1、东方通信股份有限公司 2011 年年度报告 1 东方通信股份有限公司 东方通信股份有限公司 600776 900941 600776 900941 2011 年年度报告2011 年年度报告 东方通信股份有限公司 2011 年年度报告 2 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示.3 二、二、 公司基本情况公司基本情况.3 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.10 六、六、 公司治理结构公司治理结构.16 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.19 八、八、
2、 董事会报告董事会报告.20 九、九、 监事会报告监事会报告.29 十、十、 重要事项重要事项.32 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告.36 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录.152 东方通信股份有限公司 2011 年年度报告 3 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 张泽
3、熙 主管会计工作负责人姓名 赵威 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈宗福 公司负责人张泽熙、主管会计工作负责人赵威及会计机构负责人（会计主管人员）陈宗福声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 东方通信股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 东方通信 公司的法定英文名称 EASTERN COMMUNICATIONS CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写 EASTCOM 公司法定代表人 张泽熙
4、(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡祝平 王爽 联系地址 浙江省杭州市滨江高新技术开 发区东信大道 66 号 浙江省杭州市滨江高新技术开 发区东信大道 66 号 电话 （0571）86676198 （0571）86676198 传真 （0571）86676197 （0571）86676197 电子信箱 webmaster webmaster (三) 基本情况简介 注册地址 中国浙江省杭州市文三路 398 号 注册地址的邮政编码 310012 东方通信股份有限公司 2011 年年度报告 4 办公地址 中国浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66 号 办公地址的邮政编码
5、 310053 公司国际互联网网址 电子信箱 webmaster (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 、 香港文汇报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66 号研发楼 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 东方通信 600776 - B 股 上海证券交易所 东信 B 股 900941 - (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1996 年 8 月 1 日 公司首次注册登记地点 浙江省工商行政
6、管理局 公司变更注册登记日期 2005 年 9 月 13 日 公司变更注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 330000000006096 税务登记号码 33019514293866-X 首次变更 组织机构代码 14293866-X 公司变更注册登记日期 2010 年 12 月 23 日 公司变更注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 330000000006096 税务登记号码 33019514293866-X 最近一次变更 组织机构代码 14293866-X 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办
7、公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 166,196,979.39 利润总额 199,989,679.76 归属于上市公司股东的净利润 187,807,447.69 东方通信股份有限公司 2011 年年度报告 5 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 117,029,002.72 经营活动产生的现金流量净额 4,892,491.57 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额201
8、0 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 6,172,372.0352,854,490.49 -8,993,898.07 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 30,182,414.1834,725,521.22 30,398,945.04 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 -1,588,658.95-31,099,302.15 与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 益 -4,320,000.00 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金
9、融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 484,672.931,391,357.63 4,895,203.77 对外委托贷款取得的损 益 47,897,116.0724,339,859.98 16,892,806.13 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -5,708,208.8869,852,026.27 778,465.04 少数股东权益影响额 -6,423,829.68-39,193,317.47 -3,191,598.00 所得税影响额 -237,432.73-15,454,638.70 -1,749,153.
10、03 合计 70,778,444.9793,095,997.27 39,030,770.88 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增 减（%） 2009 年 营业总收入 3,116,524,256.162,727,253,453.7714.27 3,688,710,017.22 营业利润 166,196,979.3929,842,947.97456.91 84,793,172.44 东方通信股份有限公司 2011 年年度报告 6 利润总额 199,989,679.76192,427,961.073.93
11、108,809,274.69 归属于上市公司股东的净 利润 187,807,447.69144,938,072.6029.58 98,548,949.65 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 117,029,002.7251,842,075.33125.74 59,518,178.77 经营活动产生的现金流量 净额 4,892,491.57 245,109,450.68-98.00 -142,257,454.54 2011 年末 2010 年末 本年末比上年 末增减（%） 2009 年末 资产总额 3,328,481,696.28 3,301,587,942.08 0.81 3,
12、309,178,883.99 负债总额 642,840,247.51 639,616,398.04 0.50 723,197,671.39 归属于上市公司股东的所 有者权益 2,552,924,141.36 2,515,836,701.351.47 2,370,898,628.75 总股本 1,256,000,064.00 1,256,000,064.000.00 1,256,000,064.00 主要财务指标 2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年 基本每股收益（元股） 0.1500.11529.580.078 稀释每股收益（元股） 0.150 0.115 29.580.0
13、78 用最新股本计算的每股收益（元/股） 不适用不适用不适用不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 股） 0.093 0.041125.740.047 加权平均净资产收益率（%） 7.4855.932增加 1.553 个百分点4.110 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 4.6642.163增加 2.501 个百分点2.510 每股经营活动产生的现金流量净额（元 股） 0.0040.195-98.00-0.113 2011 年 末 2010 年 末 本年末比上年末增减 （%） 2009 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元 股） 2.03 2.00 1.471.89
14、 资产负债率（%） 19.31 19.37 减少 0.06 个百分点21.85 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 本次变动前 7.10 归属于上市公司股东的净利润 35,159,385.65618,808,051.06-94.32 586,155,356.00 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -75,408,430.49298,297,944.66-125.28 520,926,041.72 经营活动产生的现金流量净额 -148,145,961.87 600,331,248.18-124.68 308,033,455.7
15、2 2011 年末 2010 年末 本年末比 上年末增 减（%） 2009 年末 资产总额 17,237,150,005.23 16,260,133,181.37 6.01 15,601,797,613.90 负债总额 9,731,465,751.69 10,929,910,573.64 -10.96 10,879,298,190.71 归属于上市公司股东的所有者权益 6,849,914,534.31 4,700,051,477.4145.74 4,104,369,361.75 总股本 1,372,990,906.00 1,168,000,000.0017.55 1,168,000,000.0
16、0 保定天威保变电气股份有限公司 2011 年年度报告 6 主要财务指标 2011 年2010 年本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元股） 0.030.49-93.880.47 稀释每股收益（元股） 0.03 0.49 -93.880.47 用最新股本计算的每股收益（元/股） 不适用不适用不适用不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.06 0.24-125.000.42 加权平均净资产收益率（%） 0.5714.07减少 13.50 个百分点15.63 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%）-1.226.78减少 8 个百分点14.01 每股经营活动产
17、生的现金流量净额（元股） -0.110.51-121.570.26 2011 年 末 2010 年 末 本年末比上年末增减 （%） 2009 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股） 4.99 4.02 24.133.51 资产负债率（%） 56.46 67.22 减少 10.76 个百分点69.73 (四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 *ST 宝硕 2,715,050.88 0-2,715,050.88 762,037.11 巨力索具 329,040,000.00 122,760,000.00-206,
18、280,000.00 -65,681,042.16 合计 331,755,050.88 122,760,000.00-208,995,050.88 -64,919,005.05 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比 例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法 人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流
19、通 保定天威保变电气股份有限公司 2011 年年度报告 7 股份 1、人民币普通股 1,168,000,000 100 204,990,906000204,990,906 1,372,990,906100 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,168,000,000 100 204,990,906000204,990,906 1,372,990,906100 股份变动的批准情况 保定天威保变电气股份有限公司于 2011 年 3 月 21 日收到中国证券监督管理委员会 关 于核准保定天威保变电气股份有限公司配股的批复 （证监许可2011400 号）文件。 股
20、份变动的过户情况 本次配股已于2011年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 登记托管手续， 经上海证券交易所同意， 本公司配股共计204,990,906股人民币普通股于2011 年 4 月 21 日起上市流通。 2、 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价 格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易 终止 日期 股票类 配股新发股份 2011 年 4 月 7 日 11.94204,990,9062011 年 4 月
21、21 日 204,990,906 - 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 公司债券 2011 年 7 月 11 日 10016,000,0002011 年 7 月 22 日 16,000,000 - 经公司第三届董事会第三十一次会议、2008 年第一次临时股东大会以及公司第四届董 事会第二十四次会议、2011 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员 会（证监许可2011 400 号）核准。公司以发行股权登记日 2011 年 4 月 6 日收市后天威保 变股本总数 1,168,000,000 股为基数，按每 10 股配 1.8 股的比例向全体股东配售，于 2011 年 4
22、月 13 日完成认缴工作。此次配股有效认购数量为 204,990,906 股，认购金额为人民币 2,447,591,417.64 元，募集资金扣除发行费用后的净额为人民币 2,404,061,417.64 元。经上海 证券交易所同意，本次配股共计 204,990,906 股人民币普通股于 2011 年 4 月 21 日起上市流 通。 经公司第四届董事会第二十七次会议及公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，并 经中国证券监督管理委员会（证监许可20111041 号）核准。2011 年 7 月 11 日，天威保 变公司债券开始在网上、网下同时发行，本期公司债券募集资金总额为人民币 16 亿
23、元，期 限为 7 年 （附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权） ， 债券票面利率为 5.75%。本次募集资金扣除发行费用后的净额为人民币 1,580,350,000 元。并经上海证券交易 所同意，于 2011 年 7 月 22 日起上市流通（债券简称：11 天威债，债券代码：122083） 。 保定天威保变电气股份有限公司 2011 年年度报告 8 2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司通过配股新增发普通股（A 股）204,990,906 股。公司注册资本由原来 的人民币 1,168,000,000 元变更为人民币 1,372,990,906 元；公司股份总数由
24、原来的 1,168,000,000 股变更为 1,372,990,906 股，公司股份全部为无限售条件流通股。 3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 170,779 户 本年度报告公布日前一个 月末股东总数 168,090 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结的 股份数量 保定天威集团有限公司 国家 51.30704,280,640107,432,6400 质 押 100,000,000 保
25、定惠源咨询服务有限公司 其他 5.5676,300,57511,639,0710 无 中国人民健康保险股份有限 公司传统普通保险产品 未知 0.9112,513,498-0 未知 国泰君安证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户 未知 0.415,597,066-0 未知 中国银行嘉实沪深 300 指 数证券投资基金 未知 0.273,756,442408,7080 未知 BILL 认真查找制度执行过程中存在的漏洞并予以整改，加强公司内部控制的 执行力度;完善内部监督，形成有效制衡的内部管理机制;完善问责机制，对相关责任人就 各自职责范围和任职期间内未能勤勉尽责的，追究相应责任。 通过对公司
26、内部控制制度执行情况的监督和检查，及时发现经营活动中存在的问题， 保定天威保变电气股份有限公司 2011 年年度报告 20 提出整改建议， 落实整改措施， 促进内控管理的有效性， 确保内部控制制度得到贯彻实施， 切实保障公司规章制度的贯彻执行，以降低公司经营风险，强化内部控制，优化公司资源 配置，完善公司的经营管理工作，进一步防范经营风险和财务风险。 加强公司控股股东、董事会、监事会、经营管理层对公司法 、 证券法 、 上市公 司治理准则 、 上海证券交易所股票上市规则和公司章程等的相关法律、法规及制 度的学习和培训，提升规范运作意识，提高规范运作水平。 与 财 务 报 告 相 关 的 内 部
27、 控 制 制 度 的 建 立 和 运 行 情况 公司按照企业会计准则及国家有关法律法规，建立了较为完善的财务会计制度和 内部控制体系，在货币资金、固定资产、对外担保、银行融资、关联交易、成本费用、财 务信息化等方面均建立了相关管理制度。并且配备相应的人员以保证财会工作的顺利进 行，明确职责权限，和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 (一一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初 持股 数 年末 持股 数 变 动 原 因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税前）
28、 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津贴 许荣茂 董事长 男 61 2009.3.202012.3.190 0 / 0 是 副董事长 2009.6.30 许薇薇 总裁 女 36 2009.6.12 2012.3.190 0 / 273 否 许世坛 董事 男 34 2009.3.202012.3.190 0 / 0 是 周黎明 董事 副总裁 男 47 2009.3.202012.3.190 0 / 111.46 否 孙跃凯 董事 男 53 2009.3.202012.3.190 0 / 0 是 周金伦 独立董事 男 70 2009.3.202012.3.190 0 / 7 否 陈松
29、独立董事 男 47 2009.3.202012.3.190 0 7 否 胡鸿高 独立董事 男 57 2009.3.202012.3.190 0 / 7 否 韩淑温 独立董事 女 57 2009.3.202012.3.190 0 / 7 否 汤沸 监事长 女 41 2009.3.202012.3.190 0 / 0 是 马中 监事 男 41 2009.3.202012.3.190 0 / 0 是 金秀芸 监事 女 53 2009.3.202012.3.190 0 / 0 是 王蕤 监事 女 32 2009.3.202012.3.190 0 / 62.4 否 许广怡 监事 男 33 2010.1.
30、4 2012.3.190 0 / 41.01 否 邓炳辉 副总裁 男 58 2009.6.122012.1.100 0 / 186.82 否 宋垚 副总裁 女 42 2009.6.122012.3.190 0 / 112 否 陈汝侠 首席财务 官 男 42 2010.3.192012.3.190 0 / 119.28 否 罗瑞华 董事会秘 书 男 34 2011.1.6 2012.3.190 0 / 45.55 否 合计 / / / / / 0 0 979.52 / 注：公司副总裁邓炳辉先生于 2012 年 1 月 10 日起不再担任公司副总裁职务。 上海世茂股份有限公司 2011 年年度报告
31、 14 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： 许荣茂先生许荣茂先生，61 岁，工商管理硕士，现任本公司第五届董事会董事长、世 茂房地产控股有限公司董事局主席。此外，许先生还担任全国政协委员、中华 全国工商业联合会副主席、中国侨商投资企业协会常务副会长、中国侨商联合 会荣誉会长、世界华商联合促进会会长、全国工商联房地产商会副会长、上海 市侨商会会长、上海市工商联房地产商会荣誉会长、上海市海外交流协会荣誉 会长、上海市慈善基金会名誉副理事长、 “中华红丝带基金”执行理事长、全球 反独促统大会荣誉主席、香港中华文化总会副会长、香港侨界社团联会永远名 誉会长、
32、香港友好协进会永远名誉会长、香港福建社团联会永远名誉主席、上 海沪港经济发展协会副会长、中华海外联谊会理事、福建省海外联谊会副会长、 上海市福建商会会长等众多社会职务。 许薇薇女士许薇薇女士，36 岁，毕业于澳大利亚悉尼麦格里大学商业系会计专业，具 有澳大利亚注册会计师资格，现任本公司第五届董事会副董事长、公司总裁、 北京世茂房地产开发有限公司董事长，历任世茂国际控股有限公司董事局副主 席、上海世茂建设有限公司董事、福州世茂投资发展有限公司董事长，兼任北 京市政协委员、北京市海外联谊会理事、中国侨联青年委员会委员。 许世坛先生许世坛先生，34 岁，工商管理硕士，现任本公司第五届董事会董事、世茂
33、 房地产控股有限公司副主席，上海世茂建设有限公司董事长兼总裁；历任海外 投资集团（澳洲）有限公司销售总监，香港世茂集团销售总监、执行董事，香 港世茂房地产控股有限公司执行董事、常务副总裁。此外，许先生还担任上海 市政协委员、上海市房地产协会副会长、上海国际商会副会长、上海世界贸易 中心协会副会长、全国青联委员、上海市青联委员、上海市青年企业家协会常 务理事和上海华侨青年联合会常委等众多社会职务。 周黎明先生周黎明先生，47 岁，研究生学历，具有美国国际商业房地产投资分析师资 格；现任本公司第五届董事会董事、公司副总裁，历任世茂集团华东区总裁、 上海世茂房地产有限公司开发部经理，上海世茂股份有限
34、公司董事、副总经理， 上海世茂股份有限公司 2011 年年度报告 15 上海世茂国际广场有限公司项目总监等职务。 孙跃凯先生孙跃凯先生，53 岁，中共党员，大专学历，持有中国注册会计师、税务师 证书；现任本公司第五届董事会董事、新世界（集团）有限公司副总经理及本 公司第四届董事会董事，历任本公司第四届董事会董事、上海五四农场职工， 上海市黄浦区税务局科员、副科长，上海市黄浦区财政局科长、局长助理，上 海市黄浦区金陵街道办事处副主任，上海市黄浦区监事会管理办公室副主任。 周金伦先生周金伦先生， 70 岁， 中共党员， 中央财政金融学院会计系毕业 （大学学历） ， 高级经济师；现任本公司第五届董事
35、会独立董事，历任本公司第四届董事会独 立董事、中国人民建设银行江苏省分行副行长、党组成员，江苏省建设银行行 长、党委书记。此外，周先生还于 1988 年 1 月至 2006 年 2 月期间任江苏省政 协委员、经济委员会副主任等职务。 胡鸿高先生胡鸿高先生，57 岁，北京大学法律学专业法学学士、工商管理专业硕士； 现任本公司第五届董事会独立董事，复旦大学民商法研究中心主任、法学教授， 享受国务院特殊津贴；历任复旦大学经济法教研室主任、法律学系副主任、主 任、法学院党总支副书记、副院长。胡先生还兼任国务院学位办全国法硕教育 指导委员会委员，中国法学会商法研究会常务理事，上海市人民政府立法专家 咨询
36、委员会委员，上海市人大常委会决策咨询专家，上海市法学会理事，上海 市经济法、商法研究会副会长，上海市仲裁委员会仲裁员等职务。 陈松先生陈松先生，47 岁，清华大学管理学博士；现任本公司第五届董事会独立董 事、同济大学经济与管理学院教授、博士生导师、SIMBA 主任，曾任重庆大学 房地产系主任。 韩淑温女士韩淑温女士，57 岁，大学本科学历，高级会计师，高级审计师，东北财经 大学基本建设经济专业；现任本公司第五届董事会独立董事。历任建设银行总 行审计部高级副经理级专员，北京市城乡集团总公司财务处成本核算与资金管 上海世茂股份有限公司 2011 年年度报告 16 理，北京市城乡集团总公司三公司审计
37、科长、财务科长、副总会计师。 汤沸女士汤沸女士，41 岁，工商管理硕士；现任本公司第五届监事会监事长、世茂 房地产控股有限公司副总裁兼财务总监，历任中国银行香港有限公司稽核组长 和主稽人、世茂房地产控股有限公司助理总裁兼审计总监。 金秀芸女士金秀芸女士，53 岁，大学本科学历，现任本公司第五届监事会监事、上海 国际集团资产管理有限公司投资管理总部总经理；历任本公司第四届监事会监 事、上海国际信托投资公司业务员，上投实业公司业务部业务员、业务一部经 理。 马中先生马中先生，41 岁，中共党员，本科学历、硕士学位、高级会计师、注册会 计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师；现任本公司第五届监事会
38、监事、 海通证券股份有限公司计划财务部总经理助理；历任财政部驻安徽省财政监察 专员办事处淮北办事组副主任科员，淮北市财政局农税科副主任科员，利安达 会计师事务所项目经理，中国石化集团上海石油化工研究院财务资产部主任， 海通证券股份有限公司计划财务部员工、经理。 王蕤女士王蕤女士，32 岁，工商管理硕士，现任本公司第五届监事会监事、公司助 理总裁；历任公司综合管理总监、世茂房地产控股有限公司董事长秘书，世茂 房地产控股有限公司执行委员会秘书。 许广怡先生许广怡先生，33 岁，毕业于美国美联大学，工商管理硕士学位，国家高级 人力资源管理师（一级） ，现任本公司第五届监事会监事、VSM 助理总经理；
39、历 任安东尼艾迪咨询有限公司培训主管、震旦（中国）投资有限公司人力资源经 理， 、中融国际信托有限公司人力资源高级经理、上海世茂建设有限公司人力资 源部经理、公司人力资源部高级经理。 宋垚女士宋垚女士，42 岁，毕业于中国政法大学，现任本公司副总裁、北方区域总 上海世茂股份有限公司 2011 年年度报告 17 裁，历任世茂房地产控股有限公司执行委员会助理总裁兼北京地区负责人，世 茂集团华北区总裁兼北京地区负责人等职务。此外，宋女士曾于 2002 年 2 月至 2003 年 3 月任海外投资集团澳洲有限公司董事长助理等职务。 陈汝侠先生陈汝侠先生，42 岁，马来西亚国籍，英国特许会计师公会-财务
40、及会计本 科，英国特许会计师公会会员，现任公司首席财务官；历任马来西亚普华永道 会计师行高级核数师， 马来西亚 Horsedale Development Berhad 高级财务主任， 马来西亚 Castmax(M)Sdn.Bhd 财务经理，上海嘉丽南可可食品有限公司财务总 监， 北京 MCSB 系统有限公司财务总监， 世茂房地产控股项目公司高级财务经理、 财务副总监、财务总监，世茂国际控股有限公司执行董事，上海世茂股份有限 公司财务总监。 罗瑞华先生罗瑞华先生，34 岁，研究生学历，中共党员，现任公司第五届董事会董事 会秘书；京投银泰股份有限公司 2011 年年度报告 1 京投银泰股份有限公
41、司 京投银泰股份有限公司 600683 600683 2011 年年度报告 2011 年年度报告 京投银泰股份有限公司 2011 年年度报告 2 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况 3 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.7 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.11 六、六、 公司治理结构公司治理结构 17 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.20 八、八、 董事会报告董事会报告 22 九、九、 监事会报告监事会报告 38 十、十、 重要事项重要事
42、项 40 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 53 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 156 京投银泰股份有限公司 2011 年年度报告 3 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名未出席董事姓名 未出席董事职务未出席董事职务 未出席董事的说明未出席董事的说明 被委托人姓名被委托人姓名 田振清 董事 工作原因 白云生 杨海飞 董事 工作原因 韩学高 (三)
43、京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名公司负责人姓名 王琪 主管会计工作负责人姓名主管会计工作负责人姓名 王荣生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杜竹梅 公司负责人王琪、主管会计工作负责人王荣生及会计机构负责人（会计主管人员）杜竹梅声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称公司的法定中文名称 京投银泰股份有限
44、公司 公司的法定中文名称缩写公司的法定中文名称缩写 京投银泰 公司的法定英文名称公司的法定英文名称 METRO LAND CORPORATION LTD. 公司法定代表人公司法定代表人 王琪 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 邓志高 韩慧敏 联系地址 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层 电话 010-65636622 010-65636620 传真 010-85172628 010-85172628 电子信箱 ir ir 京投银泰股份有限公司 2011 年年度报告
45、4 (三) 基本情况简介 注册地址注册地址 宁波市海曙中山东路 238 号 注册地址的邮政编码注册地址的邮政编码 315000 办公地址办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层 办公地址的邮政编码办公地址的邮政编码 100022 公司国际互联网网址公司国际互联网网址 电子信箱电子信箱 ir (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五) 公司股票
46、简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 京投银泰 600683 银泰股份 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期公司首次注册登记日期 1992 年 9 月 8 日 公司首次注册登记地点公司首次注册登记地点 宁波市工商行政管理局 公司变更注册登记日期 公司变更注册登记日期 1993 年 1 月 30 日 公司变更注册登记地点 公司变更注册登记地点 宁波市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 企业法人营业执照注册号 330200000007765 税务登记号码 税
47、务登记号码 330203144052096 首次变更首次变更 组织机构代码 组织机构代码 14405209-6 公司变更注册登记日期公司变更注册登记日期 2010 年 4 月 2 日 公司变更注册登记地点公司变更注册登记地点 宁波市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号企业法人营业执照注册号 330200000007765 税务登记号码税务登记号码 330203144052096 最近一次变更最近一次变更 组织机构代码组织机构代码 14405209-6 公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所名称 京都天华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址公司聘请的会计师事务所办公地
48、址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 公司其他基本情况公司其他基本情况 2010 年 3 月 5 日，公司 2009 年度股东大会审议 通过了2009 年利润分配暨资本公积转增股本的 预案 ， 以股权登记日 2010 年 3 月 19 日股本总数 493,851,731 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股，共计转增 246,925,866 股，转增 后公司股本总数为 740,777,597 股。 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 京投银泰股份有限公司 2011 年年度报告 5 单位：元 币种：人民币 项目项目 金额金
49、额 营业利润 162,744,177.73 利润总额 178,634,525.38 归属于上市公司股东的净利润 118,911,076.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,545,649.67 经营活动产生的现金流量净额 -2,943,020,271.26 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2011 年金额年金额 附注（如适用）附注（如适用） 2010 年金额年金额 2009 年金额年金额 非流动资产处置损益 7,008,002.65 转让北京大正恒立建 设工程有限责任公司 股权和处置固定资产 收益 106,455,716.74 295,206.28 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 18,414,900.00政府给予奖励款 1,459,600.00 2,217,914.62 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 5,684,028.85 收取参股企业资金占 用费 10,390,572.3
