1、1.2.1 无形资产万元 645.19645.19 1.3 预备费万元 814.12814.12 1.3.1 基本预备费万元 404.43404.43 1.3.2 涨价预备费万元 409.69409.69 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 5918.265918.26 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金1396.23万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 7716.543588.936226.977716.547716.
2、547716.54 1.1 应收账款万元 2314.96925.981736.222314.962314.962314.96 1.2 存货万元 3472.441388.982604.333472.443472.443472.44 1.2.1 原辅材料万元 1041.73416.69781.301041.731041.731041.73 1.2.2 燃料动力万元 52.0920.8339.0652.0952.0952.09 1.2.3 在产品万元 1597.32638.931197.991597.321597.321597.32 1.2.4 产成品万元 781.30312.52585.97781
3、.30781.30781.30 1.3 现金万元 1929.13771.651446.851929.131929.131929.13 2 流动负债万元 6320.312528.124740.236320.316320.316320.31 2.1 应付账款万元 6320.312528.124740.236320.316320.316320.31 3 流动资金万元 1396.23558.491047.171396.231396.231396.23 泓域咨询MACRO/ 关于建设磨片及切片项目投资分析报告 4 铺底流动资金万元 465.41186.16349.06465.41465.41465.41
4、 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资7314.49万元，其中：固定资产 投资5918.26万元，占项目总投资的80.91%；流动资金1396.23万元，占项 目总投资的19.09%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资2815.43万元，占项目总投资的38.49%；设备购置费1643.52万 元，占项目总投资的22.47%；其它投资1459.31万元，占项目总投资的19.9 5%。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=5918.26+1396.23=7314.49（万元）。 总投
5、资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 7314.49123.59%123.59%100.00% 2 项目建设投资万元 5918.26100.00%100.00%80.91% 2.1 工程费用万元 4458.9575.34%75.34%60.96% 2.1.1 建筑工程费万元 2815.4347.57%47.57%38.49% 2.1.2 设备购置及安装费万元 1643.5227.77%27.77%22.47% 2.2 工程建设其他费用万元 645.1910.90%10.
6、90%8.82% 2.2.1 无形资产万元 645.1910.90%10.90%8.82% 2.3 预备费万元 814.1213.76%13.76%11.13% 泓域咨询MACRO/ 关于建设磨片及切片项目投资分析报告 2.3.1 基本预备费万元 404.436.83%6.83%5.53% 2.3.2 涨价预备费万元 409.696.92%6.92%5.60% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 5918.26100.00%100.00%80.91% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 1396.2323.59%23.59%19.09% 7 铺底流动资金万元 465.417.86
7、%7.86%6.36% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 经济效益可行性经济效益可行性 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年收入4526.40万元，总成本8605 .69万元，利润总额- 4079.29万元，净利润102.44万元，增值税154.22万元，税金及附加- 3059.47万元，所得税- 1019.82万元；第二年收入8487.00万元，总成本13999.65万元，利润总额- 5512.65万元，净利润- 4134.49万元，增值税289.17万元，税金及附加118.64万元，所得税- 1378.16万元；第三年生产负荷100
8、%，收入11316.00万元，总成本8520.68 泓域咨询MACRO/ 关于建设磨片及切片项目投资分析报告 万元，利润总额2795.32万元，净利润2096.49万元，增值税385.56万元， 税金及附加130.20万元，所得税698.83万元。 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入11316.00万元。 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=385.56万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年
9、1 营业收入万元 4526.408487.0011316.0011316.0011316.00 1.1 磨片及切片万元 4526.408487.0011316.0011316.0011316.00 2 现价增加值万元 1448.452715.843621.123621.123621.12 3 增值税万元 154.22289.17385.56385.56385.56 3.1 销项税额万元 1810.561810.561810.561810.561810.56 3.2 进项税额万元 570.001068.751425.001425.001425.00 4 城市维护建设税万元 10.8020.242
10、6.9926.9926.99 5 教育费附加万元 4.638.6811.5711.5711.57 6 地方教育费附加万元 3.085.787.717.717.71 9 土地使用税万元 83.9483.9483.9483.9483.94 10 税金及附加万元 109562.1088.98130.20130.20130.20 （三）综合总成本费用估算（三）综合总成本费用估算 本期工程项目总成本费用8520.68万元。 （四）税金及附加（四）税金及附加 泓域咨询MACRO/泓域咨询MACRO/ 关于建设电气开关锁具项目立项申请报告 关于建设电气开关锁具项目关于建设电气开关锁具项目 立项申请报告立项申
11、请报告 规划设计规划设计 / / 投资分析投资分析 泓域咨询MACRO/ 关于建设电气开关锁具项目立项申请报告 第一章第一章 项目概述项目概述 一、项目承办单位基本情况一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称（一）公司名称 xxx科技公司 （二）公司简介（二）公司简介 本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户 着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以 及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。 上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入14225.
12、38万元，同比增长17 .35%（2103.33万元）。其中，主营业业务电气开关锁具生产及销售收入为 12869.18万元，占营业总收入的90.47%。 上年度营收情况一览表上年度营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 2987.333983.113698.603556.3414225.38 2 主营业务收入 2702.533603.373345.993217.3012869.18 2.1 电气开关锁具(A) 891.831189.111104.181061.714246.83 2.2 电气开关锁具(B) 621.
13、58828.78769.58739.982959.91 2.3 电气开关锁具(C) 459.43612.57568.82546.942187.76 2.4 电气开关锁具(D) 324.30432.40401.52386.081544.30 泓域咨询MACRO/ 关于建设电气开关锁具项目立项申请报告 2.5 电气开关锁具(E) 216.20288.27267.68257.381029.53 2.6 电气开关锁具(F) 135.13180.17167.30160.86643.46 2.7 电气开关锁具(.) 54.0572.0766.9264.35257.38 3 其他业务收入 284.80379
14、.74352.61339.051356.20 根据初步统计测算，公司实现利润总额3871.59万元，较去年同期相比 增长979.60万元，增长率33.87%；实现净利润2903.69万元，较去年同期相 比增长570.21万元，增长率24.44%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 14225.38 完成主营业务收入万元 12869.18 主营业务收入占比 90.47% 营业收入增长率（同比） 17.35% 营业收入增长量（同比）万元 2103.33 利润总额万元 3871.59 利润总额增长率 33.87% 利润总额增长量万元 979.60 净利润万元 2903.69 净利润增长率 24.44% 净利润增长量万元 570.21 投资利润率 57.53% 投资回报率 43.15% 财务内部收益率 27.37% 企业总资产万元 13876.62 泓域咨询MACRO/ 关于建设电气开关锁具项目立项申请报告 流动资产总额占比万元 29.96% 流动资产总额万元 4157.12 资产负债率 25.17% 二、项目概况二、项目概况 （一）项目名称
