1、泓域咨询MACRO/ 关于建设食品级润滑油项目立项申请报告 关于建设食品级润滑油项目关于建设食品级润滑油项目 立项申请报告立项申请报告 规划设计规划设计 / / 投资分析投资分析 泓域咨询MACRO/ 关于建设食品级润滑油项目立项申请报告 第一章第一章 项目概论项目概论 一、项目承办单位基本情况一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称（一）公司名称 xxx有限责任公司 （二）公司简介（二）公司简介 公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营 模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适 应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。 公司具备完整的产品自主研制、
2、开发、设计、制造、销售、管理及售 后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业 产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为 辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专 项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设 计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务 ，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户 ，深受各地用户好评。 上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入7534.46万元，同比增 长28.17%（1655.81万元）。其中，主营业业务食品级润滑油生产及销售
3、收 泓域咨询MACRO/ 关于建设食品级润滑油项目立项申请报告 入为6984.33万元，占营业总收入的92.70%。 上年度营收情况一览表上年度营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 1582.242109.651958.961883.627534.46 2 主营业务收入 1466.711955.611815.931746.086984.33 2.1 食品级润滑油(A) 484.01645.35599.26576.212304.83 2.2 食品级润滑油(B) 337.34449.79417.66401.60160
4、6.40 2.3 食品级润滑油(C) 249.34332.45308.71296.831187.34 2.4 食品级润滑油(D) 176.01234.67217.91209.53838.12 2.5 食品级润滑油(E) 117.34156.45145.27139.69558.75 2.6 食品级润滑油(F) 73.3497.7890.8087.30349.22 2.7 食品级润滑油(.) 29.3339.1136.3234.92139.69 3 其他业务收入 115.53154.04143.03137.53550.13 根据初步统计测算，公司实现利润总额1869.16万元，较去年同期相比 增长
5、166.80万元，增长率9.80%；实现净利润1401.87万元，较去年同期相 比增长282.97万元，增长率25.29%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 7534.46 完成主营业务收入万元 6984.33 主营业务收入占比 92.70% 营业收入增长率（同比） 28.17% 泓域咨询MACRO/ 关于建设食品级润滑油项目立项申请报告 营业收入增长量（同比）万元 1655.81 利润总额万元 1869.16 利润总额增长率 9.80% 利润总额增长量万元 166.80 净利润万元 1401.87 净利润增长率 25.29% 净利润增长量万元
6、 282.97 投资利润率 47.34% 投资回报率 35.51% 财务内部收益率 24.89% 企业总资产万元 8465.74 流动资产总额占比万元 32.99% 流动资产总额万元 2792.57 资产负债率 45.20% 二、项目概况二、项目概况 （一）项目名称（一）项目名称 关于建设食品级润滑油项目 （二）项目选址（二）项目选址 xxx经济园区 （三）项目用地规模（三）项目用地规模 项目总用地面积12312.82平方米（折合约18.46亩）。 （四）项目用地控制指标（四）项目用地控制指标 泓域咨询MACRO/ 关于建设食品级润滑油项目立项申请报告 该工程规划建筑系数55.83%，建筑容积
7、率1.53，建设区域绿化覆盖率7 .99%，固定资产投资强度189.45万元/亩。 （五）土建工程指标（五）土建工程指标 项目净用地面积12312.82平方米，建筑物基底占地面积6874.25平方米 ，总建筑面积18838.61平方米，其中：规划建设主体工程13960.24平方米 ，项目规划绿化面积1506.13平方米。 （六）设备选型方案（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费1054.24万元。 （七）节能分析（七）节能分析 “关于建设食品级润滑油项目建设项目”，年用电量1361578.64千瓦 时，年总用水量7344.17立方米，项目年综合总耗能量（当量值）16
8、7.97吨 标准煤/年。达产年综合节能量59.02吨标准煤/年，项目总节能率25.67%， 能源利用效果良好。 （八）环境保护（八）环境保护 项目符合xxx经济园区发展规划，符合xxx经济园区产业结构调整规划 和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措 施，严格控制在国家规定的排放标准内。 （九）项目总投资及资金构成（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资4752.91万元，其中：固定资产投资3497.25万元，占 项目总投资的73.58%；流动资金1255.66万元，占项目总投资的26.42%。 泓域咨询MACRO/ 关于建设食品级润滑油项目立项申请报告 （十）资金筹
9、措（十）资金筹措 自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入9261.00万元，总成本费用7215.33万元，税金及 附加83.11万元，利润总额2045.67万元，利税总额2410.94万元，税后净利 润1534.25万元，达产年纳税总额876.69万元；达产年投资利润率43.04%， 投资利税率50.73%，投资回报率32.28%，全部投资回收期4.60年，提供就 业职位139个。 （十二）进度规划（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人 员和施工队伍投入本项目施工。
10、 三、报告说明三、报告说明 可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内 外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件 ，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的 必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。 四、项目评价四、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济园 区及xxx经济园区食品级润滑油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促 泓域咨询MACRO/ 关于建设食品级润滑油项目立项申请报告 进xxx经济园区食品级润滑油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的 调整优化有着积极的推动意义。 2
11、、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“关于建设食 品级润滑油项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发 展，为社会提供就业职位139个，达产年纳税总额876.69万元，可以促进xx x经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡 献。 3、项目达产年投资利润率43.04%，投资利税率50.73%，全部投资回报 率32.28%，全部投资回收期4.60年，固定资产投资回收期4.60年（含建设 期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部 发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会
12、资本合作模式 指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中 国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设 立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略， 重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带 动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业 链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。 五、主要经济指标五、主要经济指标 泓域咨询MACRO/ 关于建设食品级润滑油项目立项申请报告 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平
13、方米 12312.82 18.46亩 1.1 容积率 1.53 1.2 建筑系数 55.83% 1.3 投资强度万元/亩 189.45 1.4 基底面积平方米 6874.25 1.5 总建筑面积平方米 18838.61 1.6 绿化面积平方米 1506.13 绿化率7.99% 2 总投资万元 4752.91 2.1 固定资产投资万元 3497.25 2.1.1 土建工程投资万元 1685.59 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 35.46% 2.1.2 设备投资万元 1054.24 2.1.2.1 设备投资占比 22.18% 2.1.3 其它投资万元 757.42 2.1.3.1 其它投资
14、占比 15.94% 2.1.4 固定资产投资占比 73.58% 2.2 流动资金万元 1255.66 2.2.1 流动资金占比 26.42% 3 收入万元 9261.00 4 总成本万元 7215.33 5 利润总额万元 2045.67 6 净利润万元 1534.25 7 所得税万元 1.53 8 增值税万元 282.16 9 税金及附加万元 83.11 泓域咨询MACRO/ 关于建设食品级润滑油项目立项申请报告 10 纳税总额万元 876.69 11 利税总额万元 2410.94 12 投资利润率 43.04% 13 投资利税率 50.73% 14 投资回报率 32.28% 15 回收期年
15、4.60 16 设备数量台（套） 116 17 年用电量千瓦时 1361578.64 18 年用水量立方米 7344.17 19 总能耗吨标准煤 167.97 20 节能率 25.67% 21 节能量吨标准煤 59.02 22 员工数量人 139 第二章第二章 建设背景及必要性建设背景及必要性 一、项目建设背景一、项目建设背景 1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头，中 国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力，内部同样面临许多严重的问题 。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺，财政金融政策支持、 资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的 技术垄断
16、壁垒，技术创新进步还需要加大原始积累，关键和核心技术领域 优势不明显，自主创新能力不强，技术研发、转化利用效率不高。三是光 伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。 泓域咨询MACRO/ 关于建设食品级润滑油项目立项申请报告 2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力， 国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其 中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项 目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地 方相关行业的准入规定。 经济发展新动能指数逐年攀升，表明我国经济发展新动能加速发展壮 大，经济活力进一步释放
17、，成为缓解经济下行压力，推动高质量发展的重 要动力。中央政治局会议明确要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发 展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深 化市场化改革、扩大高水平开放。 二、必要性分析二、必要性分析 1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构，但是这 种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发 展，我国把新常态引入到了经济发展中去，但是新常态不仅给经济发展带 来了诸多机遇，同时也带来了很多挑战，让我国的经济无法快速发展，比 如说财政收支平衡受影响，银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展 ，所以应该把控经济发展新常态趋势，
18、应对不良影响。 2、我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持 续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。一方面，面临错 综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生 泓域咨询MACRO/ 关于建设食品级润滑油项目立项申请报告 诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主 动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰 巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大 有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重 点，加快培育新动能。归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、 开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增 长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。 3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项
