“乾元日日鑫高”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品月度投资管理报告报告日：2017年2月28日 “乾元-日日鑫高”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品于2011年4月28日正式成立。截至报告日，本产品规模为 16,752,995,271.04元。 一、报告期投资者实际收益率根据产品说明书的约定，2017年2月1日至2017年2月28日投资者实际收益率如下表所示：投资期1T1414T3030T90T90投资者实际收益率1.90%2.00%2.70%3.00%其中：T为投资期，单位：天相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。二、产品投资组合详细情况（一）投资组合的基本情况 （二）融资类资产的行内评级构成（三）融资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况三、产品整体运作情况（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。（2）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。（3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。中国建设银行2017年3月7日
