1、 资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。 第四章第四章 风险应对说明风险应对说明 一、政策风险分析一、政策风险分析 1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会 环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经 济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政 策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小 。 2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势 、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决 策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高 泓
2、域咨询MACRO/ 防撞用品项目实施方案及投资分析 经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力 。 二、社会风险分析二、社会风险分析 在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民 生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保 护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。 三、市场风险分析三、市场风险分析 1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开 发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快 速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规 模，增加市场占有率，同
3、时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介 入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。 2、加大产品宣传力度，创新营销方式和手段开拓新兴市场，建立独立 、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍；通过产品 宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示项目产品，吸引客 户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。 四、资金风险分析四、资金风险分析 积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的 建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。 泓域咨询MACRO/ 防撞用品项目实施方案及投资分析 五、技术风险分析五、技术风险分析
4、 产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺 激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭 淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到 的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失 是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践 证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小 。 六、财务风险分析六、财务风险分析 项目运营初期如何吸引投资商投资，以及引进何种投资商成为了企业 经营的外部不可控因素；其次企业资本实际营运中，投资时机、份额、方 式的选择，配套资金是否跟得上，新增流动资
5、金是否充分；公司提供服务 过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素；以上都将成为项 目承办单位应该考虑的财务风险问题。 七、管理风险分析七、管理风险分析 项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一 些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较 大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外 环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司 泓域咨询MACRO/ 防撞用品项目实施方案及投资分析 内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性， 将为企业的运营带来管理风险。 八、其它风险分析八、其它风险
6、分析 项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保 投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的 投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料 保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境 保护工作管理水平。 九、社会影响评估九、社会影响评估 （一）社会影响分析（一）社会影响分析 1、投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的 职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高， 企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当 地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、
7、环境、公益事业等各 个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。 2、项目实施后，可以增加国家和当地的财政收入，提高区域经济实力 ；根据谨慎财务测算，为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。 （二）社会影响效果（二）社会影响效果 泓域咨询MACRO/ 防撞用品项目实施方案及投资分析 施工期间对空气的主要影响是粉尘污染，粉尘污染主要产生于施工中 灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等；人群的集中还会 对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。 （三）项目适应性分析（三）项目适应性分析 项目建成投产后不仅向国家上交税收，也为地方政府增加财政收入； 项目承办单位将严
8、格按照当地政府的规定，认真规划、设计和施工，项目 建成投产后，将成为更加规范、更加先进的现代化企业，能为当地的社会 环境、人文环境所接纳。 （四）社会风险对策分析（四）社会风险对策分析 1、投资项目场址位于项目建设地内，项目用地性质为工业用地，场内 无任何建筑物，便于工程施工；因此，投资项目基本无用地风险。 2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展，都需要高 水平科技人才的参与；企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、 管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质，在人才流动愈加频繁的今 天，能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要 素；投资项目技术依托公司科研
9、机构，培养了多名技术骨干，技术储备力 量雄厚，具有良好的技术发展可持续性，为投资项目产品后续研发提供了 技术保障。 泓域咨询MACRO/ 防撞用品项目实施方案及投资分析 3、对安全生产隐患带来的社会风险；投资项目在建设与运营过程中要 注重“安全第预防为主”，加强安全管理与培训，制定各项安全措施并落 实到位，提高企业的本质安全度。 （五）社会风险评价（五）社会风险评价 投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会，提高了当地人民的 收入，提高了居民的生活水平，为提高社会就业率做出很大的贡献。 第五章第五章 实施进度实施进度 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度
10、 该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9150.87万元，占计划投 资的67.18%。其中：完成固定资产投资6858.60万元，占总投资的74.95%； 完成流动资金投资2292.27，占总投资的25.05%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 9150.87 1.1 完成比例 67.18% 2 完成固定资产投资万元 6858.60 泓域咨询MACRO/ 防撞用品项目实施方案及投资分析 2.1 完成比例 74.95% 3 完成流动资金投资万元 2292.27 3.1 完成比例 25.05% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项
11、 项目承办单位建立管理机构，在项目实施过程中行使工作职责。确定 劳动定员并组织招收新员工，同时做好职工培训工作。组织收集生产技术 资料，制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应，落实原 材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件（生产要素），签订 有关供需协议。认真做好生产前销售；投产前后应制订具体的销售计划， 并进行销售市场的准备工作，包括：产品广告宣传、目标市场走访和培训 营销人员等。 四、人力资源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动 定员673人。 人力资源配置一
12、览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 458 1.2 人均年工资万元 4.41 泓域咨询MACRO/ 防撞用品项目实施方案及投资分析 1.3 年工资额万元 2034.38 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 101 2.2 人均年工资万元 6.70 2.3 年工资额万元 573.55 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 27 3.2 人均年工资万元 6.76 3.3 年工资额万元 191.34 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 54 4.2 人均年工资万元 5.62 4.3 年工资额万元 309.65 5 其他人
13、员工资 5.1 平均人数人 33 5.2 人均年工资万元 4.05 5.3 年工资额万元 196.65 6 职工工资总额万元 15786.23 五、员工培训五、员工培训 人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟 悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各 项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。 六、项目实施保障六、项目实施保障 泓域咨询MACRO/ 防撞用品项目实施方案及投资分析 项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪， 各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确 保该项目建设目标如期完成。 第
14、六章第六章 投资方案投资方案 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资9270.93(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 3199.304441.48176.969270.93 1.1 工程费用万元 3199.304441.4820135.85 1.1.1 建筑工程费用万元 3199.303199.3023.49% 1.1.2 设备购置及安装费万元 4441.484
15、441.4832.61% 1.2 工程建设其他费用万元 1630.151630.1511.97% 1.2.1 无形资产万元 685.72685.72 1.3 预备费万元 944.43944.43 1.3.1 基本预备费万元 559.66559.66 1.3.2 涨价预备费万元 384.77384.77 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 9270.939270.93 泓域咨询MACRO/ 防撞用品项目实施方案及投资分析 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金4349.62万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产
16、年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 20135.85 12921.6 6 17744.0 3 20135.8 5 20135.8 5 20135.8 5 1.1 应收账款万元 6040.753926.494228.536040.756040.756040.75 1.2 存货万元 9061.135889.746342.799061.139061.139061.13 1.2.1 原辅材料万元 2718.341766.921902.842718.342718.342718.34 1.2.2 燃料动力万元 135.9288.3595.14135.921
17、35.92135.92 1.2.3 在产品万元 4168.122709.282917.684168.124168.124168.12 1.2.4 产成品万元 2038.751325.191427.132038.752038.752038.75 1.3 现金万元 5033.963272.083523.775033.965033.965033.96 2 流动负债万元 15786.23 10261.0 5 11050.3 6 15786.2 3 15786.2 3 15786.2 3 2.1 应付账款万元 15786.23 10261.0 5 11050.3 6 15786.2 3 15786.2
18、3 15786.2 3 3 流动资金万元 4349.622827.253044.734349.624349.624349.62 4 铺底流动资金万元 1449.86942.421014.911449.861449.861449.86 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资13620.55万元，其中：固定资产 投资9270.93万元，占项目总投资的68.07%；流动资金4349.62万元，占项 目总投资的31.93%。 泓域咨询MACRO/ 防撞用品项目实施方案及投资分析 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资3199.30万元，占项目总投资的23.49%；设备购置费4441.48万 元，占项目总投资的32.61%；其它投资1630.15万元，占项目总投资的11.9 7%。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=9270.93+4349.62=13620.55（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 13620.5 5 146.92%146.92%100.00% 2 项目建设投资万元 9270.93100.00%1
