1、泓域咨询MACRO/ 关于建设采暖取暖器项目立项申请报告 关于建设采暖取暖器项目关于建设采暖取暖器项目 立项申请报告立项申请报告 规划设计规划设计 / / 投资分析投资分析 泓域咨询MACRO/ 关于建设采暖取暖器项目立项申请报告 第一章第一章 项目概论项目概论 一、项目承办单位基本情况一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称（一）公司名称 xxx投资公司 （二）公司简介（二）公司简介 顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为 此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和 服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好 、做长”的发展理
2、念。 公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验 ，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。 上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入28867.29万元，同比增长16 .49%（4085.82万元）。其中，主营业业务采暖取暖器生产及销售收入为24 917.81万元，占营业总收入的86.32%。 上年度营收情况一览表上年度营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 6062.138082.847505.507216.8228867.29 2 主营业务收入 5232.746976.996478.6362
3、29.4524917.81 2.1 采暖取暖器(A) 1726.802302.412137.952055.728222.88 泓域咨询MACRO/ 关于建设采暖取暖器项目立项申请报告 2.2 采暖取暖器(B) 1203.531604.711490.091432.775731.10 2.3 采暖取暖器(C) 889.571186.091101.371059.014236.03 2.4 采暖取暖器(D) 627.93837.24777.44747.532990.14 2.5 采暖取暖器(E) 418.62558.16518.29498.361993.42 2.6 采暖取暖器(F) 261.6434
4、8.85323.93311.471245.89 2.7 采暖取暖器(.) 104.65139.54129.57124.59498.36 3 其他业务收入 829.391105.851026.86987.373949.48 根据初步统计测算，公司实现利润总额5726.13万元，较去年同期相比 增长1117.92万元，增长率24.26%；实现净利润4294.60万元，较去年同期 相比增长879.67万元，增长率25.76%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 28867.29 完成主营业务收入万元 24917.81 主营业务收入占比 86.32% 营
5、业收入增长率（同比） 16.49% 营业收入增长量（同比）万元 4085.82 利润总额万元 5726.13 利润总额增长率 24.26% 利润总额增长量万元 1117.92 净利润万元 4294.60 净利润增长率 25.76% 净利润增长量万元 879.67 投资利润率 50.89% 泓域咨询MACRO/ 关于建设采暖取暖器项目立项申请报告 投资回报率 38.17% 财务内部收益率 23.65% 企业总资产万元 38532.08 流动资产总额占比万元 27.86% 流动资产总额万元 10733.61 资产负债率 47.58% 二、项目概况二、项目概况 （一）项目名称（一）项目名称 关于建设
6、采暖取暖器项目 （二）项目选址（二）项目选址 某经开区 （三）项目用地规模（三）项目用地规模 项目总用地面积41033.84平方米（折合约61.52亩）。 （四）项目用地控制指标（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数57.10%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率6 .88%，固定资产投资强度190.95万元/亩。 （五）土建工程指标（五）土建工程指标 项目净用地面积41033.84平方米，建筑物基底占地面积23430.32平方 米，总建筑面积67705.84平方米，其中：规划建设主体工程40808.41平方 米，项目规划绿化面积4654.82平方米。 泓域咨询MACRO/ 关于建设采
7、暖取暖器项目立项申请报告 （六）设备选型方案（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计160台（套），设备购置费3393.98万元。 （七）节能分析（七）节能分析 “关于建设采暖取暖器项目建设项目”，年用电量856865.35千瓦时， 年总用水量19203.67立方米，项目年综合总耗能量（当量值）106.95吨标 准煤/年。达产年综合节能量30.17吨标准煤/年，项目总节能率21.98%，能 源利用效果良好。 （八）环境保护（八）环境保护 项目符合某经开区发展规划，符合某经开区产业结构调整规划和国家 的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严 格控制在国家规定的排放标准内。
8、 （九）项目总投资及资金构成（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资17558.13万元，其中：固定资产投资11747.24万元， 占项目总投资的66.90%；流动资金5810.89万元，占项目总投资的33.10%。 （十）资金筹措（十）资金筹措 自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入38833.00万元，总成本费用30709.61万元，税金 及附加298.59万元，利润总额8123.39万元，利税总额9542.45万元，税后 净利润6092.54万元，达产年纳税总额3449.91万元；达产年投资利润率46. 泓域咨询MACRO/ 关于建
9、设采暖取暖器项目立项申请报告 27%，投资利税率54.35%，投资回报率34.70%，全部投资回收期4.38年，提 供就业职位656个。 （十二）进度规划（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪， 各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确 保该项目建设目标如期完成。 三、报告说明三、报告说明 项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析 、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响 、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场 、技术、经济、工程等
10、角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建 成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目 决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。 四、项目评价四、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经开区及 某经开区采暖取暖器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经开 区采暖取暖器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着 积极的推动意义。 泓域咨询MACRO/ 关于建设采暖取暖器项目立项申请报告 2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“关于建设采暖取 暖器项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经开区经济发展，为社 会提供就
11、业职位656个，达产年纳税总额3449.91万元，可以促进某经开区 区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率46.27%，投资利税率54.35%，全部投资回报 率34.70%，全部投资回收期4.38年，固定资产投资回收期4.38年（含建设 期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的， 不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经 济的地位和作用，习近平总书记明确提出了“三个没有变”的判断：“非 公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓 励、支持
12、、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公 有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时， 公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济 制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会 壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。 五、主要经济指标五、主要经济指标 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 泓域咨询MACRO/ 关于建设采暖取暖器项目立项申请报告 1 占地面积平方米 41033.84 61.52亩 1.1 容积率 1.65 1.2 建筑系数 57.10% 1.3 投资强度
13、万元/亩 190.95 1.4 基底面积平方米 23430.32 1.5 总建筑面积平方米 67705.84 1.6 绿化面积平方米 4654.82 绿化率6.88% 2 总投资万元 17558.13 2.1 固定资产投资万元 11747.24 2.1.1 土建工程投资万元 4780.89 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 27.23% 2.1.2 设备投资万元 3393.98 2.1.2.1 设备投资占比 19.33% 2.1.3 其它投资万元 3572.37 2.1.3.1 其它投资占比 20.35% 2.1.4 固定资产投资占比 66.90% 2.2 流动资金万元 5810.89 2
14、.2.1 流动资金占比 33.10% 3 收入万元 38833.00 4 总成本万元 30709.61 5 利润总额万元 8123.39 6 净利润万元 6092.54 7 所得税万元 1.65 8 增值税万元 1120.47 9 税金及附加万元 298.59 10 纳税总额万元 3449.91 11 利税总额万元 9542.45 泓域咨询MACRO/ 关于建设采暖取暖器项目立项申请报告 12 投资利润率 46.27% 13 投资利税率 54.35% 14 投资回报率 34.70% 15 回收期年 4.38 16 设备数量台（套） 160 17 年用电量千瓦时 856865.35 18 年用水
15、量立方米 19203.67 19 总能耗吨标准煤 106.95 20 节能率 21.98% 21 节能量吨标准煤 30.17 22 员工数量人 656 第二章第二章 背景和必要性研究背景和必要性研究 一、项目建设背景一、项目建设背景 1、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对 国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和产 业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业结构的 优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此，培育发展战略性 新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前 为经济增长提供新动力的双重历史使命。从
16、这几年的发展实践来看，战略 性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下， 很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产业投资规模、产 泓域咨询MACRO/ 关于建设采暖取暖器项目立项申请报告 出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结 构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发 挥好这两方面作用，关键在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况 ，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第 一生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。这样，有利于保 持我国经济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目
17、标作出更大的 贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带 动我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式转 变提供强大动力。 2、 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展 为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换 代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色 的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界 高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加 强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较 优势的战略性新兴产业，力争建成一批
18、有自主核心技术、有一定市场规模 和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型 先进制造业基地提供有力支撑。 泓域咨询MACRO/ 关于建设采暖取暖器项目立项申请报告 激发市场活力，培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇” ，深入贯彻中小企业促进法，促进各种所有制经济依法平等使用生产要素 、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。 引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业 质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境 。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件 公平竞争审查，完善反垄
19、断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年 行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化， 促进实业精神振兴。 二、必要性分析二、必要性分析 1、中国经济告别旧常态，迈入新常态。所谓经济发展新常态，就是指 我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。从经济增 长速度来看，正从高速增长转向中高速增长；从经济发展方式来看，正从 规模速度型粗放转向质量效率型集约增长；从经济结构来看，正从增量扩 能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整；从经济发展动力来看， 正从传统增长点转向新的增长点。 2、 “十三五”是我省产业结构调整的关键时期，优势传统产业转型升级发展 面临新的
20、机遇和挑战，既有世界产业技术和分工格局调整的深刻影响，也 有国内加快经济发展方式转变的紧迫要求，只有加快转型升级，才能实现 泓域咨询MACRO/ 关于建设采暖取暖器项目立项申请报告 优势传统产业又好又快发展。新一轮科技革命和产业变革助推优势传统工 业升级发展。当今以信息技术和制造技术深度融合为趋势、以数字化网络 化智能化制造为标志的新一轮科技革命和产业变革迅速孕育兴起，新的生 产方式、产业形态、商业模式和经济增长点加快形成。现代信息技术在三 维（3D）打印、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材 料等领域取得重大突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能 制造正在引领制造方式
21、变革，推动全球产业价值链拓展和升级。发达国家 以新技术为依托的高端制造环节向发展中国家转移扩散的程度加大、速度 加快，转移方式也日趋深度化和广度化。先进制造业带动传统制造业发展 加速，优势传统工业转型升级、创新发展迎来重大机遇。 3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资 规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当 地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承 办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不 断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需 求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规
22、模已经显得必要而且紧迫 。 三、项目建设有利条件三、项目建设有利条件 泓域咨询MACRO/ 关于建设采暖取暖器项目立项申请报告 产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模 的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展 、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上 ”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整 体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。 第三章第三章 选址科学性分析选址科学性分析 一、项目选址原则一、项目选址原则 场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生 产设施的建设需要；场址应具备良好
23、的生产基础条件而且生产要素供应充 裕，确保能源供应有可靠的保障。 二、项目选址二、项目选址 该项目选址位于某经开区。 园区不断加大建设用地支持力度。国土资源部门要留足产业园区建设 用地指标，对产业园区项目建设用地给予优先安排，各级产业园区的土地 收益主要用于产业园区基础设施建设和土地开发。积极探索工业用地弹性 年期出让和长期租赁、先租后让、租让结合制度。对已纳入我省优先发展 产业且用地集约的工业项目，在确定出让底价时，可按不低于土地所在地 等别相对应全国工业用地出让最低价格标准的70确定，但不得低于 泓域咨询MACRO/ 关于建设采暖取暖器项目立项申请报告 成本价。市、县级人民政府按照规定开展
24、基准地价更新工作时，要统筹合 理确定产业园区建设用地的基准地价。积极探索盘活现有土地存量资产， 提高现有土地资源利用率的有效方法，鼓励和引导产业园区建设向山地、 坡地发展，进行梯田式开发，对一些荒坡、荒地实施成块连片开发的，免 缴地方相关规费。 三、建设条件分析三、建设条件分析 产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模 的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展 、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上 ”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整 体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。 四、用地控制指标四、
25、用地控制指标 投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业 项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行 业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地 综合利用率95.00%”的具体要求。 五、地总体要求五、地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数57.10%，建筑容积率1.65，建设区域 绿化覆盖率6.88%，固定资产投资强度190.95万元/亩。 泓域咨询MACRO/ 关于建设采暖取暖器项目立项申请报告 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积（占地面积（ ） 基底面积（基底面积（ ） 建筑面积（
26、建筑面积（ ） 计容面积（计容面积（ ） 投资（万元）投资（万元） 1 主体生产工程 16565.2416565.2440808.4140808.413169.75 1.1 主要生产车间 9939.149939.1424485.0524485.051965.24 1.2 辅助生产车间 5300.885300.8813058.6913058.691014.32 1.3 其他生产车间 1325.221325.222366.892366.89190.19 2 仓储工程 3514.553514.5517483.3317483.33987.64 2.1 成品贮存 878.64878.644370.834
27、370.83246.91 2.2 原料仓储 1827.571827.579091.339091.33513.57 2.3 辅助材料仓库 808.35808.354021.174021.17227.16 3 供配电工程 187.44187.44187.44187.4411.91 3.1 供配电室 187.44187.44187.44187.4411.91 4 给排水工程 215.56215.56215.56215.5610.65 4.1 给排水 215.56215.56215.56215.5610.65 5 服务性工程 2225.882225.882225.882225.88125.74 5.1
28、 办公用房 1027.551027.551027.551027.5552.77 5.2 生活服务 1198.331198.331198.331198.3366.51 6 消防及环保工程 627.93627.93627.93627.9339.91 6.1 消防环保工程 627.93627.93627.93627.9339.91 7 项目总图工程 93.7293.7293.7293.72341.68 7.1 场地及道路硬化 6278.331398.101398.10 7.2 场区围墙 1398.106278.336278.33 7.3 安全保卫室 93.7293.7293.7293.72 8 绿化
29、工程 2674.4493.61 合计 23430.3267705.8467705.844780.89 泓域咨询MACRO/ 关于建设采暖取暖器项目立项申请报告 六、节约用地措施六、节约用地措施 采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率 ，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房 的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。 七、选址综合评价七、选址综合评价 拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化 遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和 排涝。 第四章第四章 项目风险评价分析项目风险评价分析 一、政策风
30、险分析一、政策风险分析 1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括 ：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可 能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观 调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要 求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针 对相关行业相应的经济政策调控措施。 2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势 、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决 泓域咨询MACRO/ 关于建设采暖取暖器项目立项申请报告 策水平；强化内部管理提高
31、企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高 经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力 。 二、社会风险分析二、社会风险分析 在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法 规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融 入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形 象的事件发生。 三、市场风险分析三、市场风险分析 1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险， 顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾 客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目 产品的导向；由
32、于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。 2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用 先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确 保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不 断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内 和国际市场上的影响和美誉度。 四、资金风险分析四、资金风险分析 泓域咨询MACRO/ 关于建设采暖取暖器项目立项申请报告 项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励 和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其 他资金投入，尽可能的降低债务
33、投资的比例，从根本上降低偿债压力和债 务风险。 五、技术风险分析五、技术风险分析 技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与 再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力 损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目 承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于 首要位置考虑。 六、财务风险分析六、财务风险分析 加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动 性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营 的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道 ，为项目承办单
34、位的发展不断输入资金。 七、管理风险分析七、管理风险分析 项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一 些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较 大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外 环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司 泓域咨询MACRO/ 关于建设采暖取暖器项目立项申请报告 内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性， 将为企业的运营带来管理风险。 八、其它风险分析八、其它风险分析 项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及 其风险程度进行判断，采用专家评估
35、法识别风险因素和估计风险程度，针 对项目各类风险因素的风险程度进行了评定，并对结果进行整理分析表明 ：投资项目的建设与实施，既不存在严重风险，更没有灾难性风险，较大 风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险；因此，项目承办单 位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等 策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控 制在最小程度，确保最终目标的实现。 九、社会影响评估九、社会影响评估 （一）社会影响分析（一）社会影响分析 1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来 往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，
36、 满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收 入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具 有很好的正面影响。 2、项目实施后，可以增加国家和当地的财政收入，提高区域经济实力 ；根据谨慎财务测算，为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。 泓域咨询MACRO/ 关于建设采暖取暖器项目立项申请报告 （二）社会影响效果（二）社会影响效果 项目建成投产后，生产废水不外排，生活污水处理后达到GB8978污 水综合排放标准执行级标准；项目建设对区域地表水和地下水不会产 生不利影响；项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境 空气质量标准级标准日均浓度
37、限值，对空气环境质量不会产生不利影 响；投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用，不用对环境产生污染。 （三）项目适应性分析（三）项目适应性分析 与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员 以及行业内的上、下游企业；对投资项目的实施，他们中的绝大多数人持 支持态度，并期待项目早日建成运营，以便获得更优越的工作与生活环境 ，增加收入，上、下游企业能优势互补、更好更快发展；因而，这些群体 会各显其能积极配合；在项目运营中他们是最直接的获益者；项目所在地 少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染，对此存有 疑虑；因而，需要进行必要宣传，使他们也认识到：投资项目工艺技术先
38、 进，节约能源消费，从而间接减少排放，不会对环境产生不利影响；以便 提高他们的认同度。 （四）社会风险对策分析（四）社会风险对策分析 1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处（箱），定时清扫运至 指定地点掩埋或焚烧处理；食堂污水设净化器，施工现场合理布置厕所并 设化粪池，地下施工工作面设活动厕所，生产废油设废油收集沟、筒等。 泓域咨询MACRO/ 关于建设采暖取暖器项目立项申请报告 2、城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以 投资项目在实施过程中，必须充分考虑到这一点；目前，项目建设区域地 面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施，在项 目实施中如有文物
39、保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定 进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代 的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生 。 3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾 ，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购 买社会保险，保障职工的社会待遇。 （五）社会风险评价（五）社会风险评价 投资项目建成投产后，为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入 。 第五章第五章 进度说明进度说明 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 泓域咨询MACRO/ 关于建设采暖取暖
40、器项目立项申请报告 该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资11251.48万元，占计划 投资的64.08%。其中：完成固定资产投资7834.83万元，占总投资的69.63% ；完成流动资金投资3416.65，占总投资的30.37%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 11251.48 1.1 完成比例 64.08% 2 完成固定资产投资万元 7834.83 2.1 完成比例 69.63% 3 完成流动资金投资万元 3416.65 3.1 完成比例 30.37% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 项目承办单位在可行性研究阶段编
41、制投资计划，并在考虑各种可行性 资金筹措渠道的前提下，提出适宜的资金筹措规划方案；在正式确定建设 项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后，即可立即着手筹集建设 资金。 四、人力资源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动 泓域咨询MACRO/ 关于建设采暖取暖器项目立项申请报告 定员656人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 446 1.2 人均年工资万元 5.74 1.3 年工资额万元 2491.84
42、 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 98 2.2 人均年工资万元 5.05 2.3 年工资额万元 685.34 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 26 3.2 人均年工资万元 7.99 3.3 年工资额万元 201.92 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 52 4.2 人均年工资万元 5.87 4.3 年工资额万元 270.73 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 34 5.2 人均年工资万元 7.34 5.3 年工资额万元 147.46 6 职工工资总额万元 18510.22 五、员工培训五、员工培训 泓域咨询MACRO/ 关于建设采暖取暖器项目立项申请报告 加强人
43、员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承 办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例 知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训 ；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行 操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。 六、项目实施保障六、项目实施保障 认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难 点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。 第六章第六章 投资情况说明投资情况说明 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资11747.
44、24(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 4780.893393.98190.9511747.24 1.1 工程费用万元 4780.893393.9824321.11 1.1.1 建筑工程费用万元 4780.894780.8927.23% 1.1.2 设备购置及安装费万元 3393.983393.9819.33% 泓域咨询MACRO/ 关于建设采暖取暖器项目立项申请报告 1.2 工程建设其他费用万元 3572.373572.372
45、0.35% 1.2.1 无形资产万元 1747.371747.37 1.3 预备费万元 1825.001825.00 1.3.1 基本预备费万元 819.96819.96 1.3.2 涨价预备费万元 1005.041005.04 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 11747.2411747.24 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金5810.89万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 24321.119424.48 177
46、69.2 0 24321.1 1 24321.1 1 24321.1 1 1.1 应收账款万元 7296.332918.535107.437296.337296.337296.33 1.2 存货万元 10944.504377.807661.15 10944.5 0 10944.5 0 10944.5 0 1.2.1 原辅材料万元 3283.351313.342298.343283.353283.353283.35 1.2.2 燃料动力万元 164.1765.67114.92164.17164.17164.17 1.2.3 在产品万元 5034.472013.793524.135034.4750
47、34.475034.47 1.2.4 产成品万元 2462.51985.011723.762462.512462.512462.51 1.3 现金万元 6080.282432.114256.196080.286080.286080.28 2 流动负债万元 18510.227404.09 12957.1 5 18510.2 2 18510.2 2 18510.2 2 2.1 应付账款万元 18510.227404.09 12957.1 5 18510.2 2 18510.2 2 18510.2 2 泓域咨询MACRO/ 关于建设采暖取暖器项目立项申请报告 3 流动资金万元 5810.892324
48、.364067.625810.895810.895810.89 4 铺底流动资金万元 1936.94774.781355.871936.941936.941936.94 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资17558.13万元，其中：固定资产 投资11747.24万元，占项目总投资的66.90%；流动资金5810.89万元，占项 目总投资的33.10%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资4780.89万元，占项目总投资的27.23%；设备购置费3393.98万 元，占项目总投资的19.33%；其它投资3572.3
49、7万元，占项目总投资的20.3 5%。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=11747.24+5810.89=17558.13（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 17558.1 3 149.47%149.47%100.00% 2 项目建设投资万元 11747.2 4 100.00%100.00%66.90% 2.1 工程费用万元 8174.8769.59%69.59%46.56% 2.1.1 建筑工程费万元 4780.8940.70%40.70%27.23% 2.1.2 设备购置及安装费万元 3393.9828.89%28.89%19.33% 泓域咨询MACRO/ 关于建设采暖取暖器项目立项申请报告 2.2 工程建设其他费用万元 1747.3714.87%14.87%9.95% 2.2.1 无形资产万元 1747.3714.87%14.87%9.95% 2.3 预备费万元 1825.0015.54%15.54%10.39% 2.3.1 基本预备费万元 819.966.98%6
