1、88.53 1.3 预备费万元 959.51959.51 1.3.1 基本预备费万元 500.16500.16 1.3.2 涨价预备费万元 459.35459.35 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 5032.065032.06 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金1943.09万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 11200.808752.888655.97 11200.8 0 11200.8 0 11200.8 0
2、1.1 应收账款万元 3360.242184.162352.173360.243360.243360.24 1.2 存货万元 5040.363276.233528.255040.365040.365040.36 1.2.1 原辅材料万元 1512.11982.871058.481512.111512.111512.11 1.2.2 燃料动力万元 75.6149.1452.9275.6175.6175.61 1.2.3 在产品万元 2318.571507.071623.002318.572318.572318.57 1.2.4 产成品万元 1134.08737.15793.861134.0811
3、34.081134.08 泓域咨询MACRO/ 关于建设岩棉板项目投资分析报告 1.3 现金万元 2800.201820.131960.142800.202800.202800.20 2 流动负债万元 9257.716017.516480.409257.719257.719257.71 2.1 应付账款万元 9257.716017.516480.409257.719257.719257.71 3 流动资金万元 1943.091263.011360.161943.091943.091943.09 4 铺底流动资金万元 647.69421.00453.39647.69647.69647.69 （三
4、）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资6975.15万元，其中：固定资产 投资5032.06万元，占项目总投资的72.14%；流动资金1943.09万元，占项 目总投资的27.86%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资1812.99万元，占项目总投资的25.99%；设备购置费1371.03万 元，占项目总投资的19.66%；其它投资1848.04万元，占项目总投资的26.4 9%。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=5032.06+1943.09=6975.15（万元）。 总投资构成
5、估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 6975.15138.61%138.61%100.00% 2 项目建设投资万元 5032.06100.00%100.00%72.14% 2.1 工程费用万元 3184.0263.27%63.27%45.65% 2.1.1 建筑工程费万元 1812.9936.03%36.03%25.99% 泓域咨询MACRO/ 关于建设岩棉板项目投资分析报告 2.1.2 设备购置及安装费万元 1371.0327.25%27.25%19.66% 2.2 工程
6、建设其他费用万元 888.5317.66%17.66%12.74% 2.2.1 无形资产万元 888.5317.66%17.66%12.74% 2.3 预备费万元 959.5119.07%19.07%13.76% 2.3.1 基本预备费万元 500.169.94%9.94%7.17% 2.3.2 涨价预备费万元 459.359.13%9.13%6.59% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 5032.06100.00%100.00%72.14% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 1943.0938.61%38.61%27.86% 7 铺底流动资金万元 647.7012.87%1
7、2.87%9.29% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 经济效益分析经济效益分析 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年收入11482.25万元，总成本642 3.70万元，利润总额5058.55万元，净利润107.99万元，增值税317.88万元 ，税金及附加3793.91万元，所得税1264.64万元；第二年收入12365.50万 元，总成本6829.73万元，利润总额5535.77万元，净利润4151.83万元，增 值税342.33万元，税金及附加110.93万元，所得税1383.94万元；第三年生 产负荷100%，收入17665.
8、00万元，总成本14119.39万元，利润总额3545.61 泓域咨询MACRO/ 关于建设岩棉板项目投资分析报告 万元，净利润2659.21万元，增值税489.05万元，税金及附加128.53万元， 所得税886.40万元。 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入17665.00万元。 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=489.05万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 11
9、482.2512365.5017665.0017665.0017665.00 1.1 岩棉板万元 11482.2512365.5017665.0017665.0017665.00 2 现价增加值万元 3674.323956.965652.805652.805652.80 3 增值税万元 317.88342.33489.05489.05489.05 3.1 销项税额万元 2826.402826.402826.402826.402826.40 3.2 进项税额万元 1519.281636.142337.352337.352337.35 4 城市维护建设税万元 22.2523.9634.2334.2
10、334.23 5 教育费附加万元 9.5410.2714.6714.6714.67 6 地方教育费附加万元 6.366.859.789.789.78 9 土地使用税万元 69.8569.8569.8569.8569.85 10 税金及附加万元 191997.8677.65128.53128.53128.53 （三）综合总成本费用估算（三）综合总成本费用估算 本期工程项目总成本费用14119.39万元。 （四）税金及附加（四）税金及附加 泓域咨询MACRO/ 关于建设会时间： 2011 年年 9 月月 12 日晚日晚 8 点点 晚会地点：张家口市下花园区鸡鸣山旅游区晚会地点：张家口市下花园区鸡鸣
11、山旅游区 鸡鸣山之声 鸡鸣山之声 BTV- 公共新闻红绿灯栏目首都车友之夜暨中秋晚会公共新闻红绿灯栏目首都车友之夜暨中秋晚会 18 BTV- 公共新闻红绿灯栏目的特性与传播优势：公共新闻红绿灯栏目的特性与传播优势： 红绿灯栏目是北京电视台和北京交通管理局合办的一档交通节目 ，从 1997 年 7 月 5 日首播。红绿灯栏目着重于对北京市交管局所发布 的信息进行动态化采集和播出，对北京每天发生的交通事件进行全方位报道 ，全面关注交通所包含的涉及公交、地铁、城铁、铁路、民航的多方信息的 发布和事件报道。栏目致力于普及交通法律法规，提高百姓交通安全意识， 倡导公众遵章守法文明出行，服务首都经济发展。
12、 栏目定位：栏目定位： 北京地区唯一一档专业交通资讯类日播节目。随着北京城市现代化的迅速 发展，交通已成为上至中央政府、下到平民百姓共同关注的焦点话题。红 绿灯节目正顺应了这种大环境，成为服务百姓出行的权威性交通类品牌节 目。 19 通过通过 BTV- 公共新闻频道红绿灯栏目的平台，让全省及首都人民了公共新闻频道红绿灯栏目的平台，让全省及首都人民了 解下花园区鸡鸣山是一个拥有世界历史文化遗产和物产丰富的旅游仙境、文解下花园区鸡鸣山是一个拥有世界历史文化遗产和物产丰富的旅游仙境、文 明祥和的魅力城市，达到招商引资的效果，以当地丰富的旅游及矿产资源，明祥和的魅力城市，达到招商引资的效果，以当地丰富
13、的旅游及矿产资源， 可以带动工业、绿色生态、宜居、餐饮、酒店、特产、民工再就业问题可以带动工业、绿色生态、宜居、餐饮、酒店、特产、民工再就业问题 等等 频道对于下花园区旅游城市的宣传优势：频道对于下花园区旅游城市的宣传优势： 20 鸡鸣山之声 首都车友 之夜大型中秋文艺晚会是 BTV- 公 共新闻红绿灯栏目打造的中秋大型 车友文艺晚会。是由 BTV- 公共新闻 红绿灯栏目、红绿灯微博、面向首 都及省内观众隆重推出的最具权威 的一档大型音乐品牌栏目。 鸡鸣山之声 首都车友之夜鸡鸣山之声 首都车友之夜栏目简介栏目简介 21 “ 鸡鸣山之声 首都车友之夜”鸡鸣山之声 首都车友之夜”大 型中秋文艺晚会吸纳华语乐坛的 时尚音乐，以华语音乐的经典人 物和恢宏大气的组合阵容演绎鸡 鸣山的传奇史诗。 本场晚会以时尚音乐吸纳车 友俱乐部和广大游客驻足此地。 通过红绿灯栏目让大家关注交通 ，畅通我们的生
