1、率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地 综合利用率95.00%”的具体要求。 五、地总体要求五、地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数60.13%，建筑容积率1.53，建设区域 绿化覆盖率7.31%，固定资产投资强度162.71万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积（占地面积（ ） 基底面积（基底面积（ ） 建筑面积（建筑面积（ ） 计容面积（计容面积（ ） 投资（万元）投资（万元） 1 主体生产工程 10443.3110443.3125321.2125321.212330.62 1.1 主要生产车间 6265.996265.991519
2、2.7315192.731444.98 1.2 辅助生产车间 3341.863341.868102.798102.79745.80 1.3 其他生产车间 835.46835.461468.631468.63139.84 2 仓储工程 2215.692215.697971.717971.71533.62 2.1 成品贮存 553.92553.921992.931992.93133.41 2.2 原料仓储 1152.161152.164145.294145.29277.48 2.3 辅助材料仓库 509.61509.611833.491833.49122.73 3 供配电工程 118.17118.
3、17118.17118.178.90 泓域咨询MACRO/ 煤气表投资建设项目建议书 3.1 供配电室 118.17118.17118.17118.178.90 4 给排水工程 135.90135.90135.90135.907.96 4.1 给排水 135.90135.90135.90135.907.96 5 服务性工程 1403.271403.271403.271403.2793.93 5.1 办公用房 708.21708.21708.21708.2150.55 5.2 生活服务 695.06695.06695.06695.0645.09 6 消防及环保工程 395.87395.87395
4、.87395.8729.81 6.1 消防环保工程 395.87395.87395.87395.8729.81 7 项目总图工程 59.0959.0959.0959.0980.70 7.1 场地及道路硬化 3928.95687.79687.79 7.2 场区围墙 687.793928.953928.95 7.3 安全保卫室 59.0959.0959.0959.09 8 绿化工程 1697.0459.40 合计 14771.3037585.3837585.383144.94 六、节约用地措施六、节约用地措施 投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施， 建设区域少建非生产性设施，
5、因此，有利于节约土地资源和节省建设投资 。 七、总图布置方案七、总图布置方案 （一）平面布置总体设计原则（一）平面布置总体设计原则 根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术 因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低 、土地综合利用率高”的效果。 泓域咨询MACRO/ 煤气表投资建设项目建议书 （二）主要工程布置设计要求（二）主要工程布置设计要求 项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米， 人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12. 00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面
6、，道路类型 为城市型。 （三）绿化设计（三）绿化设计 场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环 境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。 （四）辅助工程设计（四）辅助工程设计 1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区 不同污水管网。 2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区 现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。 3、项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配 电室；场内供电电压等级380V/220V、TN-C- S系统供电，选择节能型SF11型变压器；场内配电室操作环境，按国标爆 炸及火灾
7、危险环境电力装置设计规范（GB50058）的要求设计。 4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不 落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉 ，以保证运输的安全。 泓域咨询MACRO/ 煤气表投资建设项目建议书 5、卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次 数一定要大于10.00次/小时。 八、选址综合评价八、选址综合评价 项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条 件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投 资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前 景广阔。 泓域咨询
8、MACRO/ 煤气表投资建设项目建议书 第六章第六章 项目工艺分析项目工艺分析 一、原辅材料采购及管理一、原辅材料采购及管理 投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所 存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健 全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳 入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料 的质量和连续供应。 二、技术管理特点二、技术管理特点 项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单 位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥 梁，对生产过程进行及
9、时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调 整。 三、项目工艺技术设计方案三、项目工艺技术设计方案 （一）工艺技术方案要求（一）工艺技术方案要求 在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三 同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各 项措施的贯彻落实。 （二）项目技术优势分析（二）项目技术优势分析 泓域咨询MACRO/ 煤气表投资建设项目建议书 投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效 率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该 技术具备以下优势： 四、设备选型方案四、设备选型方案 主要设备的配置应与产品的生产
10、技术工艺及生产规模相适应，同时应 具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清 洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经 生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。 项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计 购置安装主要设备共计136台（套），设备购置费2323.79万元。 泓域咨询MACRO/ 煤气表投资建设项目建议书 第七章第七章 项目投资方案分析项目投资方案分析 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资5992.61(万元）。 固定资产投资估
11、算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 3144.942323.79162.715992.61 1.1 工程费用万元 3144.942323.799437.61 1.1.1 建筑工程费用万元 3144.943144.9439.36% 1.1.2 设备购置及安装费万元 2323.792323.7929.08% 1.2 工程建设其他费用万元 523.88523.886.56% 1.2.1 无形资产万元 295.46295.46 1.3 预备费万元 228.422
12、28.42 1.3.1 基本预备费万元 110.61110.61 1.3.2 涨价预备费万元 117.81117.81 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 5992.615992.61 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金1997.86万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 泓域咨询MACRO/ 煤气表投资建设项目建议书 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 9437.613871.138391.189437.619437.619437.61 1.1 应收账款万
13、元 2831.281132.512265.032831.282831.282831.28 1.2 存货万元 4246.921698.773397.544246.924246.924246.92 1.2.1 原辅材料万元 1274.08509.631019.261274.081274.081274.08 1.2.2 燃料动力万元 63.7025.4850.9663.7063.7063.70 1.2.3 在产品万元 1953.58781.431562.871953.581953.581953.58 1.2.4 产成品万元 955.56382.22764.45955.56955.56955.56 1
14、.3 现金万元 2359.40943.761887.522359.402359.402359.40 2 流动负债万元 7439.752975.905951.807439.757439.757439.75 2.1 应付账款万元 7439.752975.905951.807439.757439.757439.75 3 流动资金万元 1997.86799.141598.291997.861997.861997.86 4 铺底流动资金万元 665.95266.38532.76665.95665.95665.95 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资7990.47
15、万元，其中：固定资产 投资5992.61万元，占项目总投资的75.00%；流动资金1997.86万元，占项 目总投资的25.00%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资3144.94万元，占项目总投资的39.36%；设备购置费2323.79万 元，占项目总投资的29.08%；其它投资523.88万元，占项目总投资的6.56% 。 泓域咨询MACRO/ 煤气表投资建设项目建议书 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=5992.61+1997.86=7990.47（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单
16、位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 7990.47133.34%133.34%100.00% 2 项目建设投资万元 5992.61100.00%100.00%75.00% 2.1 工程费用万元 5468.7391.26%91.26%68.44% 2.1.1 建筑工程费万元 3144.9452.48%52.48%39.36% 2.1.2 设备购置及安装费万元 2323.7938.78%38.78%29.08% 2.2 工程建设其他费用万元 295.464.93%4.93%3.70% 2.2.1 无形资产万元 295.
17、464.93%4.93%3.70% 2.3 预备费万元 228.423.81%3.81%2.86% 2.3.1 基本预备费万元 110.611.85%1.85%1.38% 2.3.2 涨价预备费万元 117.811.97%1.97%1.47% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 5992.61100.00%100.00%75.00% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 1997.8633.34%33.34%25.00% 7 铺底流动资金万元 665.9511.11%11.11%8.33% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 泓域咨询MACRO/ 煤气表投资建设项目建议书 第八章
18、第八章 盈利能力分析盈利能力分析 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 项目预计三年达产：第一年收入5546.00万元，总成本11873.77万元， 利润总额- 6327.77万元，净利润120.02万元，增值税181.35万元，税金及附加- 4745.83万元，所得税- 1581.94万元；第二年收入11092.00万元，总成本20648.61万元，利润总额 -9556.61万元，净利润- 7167.46万元，增值税362.70万元，税金及附加141.79万元，所得税- 2389.15万元；第三年生产负荷100%，收入13865.00万元，总成本10577.97 万元，利润总额3287.
19、03万元，净利润2465.27万元，增值税453.38万元， 税金及附加152.67万元，所得税821.76万元。 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入13865.00万元。 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=453.38万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 泓域咨询MACRO/ 煤气表投资建设项目建议书 1 营业收入万元 5546.0011092.0013865.0013865.00138
20、65.00 1.1 煤气表万元 5546.0011092.0013865.0013865.0013865.00 2 现价增加值万元 1774.723549.444436.804436.804436.80 3 增值税万元 181.35362.70453.38453.38453.38 3.1 销项税额万元 2218.402218.402218.402218.402218.40 3.2 进项税额万元 706.011412.021765.021765.021765.02 4 城市维护建设税万元 12.6925.3931.7431.7431.74 5 教育费附加万元 5.4410.8813.6013.6
21、013.60 6 地方教育费附加万元 3.637.259.079.079.07 9 土地使用税万元 98.2698.2698.2698.2698.26 10 税金及附加万元 120.02141.79152.67152.67152.67 （三）综合总成本费用估算（三）综合总成本费用估算 本期工程项目总成本费用10577.97万元。 总成本费用估算一览表总成本费用估算一览表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 外购原材料费万元 6885.262754.105508.216885.266885.266885.26 2 外购燃料动力费万元 503.75201.50403.00503.75503.75503.75 3 工资及福利费万元 1391.331391.331391.331391.331391.331391.33 4 修理费万元 29.9711.9923.9829.9729.9729.97 5 其它成本费用万元 1510.54604.221208.431510.541510.541510.54 5.1 其他制造费用万元 533.29213.32426.63
