1、357.072357.072流动负债万元7406.694073.685925.357406.697406.697406.692.1应付账款万元7406.694073.685925.357406.697406.697406.693流动资金万元2021.571111.861617.262021.572021.572021.574铺底流动资金万元673.85370.62539.08673.85673.85673.85（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算6680.03万元，其中：固定资产投资4658.46万元，占项目总投资的69.74%；流动资金2021.57万元，占项目总投资的30
2、.26%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1901.57万元，占项目总投资的28.47%；设备购置费1715.84万元，占项目总投资的25.69%；其它投资1041.05万元，占项目总投资的15.58%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4658.46+2021.57=6680.03（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6680.03143.40%143.40%100.00%2项目建设投资万元4658.46100.00%100.00%69.74%2.1工程费用万元3617.4177.65%
3、77.65%54.15%2.1.1建筑工程费万元1901.5740.82%40.82%28.47%2.1.2设备购置及安装费万元1715.8436.83%36.83%25.69%2.2工程建设其他费用万元618.1613.27%13.27%9.25%2.2.1无形资产万元618.1613.27%13.27%9.25%2.3预备费万元422.899.08%9.08%6.33%2.3.1基本预备费万元226.104.85%4.85%3.38%2.3.2涨价预备费万元196.794.22%4.22%2.95%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4658.46100.00%100.00%69.74%
4、5建设期间费用万元6流动资金万元2021.5743.40%43.40%30.26%7铺底流动资金万元673.8614.47%14.47%10.09%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入7516.30万元，总成本6556.40万元，利润总额-5446.59万元，净利润-4084.94万元，增值税217.62万元，税金及附加100.58万元，所得税-1361.65万元；第二年负荷80.00%,计划收入10932.80万元，总成本8912.47万元，利润总额-6569.09万元，净利润-4926.82万元，增值税316.54万元，税金及附加112.45万元，所得税-16
5、42.27万元；第三年生产负荷100%，计划收入13666.00万元，总成本10797.32万元，利润总额2868.68万元，净利润2151.51万元，增值税395.68万元，税金及附加121.95万元，所得税717.17万元。（一）营业收入估算该“光热项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑光热行业设备相对价格变化，假设当年光热设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入13666.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=395.68万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7516.30109
6、32.8013666.0013666.0013666.001.1光热万元7516.3010932.8013666.0013666.0013666.002现价增加值万元2405.223498.504373.124373.124373.123增值税万元217.62316.54395.68395.68395.683.1销项税额万元2186.562186.562186.562186.562186.563.2进项税额万元984.981432.701790.881790.881790.884城市维护建设税万元15.2322.1627.7027.7027.705教育费附加万元6.539.5011.8711.
7、8711.876地方教育费附加万元4.356.337.917.917.919土地使用税万元74.4674.4674.4674.4674.4610税金及附加万元100.58112.45121.95121.95121.95（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用10797.32万元，其中：可变成本9424.26万元，固定成本1373.06万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值1901.571901.57当期折旧额1521.2676.
8、0676.0676.0676.0676.06净值380.311825.511749.441673.381597.321521.262机器设备原值1715.841715.84当期折旧额1372.6791.5191.5191.5191.5191.51净值1624.331532.821441.311349.791258.283建筑物及设备原值3617.41当期折旧额2893.93167.57167.57167.57167.57167.57建筑物及设备净值723.483449.843282.273114.702947.132779.564无形资产原值618.16618.16当期摊销额618.1615.
9、4515.4515.4515.4515.45净值602.71587.25571.80556.34540.895合计：折旧及摊销3512.09183.02183.02183.02183.02183.02总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元7555.924155.766044.747555.927555.927555.922外购燃料动力费万元443.28243.80354.62443.28443.28443.283工资及福利费万元1190.041190.041190.041190.041190.041190.044修理费万元20.1111.06
10、16.0920.1120.1120.115其它成本费用万元1404.95772.721123.961404.951404.951404.955.1其他制造费用万元461.67253.92369.34461.67461.67461.675.2其他管理费用万元301.96166.08241.57301.96301.96301.965.3其他销售费用万元888.86488.87711.09888.86888.86888.866经营成本万元10614.305837.868491.4410614.3010614.3010614.307折旧费万元167.57167.57167.57167.57167.57
11、167.578:翹皛欀瀀栀琀洀氀谇錀/a前台访问/BookRead.aspx?id=1682900203.208.60.950怽:翹皛最瀀栀琀洀氀錀/Mg前台访问/p-1200978.html180.215.227.20怽:翹皛最瀀栀琀洀氀錀/q前台访问/kecheng/search/kw/p-1701608.html180.215.227.20怽:翹灠最瀀栀琀洀氀顠錀怀鬰/Mg前台访问/p-1683753.html40.77.167.1400絍:翹遠欀瀀栀琀洀氀靽栙錀怀/Mg前台访问/p-1410572.html40.77.167.1400:甀錀挀栀琀洀氀擓鐅錀/a前台访问/BookRead.aspx?id=1030
