1、燃料动力万元63.6538.1944.5563.6563.6563.651.2.3在产品万元1951.891171.131366.321951.891951.891951.891.2.4产成品万元954.73572.84668.31954.73954.73954.731.3现金万元2357.361414.411650.152357.362357.362357.362流动负债万元7782.344669.405447.647782.347782.347782.342.1应付账款万元7782.344669.405447.647782.347782.347782.343流动资金万元1647.08988
2、.251152.961647.081647.081647.084铺底流动资金万元549.02329.42384.32549.02549.02549.02（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算8482.36万元，其中：固定资产投资6835.28万元，占项目总投资的80.58%；流动资金1647.08万元，占项目总投资的19.42%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3623.91万元，占项目总投资的42.72%；设备购置费3412.68万元，占项目总投资的40.23%；其它投资-201.31万元，占项目总投资的-2.37%。3、总投资=固定资产投资+
3、流动资金。项目总投资=6835.28+1647.08=8482.36（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8482.36124.10%124.10%100.00%2项目建设投资万元6835.28100.00%100.00%80.58%2.1工程费用万元7036.59102.95%102.95%82.96%2.1.1建筑工程费万元3623.9153.02%53.02%42.72%2.1.2设备购置及安装费万元3412.6849.93%49.93%40.23%2.2工程建设其他费用万元-102.56-1.50%-1.50%-1.21%2.
4、2.1无形资产万元-102.56-1.50%-1.50%-1.21%2.3预备费万元-98.75-1.44%-1.44%-1.16%2.3.1基本预备费万元-41.84-0.61%-0.61%-0.49%2.3.2涨价预备费万元-56.91-0.83%-0.83%-0.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6835.28100.00%100.00%80.58%5建设期间费用万元6流动资金万元1647.0824.10%24.10%19.42%7铺底流动资金万元549.038.03%8.03%6.47%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷60.00%,计划收入7200.00万元，总成
5、本6013.05万元，利润总额-4727.42万元，净利润-3545.57万元，增值税238.67万元，税金及附加141.34万元，所得税-1181.86万元；第二年负荷70.00%,计划收入8400.00万元，总成本6788.80万元，利润总额-5198.02万元，净利润-3898.51万元，增值税278.45万元，税金及附加146.11万元，所得税-1299.51万元；第三年生产负荷100%，计划收入12000.00万元，总成本9116.04万元，利润总额2883.96万元，净利润2162.97万元，增值税397.79万元，税金及附加160.43万元，所得税720.99万元。（一）营业收入
6、估算该“光度计项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑光度计行业设备相对价格变化，假设当年光度计设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入12000.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=397.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7200.008400.0012000.0012000.0012000.001.1光度计万元7200.008400.0012000.0012000.0012000.002现价增加值万元2304.002688.003840.003840.003840.003
7、增值税万元238.67278.45397.79397.79397.793.1销项税额万元1920.001920.001920.001920.001920.003.2进项税额万元913.331065.551522.211522.211522.214城市维护建设税万元16.7119.4927.8527.8527.855教育费附加万元7.168.3511.9311.9311.936地方教育费附加万元4.775.577.967.967.969土地使用税万元112.70112.70112.70112.70112.7010税金及附加万元141.34146.11160.43160.43160.43（三）综合
8、总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用9116.04万元，其中：可变成本7757.47万元，固定成本1358.57万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3623.913623.91当期折旧额2899.13144.96144.96144.96144.96144.96净值724.783478.953334.003189.043044.082899.132机器设备原值3412.683412.68当期折旧额2730.14182.01182.01
9、182.01182.01182.01净值3230.673048.662866.652684.642502.633建筑物及设备原值7036.59当期折旧额5629.27326.97326.97326.97326.97326.97建筑物及设备净值1407.326709.626382.656055.685728.715401.744无形资产原值-102.56-102.56当期摊销额-102.56-2.56-2.56-2.56-2.56-2.56净值-100.00-97.43-94.87-92.30-89.745合计：折旧及摊销5526.71324.41324.41324.41324.41324.41
10、总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元5698.743419.243989.125698.745698.745698.742外购燃料动力费万元389.39233.63272.57389.39389.39389.393工资及福利费万元1034.161034.161034.161034.161034.161034.164修理费万元39.2423.5427.4739.2439.2439.245其它成本费用万元1630.10978.061141.071630.101630.101630.105.1其他制造费用万元499.93299.96349.95499.93499.93499.
