63802.63802.63 1.2.2 燃料动力万元 40.1318.0630.1040.1340.1340.13 1.2.3 在产品万元
22、1230.70553.82923.031230.701230.701230.70 泓域咨询MACRO/ 空分机项目立项备案说明 1.2.4 产成品万元 601.97270.89451.48601.97601.97601.97 1.3 现金万元 1486.36668.861114.771486.361486.361486.36 2 流动负债万元 5053.342274.003790.015053.345053.345053.34 2.1 应付账款万元 5053.342274.003790.015053.345053.345053.34 3 流动资金万元 892.09401.44669.07892
23、.09892.09892.09 4 铺底流动资金万元 297.36133.81223.02297.36297.36297.36 3 3、总投资构成分析、总投资构成分析 （1）总投资及其构成分析：项目总投资7922.85万元，其中：固定资 产投资7030.76万元，占项目总投资的88.74%；流动资金892.09万元，占项 目总投资的11.26%。 （2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括： 建筑工程投资3717.26万元，占项目总投资的46.92%；设备购置费3752.97 万元，占项目总投资的47.37%；其它投资-439.47万元，占项目总投资的- 5.55%。 （3）
24、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总 投资=7030.76+892.09=7922.85（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 7922.85112.69%112.69%100.00% 2 项目建设投资万元 7030.76100.00%100.00%88.74% 2.1 工程费用万元 7470.23106.25%106.25%94.29% 泓域咨询MACRO/ 空分机项目立项备案说明 2.1.1 建筑工程费万元 3717.2652.8
25、7%52.87%46.92% 2.1.2 设备购置及安装费万元 3752.9753.38%53.38%47.37% 2.2 工程建设其他费用万元 -200.81-2.86%-2.86%-2.53% 2.2.1 无形资产万元 -200.81-2.86%-2.86%-2.53% 2.3 预备费万元 -238.66-3.39%-3.39%-3.01% 2.3.1 基本预备费万元 -117.40-1.67%-1.67%-1.48% 2.3.2 涨价预备费万元 -121.26-1.72%-1.72%-1.53% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 7030.76100.00%100.00%88
26、.74% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 892.0912.69%12.69%11.26% 7 铺底流动资金万元 297.364.23%4.23%3.75% （三）土建方案（三）土建方案 本期工程项目建设规划建筑系数79.35%，建筑容积率1.52，建设区域 绿化覆盖率5.93%，固定资产投资强度165.08万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积（占地面积（ ） 基底面积（基底面积（ ） 建筑面积（建筑面积（ ） 计容面积（计容面积（ ） 投资（万元）投资（万元） 1 主体生产工程 15936.7615936.7631463.1231463.122979.48 1.1 主要生产车间 9562.069562.0618877.8718877.871847.28 1.2 辅助生产车间 5099.765099.7610068.2010068.20953.43 1.3 其他生产车间 1274.941274.941824.861824.86178.77 2 仓储工程 3381.213381.21
