1、 PVB树脂建设项目 可行性研究报告PVB树脂建设项目可行性研究报告建设单位： X X实业有限公司编制工程师： 范兆文编制日期：二零二一年 如需量身编制可研报告需要提供项目基本信息，详情沟通工程师第11页目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源31.1.9项目建设期限31.2项目承建单位介绍31.3编制依据31.4 编制原则41.5研究范围41.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目背景及必要性分析82.
2、1项目提出背景82.2本次项目发起缘由92.3项目建设必要性分析102.3.1加快高新技术产业发展提振战略性新兴产业的的重要举措102.3.2促进我国制造业转型升级及振兴发展的需要102.3.3是我国PVB树脂产业结构调整与振兴的需要112.3.4符合中国制造2025“三步走”实现制造强国战略目标122.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要122.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要132.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要132.4项目可行性分析142.4.1政策可行性142.4.2市场可行性162.4.3技术可行性162.4.4管理可行性172.5结论分析17第三
3、章 行业市场分析183.1我国PVB树脂产业发展现状分析183.2我国PVB树脂市场运行状况分析193.3我国PVB树脂产业发展现状分析203.4我国PVB树脂企业未来发展趋势分析213.5我国PVB树脂市场发展前景分析233.6市场小结25第四章 项目建设条件264.1厂址选择264.2区域投资环境264.2.1区域地理位置264.2.2区域气候条件274.2.3区域交通区位条件274.2.4区域经济发展27第五章 总体规划方案285.1总图布置原则285.2土建方案285.2.1总体规划方案285.2.2土建工程方案295.3主要建设内容305.4工程管线布置方案305.4.1给排水305
4、.4.2供电325.5道路设计345.6总图运输方案355.7土地利用情况355.7.1项目用地规划选址355.7.2用地规模及用地类型35第六章 主要产品及技术方案376.1主要产品方案376.2产品标准376.3产品价格制定原则376.4产品生产规模确定376.5项目产品生产工艺386.5.1产品工艺方案选择386.5.2产品工艺流程38第七章 原料供应及设备选型397.1主要原材料供应397.2主要设备选型39第八章 节约能源方案418.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范418.2建设项目能源消耗种类和数量分析418.2.1能源消耗种类418.2.2能源消耗数量分析418.3项目所
5、在地能源供应状况分析428.4主要能耗指标及分析428.5节能措施和节能效果分析438.5.1工业节能438.5.2节水措施448.5.3企业节能管理448.6结论45第九章 环境保护与消防措施469.1设计依据及原则469.1.1环境保护设计依据469.1.2设计原则469.2建设地环境条件479.3 项目建设和生产对环境的影响479.3.1 项目建设对环境的影响479.3.2 项目生产过程产生的污染物489.4 环境保护措施方案489.4.1 项目建设期环保措施489.4.2 项目运营期环保措施509.4.3环境管理与监测机构509.5绿化方案519.6消防措施519.6.1设计依据519
6、.6.2防范措施519.6.3消防管理539.6.4消防措施的预期效果53第十章 劳动安全卫生5410.1 编制依据5410.2概况5410.3 劳动安全5510.3.1工程消防5510.3.2防火防爆设计5510.3.3电力5610.3.4防静电防雷措施5610.4劳动卫生5610.4.1通风5610.4.2卫生5710.4.3照明5710.4.4个人防护5710.4.5安全教育及防护57第十一章 企业组织机构与劳动定员5911.1组织机构5911.2劳动定员5911.3激励和约束机制5911.4人力资源管理6011.5福利待遇60第十二章 项目实施规划6212.1建设工期的规划6212.2
7、建设工期6212.3实施进度安排62第十三章 投资估算与资金筹措6313.1投资估算依据6313.2建设投资估算6313.3流动资金估算6513.4资金筹措6513.5项目投资总额6513.6资金使用和管理69第十四章 财务及经济评价7014.1总成本费用估算7014.1.1基本数据的确立7014.1.2产品成本7114.1.3平均产品利润7214.2财务评价7214.2.1项目投资回收期7214.2.2项目投资利润率7214.2.3不确定性分析7314.3经济效益评价结论76第十五章 风险分析及规避7815.1项目风险因素7815.1.1不可抗力因素风险7815.1.2技术风险7815.1.
8、3市场风险7815.1.4资金管理风险7915.2风险规避对策7915.2.1不可抗力因素风险规避对策7915.2.2技术风险规避对策7915.2.3市场风险规避对策7915.2.4资金管理风险规避对策80第十六章 招标方案8116.1招标管理8116.2招标依据8116.3招标范围8116.4招标方式8216.5招标程序8216.6评标程序8316.7发放中标通知书8316.8招投标书面情况报告备案8316.9合同备案83第十七章 结论与建议8417.1结论8417.2建议84附 表85附表1 销售收入预测表85附表2 总成本表87附表3 外购原材料表89附表4 外购燃料及动力费表90附表5
9、 工资及福利表92附表6 利润与利润分配表93附表7 固定资产折旧费用表95附表8 无形资产及递延资产摊销表97附表9 流动资金估算表98附表10 资产负债表100附表11 资本金现金流量表102附表12 财务计划现金流量表104附表13 项目投资现金量表108附表14 资金来源与运用表110一、项目的基本信息113二、项目的主要产品114三、项目的生产资源114四、项目（现有设施）的土建工程115五、项目的环境与劳动保护116六、项目的工作人员116七、对项目的补充说明或编写要求117第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称 PVB树脂建设项目1.1.2项目建设单位X X实业有限公司1
10、.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址位于上海市金山区1.1.5项目编制负责人范 兆 文 186-1277-59111.1.6项目投资规模项目的总投资为20000.00万元，其中，建设投资为17600.00万元（装修改造工程费用为4835.00万元，设备及安装投资10022.40万元，土地费用为1500.00万元，其他费用为730.30万元，预备费512.30万元），铺底流动资金为2400.00万元。项目建成后，达产年可实现年产值50000.00万元，计算期内年均销售收入为36818.18万元，年均利润总额5728.52万元，年均净利润为4296.39万元，年上缴增值
11、税为1755.48万元，年上缴税金及附加为193.10万元，年上缴所得税1432.13万元；项目投资利润率为28.64%，投资利税率38.39%，税后财务内部收益率20.84%，税后投资回收期(含建设期)为5.79年。1.1.7项目建设规模项目建成达产后年设计生产能力为：年产PVB树脂系列产品10万套。本次建设项目占地面积50.00亩，总建筑面积为26470.00平方米，主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表序号单体名称占地面积（m2）层数建筑面积（m2）1生产车间10000.00110000.002原料库房3500.0013500.003成品库房4500.0014500.00中核苏
12、阀科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 1 中核苏阀科技实业股份有限公司 SUFA Technology Industry Co.,Ltd.,CNNC 2012 年度报告 （000777） （000777） 2013 年年 03 月 月 中核苏阀科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在
13、任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张宗列、主管会计工作负责人袁德钢及会计机构负责人公司负责人张宗列、主管会计工作负责人袁德钢及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主 管人员)陆振学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陆振学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东
14、每 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.2 元（含税） ，不送红股， 不以公积金转增股本。 元（含税） ，不送红股， 不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 中核苏阀科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义 .2 二、公司简介二、公司简介6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指
15、标摘要 .9 四、董事会报告四、董事会报告 .11 五、重要事项五、重要事项35 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况 .45 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 八、公司治理八、公司治理59 九、内部控制九、内部控制67 十、财务报告十、财务报告70 十一、备查文件目录十一、备查文件目录 .180 中核苏阀科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中核苏阀科技实业股份有限公司 中核集团 指 中国核工业集团公司 苏阀厂 指 中国核工业集团公司苏州阀门厂 中国证监会 指 中国证券监督
16、管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 信永中和会计师事务所 指 信永中和会计师事务所有限责任公司 元、万元 指 人民币元、万元 中核苏阀科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分，对可能面 临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。 公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分，对可能面 临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。 中核苏阀科技实业股份有限公司
17、 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中核科技 股票代码 000777 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中核苏阀科技实业股份有限公司 公司的中文简称 中核苏阀 公司的外文名称（如有） SUFA Technology Industry Co.,Ltd.,CNNC. 公司的外文名称缩写（如有） SUFA 公司的法定代表人 张宗列 注册地址 江苏省苏州市浒关工业园 注册地址的邮政编码 215151 办公地址 江苏省苏州市新区珠江路 501 号 办公地址的邮政编码 215011 公司网址 电子信箱 sales2 二、联系人
18、和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁德钢 陈维 联系地址 江苏省苏州市珠江路 501 号 江苏省苏州市珠江路 501 号 电话 （0512）66672245 （0512）66672245 传真 （0512）67526983 （0512）67526983 电子信箱 yuandg chenw 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室 中核苏阀科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况
19、 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 07 月 02 日 北京国家工商总局10002696-1 320508100026961 10002696-1 报告期末注册 2013 年 06 月 07 日 北京国家工商总局100000000026967 320508100026961 10002696-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司自 1997 年上市以来，一直以工业阀门的研发、设计、制造及销售为公司发展 主业，截至报告期末，公司主营业务未发生重大变化。 历次控股股东的变更情况（如有） 1997 年，由中国核工业
20、集团公司苏州阀门厂（以下简称“苏阀厂”）根据中国 核工业集团公司（原中国核工业总公司，以下简称“中核集团”）于 1996 年 10 月 29 日下发的关于批准苏州阀门厂进行股份制改组并给予国内股票发行额度的通 知 （核总计发1996453 号文） ，原国家体改委于 1997 年 5 月 12 日下发的关于 同意设立中核苏州阀门股份有限公司的批复 （体改生199767 号文） ，发起设立 本公司。1997 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员会证监发字1997300 号文批准， 1997 年 6 月 16 向社会公众发行人民币普通股（A 股）3000 万股，并于 1997 年 7 月 10 日
21、在深圳证券交易所挂牌上市交易， 股票代码 000777， 股本总额 7,500 万股， 其中苏阀厂持有的 4,500 万股被界定为国有法人股，占股本总额的 60%；为公司 控股股东。 2005 年根据国资委国资产权（2005）410 号文和证监会证监公司字（2005） 54号文的批复， 公司原控股股东苏阀厂所持有股份10080万股国有法人股 （经1998 年及 2000 年实施利润分配方案转增股本所致）中的 5880 万股无偿划转给中核集 团（持有苏阀厂 100%股权，为其实际控制人） 。根据中国证监会于 2005 年 7 月 21 日下发的关于同意中核苏阀科技实业股份有限公司收购报告书并豁免
22、其要约 收购义务的批复 （证监公司字200554 号文） ，中国证监会同意豁免中核集团因 持有中核科技 5,880 万股股份（占总股本 35%）而应履行的要约收购义务。根据 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的过户登记确认书 ，苏阀厂持 有的公司 5,880 万国有法人股于 2006 年 5 月 11 日过户至中核集团名下，股份性 质为国家股。经公司 2006 年 4 月 25 日召开的中核苏阀科技实业股份有限公司股 权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，2006 年 5 月 16 日公司 完成股权分置改革，以方案实施股权登记日股本结构为基础，流通股股东每持有 10股流通股
23、将获得3.2股股票的对价， 非流通股股东应向流通股股东支付共2150.4 万股股票。实施后公司总股本 16800 万股不变，其中限售流通股中中核集团持有 4625.60万股， 占总股本比例27.53%， 苏阀厂持有3304万股， 占总股本比例19.67%。 2006 年 2 月 27 日，国家工商总局核发了新的企业法人营业执照 ，公司控股股 东变更为中核集团。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 梁晓燕 王意兰 中核苏阀科技实
24、业股份有限公司 2012 年度报告全文 8 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区京城大厦 5 层中 信证券 刘隆文、孙长宇 公司 2010 年非公开发行股票 募集资金项目发行至结束止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 中核苏阀科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计
25、数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 812,130,358.15727,909,594.7011.57% 594,153,882.24 归属于上市公司股东的净利润 （元） 60,487,327.4957,816,080.424.62% 52,310,641.92 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 48,999,535.3242,493,168.5215.31% 42,966,823.76 经营活动产生的现金流量净额 （元） -2,041,969.03-44,332,461.92-95.39% 34,534,377.1
26、8 基本每股收益（元/股） 0.2840.27144.64% 0.2583 稀释每股收益（元/股） 0.230.199515.29% 0.2121 净资产收益率（%） 6.18%6.12%0.06% 8.13% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 总资产（元） 1,733,967,862.871,558,570,892.0911.25% 1,434,281,880.28 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益） （元） 983,545,144.84948,618,990.233.68% 916,364,082.69 二、境内外会计
27、准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 60,487,327.4957,816,080.42983,545,144.84 948,618,990.23 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净
28、利润和净资产差异情况 单位：元 中核苏阀科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 10 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 60,487,327.4957,816,080.42983,545,144.84 948,618,990.23 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销
29、部分） -62,522.23310,963.81169,891.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 16,105,377.6419,176,475.8911,500,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 385,472.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 289,013.18265,518.51180,927.51 所得税影响额 2,977,415.293,276,762.462,016,104.10 少数股东权益影响额（税后） 1,8
30、66,661.131,153,283.85876,369.17 合计 11,487,792.1715,322,911.909,343,818.16 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 中核苏阀科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 公司是国内具有相当规模的生产工业用阀门专业生产企业，经营业务主要面向石油、化工、冶金
31、、电 力行业和核能建设项目的阀门市场需求。公司作为高新技术企业，阀门生产经营能力和技术研发水平，拥 有的“H”、“SUFA”阀门产品商标，在国内阀门行业中有着较大的影响和市场优势。 2012年，宏观经济环境偏紧，发展速度趋缓，市场阀门需求减少，竞争更加激烈。加之，核电建设项 目延期开工，企业外部经济环境复杂多变。公司按照董事会制定的发展战略和经营决策，审视度势应对企 业外部经济环境出现的不确定变化因素，为实现公司经营的健康稳定、可持续发展目标，坚持改革创新， 加大科研自主开发力度，加快募投项目建设进度，扩展公司经营业务，做大做优阀门主业，提升公司在阀 门行业的地位和核心竞争能力。经过公司员工的
32、共同努力，2012年，公司经济运行总体情况良好，主要经 营指标比上年度继续有所增长。其中: 实现营业收入81,213.04万元， 比上年72,790.96万元， 增长11.57%； 实现营业利润4,593.34万元，比上年3,756.35万元，增长22.28%；归属于上市公司母公司股东的净利润为 6048.73万元，比上年5781.61元，增长4.62%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营业务为经营各类工业用阀门，产品范围包括闸阀、截止阀、球阀、调节阀、隔膜阀、止回阀、 蝶阀等工业用阀门。公司承接的阀门订单大部分具有耐高温高压、耐腐蚀，大口径、高磅级，不同材质、 技术
33、加工要求高的特种阀门，品种规格达12000个、30多种不同材质，口径规格为1/8英寸52英寸，阀门压 力等级为150磅级2500磅级，是国内生产阀门品种最多的生产企业。 2012年，公司面临着外部经济环境变化等各种困难因素影响，为保持公司经营业务的稳步发展，提升 主营业务阀门产品的市场竞争能力,公司在石油、石化、电力、水处理等传统市场的阀门业务基础上，加大 力度开发相关行业的高端阀门市场，包括核电、核化工建设项目配套所需的阀门市场，加快关键阀门国产 化的自主技术创新与科研开发的步伐，优化产品结构。同时，及时调整营销策略，增加主营业务收入，合 理配置生产资源，提高生产效率，加强产品成本控制，消化
34、各种不利因素。 2012年，公司实现营业收入 81,213.04万元，比上年72,790.96万元，增长11.57%；实现营业利润4,593.34万元，比上年3,756.35万元，增 长22.28%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年，公司面临着外部经济环境变化等各种困难因素影响，为保持经营业务的稳步发展，公司在 石油、石化、电力、水处理等传统市场的阀门业务基础上，加大力度开发相关行业的高端阀门市场，包括 核电、核化工建设项目配套所需的阀门市场，加快关键阀门国产化的自主技术创新与科研开发的步伐，
35、优 化产品结构，提高市场竞争能力。2012年，公司生产经营和主要工作进展情况如下： （1）努力完成年度经营目标，提高公司经济效益。报告期内，公司围绕年度经营发展目标，积极应 对外部经济环境变化影响，克服各种不利困难因素，认真做好年度经营计划落实，增收节支，加强管理， 全面完成年度各项经营指标，实现营业收入和利润总额同步增长。 （2）实施全面绩效管理，调动和激励全体员工的经营生产积极性。报告期内，公司进一步开展了全 中核苏阀科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 12 面绩效管理。公司将年度经营计划，在公司内部层层分解落实，将员工薪酬与业绩指标考核挂钩，形成良 好的激励机制。开展职工劳动竞
36、赛，调动和发挥职工干部的经营积极性、主动性和创造性，促进企业加快 发展。 （3）加强营销管理，提升公司市场应变能力。国内市场，公司在巩固传统的石油、石化市场基础上， 通过抓着能源项目关键阀门国产化契机，进一步加强了与下游厂商的合作关系，有效促进了公司中高端产 品的工程化应用，较好地完成了公司销售订单承接任务目标；国外市场，公司加大了海外工程、长输管线、 中海油等市场的开拓，发展了一批新的市场客户，阀门出口业务有较大幅度的增长。 （4）坚持科技创新，打造高效技术创新平台。报告期内，公司在坚持技术自主创新研发的同时，加强 与外部合作力度， 分别与相关科学研究设计院所签订产品联合开发合作协议， 提升
37、了公司创新能力。同时， 公司积极争取重点项目的国家专项资金支持，加快项目研发进程，完成年度项目研发任务，增强企业核心 竞争能力。 （5）加快募投项目建设进度，增强企业发展后劲。报告期内，募投项目中高端核级阀门锻件生产基地 建设项目完工投产后，目前运行情况良好；核电关键阀门生产能力扩建项目截至报告期末已基本完成工程 建设，具备搬迁条件，但因公司核阀搬迁涉及核电阀门生产场地的部分变更，根据国家相关法规需经国家 核安全局对生产资料及现场审查、批准后方可进行试生产，目前尚需等待相关有权部门的审核批复；核化 工专用阀门生产线技改项目经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，项目地点变更至核电关键阀门生 产
38、能力扩建项目厂区内，以有利于降低项目建设和运营成本，优化布局，提高设备使用效率，有利于核电 阀门和核化工阀门的统一管理，该项目将在变更后的生产厂区内，抓紧实施。 （6）全面实施内控规范，提升企业管理水平。根据国家证监会和江苏证监局关于上市公司实施内部 规范的工作部署，按照董事会审议通过的内控实施方案，结合公司内部开展“管理提升”活动，全面实施内 部控制规范，建立内控体系和制度建设，做好内控自我评价，落实内控缺陷整改，提升公司管理水平，促 进企业健康发展。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司实现营业收
39、入81213.04万元，比上年同期72790.96万元，增长11.57；其中主营业务 收入实现80837.86万元，比上年同期70580.52万元,增长14.15%；其他业务收入实现575.17万元，比上年同 期2210.44万元，下降73.98%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 227,840,246.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）28.06% 中核苏阀科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 13 公
40、司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 中国石油化工股份有限公司南京阀门供应 储备中心 59,497,598.227.33% 2 中核新能核工业工程有限责任公司设备分 公司 56,603,658.116.97% 3 中国核电工程有限公司 53,327,529.736.57% 4 S.A.IBERICA DE DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES 33,799,706.064.16% 5 惠生工程（中国）有限公司 24,611,754.683.03% 合计 227,840,246.8028.06% 3、成本、成本 行业分类
41、 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 同比增减(%) 阀门制造 原材料 417,863,780.5372.03%385,570,822.4372.73% 8.38% 阀门制造 人工成本 51,916,018.258.95%47,550,398.268.97% 9.18% 阀门制造 折旧 15,164,857.672.61%13,698,566.682.58% 10.7% 阀门制造 制造费用 95,205,636.8216.41%83,352,551.1415.72% 14.22% 产品分类 单位：元 2012 年 2
42、011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 同比增减(%) 阀门 原材料 417,863,780.5372.03%385,570,822.4372.73% 8.38% 阀门 人工成本 51,916,018.258.95%47,550,398.268.97% 9.18% 阀门 折旧 15,164,857.672.61%13,698,566.682.58% 10.7% 阀门 制造费用 95,205,636.8216.41%83,352,551.1415.72% 14.22% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 64,626,65
43、5.98 中核苏阀科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）8.23% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 江苏万恒铸业有限公司 14,257,075.871.82% 2 浙江中泰阀门有限公司 13,488,407.001.72% 3 滨海康源精密铸造有限公司 13,296,681.521.69% 4 深圳市创致新能源科仪有限公司 12,514,906.241.59% 5 丹阳中核苏阀蝶阀有限公司 11,069,585.351.41% 合计 64,626,655.988.
44、23% 4、费用、费用 财务费用报告期比上年同期大幅增加，主要原因是报告期公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司 利息支出增加所致。 5、研发支出、研发支出 无 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 749,077,601.38716,141,289.384.6% 经营活动现金流出小计 751,119,570.41760,473,751.30-1.23% 经营活动产生的现金流量净 额 -2,041,969.03-44,332,461.92-95.39% 投资活动现金流入小计 16,612,489.1218,024,267.80-7
45、.83% 投资活动现金流出小计 176,363,034.2462,490,179.99182.23% 投资活动产生的现金流量净 额 -159,750,545.12-44,465,912.19259.27% 筹资活动现金流入小计 129,174,657.00126,000,000.002.52% 筹资活动现金流出小计 64,427,523.65124,961,529.20-48.44% 筹资活动产生的现金流量净 额 64,747,133.351,038,470.806,134.85% 现金及现金等价物净增加额 -97,181,188.09-87,786,337.1710.7% 相关数据同比发生变
46、动 30%以上的原因说明 中核苏阀科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 15 适用 不适用 经营活动产生的现金净流量报告期比上年同期增加， 主要是报告期公司加强销售货款的催收回笼管理， 提高货款回笼率，以及强化生产经营采购资金计划管理，合理支付生产经营资金所致； 投资活动产生的现金净流量报告期比上年同期减少，主要是报告期公司加快募集资金项目建设，项目 建设资金投入增加所致； 筹资活动产生的现金净流量报告期比上年同期增加，主要是报告期公司发行集合票据和控股子公司横 店机械长期借款增加资金筹集以及控股子公司苏阀福斯收到外方股东注册资本投资增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净
47、利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 阀门制造 774,903,650.11 560,398,431.4127.68%13.61%9.92% 2.43% 毛坯制造 31,474,990.53 19,751,861.8637.25%32.52%-3.03% 23.01% 分产品 1、核电阀门 83,350,787.99 62,563,637.6224.94%-4.37%-3.09% -0.99% 2、核化工阀门 59,092,982.14 30,587,485.1248.24%37.49%16.85% 9.14
