1、司经验丰富的专业技术人员进行 操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。 六、项目实施保障六、项目实施保障 实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工 进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。 第六章第六章 项目投资可行性分析项目投资可行性分析 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资2829.38(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设
2、投资万元 982.76867.61174.332829.38 1.1 工程费用万元 982.76867.614229.16 1.1.1 建筑工程费用万元 982.76982.7627.73% 1.1.2 设备购置及安装费万元 867.61867.6124.48% 1.2 工程建设其他费用万元 979.01979.0127.63% 1.2.1 无形资产万元 508.30508.30 1.3 预备费万元 470.71470.71 泓域咨询MACRO/ 关于建设驱虫灭害器具项目立项申请报告 1.3.1 基本预备费万元 225.78225.78 1.3.2 涨价预备费万元 244.93244.93 2
3、 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 2829.382829.38 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金714.47万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 4229.162146.403106.614229.164229.164229.16 1.1 应收账款万元 1268.75570.941015.001268.751268.751268.75 1.2 存货万元 1903.12856.401522.501903.121903.1
4、21903.12 1.2.1 原辅材料万元 570.94256.92456.75570.94570.94570.94 1.2.2 燃料动力万元 28.5512.8522.8428.5528.5528.55 1.2.3 在产品万元 875.44393.95700.35875.44875.44875.44 1.2.4 产成品万元 428.20192.69342.56428.20428.20428.20 1.3 现金万元 1057.29475.78845.831057.291057.291057.29 2 流动负债万元 3514.691581.612811.753514.693514.693514.
5、69 2.1 应付账款万元 3514.691581.612811.753514.693514.693514.69 3 流动资金万元 714.47321.51571.58714.47714.47714.47 4 铺底流动资金万元 238.15107.17190.53238.15238.15238.15 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 泓域咨询MACRO/ 关于建设驱虫灭害器具项目立项申请报告 1、总投资及其构成分析：项目总投资3543.85万元，其中：固定资产 投资2829.38万元，占项目总投资的79.84%；流动资金714.47万元，占项目 总投资的20.16%。 2、固定资产投资
6、及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资982.76万元，占项目总投资的27.73%；设备购置费867.61万元 ，占项目总投资的24.48%；其它投资979.01万元，占项目总投资的27.63% 。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=2829.38+714.47=3543.85（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 3543.85125.25%125.25%100.00% 2 项目建设投资万元 282
7、9.38100.00%100.00%79.84% 2.1 工程费用万元 1850.3765.40%65.40%52.21% 2.1.1 建筑工程费万元 982.7634.73%34.73%27.73% 2.1.2 设备购置及安装费万元 867.6130.66%30.66%24.48% 2.2 工程建设其他费用万元 508.3017.97%17.97%14.34% 2.2.1 无形资产万元 508.3017.97%17.97%14.34% 2.3 预备费万元 470.7116.64%16.64%13.28% 2.3.1 基本预备费万元 225.787.98%7.98%6.37% 2.3.2 涨价
8、预备费万元 244.938.66%8.66%6.91% 3 建设期利息万元 泓域咨询MACRO/ 关于建设驱虫灭害器具项目立项申请报告 4 固定资产投资现值万元 2829.38100.00%100.00%79.84% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 714.4725.25%25.25%20.16% 7 铺底流动资金万元 238.168.42%8.42%6.72% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 经济效益可行性经济效益可行性 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年收入2880.45万元，总成本5690 .84万元，利润总额- 28
9、10.39万元，净利润53.59万元，增值税85.77万元，税金及附加- 2107.79万元，所得税- 702.60万元；第二年收入5120.80万元，总成本8991.88万元，利润总额- 3871.08万元，净利润- 2903.31万元，增值税152.47万元，税金及附加61.60万元，所得税- 967.77万元；第三年生产负荷100%，收入6401.00万元，总成本5019.22万 元，利润总额1381.78万元，净利润1036.34万元，增值税190.59万元，税 金及附加66.17万元，所得税345.44万元。 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 泓域咨询MACRO/ 关于建设驱虫灭
10、害器具项目立项申请报告 项目达产年预计每年可实现营业收入6401.00万元。 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=190.59万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 2880.455120.806401.006401.006401.00 1.1 驱虫灭害器具万元 2880.4551=搀(翺堒讀缁缀氀揢頀h椀漂鬃鬃鬃嚕偽归筒彼溙噎归舀O徕艦O搀漀挀砀嚕偽归筒彼溙噎归舀O徕艦O搀漀挀砀尀尀挀攀愀昀戀攀挀昀焀洀吀刀稀礀樀氀琀渀圀攀嘀夀儀砀稀爀儀刀栀栀戀瀀瀀吀堀搀眀挀愀一眀嘀欀最嚕偽筒溙嘀嘀开舀O
